Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	7 193	93 309	100 502	63 149	24 404	87 553	63 550	61 636	125 186	6 792	56 077	62 869
20302	0	10 710	10 710	0	1 004	1 004	0	836	836	0	10 878	10 878
30102	117 993	0	117 993	8 731 271	0	8 731 271	8 597 046	0	8 597 046	252 218	0	252 218
30110	7 954	96 180	104 134	17 539	27 398	44 937	16 433	30 454	46 887	9 060	93 124	102 184
30114	0	338 853	338 853	0	1 969 573	1 969 573	0	1 991 401	1 991 401	0	317 025	317 025
30202	30 270	0	30 270	27 066	0	27 066	0	0	0	57 336	0	57 336
30221	0	0	0	0	12 248	12 248	0	12 248	12 248	0	0	0
30233	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
30413	63	0	63	1 412	0	1 412	1 415	0	1 415	60	0	60
30424	93 764	70	93 834	4 113 074	3 731 122	7 844 196	4 200 979	3 731 157	7 932 136	5 859	35	5 894
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 943	2 943	0	85	85	0	78	78	0	2 950	2 950
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 230 000	0	4 230 000	6 230 000	0	6 230 000	0	0	0
32109	0	14 364	14 364	0	213	213	0	457	457	0	14 120	14 120
32202	0	0	0	6 365 000	17 254 483	23 619 483	6 080 000	15 922 753	22 002 753	285 000	1 331 730	1 616 730
32203	95 000	1 263 079	1 358 079	1 175 000	5 439 043	6 614 043	1 270 000	6 702 122	7 972 122	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45116	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
45204	3 050	0	3 050	2 500	0	2 500	3 050	0	3 050	2 500	0	2 500
45205	8 100	0	8 100	18 000	0	18 000	8 100	0	8 100	18 000	0	18 000
45206	121 899	0	121 899	0	0	0	16 400	0	16 400	105 499	0	105 499
45207	475 789	0	475 789	110 249	0	110 249	63 450	0	63 450	522 588	0	522 588
45208	332 708	0	332 708	0	0	0	0	0	0	332 708	0	332 708
45216	2 822	0	2 822	0	0	0	0	0	0	2 822	0	2 822
45505	2 226	0	2 226	0	0	0	433	0	433	1 793	0	1 793
45506	131 377	0	131 377	10 710	0	10 710	5 012	0	5 012	137 075	0	137 075
45507	254 899	15 499	270 398	66 000	451	66 451	251 399	2 317	253 716	69 500	13 633	83 133
45523	10 262	0	10 262	15 371	0	15 371	3 681	0	3 681	21 952	0	21 952
45604	0	31 538	31 538	0	918	918	0	766	766	0	31 690	31 690
45616	15 047	0	15 047	0	0	0	0	0	0	15 047	0	15 047
45811	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	61 917	0	61 917	13 005	0	13 005	13 008	0	13 008	61 914	0	61 914
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	145 559	0	145 559	30	0	30	0	0	0	145 589	0	145 589
45816	85	0	85	81	0	81	3	0	3	163	0	163
45912	153 951	0	153 951	5 559	0	5 559	155	0	155	159 355	0	159 355
45915	112 243	0	112 243	3 159	0	3 159	0	0	0	115 402	0	115 402
45920	266 194	0	266 194	8 562	0	8 562	0	0	0	274 756	0	274 756
47404	0	75 506	75 506	6 411 787	15 543 945	21 955 732	6 411 787	15 551 296	21 963 083	0	68 155	68 155
47408	0	0	0	24 149 894	25 604 925	49 754 819	24 149 894	25 604 925	49 754 819	0	0	0
47421	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
47423	23	0	23	18	101	119	36	101	137	5	0	5
47427	47 466	152	47 618	30 956	2 494	33 450	40 224	2 646	42 870	38 198	0	38 198
47465	33 566	0	33 566	14 248	0	14 248	14 191	0	14 191	33 623	0	33 623
47502	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52601	0	0	0	62 201	0	62 201	62 201	0	62 201	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	3 417	0	3 417	0	0	0	485	0	485	2 932	0	2 932
60310	71	0	71	1 631	0	1 631	0	0	0	1 702	0	1 702
60312	11 732	0	11 732	14 085	0	14 085	14 524	0	14 524	11 293	0	11 293
60314	0	1 048	1 048	78	1 927	2 005	78	885	963	0	2 090	2 090
60315	39	165	204	0	5	5	0	4	4	39	166	205
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60336	2 977	0	2 977	223	0	223	191	0	191	3 009	0	3 009
