Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	11 688	66 708	78 396	69 265	47 788	117 053	69 942	39 626	109 568	11 011	74 870	85 881
20302	0	11 970	11 970	0	1 673	1 673	0	552	552	0	13 091	13 091
30102	130 884	0	130 884	6 323 501	0	6 323 501	6 337 823	0	6 337 823	116 562	0	116 562
30110	6 934	58 259	65 193	16 381	162 409	178 790	16 659	165 819	182 478	6 656	54 849	61 505
30114	0	110 892	110 892	0	886 959	886 959	0	883 828	883 828	0	114 023	114 023
30202	29 751	0	29 751	0	0	0	628	0	628	29 123	0	29 123
30233	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
304.1	88 434	49	88 483	3 206 506	277 130	3 483 636	3 194 897	277 147	3 472 044	100 043	32	100 075
30602	0	2 896	2 896	0	291	291	0	116	116	0	3 071	3 071
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 100 000	0	4 100 000	4 200 000	0	4 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32109	0	13 883	13 883	0	1 587	1 587	0	725	725	0	14 745	14 745
32202	0	0	0	5 235 000	1 954 460	7 189 460	5 235 000	1 954 460	7 189 460	0	0	0
32203	155 000	179 942	334 942	1 713 000	571 375	2 284 375	1 693 000	617 252	2 310 252	175 000	134 065	309 065
45205	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
45206	48 409	0	48 409	0	0	0	15 599	0	15 599	32 810	0	32 810
45207	518 063	0	518 063	6 599	0	6 599	0	0	0	524 662	0	524 662
45208	312 393	0	312 393	0	0	0	80	0	80	312 313	0	312 313
45216	91 582	0	91 582	3 317	0	3 317	80	0	80	94 819	0	94 819
45505	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45506	113 523	0	113 523	0	0	0	302	0	302	113 221	0	113 221
45507	3 000	385	3 385	0	37	37	0	77	77	3 000	345	3 345
45523	5 466	0	5 466	0	0	0	160	0	160	5 306	0	5 306
45812	165 375	0	165 375	0	0	0	16 800	0	16 800	148 575	0	148 575
45815	152 392	60	152 452	0	67	67	3	63	66	152 389	64	152 453
45816	85	0	85	0	0	0	2	0	2	83	0	83
45912	202 543	0	202 543	5 640	0	5 640	155	0	155	208 028	0	208 028
45915	137 718	0	137 718	3 034	0	3 034	53	0	53	140 699	0	140 699
45920	340 261	0	340 261	8 469	0	8 469	4	0	4	348 726	0	348 726
474.1	0	48 585	48 585	29 515 315	26 000 429	55 515 744	29 515 315	26 008 495	55 523 810	0	40 519	40 519
47421	0	0	0	5 154	0	5 154	5 146	0	5 146	8	0	8
47423	251	0	251	59	54	113	29	54	83	281	0	281
47427	1 763	0	1 763	25 446	185	25 631	25 282	179	25 461	1 927	6	1 933
47465	2 126	0	2 126	21	0	21	68	0	68	2 079	0	2 079
52601	0	0	0	116 263	0	116 263	105 779	0	105 779	10 484	0	10 484
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	536	0	536	340	0	340	0	0	0	876	0	876
60312	4 185	0	4 185	7 153	0	7 153	7 444	0	7 444	3 894	0	3 894
60314	0	1 522	1 522	78	0	78	78	574	652	0	948	948
60315	39	165	204	0	17	17	0	6	6	39	176	215
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	3 509	0	3 509	46	0	46	46	0	46	3 509	0	3 509
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	0	7 941	0	7 941
61002	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	6	0	6	10	0	10	9	0	9	7	0	7
61009	163	0	163	26	0	26	26	0	26	163	0	163
61601	0	0	0	21 872 831	0	21 872 831	21 872 831	0	21 872 831	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	57 351	0	57 351	56 089	0	56 089	0	0	0	113 440	0	113 440
