Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	18 836	102 417	121 253	81 545	60 349	141 894	92 264	76 849	169 113	8 117	85 917	94 034
20302	0	9 430	9 430	0	363	363	0	575	575	0	9 218	9 218
30102	98 922	0	98 922	20 871 898	0	20 871 898	20 710 332	0	20 710 332	260 488	0	260 488
30110	10 035	29 112	39 147	15 701	14 700	30 401	17 185	17 662	34 847	8 551	26 150	34 701
30114	0	805 451	805 451	0	4 671 054	4 671 054	0	4 739 778	4 739 778	0	736 727	736 727
30202	5 890	0	5 890	12 934	0	12 934	0	0	0	18 824	0	18 824
30204	25 210	0	25 210	15 033	0	15 033	0	0	0	40 243	0	40 243
30221	0	0	0	0	43 836	43 836	0	43 836	43 836	0	0	0
30413	367	0	367	9 676 770	0	9 676 770	9 677 037	0	9 677 037	100	0	100
30424	4 052	0	4 052	19 724 609	0	19 724 609	19 725 491	0	19 725 491	3 170	0	3 170
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 214	3 214	0	109	109	0	114	114	0	3 209	3 209
31902	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	3 900 000	0	3 900 000	6 200 000	0	6 200 000	400 000	0	400 000
32108	0	14 598	14 598	0	614	614	0	572	572	0	14 640	14 640
32202	0	0	0	6 779 844	0	6 779 844	6 379 843	0	6 379 843	400 001	0	400 001
32203	0	0	0	1 729 867	0	1 729 867	1 729 867	0	1 729 867	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	69 032	69 032	0	2 330	2 330	0	2 303	2 303	0	69 059	69 059
45205	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45206	142 900	219 648	362 548	92 914	7 413	100 327	25 000	7 330	32 330	210 814	219 731	430 545
45207	706 142	0	706 142	37 285	0	37 285	21 350	0	21 350	722 077	0	722 077
45208	353 951	0	353 951	0	0	0	0	0	0	353 951	0	353 951
45406	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45504	15 884	0	15 884	0	0	0	15 828	0	15 828	56	0	56
45505	37 532	0	37 532	5 150	0	5 150	8 395	0	8 395	34 287	0	34 287
45506	44 118	0	44 118	0	0	0	994	0	994	43 124	0	43 124
45507	274 568	38 442	313 010	0	1 298	1 298	4 862	3 199	8 061	269 706	36 541	306 247
45604	0	28 240	28 240	0	953	953	0	942	942	0	28 251	28 251
45605	0	9 414	9 414	0	317	317	0	314	314	0	9 417	9 417
45812	49 503	0	49 503	0	0	0	0	0	0	49 503	0	49 503
45815	145 000	4 924	149 924	0	117	117	0	1 984	1 984	145 000	3 057	148 057
45912	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45915	8 337	494	8 831	0	6	6	5	424	429	8 332	76	8 408
47404	0	260 732	260 732	6 721 383	4 785 166	11 506 549	6 721 383	4 857 557	11 578 940	0	188 341	188 341
47408	0	0	0	29 286 659	25 982 449	55 269 108	29 286 659	25 982 449	55 269 108	0	0	0
47421	0	0	0	99 658	0	99 658	94 981	0	94 981	4 677	0	4 677
47423	809	0	809	279	85	364	346	85	431	742	0	742
47427	41 562	523	42 085	29 139	3 588	32 727	29 264	3 570	32 834	41 437	541	41 978
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	640 120	0	640 120	5 247 334	0	5 247 334	5 887 454	0	5 887 454	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	21 104	0	21 104	0	0	0	6 480	0	6 480	14 624	0	14 624
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60310	163	0	163	676	0	676	0	0	0	839	0	839
60312	8 106	0	8 106	11 646	0	11 646	10 025	0	10 025	9 727	0	9 727
60314	0	544	544	76	1 872	1 948	76	783	859	0	1 633	1 633
60315	39	165	204	0	5	5	0	5	5	39	165	204
60323	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60336	3 533	0	3 533	183	0	183	188	0	188	3 528	0	3 528
60401	5 708 365	0	5 708 365	281	0	281	0	0	0	5 708 646	0	5 708 646
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	562	0	562	0	0	0	280	0	280	282	0	282
