Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
20202	45 058	74 877	119 935	79 867	104 910	184 777	112 638	77 172	189 810	12 287	102 615	114 902
20302	0	8 871	8 871	0	850	850	0	1 380	1 380	0	8 341	8 341
30102	276 546	0	276 546	4 358 418	0	4 358 418	4 280 835	0	4 280 835	354 129	0	354 129
30110	6 202	72 912	79 114	61 160	1 695 277	1 756 437	62 946	1 553 167	1 616 113	4 416	215 022	219 438
30114	0	1 078 258	1 078 258	0	3 253 296	3 253 296	0	4 091 610	4 091 610	0	239 944	239 944
30202	10 180	0	10 180	422	0	422	0	0	0	10 602	0	10 602
30204	73 362	0	73 362	0	0	0	655	0	655	72 707	0	72 707
30221	0	0	0	0	240 186	240 186	0	240 186	240 186	0	0	0
30233	0	0	0	324	733	1 057	324	733	1 057	0	0	0
30235	0	0	0	31 350	0	31 350	31 350	0	31 350	0	0	0
30413	12	0	12	116 034	0	116 034	115 918	0	115 918	128	0	128
30424	19 356	0	19 356	2 320 036	0	2 320 036	2 318 970	0	2 318 970	20 422	0	20 422
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	66 153	66 153	0	86 920	86 920	0	78 783	78 783	0	74 290	74 290
32005	0	0	0	0	116 929	116 929	0	0	0	0	116 929	116 929
32006	0	122 544	122 544	0	10 345	10 345	0	132 889	132 889	0	0	0
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
32109	0	49 017	49 017	0	5 768	5 768	0	8 014	8 014	0	46 771	46 771
45103	35 000	0	35 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	35 000	0	35 000
45104	0	30 636	30 636	0	3 237	3 237	0	33 873	33 873	0	0	0
45105	0	98 035	98 035	0	11 536	11 536	0	16 028	16 028	0	93 543	93 543
45106	0	9 634	9 634	0	72 863	72 863	0	5 037	5 037	0	77 460	77 460
45107	0	65 766	65 766	0	4 612	4 612	0	60 915	60 915	0	9 463	9 463
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45204	0	91 908	91 908	0	124 117	124 117	0	100 967	100 967	0	115 058	115 058
45205	2 000	0	2 000	0	29 232	29 232	0	0	0	2 000	29 232	31 232
45206	191 038	0	191 038	77 615	58 464	136 079	68 650	0	68 650	200 003	58 464	258 467
45207	1 130 249	764 672	1 894 921	43 400	104 593	147 993	8 350	125 015	133 365	1 165 299	744 250	1 909 549
45208	273 820	0	273 820	0	0	0	0	0	0	273 820	0	273 820
45503	33 000	0	33 000	47 500	17 539	65 039	33 000	0	33 000	47 500	17 539	65 039
45504	20	5 331	5 351	40	627	667	25	871	896	35	5 087	5 122
45505	291 987	6 188	298 175	0	240 644	240 644	69	30 455	30 524	291 918	216 377	508 295
45506	165 365	148 771	314 136	0	16 885	16 885	6 045	26 600	32 645	159 320	139 056	298 376
45507	259 409	131 871	391 280	2 658	14 810	17 468	81 090	21 341	102 431	180 977	125 340	306 317
45603	0	1 838	1 838	0	66 674	66 674	0	66 758	66 758	0	1 754	1 754
45604	0	243 678	243 678	0	98 215	98 215	0	74 244	74 244	0	267 649	267 649
45811	12 000	31 522	43 522	0	3 709	3 709	0	5 153	5 153	12 000	30 078	42 078
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	2 563	3 088	111	254	365	0	1 724	1 724	636	1 093	1 729
45911	210	0	210	0	1 351	1 351	0	0	0	210	1 351	1 561
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	12	37	49	1 203	3 782	4 985	0	40	40	1 215	3 779	4 994
47404	0	228 448	228 448	74 437	4 417 467	4 491 904	74 437	4 427 934	4 502 371	0	217 981	217 981
47408	0	0	0	24 991 723	55 575 598	80 567 321	24 991 723	55 575 598	80 567 321	0	0	0
47423	183	0	183	86	16 086	16 172	43	137	180	226	15 949	16 175
47427	5 326	24	5 350	29 349	22 016	51 365	27 800	22 040	49 840	6 875	0	6 875
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	22 864	0	22 864	620	0	620	0	0	0	23 484	0	23 484
50110	0	12 298	12 298	0	90 767	90 767	0	9 824	9 824	0	93 241	93 241
50121	849	0	849	3 532	0	3 532	585	0	585	3 796	0	3 796
50205	0	164 192	164 192	0	15 440	15 440	0	179 632	179 632	0	0	0
50208	108 298	0	108 298	1 390	0	1 390	75 178	0	75 178	34 510	0	34 510
50209	0	42 263	42 263	0	5 563	5 563	0	6 909	6 909	0	40 917	40 917
50211	0	491 518	491 518	0	65 799	65 799	0	121 535	121 535	0	435 782	435 782
50218	0	253 439	253 439	0	30 987	30 987	0	58 624	58 624	0	225 802	225 802
50221	137	0	137	2 969	0	2 969	341	0	341	2 765	0	2 765