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	6 078 184	0	6 078 184	0	0	0	0	0	0	6 078 184	0	6 078 184
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	0	0	0	4 326	0	4 326	0	0	0	4 326	0	4 326
60901	6 898	0	6 898	0	0	0	0	0	0	6 898	0	6 898
61002	91	0	91	119	0	119	119	0	119	91	0	91
61008	28	0	28	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	28	0	28
61009	234	0	234	123	0	123	123	0	123	234	0	234
61601	0	0	0	23 400 271	0	23 400 271	23 400 271	0	23 400 271	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	659 663	0	659 663	314 840	0	314 840	2	0	2	974 501	0	974 501
70608	582 821	0	582 821	128 066	0	128 066	0	0	0	710 887	0	710 887
70609	3 679	0	3 679	836	0	836	0	0	0	4 515	0	4 515
70611	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70614	158 745	0	158 745	33 423	0	33 423	38 631	0	38 631	153 537	0	153 537
Итого по активу (баланс)	12 447 824	1 943 416	14 391 240	80 827 571	69 614 339	150 441 910	82 240 583	69 616 082	151 856 665	11 034 812	1 941 673	12 976 485
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	5 605	5 605	0	559 401	559 401	0	553 796	553 796	0	0	0
30232	232	217	449	8 240	9 666	17 906	8 278	9 695	17 973	270	246	516
30236	0	549	549	0	242 975	242 975	0	242 426	242 426	0	0	0
30601	27	11 878	11 905	0	11 828	11 828	0	121	121	27	171	198
30606	0	179	179	0	4	4	0	5	5	0	180	180
407	164 410	1 965 815	2 130 225	2 196 360	2 023 588	4 219 948	2 166 983	140 739	2 307 722	135 033	82 966	217 999
408.1	1 800	2 661	4 461	10 313	272	10 585	16 711	405	17 116	8 198	2 794	10 992
40807	1 958	12 696	14 654	236 638	333 703	570 341	236 668	326 339	563 007	1 988	5 332	7 320
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	178 500	1 129 645	1 308 145	2 591 060	1 555 727	4 146 787	2 542 694	1 673 113	4 215 807	130 134	1 247 031	1 377 165
40820	529	79 318	79 847	17 226	30 857	48 083	17 217	31 129	48 346	520	79 590	80 110
42301	316	6 073	6 389	1 922	3 221	5 143	1 858	3 312	5 170	252	6 164	6 416
42302	100 000	0	100 000	200 466	0	200 466	215 466	0	215 466	115 000	0	115 000
42305	27 246	58 514	85 760	0	1 645	1 645	16 052	1 277	17 329	43 298	58 146	101 444
42306	122 876	386 623	509 499	30 789	67 107	97 896	8 287	10 720	19 007	100 374	330 236	430 610
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	765	765	0	24	24	0	11	11	0	752	752
42606	0	6 940	6 940	0	169	169	0	202	202	0	6 973	6 973
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	356 948	0	356 948	60	0	60	198 751	0	198 751	555 639	0	555 639
45217	19 051	0	19 051	937	0	937	1 134	0	1 134	19 248	0	19 248
45515	18 371	0	18 371	22 974	0	22 974	18 988	0	18 988	14 385	0	14 385
45524	5 645	0	5 645	1 223	0	1 223	0	0	0	4 422	0	4 422
45615	15 769	0	15 769	383	0	383	459	0	459	15 845	0	15 845
45818	207 564	0	207 564	13	0	13	115	0	115	207 666	0	207 666
45918	266 194	0	266 194	0	0	0	8 563	0	8 563	274 757	0	274 757
47403	0	0	0	1 935 000	11 274 649	13 209 649	1 935 000	11 274 649	13 209 649	0	0	0
47407	0	0	0	25 559 516	24 176 727	49 736 243	25 559 516	24 176 727	49 736 243	0	0	0
47411	3 547	3 598	7 145	2 034	886	2 920	1 352	687	2 039	2 865	3 399	6 264
47416	227	0	227	542	0	542	738	0	738	423	0	423
47422	985	0	985	986 828	0	986 828	986 755	0	986 755	912	0	912
47424	6	0	6	3 156	0	3 156	3 152	0	3 152	2	0	2
47425	33 643	0	33 643	14 388	0	14 388	14 257	0	14 257	33 512	0	33 512
47426	0	1 924	1 924	35	3 218	3 253	35	1 294	1 329	0	0	0
47452	304 136	0	304 136	0	0	0	8 818	0	8 818	312 954	0	312 954
47466	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
47501	2 805	0	2 805	41	0	41	0	0	0	2 764	0	2 764
