• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
10901 5 608 0 5 608 0 0 0 0 0 0 5 608 0 5 608
20202 10 530 52 963 63 493 49 990 65 021 115 011 51 454 42 948 94 402 9 066 75 036 84 102
20302 0 9 966 9 966 0 393 393 0 381 381 0 9 978 9 978
30102 109 760 0 109 760 5 076 225 0 5 076 225 5 090 383 0 5 090 383 95 602 0 95 602
30110 11 122 94 307 105 429 15 500 22 276 37 776 17 796 30 143 47 939 8 826 86 440 95 266
30114 0 255 408 255 408 0 1 801 567 1 801 567 0 1 775 561 1 775 561 0 281 414 281 414
30202 5 020 0 5 020 22 998 0 22 998 1 601 0 1 601 26 417 0 26 417
30204 22 998 0 22 998 0 0 0 22 998 0 22 998 0 0 0
30221 0 0 0 0 6 242 6 242 0 4 610 4 610 0 1 632 1 632
30233 0 0 0 0 906 906 0 906 906 0 0 0
30413 72 0 72 1 233 0 1 233 1 238 0 1 238 67 0 67
30424 6 371 300 249 306 620 3 384 031 1 906 740 5 290 771 3 388 049 2 206 944 5 594 993 2 353 45 2 398
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 031 3 031 0 88 88 0 77 77 0 3 042 3 042
31903 0 0 0 2 900 000 0 2 900 000 2 100 000 0 2 100 000 800 000 0 800 000
31904 700 000 0 700 000 0 0 0 700 000 0 700 000 0 0 0
32109 0 14 440 14 440 0 418 418 0 373 373 0 14 485 14 485
32202 0 0 0 4 983 000 8 055 075 13 038 075 4 983 000 8 055 075 13 038 075 0 0 0
32203 109 000 114 612 223 612 1 160 000 2 465 748 3 625 748 1 014 000 1 961 996 2 975 996 255 000 618 364 873 364
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45116 456 0 456 0 0 0 0 0 0 456 0 456
45204 0 0 0 3 050 0 3 050 0 0 0 3 050 0 3 050
45205 7 300 0 7 300 800 0 800 0 0 0 8 100 0 8 100
45206 148 899 0 148 899 2 200 0 2 200 14 600 0 14 600 136 499 0 136 499
45207 529 954 0 529 954 0 0 0 45 904 0 45 904 484 050 0 484 050
45208 332 708 0 332 708 0 0 0 0 0 0 332 708 0 332 708
45216 45 785 0 45 785 45 844 0 45 844 0 0 0 91 629 0 91 629
45407 7 140 0 7 140 0 0 0 0 0 0 7 140 0 7 140
45504 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 13 000 0 13 000 0 0 0
45505 1 831 0 1 831 550 0 550 73 0 73 2 308 0 2 308
45506 134 907 0 134 907 1 120 0 1 120 5 015 0 5 015 131 012 0 131 012
45507 259 468 19 858 279 326 0 574 574 4 569 2 453 7 022 254 899 17 979 272 878
45523 9 939 0 9 939 0 0 0 43 0 43 9 896 0 9 896
45604 0 32 346 32 346 0 934 934 0 751 751 0 32 529 32 529
45616 10 455 0 10 455 4 934 0 4 934 0 0 0 15 389 0 15 389
45812 61 915 0 61 915 4 0 4 4 0 4 61 915 0 61 915
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45815 145 535 0 145 535 31 0 31 33 0 33 145 533 0 145 533
45816 79 0 79 1 0 1 0 0 0 80 0 80
45912 143 318 0 143 318 5 559 0 5 559 155 0 155 148 722 0 148 722
45915 106 185 0 106 185 3 256 0 3 256 1 0 1 109 440 0 109 440
45920 249 038 0 249 038 8 876 0 8 876 0 0 0 257 914 0 257 914
47404 0 74 285 74 285 4 792 109 9 226 990 14 019 099 4 792 109 9 225 927 14 018 036 0 75 348 75 348
47408 0 0 0 12 056 965 12 009 438 24 066 403 12 056 965 12 009 438 24 066 403 0 0 0
47421 35 0 35 987 0 987 1 022 0 1 022 0 0 0
47423 33 0 33 46 65 111 47 65 112 32 0 32
47427 44 016 620 44 636 29 497 1 519 31 016 30 756 1 156 31 912 42 757 983 43 740
47465 20 546 0 20 546 12 508 0 12 508 38 0 38 33 016 0 33 016
47502 2 243 0 2 243 134 0 134 134 0 134 2 243 0 2 243
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52601 998 0 998 30 635 0 30 635 31 633 0 31 633 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 16 903 0 16 903 22 066 0 22 066
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 3 417 0 3 417 145 0 145 145 0 145 3 417 0 3 417
60306 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
60310 777 0 777 288 0 288 0 0 0 1 065 0 1 065
60312 7 543 0 7 543 8 748 0 8 748 8 683 0 8 683 7 608 0 7 608
60314 0 1 548 1 548 80 1 431 1 511 80 1 228 1 308 0 1 751 1 751
60315 39 170 209 0 5 5 0 4 4 39 171 210