50505	0	164 271	164 271	0	16 073	16 073	0	25 851	25 851	0	154 493	154 493
50608	0	147 805	147 805	0	406 391	406 391	0	149 692	149 692	0	404 504	404 504
50621	11 605	0	11 605	3 866	0	3 866	14 907	0	14 907	564	0	564
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	632 958	632 958	0	52 146	52 146	0	262 249	262 249	0	422 855	422 855
50721	19 432	0	19 432	1 681	0	1 681	17 186	0	17 186	3 927	0	3 927
52601	0	0	0	54 570	0	54 570	54 570	0	54 570	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 098	0	1 098	25 245	0	25 245	289	0	289	26 054	0	26 054
60306	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
60310	1 103	0	1 103	556	0	556	1 457	0	1 457	202	0	202
60312	20 114	0	20 114	7 738	0	7 738	9 421	0	9 421	18 431	0	18 431
60314	1 245	655	1 900	0	1 231	1 231	730	1 559	2 289	515	327	842
60347	0	0	0	0	930	930	0	930	930	0	0	0
60401	782 453	0	782 453	520	0	520	6	0	6	782 967	0	782 967
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	1 008	0	1 008	278	0	278	520	0	520	766	0	766
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	129	0	129	16	0	16	31	0	31	114	0	114
61008	113	0	113	27	0	27	35	0	35	105	0	105
61009	615	0	615	326	0	326	292	0	292	649	0	649
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	564 764	0	564 764	564 764	0	564 764	0	0	0
61403	3 783	0	3 783	938	0	938	2 056	0	2 056	2 665	0	2 665
61601	0	0	0	75 742	0	75 742	75 742	0	75 742	0	0	0
70606	973 219	0	973 219	481 967	0	481 967	153	0	153	1 455 033	0	1 455 033
70607	431	0	431	18 169	0	18 169	5 873	0	5 873	12 727	0	12 727
70608	3 883 594	0	3 883 594	1 416 744	0	1 416 744	0	0	0	5 300 338	0	5 300 338
70609	3 163	0	3 163	1 380	0	1 380	0	0	0	4 543	0	4 543
70611	6 989	0	6 989	3 495	0	3 495	0	0	0	10 484	0	10 484
70614	97	0	97	157	0	157	254	0	254	0	0	0
70706	2 507 446	0	2 507 446	0	0	0	2 507 446	0	2 507 446	0	0	0
70707	75 854	0	75 854	0	0	0	75 854	0	75 854	0	0	0
70708	10 411 208	0	10 411 208	0	0	0	10 411 208	0	10 411 208	0	0	0
70709	7 414	0	7 414	0	0	0	7 414	0	7 414	0	0	0
70711	26 107	0	26 107	110	0	110	26 217	0	26 217	0	0	0
70714	24 965	0	24 965	0	0	0	24 965	0	24 965	0	0	0
70716	362	0	362	0	0	0	362	0	362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 931 482	5 244 178	27 175 660	35 042 642	67 104 996	102 147 638	46 232 832	67 595 669	113 828 501	10 741 292	4 753 505	15 494 797
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	3	0	3	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	19 569	0	19 569	17 526	0	17 526	4 650	0	4 650	6 693	0	6 693
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	3	0	3	451 626	0	451 626
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	56 583	56 583	0	608 320	608 320	0	760 589	760 589	0	208 852	208 852
30232	0	0	0	51 584	12 864	64 448	51 584	12 864	64 448	0	0	0
30236	0	0	0	0	15 293	15 293	0	15 293	15 293	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	3 107	0	3 107	28	0	28	1 404	0	1 404	4 483	0	4 483
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
32901	0	121 643	121 643	0	19 887	19 887	0	14 314	14 314	0	116 070	116 070
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	296 399	12 201	308 600	406 219	224 808	631 027	376 284	234 064	610 348	266 464	21 457	287 921
40702	443 242	94 174	537 416	3 383 528	831 099	4 214 627	3 291 175	797 038	4 088 213	350 889	60 113	411 002
40703	822	0	822	545	0	545	627	0	627	904	0	904
40802	10 201	12 135	22 336	61 747	4 977	66 724	67 839	2 308	70 147	16 293	9 466	25 759
40807	18 170	968 459	986 629	21 487	2 760 273	2 781 760	19 818	2 326 550	2 346 368	16 501	534 736	551 237
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 018	748 929	832 947	664 276	809 293	1 473 569	652 616	769 177	1 421 793	72 358	708 813	781 171
40819	0	1 410	1 410	0	230	230	0	166	166	0	1 346	1 346
40820	3 886	9 724	13 610	1 112	11 356	12 468	28	11 643	11 671	2 802	10 011	12 813
40903	2 883	0	2 883	41 575	0	41 575	43 642	0	43 642	4 950	0	4 950