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	603	0	603	62 130	0	62 130	61 527	0	61 527	0	0	0
60105	662	0	662	441	0	441	0	0	0	221	0	221
60301	56 977	0	56 977	65 011	0	65 011	102 821	0	102 821	94 787	0	94 787
60305	18 838	0	18 838	14 116	0	14 116	12 577	0	12 577	17 299	0	17 299
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
60311	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 333	0	2 333	599	0	599	370	0	370	2 104	0	2 104
60335	5 252	0	5 252	3 626	0	3 626	3 155	0	3 155	4 781	0	4 781
60414	4 618 148	0	4 618 148	0	0	0	2 932	0	2 932	4 621 080	0	4 621 080
60903	1 794	0	1 794	0	0	0	1 336	0	1 336	3 130	0	3 130
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	569 843	0	569 843	174	0	174	127 888	0	127 888	697 557	0	697 557
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	719 453	0	719 453	0	0	0	118 644	0	118 644	838 097	0	838 097
70604	3 713	0	3 713	0	0	0	1 004	0	1 004	4 717	0	4 717
Итого по пассиву (баланс)	10 718 240	3 673 000	14 391 240	33 970 084	40 295 667	74 265 751	34 404 349	38 446 647	72 850 996	11 152 505	1 823 980	12 976 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 327	0	2 327	4 244	0	4 244	4 235	0	4 235	2 336	0	2 336
90902	1 080 962	0	1 080 962	231	0	231	92	0	92	1 081 101	0	1 081 101
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
91414	1 980 035	0	1 980 035	26 400	0	26 400	64 185	0	64 185	1 942 250	0	1 942 250
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	156 666	0	156 666	132 824	0	132 824	122 403	0	122 403	167 087	0	167 087
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	3 639 224	0	3 639 224	30 744 723	0	30 744 723	30 843 932	0	30 843 932	3 540 015	0	3 540 015
Итого по активу (баланс)	7 040 158	0	7 040 158	30 908 422	0	30 908 422	31 034 851	0	31 034 851	6 913 729	0	6 913 729
Пассив
91003	0	0	0	27 066	0	27 066	27 066	0	27 066	0	0	0
91311	150 521	0	150 521	150 521	0	150 521	0	0	0	0	0	0
91312	1 704 044	0	1 704 044	490 578	0	490 578	390 807	0	390 807	1 604 273	0	1 604 273
91314	1 357 600	0	1 357 600	29 933 600	0	29 933 600	30 198 500	0	30 198 500	1 622 500	0	1 622 500
91315	57 226	0	57 226	358	0	358	0	0	0	56 868	0	56 868
91317	114 249	0	114 249	241 809	0	241 809	128 350	0	128 350	790	0	790
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	3 400 934	0	3 400 934	190 918	0	190 918	163 698	0	163 698	3 373 714	0	3 373 714
Итого по пассиву (баланс)	7 040 158	0	7 040 158	31 034 850	0	31 034 850	30 908 421	0	30 908 421	6 913 729	0	6 913 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 280	25 243 371	25 268 651	25 280	25 243 371	25 268 651	0	0	0
93302	0	1 854 422	1 854 422	0	6 416 366	6 416 366	0	8 270 788	8 270 788	0	0	0
93901	13 986	8 351	22 337	774 825	338 967	1 113 792	787 733	344 403	1 132 136	1 078	2 915	3 993
99996	1 877 369	0	1 877 369	24 483 057	0	24 483 057	26 356 430	0	26 356 430	3 996	0	3 996
Итого по активу (баланс)	1 891 355	1 862 773	3 754 128	25 283 162	31 998 704	57 281 866	27 169 443	33 858 562	61 028 005	5 074	2 915	7 989
Пассив
96301	0	0	0	25 196 227	25 519	25 221 746	25 196 227	25 519	25 221 746	0	0	0
96302	1 855 025	0	1 855 025	8 263 263	0	8 263 263	6 408 238	0	6 408 238	0	0	0
96901	8 125	14 218	22 343	334 619	800 064	1 134 683	329 412	786 924	1 116 336	2 918	1 078	3 996
99997	1 876 760	0	1 876 760	26 400 788	0	26 400 788	24 528 021	0	24 528 021	3 993	0	3 993
Итого по пассиву (баланс)	3 739 910	14 218	3 754 128	60 194 897	825 583	61 020 480	56 461 898	812 443	57 274 341	6 911	1 078	7 989

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?