60323 137 0 137 52 0 52 0 0 0 189 0 189
60336 3 719 0 3 719 187 0 187 187 0 187 3 719 0 3 719
60401 6 078 184 0 6 078 184 0 0 0 0 0 0 6 078 184 0 6 078 184
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
60906 1 949 0 1 949 0 0 0 0 0 0 1 949 0 1 949
61002 84 0 84 12 0 12 0 0 0 96 0 96
61008 8 0 8 8 0 8 2 0 2 14 0 14
61009 234 0 234 36 0 36 36 0 36 234 0 234
61210 0 0 0 38 805 0 38 805 38 805 0 38 805 0 0 0
61601 0 0 0 11 937 844 0 11 937 844 11 937 844 0 11 937 844 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 355 412 0 355 412 128 537 0 128 537 0 0 0 483 949 0 483 949
70608 342 469 0 342 469 87 943 0 87 943 0 0 0 430 412 0 430 412
70609 2 709 0 2 709 381 0 381 0 0 0 3 090 0 3 090
70611 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
70614 92 611 0 92 611 18 755 0 18 755 22 785 0 22 785 88 581 0 88 581
Итого по активу (баланс) 10 556 446 973 803 11 530 249 46 820 408 35 565 430 82 385 838 46 392 090 35 320 036 81 712 126 10 984 764 1 219 197 12 203 961
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 893 791 0 1 893 791 0 0 0 0 0 0 1 893 791 0 1 893 791
10614 45 918 0 45 918 0 0 0 0 0 0 45 918 0 45 918
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 287 0 447 287 0 0 0 0 0 0 447 287 0 447 287
30126 1 280 0 1 280 1 0 1 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 142 142 0 436 623 436 623 0 437 162 437 162 0 681 681
30232 751 1 090 1 841 8 084 10 525 18 609 7 785 9 565 17 350 452 130 582
30236 0 0 0 0 603 502 603 502 0 605 704 605 704 0 2 202 2 202
30601 29 129 158 2 12 442 12 444 0 12 443 12 443 27 130 157
30606 0 184 184 0 4 4 0 5 5 0 185 185
407 198 037 31 204 229 241 1 430 360 345 024 1 775 384 1 430 413 402 897 1 833 310 198 090 89 077 287 167
408.1 2 718 3 023 5 741 5 387 677 6 064 5 077 542 5 619 2 408 2 888 5 296
40807 1 613 9 513 11 126 14 566 355 385 369 951 14 780 353 936 368 716 1 827 8 064 9 891
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 101 213 868 347 969 560 2 165 913 1 631 753 3 797 666 2 215 354 1 940 617 4 155 971 150 654 1 177 211 1 327 865
40820 530 79 176 79 706 739 5 833 6 572 739 7 333 8 072 530 80 676 81 206
42301 416 1 250 1 666 1 540 4 850 6 390 2 620 6 567 9 187 1 496 2 967 4 463
42302 81 670 0 81 670 81 865 0 81 865 100 195 0 100 195 100 000 0 100 000
42305 18 550 9 904 28 454 0 246 246 6 698 16 226 22 924 25 248 25 884 51 132
42306 168 984 432 503 601 487 25 385 16 631 42 016 1 032 12 433 13 465 144 631 428 305 572 936
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 769 769 0 20 20 0 23 23 0 772 772
42606 0 7 118 7 118 0 165 165 0 205 205 0 7 158 7 158
45115 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
45215 312 071 0 312 071 12 797 0 12 797 57 675 0 57 675 356 949 0 356 949
45217 19 418 0 19 418 0 0 0 0 0 0 19 418 0 19 418
45417 279 0 279 0 0 0 0 0 0 279 0 279
45515 15 259 0 15 259 2 676 0 2 676 1 035 0 1 035 13 618 0 13 618
45524 8 137 0 8 137 0 0 0 0 0 0 8 137 0 8 137
45615 11 321 0 11 321 263 0 263 5 207 0 5 207 16 265 0 16 265
45818 207 530 0 207 530 37 0 37 37 0 37 207 530 0 207 530
45821 521 0 521 0 0 0 0 0 0 521 0 521
45918 249 054 0 249 054 155 0 155 9 086 0 9 086 257 985 0 257 985
45921 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
47403 0 0 0 2 589 000 3 002 921 5 591 921 2 589 000 3 002 921 5 591 921 0 0 0
47407 0 0 0 11 958 745 12 090 020 24 048 765 11 958 745 12 090 020 24 048 765 0 0 0
47411 4 897 2 830 7 727 1 754 77 1 831 1 374 681 2 055 4 517 3 434 7 951
47416 7 0 7 813 0 813 806 3 981 4 787 0 3 981 3 981
47422 82 780 1 116 83 896 88 116 2 493 90 609 6 371 2 086 8 457 1 035 709 1 744
47424 0 0 0 395 0 395 417 0 417 22 0 22
47425 21 197 0 21 197 718 0 718 13 772 0 13 772 34 251 0 34 251