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
61002	84	0	84	110	0	110	110	0	110	84	0	84
61008	3	0	3	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	3	0	3
61009	143	0	143	232	0	232	232	0	232	143	0	143
61210	0	0	0	5 887 454	0	5 887 454	5 887 454	0	5 887 454	0	0	0
61403	865	0	865	0	0	0	131	0	131	734	0	734
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	875 802	0	875 802	199 660	0	199 660	0	0	0	1 075 462	0	1 075 462
70608	1 684 335	0	1 684 335	140 793	0	140 793	0	0	0	1 825 128	0	1 825 128
70609	3 687	0	3 687	575	0	575	0	0	0	4 262	0	4 262
70611	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
70614	64 054	0	64 054	0	0	0	0	0	0	64 054	0	64 054
Итого по активу (баланс)	14 155 779	1 596 380	15 752 159	112 720 881	35 576 624	148 297 505	114 684 708	35 740 331	150 425 039	12 191 952	1 432 673	13 624 625
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 248	0	447 248	0	0	0	0	0	0	447 248	0	447 248
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	126	126	0	378 373	378 373	0	381 010	381 010	0	2 763	2 763
30232	311	3 632	3 943	7 871	13 156	21 027	8 233	10 726	18 959	673	1 202	1 875
30236	0	0	0	0	4 290	4 290	0	4 290	4 290	0	0	0
30601	15	112	127	0	4	4	0	4	4	15	112	127
30606	154	182	336	0	6	6	0	6	6	154	182	336
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	284 484	276 944	561 428	6 524 202	4 210 360	10 734 562	6 458 018	4 056 979	10 514 997	218 300	123 563	341 863
408.1	18 859	3 166	22 025	22 303	1 274	23 577	4 653	461	5 114	1 209	2 353	3 562
40807	2 838	374 706	377 544	1 287 641	1 191 907	2 479 548	1 306 255	1 191 130	2 497 385	21 452	373 929	395 381
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	388 702	601 281	989 983	2 174 931	550 114	2 725 045	2 207 334	573 360	2 780 694	421 105	624 527	1 045 632
40820	1 069	75 206	76 275	1 284	10 808	12 092	1 707	11 696	13 403	1 492	76 094	77 586
42102	707 000	1 694 426	2 401 426	707 000	1 710 952	2 417 952	0	16 526	16 526	0	0	0
42103	0	0	0	707 000	0	707 000	707 000	0	707 000	0	0	0
42301	496	1 312	1 808	1 408	1 162	2 570	1 159	5 190	6 349	247	5 340	5 587
42304	0	902	902	0	35	35	0	38	38	0	905	905
42305	0	14 988	14 988	0	547	547	0	572	572	0	15 013	15 013
42306	218 332	678 913	897 245	26 862	71 210	98 072	30 434	71 155	101 589	221 904	678 858	900 762
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	777	777	0	30	30	0	32	32	0	779	779
42606	0	6 817	6 817	0	228	228	0	230	230	0	6 819	6 819
45115	735	0	735	13	0	13	14	0	14	736	0	736
45215	347 009	0	347 009	1 753	0	1 753	5 692	0	5 692	350 948	0	350 948
45515	13 133	0	13 133	526	0	526	9	0	9	12 616	0	12 616
45615	13 182	0	13 182	440	0	440	445	0	445	13 187	0	13 187
45818	197 567	0	197 567	110	0	110	103	0	103	197 560	0	197 560
45918	8 728	0	8 728	6	0	6	3	0	3	8 725	0	8 725
47403	0	0	0	4 101 051	0	4 101 051	4 101 051	0	4 101 051	0	0	0
47407	0	0	0	31 178 976	24 113 350	55 292 326	31 178 976	24 113 350	55 292 326	0	0	0
47411	3 755	5 004	8 759	1 846	983	2 829	1 608	1 149	2 757	3 517	5 170	8 687
47416	12	0	12	613	32	645	841	32	873	240	0	240
47422	1 305	1 199	2 504	1 891 455	1 201	1 892 656	1 891 286	8	1 891 294	1 136	6	1 142
47424	0	0	0	39 397	0	39 397	39 397	0	39 397	0	0	0
47425	30 891	0	30 891	1 003	0	1 003	3 064	0	3 064	32 952	0	32 952
47426	3 027	1 485	4 512	4 601	2 696	7 297	1 574	1 214	2 788	0	3	3
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60105	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