70608	90 071	0	90 071	175 914	0	175 914	0	0	0	265 985	0	265 985
70609	201	0	201	552	0	552	0	0	0	753	0	753
70802	178 765	0	178 765	0	0	0	0	0	0	178 765	0	178 765
Итого по активу (баланс)	10 891 843	495 316	11 387 159	72 466 020	29 904 923	102 370 943	72 314 151	29 949 435	102 263 586	11 043 712	450 804	11 494 516
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	1	0	1	1 280	0	1 280
30220	0	2 037	2 037	0	38 815	38 815	0	37 069	37 069	0	291	291
30232	580	321	901	9 785	7 889	17 674	9 384	7 729	17 113	179	161	340
30236	0	0	0	0	611 211	611 211	0	625 541	625 541	0	14 330	14 330
30601	3 852	0	3 852	1	0	1	0	0	0	3 851	0	3 851
30606	0	102	102	0	4	4	0	10	10	0	108	108
31502	0	0	0	0	127 619	127 619	0	127 619	127 619	0	0	0
407	99 576	60 217	159 793	1 118 678	313 034	1 431 712	1 135 526	293 947	1 429 473	116 424	41 130	157 554
408.1	2 810	1 414	4 224	9 337	289	9 626	16 229	935	17 164	9 702	2 060	11 762
40807	1 542	1 100	2 642	612 211	612 166	1 224 377	612 200	611 818	1 224 018	1 531	752	2 283
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	206 030	895 570	1 101 600	2 338 642	1 600 746	3 939 388	2 229 668	1 738 778	3 968 446	97 056	1 033 602	1 130 658
40820	519	81 785	82 304	354	3 299	3 653	354	8 454	8 808	519	86 940	87 459
42301	252	1 370	1 622	3 688	5 617	9 305	3 752	9 791	13 543	316	5 544	5 860
42305	42 851	172 050	214 901	0	6 665	6 665	0	17 453	17 453	42 851	182 838	225 689
42306	50 595	195 634	246 229	21 476	194 041	215 517	414	6 993	7 407	29 533	8 586	38 119
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	740	740	0	38	38	0	84	84	0	786	786
45215	335 418	0	335 418	80	0	80	2 310	0	2 310	337 648	0	337 648
45217	11 630	0	11 630	1 583	0	1 583	0	0	0	10 047	0	10 047
45515	9 922	0	9 922	207	0	207	7	0	7	9 722	0	9 722
45524	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45818	301 231	0	301 231	186	0	186	14	0	14	301 059	0	301 059
45918	340 261	0	340 261	207	0	207	8 673	0	8 673	348 727	0	348 727
47403	0	0	0	1 558 000	1 186 411	2 744 411	1 558 000	1 186 411	2 744 411	0	0	0
47407	0	0	0	23 309 291	23 398 071	46 707 362	23 309 291	23 398 071	46 707 362	0	0	0
47411	2 540	4 440	6 980	710	3 249	3 959	516	472	988	2 346	1 663	4 009
47416	729	0	729	1 445	20	1 465	716	293	1 009	0	273	273
47422	797	21	818	21 196	22	21 218	21 058	23	21 081	659	22	681
47424	28	0	28	2 579	0	2 579	2 551	0	2 551	0	0	0
47425	2 386	0	2 386	71	0	71	50	0	50	2 365	0	2 365
47426	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47452	348 750	0	348 750	83	0	83	8 489	0	8 489	357 156	0	357 156
47501	2 520	0	2 520	36	0	36	0	0	0	2 484	0	2 484
52602	6 276	0	6 276	151 991	0	151 991	145 715	0	145 715	0	0	0
60105	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
60301	6 651	0	6 651	1 910	0	1 910	1 322	0	1 322	6 063	0	6 063
60305	17 489	0	17 489	10 568	0	10 568	10 301	0	10 301	17 222	0	17 222
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	499	0	499	0	0	0	483	0	483	982	0	982
60311	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60324	578	0	578	43	0	43	44	0	44	579	0	579
60335	4 826	0	4 826	3 168	0	3 168	3 088	0	3 088	4 746	0	4 746