47452 279 932 0 279 932 634 0 634 7 588 0 7 588 286 886 0 286 886
47466 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
47501 2 723 0 2 723 27 0 27 133 0 133 2 829 0 2 829
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
52602 0 0 0 30 324 0 30 324 31 222 0 31 222 898 0 898
60105 3 897 0 3 897 3 235 0 3 235 0 0 0 662 0 662
60301 982 0 982 2 880 0 2 880 2 389 0 2 389 491 0 491
60305 18 947 0 18 947 12 824 0 12 824 12 348 0 12 348 18 471 0 18 471
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 508 0 508 0 0 0 481 0 481 989 0 989
60311 0 0 0 533 0 533 533 0 533 0 0 0
60324 566 0 566 60 0 60 116 0 116 622 0 622
60335 5 305 0 5 305 3 558 0 3 558 3 415 0 3 415 5 162 0 5 162
60414 4 612 367 0 4 612 367 0 0 0 2 944 0 2 944 4 615 311 0 4 615 311
60903 2 138 0 2 138 0 0 0 45 0 45 2 183 0 2 183
61701 272 657 0 272 657 0 0 0 0 0 0 272 657 0 272 657
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 335 020 0 335 020 0 0 0 156 559 0 156 559 491 579 0 491 579
70602 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70603 425 687 0 425 687 0 0 0 81 559 0 81 559 507 246 0 507 246
70604 2 000 0 2 000 0 0 0 392 0 392 2 392 0 2 392
Итого по пассиву (баланс) 10 081 951 1 448 298 11 530 249 18 443 389 18 519 191 36 962 580 18 730 945 18 905 347 37 636 292 10 369 507 1 834 454 12 203 961
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 326 0 2 326 4 039 0 4 039 4 038 0 4 038 2 327 0 2 327
90902 937 093 0 937 093 612 0 612 34 0 34 937 671 0 937 671
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 28 0 28 0 0 0 4 0 4 24 0 24
91414 2 725 060 0 2 725 060 0 0 0 0 0 0 2 725 060 0 2 725 060
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 156 666 0 156 666 0 0 0 0 0 0 156 666 0 156 666
91704 116 538 0 116 538 0 0 0 0 0 0 116 538 0 116 538
91802 58 466 0 58 466 0 0 0 0 0 0 58 466 0 58 466
99998 2 590 452 0 2 590 452 16 662 131 0 16 662 131 16 018 410 0 16 018 410 3 234 173 0 3 234 173
Итого по активу (баланс) 6 592 550 0 6 592 550 16 666 782 0 16 666 782 16 022 486 0 16 022 486 7 236 846 0 7 236 846
Пассив
91311 150 521 0 150 521 0 0 0 0 0 0 150 521 0 150 521
91312 1 893 825 0 1 893 825 0 0 0 1 425 0 1 425 1 895 250 0 1 895 250
91314 223 300 0 223 300 15 997 800 0 15 997 800 16 648 300 0 16 648 300 873 800 0 873 800
91315 61 372 0 61 372 6 290 0 6 290 2 056 0 2 056 57 138 0 57 138
91317 5 850 0 5 850 14 320 0 14 320 10 350 0 10 350 1 880 0 1 880
91507 255 584 0 255 584 0 0 0 0 0 0 255 584 0 255 584
99999 4 002 098 0 4 002 098 4 076 0 4 076 4 651 0 4 651 4 002 673 0 4 002 673
Итого по пассиву (баланс) 6 592 550 0 6 592 550 16 022 486 0 16 022 486 16 666 782 0 16 666 782 7 236 846 0 7 236 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 11 809 051 11 809 051 0 11 809 051 11 809 051 0 0 0
93302 0 549 879 549 879 0 2 731 227 2 731 227 0 2 597 994 2 597 994 0 683 112 683 112
93901 1 761 10 259 12 020 80 679 196 959 277 638 81 721 203 137 284 858 719 4 081 4 800
99996 560 866 0 560 866 12 204 715 0 12 204 715 12 076 750 0 12 076 750 688 831 0 688 831
Итого по активу (баланс) 562 627 560 138 1 122 765 12 285 394 14 737 237 27 022 631 12 158 471 14 610 182 26 768 653 689 550 687 193 1 376 743
Пассив
96301 0 0 0 11 792 123 0 11 792 123 11 792 123 0 11 792 123 0 0 0
96302 548 882 0 548 882 2 597 425 0 2 597 425 2 732 553 0 2 732 553 684 010 0 684 010
96901 8 631 3 353 11 984 165 169 119 458 284 627 160 644 116 820 277 464 4 106 715 4 821
99997 561 899 0 561 899 12 094 422 0 12 094 422 12 220 435 0 12 220 435 687 912 0 687 912
Итого по пассиву (баланс) 1 119 412 3 353 1 122 765 26 649 139 119 458 26 768 597 26 905 755 116 820 27 022 575 1 376 028 715 1 376 743

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?