• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 7
10610 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
20202 8 117 85 917 94 034 49 160 44 724 93 884 43 139 48 429 91 568 14 138 82 212 96 350
20302 0 9 218 9 218 0 1 290 1 290 0 672 672 0 9 836 9 836
30102 260 488 0 260 488 7 421 215 0 7 421 215 7 515 775 0 7 515 775 165 928 0 165 928
30110 8 551 26 150 34 701 20 312 21 023 41 335 18 117 21 818 39 935 10 746 25 355 36 101
30114 0 736 727 736 727 0 2 437 180 2 437 180 0 2 416 727 2 416 727 0 757 180 757 180
30202 18 824 0 18 824 0 0 0 7 982 0 7 982 10 842 0 10 842
30204 40 243 0 40 243 0 0 0 4 974 0 4 974 35 269 0 35 269
30221 0 0 0 0 150 808 150 808 0 150 808 150 808 0 0 0
30413 100 0 100 2 951 664 0 2 951 664 2 951 664 0 2 951 664 100 0 100
30424 3 170 0 3 170 6 393 566 0 6 393 566 6 393 754 0 6 393 754 2 982 0 2 982
30425 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 3 209 3 209 0 449 449 0 185 185 0 3 473 3 473
31902 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31903 400 000 0 400 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 400 000 0 400 000
32108 0 14 640 14 640 0 763 763 0 15 403 15 403 0 0 0
32109 0 0 0 0 16 625 16 625 0 690 690 0 15 935 15 935
32202 400 001 0 400 001 6 724 295 0 6 724 295 7 124 296 0 7 124 296 0 0 0
32203 0 0 0 1 711 085 0 1 711 085 1 396 085 0 1 396 085 315 000 0 315 000
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45107 0 69 059 69 059 0 9 676 9 676 0 3 845 3 845 0 74 890 74 890
45205 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 17 600 0 17 600
45206 210 814 219 731 430 545 0 30 787 30 787 35 000 12 231 47 231 175 814 238 287 414 101
45207 722 077 0 722 077 55 115 0 55 115 52 607 0 52 607 724 585 0 724 585
45208 353 951 0 353 951 0 0 0 4 243 0 4 243 349 708 0 349 708
45406 4 450 0 4 450 0 0 0 0 0 0 4 450 0 4 450
45407 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
45503 0 0 0 25 5 483 5 508 0 37 37 25 5 446 5 471
45504 56 0 56 75 0 75 28 0 28 103 0 103
45505 34 287 0 34 287 65 0 65 24 0 24 34 328 0 34 328
45506 43 124 0 43 124 0 0 0 588 0 588 42 536 0 42 536
45507 269 706 36 541 306 247 0 5 120 5 120 1 616 4 112 5 728 268 090 37 549 305 639
45604 0 28 251 28 251 0 3 792 3 792 0 8 214 8 214 0 23 829 23 829
45605 0 9 417 9 417 0 1 319 1 319 0 524 524 0 10 212 10 212
45812 49 503 0 49 503 6 860 0 6 860 0 0 0 56 363 0 56 363
45815 145 000 3 057 148 057 0 480 480 0 170 170 145 000 3 367 148 367
45912 317 0 317 0 0 0 0 0 0 317 0 317
45915 8 332 76 8 408 0 10 10 0 4 4 8 332 82 8 414
47404 0 188 341 188 341 4 020 193 1 913 693 5 933 886 4 020 193 1 999 911 6 020 104 0 102 123 102 123
47408 0 0 0 13 860 764 13 176 316 27 037 080 13 860 764 13 176 316 27 037 080 0 0 0
47421 4 677 0 4 677 62 264 0 62 264 66 941 0 66 941 0 0 0
47423 742 0 742 36 80 116 15 68 83 763 12 775
47427 41 437 541 41 978 24 191 3 837 28 028 24 995 3 791 28 786 40 633 587 41 220
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 0 0 0 780 431 0 780 431 780 431 0 780 431 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 14 624 0 14 624 0 0 0 551 0 551 14 073 0 14 073
60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60310 839 0 839 1 095 0 1 095 0 0 0 1 934 0 1 934
60312 9 727 0 9 727 9 883 0 9 883 11 615 0 11 615 7 995 0 7 995
60314 0 1 633 1 633 76 29 105 76 630 706 0 1 032 1 032
60315 39 165 204 0 23 23 0 9 9 39 179 218
60323 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
60336 3 528 0 3 528 135 0 135 157 0 157 3 506 0 3 506
60401 5 708 646 0 5 708 646 0 0 0 0 0 0 5 708 646 0 5 708 646
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 282 0 282 0 0 0 0 0 0 282 0 282