60301	64 879	0	64 879	73 387	0	73 387	171 671	0	171 671	163 163	0	163 163
60305	17 523	0	17 523	13 689	0	13 689	12 536	0	12 536	16 370	0	16 370
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	367	0	367	367	0	367
60311	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
60324	503	0	503	46	0	46	160	0	160	617	0	617
60335	4 871	0	4 871	3 497	0	3 497	3 149	0	3 149	4 523	0	4 523
60414	4 305 968	0	4 305 968	0	0	0	2 822	0	2 822	4 308 790	0	4 308 790
60903	1 691	0	1 691	0	0	0	48	0	48	1 739	0	1 739
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	4 968	0	4 968	14 906	0	14 906
70601	772 972	0	772 972	0	0	0	161 692	0	161 692	934 664	0	934 664
70603	1 704 939	0	1 704 939	0	0	0	162 304	0	162 304	1 867 243	0	1 867 243
70604	4 144	0	4 144	0	0	0	364	0	364	4 508	0	4 508
70613	84 185	0	84 185	0	0	0	0	0	0	84 185	0	84 185
Итого по пассиву (баланс)	12 010 981	3 741 178	15 752 159	48 776 371	32 262 718	81 039 089	48 472 397	30 439 158	78 911 555	11 707 007	1 917 618	13 624 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	4 968	0	4 968	3 547	0	3 547	3 557	0	3 557	4 958	0	4 958
90902	1 194 769	0	1 194 769	15 134	0	15 134	24 864	0	24 864	1 185 039	0	1 185 039
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
91414	2 068 608	76 630	2 145 238	1 325 550	2 586	1 328 136	3 850	2 557	6 407	3 390 308	76 659	3 466 967
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	204 018	0	204 018	86 208	0	86 208	111 416	0	111 416	178 810	0	178 810
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	168 675	2 550	171 225	7 621	143	7 764	0	85	85	176 296	2 608	178 904
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 534 903	0	2 534 903	9 194 879	0	9 194 879	8 534 539	0	8 534 539	3 195 243	0	3 195 243
Итого по активу (баланс)	6 428 738	79 180	6 507 918	10 632 939	2 729	10 635 668	8 678 230	2 642	8 680 872	8 383 447	79 267	8 462 714
Пассив
91003	0	0	0	12 934	0	12 934	12 934	0	12 934	0	0	0
91004	0	0	0	15 033	0	15 033	15 033	0	15 033	0	0	0
91311	275 594	0	275 594	0	0	0	0	0	0	275 594	0	275 594
91312	1 922 687	0	1 922 687	3 950	0	3 950	202 606	0	202 606	2 121 343	0	2 121 343
91314	0	0	0	8 362 769	0	8 362 769	8 775 263	0	8 775 263	412 494	0	412 494
91315	83 201	0	83 201	4 504	0	4 504	542	0	542	79 239	0	79 239
91316	10	0	10	125 548	0	125 548	183 700	0	183 700	58 162	0	58 162
91317	35 455	0	35 455	9 800	0	9 800	4 800	0	4 800	30 455	0	30 455
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	3 973 015	0	3 973 015	146 333	0	146 333	1 440 789	0	1 440 789	5 267 471	0	5 267 471
Итого по пассиву (баланс)	6 507 918	0	6 507 918	8 680 871	0	8 680 871	10 635 667	0	10 635 667	8 462 714	0	8 462 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 098	2 213 085	2 214 183	715 784	24 106 114	24 821 898	715 571	25 760 580	26 476 151	1 311	558 619	559 930
99996	2 221 960	0	2 221 960	24 752 580	0	24 752 580	26 419 287	0	26 419 287	555 253	0	555 253
Итого по активу (баланс)	2 223 058	2 213 085	4 436 143	25 468 364	24 106 114	49 574 478	27 134 858	25 760 580	52 895 438	556 564	558 619	1 115 183
Пассив
96901	2 219 475	2 485	2 221 960	25 690 294	728 993	26 419 287	24 024 386	728 194	24 752 580	553 567	1 686	555 253
99997	2 214 183	0	2 214 183	26 476 151	0	26 476 151	24 821 898	0	24 821 898	559 930	0	559 930
Итого по пассиву (баланс)	4 433 658	2 485	4 436 143	52 166 445	728 993	52 895 438	48 846 284	728 194	49 574 478	1 113 497	1 686	1 115 183

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?