60414	4 775 296	0	4 775 296	0	0	0	3 038	0	3 038	4 778 334	0	4 778 334
60805	155	0	155	0	0	0	144	0	144	299	0	299
60806	47 640	0	47 640	0	0	0	241	0	241	47 881	0	47 881
60903	6 656	0	6 656	0	0	0	94	0	94	6 750	0	6 750
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	54 895	0	54 895	0	0	0	58 037	0	58 037	112 932	0	112 932
70603	72 971	0	72 971	0	0	0	108 252	0	108 252	181 223	0	181 223
70604	928	0	928	0	0	0	1 673	0	1 673	2 601	0	2 601
70613	16 188	0	16 188	45 530	0	45 530	116 493	0	116 493	87 151	0	87 151
Итого по пассиву (баланс)	9 970 358	1 416 801	11 387 159	29 224 445	28 109 243	57 333 688	29 369 517	28 071 528	57 441 045	10 115 430	1 379 086	11 494 516
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	38 781	0	38 781	31 205	0	31 205	3 540	0	3 540	66 446	0	66 446
90902	855 038	0	855 038	6 973	0	6 973	17 195	0	17 195	844 816	0	844 816
91201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	10	0	10	10	0	10	6	0	6	14	0	14
91414	2 262 077	0	2 262 077	0	0	0	55 330	0	55 330	2 206 747	0	2 206 747
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91419	0	0	0	128 200	0	128 200	128 200	0	128 200	0	0	0
91501	167 214	0	167 214	84 998	0	84 998	67 538	0	67 538	184 674	0	184 674
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 136	0	58 136	0	0	0	0	0	0	58 136	0	58 136
99998	1 746 908	0	1 746 908	9 469 700	0	9 469 700	9 504 896	0	9 504 896	1 711 712	0	1 711 712
Итого по активу (баланс)	5 250 623	0	5 250 623	9 721 096	0	9 721 096	9 776 715	0	9 776 715	5 195 004	0	5 195 004
Пассив
91312	1 351 233	0	1 351 233	1 600	0	1 600	0	0	0	1 349 633	0	1 349 633
91314	335 900	0	335 900	9 491 900	0	9 491 900	9 463 700	0	9 463 700	307 700	0	307 700
91315	55 472	0	55 472	1 396	0	1 396	0	0	0	54 076	0	54 076
91317	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	3 503 715	0	3 503 715	271 809	0	271 809	251 386	0	251 386	3 483 292	0	3 483 292
Итого по пассиву (баланс)	5 250 623	0	5 250 623	9 776 705	0	9 776 705	9 721 086	0	9 721 086	5 195 004	0	5 195 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	18 224 720	18 224 720	0	18 224 720	18 224 720	0	0	0
93302	0	1 052 700	1 052 700	0	5 254 242	5 254 242	0	5 235 087	5 235 087	0	1 071 855	1 071 855
93901	5 873	9 122	14 995	917 461	856 254	1 773 715	919 239	863 238	1 782 477	4 095	2 138	6 233
99996	1 073 999	0	1 073 999	23 606 691	0	23 606 691	23 613 094	0	23 613 094	1 067 596	0	1 067 596
Итого по активу (баланс)	1 079 872	1 061 822	2 141 694	24 524 152	24 335 216	48 859 368	24 532 333	24 323 045	48 855 378	1 071 691	1 073 993	2 145 684
Пассив
96301	0	0	0	18 169 853	0	18 169 853	18 169 853	0	18 169 853	0	0	0
96302	1 058 975	0	1 058 975	5 230 796	0	5 230 796	5 233 192	0	5 233 192	1 061 371	0	1 061 371
96901	6 659	8 365	15 024	850 090	931 360	1 781 450	844 092	928 559	1 772 651	661	5 564	6 225
99997	1 067 695	0	1 067 695	23 674 981	0	23 674 981	23 685 374	0	23 685 374	1 078 088	0	1 078 088
Итого по пассиву (баланс)	2 133 329	8 365	2 141 694	47 925 720	931 360	48 857 080	47 932 511	928 559	48 861 070	2 140 120	5 564	2 145 684

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?