60901 3 271 0 3 271 0 0 0 0 0 0 3 271 0 3 271
61002 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
61008 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
61009 143 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 143
61210 0 0 0 780 431 0 780 431 780 431 0 780 431 0 0 0
61403 734 0 734 0 0 0 130 0 130 604 0 604
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 075 462 0 1 075 462 147 079 0 147 079 0 0 0 1 222 541 0 1 222 541
70608 1 825 128 0 1 825 128 348 268 0 348 268 0 0 0 2 173 396 0 2 173 396
70609 4 262 0 4 262 672 0 672 0 0 0 4 934 0 4 934
70611 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832
70614 64 054 0 64 054 0 0 0 0 0 0 64 054 0 64 054
Итого по активу (баланс) 12 191 952 1 432 673 13 624 625 47 568 955 17 823 507 65 392 462 47 296 194 17 864 594 65 160 788 12 464 713 1 391 586 13 856 299
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 803 013 0 1 803 013 0 0 0 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 447 248 0 447 248 0 0 0 0 0 0 447 248 0 447 248
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 2 763 2 763 0 1 204 588 1 204 588 0 1 206 184 1 206 184 0 4 359 4 359
30232 673 1 202 1 875 8 096 15 188 23 284 7 521 14 658 22 179 98 672 770
30236 0 0 0 0 1 146 099 1 146 099 0 1 146 099 1 146 099 0 0 0
30601 15 112 127 0 3 237 3 237 0 3 194 3 194 15 69 84
30606 154 182 336 0 11 11 0 25 25 154 196 350
30607 4 0 4 3 0 3 1 0 1 2 0 2
31502 0 0 0 469 401 0 469 401 469 401 0 469 401 0 0 0
407 218 300 123 563 341 863 2 355 981 148 273 2 504 254 2 355 442 49 732 2 405 174 217 761 25 022 242 783
408.1 1 209 2 353 3 562 20 495 764 21 259 22 529 1 319 23 848 3 243 2 908 6 151
40807 21 452 373 929 395 381 5 535 1 192 612 1 198 147 6 284 1 238 025 1 244 309 22 201 419 342 441 543
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 421 105 624 527 1 045 632 420 234 251 550 671 784 318 447 239 332 557 779 319 318 612 309 931 627
40820 1 492 76 094 77 586 843 7 687 8 530 899 13 131 14 030 1 548 81 538 83 086
42301 247 5 340 5 587 2 244 5 784 8 028 2 559 5 852 8 411 562 5 408 5 970
42302 0 0 0 150 477 0 150 477 150 477 0 150 477 0 0 0
42304 0 905 905 0 978 978 0 73 73 0 0 0
42305 0 15 013 15 013 0 804 804 0 2 105 2 105 0 16 314 16 314
42306 221 904 678 858 900 762 14 210 60 183 74 393 18 153 104 321 122 474 225 847 722 996 948 843
42307 2 401 0 2 401 0 0 0 0 0 0 2 401 0 2 401
42601 0 779 779 0 40 40 0 109 109 0 848 848
42606 0 6 819 6 819 0 380 380 0 956 956 0 7 395 7 395
45115 736 0 736 24 0 24 1 662 0 1 662 2 374 0 2 374
45215 350 948 0 350 948 22 202 0 22 202 8 705 0 8 705 337 451 0 337 451
45515 12 616 0 12 616 411 0 411 60 0 60 12 265 0 12 265
45615 13 187 0 13 187 3 047 0 3 047 1 774 0 1 774 11 914 0 11 914
45818 197 560 0 197 560 170 0 170 7 294 0 7 294 204 684 0 204 684
45918 8 725 0 8 725 4 0 4 10 0 10 8 731 0 8 731
47403 0 0 0 6 156 999 0 6 156 999 6 156 999 0 6 156 999 0 0 0
47407 0 0 0 13 900 422 13 110 793 27 011 215 13 900 422 13 110 793 27 011 215 0 0 0
47411 3 517 5 170 8 687 1 606 632 2 238 2 104 1 785 3 889 4 015 6 323 10 338
47416 240 0 240 400 414 814 180 414 594 20 0 20
47422 1 136 6 1 142 106 494 29 212 135 706 106 437 29 206 135 643 1 079 0 1 079
47424 0 0 0 89 822 0 89 822 91 850 0 91 850 2 028 0 2 028
47425 32 952 0 32 952 5 590 0 5 590 2 116 0 2 116 29 478 0 29 478
47426 0 3 3 186 21 207 186 18 204 0 0 0
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
60105 1 169 0 1 169 779 0 779 0 0 0 390 0 390
60301 163 163 0 163 163 165 459 0 165 459 2 846 0 2 846 550 0 550
60305 16 370 0 16 370 15 031 0 15 031 13 611 0 13 611 14 950 0 14 950
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 367 0 367 0 0 0 566 0 566 933 0 933
60311 0 0 0 688 0 688 688 0 688 0 0 0
60313 0 0 0 0 4 539 4 539 0 4 539 4 539 0 0 0
60324 617 0 617 167 0 167 71 0 71 521 0 521
60335 4 523 0 4 523 3 660 0 3 660 3 205 0 3 205 4 068 0 4 068
60414 4 308 790 0 4 308 790 0 0 0 2 814 0 2 814 4 311 604 0 4 311 604
60903 1 739 0 1 739 0 0 0 45 0 45 1 784 0 1 784
61701 254 499 0 254 499 0 0 0 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 14 906 0 14 906 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906
70601 934 664 0 934 664 0 0 0 196 841 0 196 841 1 131 505 0 1 131 505
70603 1 867 243 0 1 867 243 0 0 0 310 786 0 310 786 2 178 029 0 2 178 029
70604 4 508 0 4 508 0 0 0 1 289 0 1 289 5 797 0 5 797
70613 84 185 0 84 185 0 0 0 0 0 0 84 185 0 84 185
Итого по пассиву (баланс) 11 707 007 1 917 618 13 624 625 23 920 685 17 183 789 41 104 474 24 164 278 17 171 870 41 336 148 11 950 600 1 905 699 13 856 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
81001 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 84 946 0 84 946 0 0 0 0 0 0 84 946 0 84 946
90901 4 958 0 4 958 3 856 0 3 856 3 856 0 3 856 4 958 0 4 958
90902 1 185 039 0 1 185 039 21 149 0 21 149 2 701 0 2 701 1 203 487 0 1 203 487
91202 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91203 23 0 23 0 0 0 9 0 9 14 0 14
91414 3 390 308 76 659 3 466 967 0 10 741 10 741 778 500 4 267 782 767 2 611 808 83 133 2 694 941
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91419 0 0 0 469 418 0 469 418 469 418 0 469 418 0 0 0
91501 178 810 0 178 810 474 0 474 474 0 474 178 810 0 178 810
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 176 296 2 608 178 904 7 775 427 8 202 126 145 271 183 945 2 890 186 835
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 278 0 51 278 0 0 0 0 0 0 51 278 0 51 278
99998 3 195 243 0 3 195 243 8 700 651 0 8 700 651 9 005 824 0 9 005 824 2 890 070 0 2 890 070
Итого по активу (баланс) 8 383 447 79 267 8 462 714 9 203 323 11 168 9 214 491 10 260 909 4 412 10 265 321 7 325 861 86 023 7 411 884
Пассив
91311 275 594 0 275 594 0 0 0 0 0 0 275 594 0 275 594
91312 2 121 343 0 2 121 343 154 883 0 154 883 36 000 0 36 000 2 002 460 0 2 002 460
91314 412 494 0 412 494 8 756 442 0 8 756 442 8 658 948 0 8 658 948 315 000 0 315 000
91315 79 239 0 79 239 384 0 384 0 0 0 78 855 0 78 855
91316 58 162 0 58 162 58 292 5 423 63 715 280 5 423 5 703 150 0 150
91317 30 455 0 30 455 30 400 0 30 400 0 0 0 55 0 55
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 5 267 471 0 5 267 471 1 259 498 0 1 259 498 513 841 0 513 841 4 521 814 0 4 521 814
Итого по пассиву (баланс) 8 462 714 0 8 462 714 10 259 899 5 423 10 265 322 9 209 069 5 423 9 214 492 7 411 884 0 7 411 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 311 558 619 559 930 235 108 13 111 061 13 346 169 219 418 13 051 297 13 270 715 17 001 618 383 635 384
99996 555 253 0 555 253 13 306 412 0 13 306 412 13 224 253 0 13 224 253 637 412 0 637 412
Итого по активу (баланс) 556 564 558 619 1 115 183 13 541 520 13 111 061 26 652 581 13 443 671 13 051 297 26 494 968 654 413 618 383 1 272 796
Пассив
96901 553 567 1 686 555 253 12 992 407 231 847 13 224 254 13 058 122 248 291 13 306 413 619 282 18 130 637 412
99997 559 930 0 559 930 13 270 715 0 13 270 715 13 346 169 0 13 346 169 635 384 0 635 384
Итого по пассиву (баланс) 1 113 497 1 686 1 115 183 26 263 122 231 847 26 494 969 26 404 291 248 291 26 652 582 1 254 666 18 130 1 272 796

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?