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 852	108 798	110 650	4 016	39 707	43 723	6 820	17 021	23 841	4 656	86 112	90 768
42304	0	12 254	12 254	0	15 472	15 472	0	28 245	28 245	0	25 027	25 027
42305	20 268	41 297	61 565	0	7 831	7 831	0	16 930	16 930	20 268	50 396	70 664
42306	82 887	2 455 429	2 538 316	6 229	415 493	421 722	10 069	319 322	329 391	86 727	2 359 258	2 445 985
42307	0	7 659	7 659	0	9 303	9 303	0	1 644	1 644	0	0	0
42601	0	731	731	0	109	109	0	53	53	0	675	675
42606	1	167 060	167 061	0	27 311	27 311	0	19 654	19 654	1	159 403	159 404
45115	79 333	0	79 333	60 448	0	60 448	1 978	0	1 978	20 863	0	20 863
45215	185 150	0	185 150	24 606	0	24 606	88 990	0	88 990	249 534	0	249 534
45515	48 682	0	48 682	15 920	0	15 920	38 163	0	38 163	70 925	0	70 925
45615	24 552	0	24 552	9 991	0	9 991	12 379	0	12 379	26 940	0	26 940
45818	52 184	0	52 184	2 914	0	2 914	39	0	39	49 309	0	49 309
45918	233	0	233	5	0	5	908	0	908	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47407	0	0	0	24 278 725	56 238 890	80 517 615	24 278 725	56 238 890	80 517 615	0	0	0
47411	2 247	80 494	82 741	566	19 945	20 511	973	22 445	23 418	2 654	82 994	85 648
47416	18 630	0	18 630	96 382	0	96 382	80 446	0	80 446	2 694	0	2 694
47422	0	186	186	183	3 442	3 625	184	3 858	4 042	1	602	603
47425	14 750	0	14 750	4 899	0	4 899	6 288	0	6 288	16 139	0	16 139
47426	797	169	966	5 409	27	5 436	5 642	131	5 773	1 030	273	1 303
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	0	0	0	850	0	850	2 369	0	2 369	1 519	0	1 519
50507	164 271	0	164 271	9 778	0	9 778	0	0	0	154 493	0	154 493
50620	431	0	431	1 158	0	1 158	11 935	0	11 935	11 208	0	11 208
52305	0	39 827	39 827	0	6 511	6 511	0	4 686	4 686	0	38 002	38 002
52306	0	441 157	441 157	0	72 124	72 124	0	51 910	51 910	0	420 943	420 943
52501	0	2 684	2 684	0	439	439	0	3 107	3 107	0	5 352	5 352
52602	0	0	0	21 172	0	21 172	21 172	0	21 172	0	0	0
60301	4 000	0	4 000	12 435	0	12 435	9 623	0	9 623	1 188	0	1 188
60305	0	0	0	13 522	0	13 522	13 522	0	13 522	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	205	0	205	1 188	0	1 188	983	0	983	0	0	0
60311	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
60324	214	0	214	15	0	15	1 592	0	1 592	1 791	0	1 791
60601	528 183	0	528 183	6	0	6	1 786	0	1 786	529 963	0	529 963
60903	262	0	262	0	0	0	1	0	1	263	0	263
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	865	0	865	0	0	0	128	0	128	993	0	993
61701	369	0	369	363	0	363	0	0	0	6	0	6
70601	1 001 907	0	1 001 907	30 353	0	30 353	526 964	0	526 964	1 498 518	0	1 498 518
70602	12 454	0	12 454	15 492	0	15 492	7 397	0	7 397	4 359	0	4 359
70603	3 910 081	0	3 910 081	0	0	0	1 423 850	0	1 423 850	5 333 931	0	5 333 931
70604	4 014	0	4 014	0	0	0	850	0	850	4 864	0	4 864
70613	59 170	0	59 170	21 172	0	21 172	54 473	0	54 473	92 471	0	92 471
70701	2 668 905	0	2 668 905	2 668 905	0	2 668 905	0	0	0	0	0	0
70702	132 296	0	132 296	132 296	0	132 296	0	0	0	0	0	0
70703	10 310 213	0	10 310 213	10 310 213	0	10 310 213	0	0	0	0	0	0
70704	10 709	0	10 709	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0
70713	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 028 257	0	13 028 257	13 137 835	0	13 137 835	109 578	0	109 578
Итого по пассиву (баланс)	21 792 657	5 383 003	27 175 660	55 459 385	62 155 004	117 614 389	44 261 624	61 671 902	105 933 526	10 594 896	4 899 901	15 494 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60	0	60	0	0	0	4	0	4	56	0	56
80601	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
80801	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
80901	6	0	6	8	0	8	14	0	14	0	0	0
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	113	0	113	12	0	12	25	0	25	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	30	0	30	17	0	17	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	11	0	11	5 097	0	5 097	5 092	0	5 092	16	0	16
90902	526 774	0	526 774	200 510	0	200 510	2 807	0	2 807	724 477	0	724 477
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	29	0	29	26	0	26	27	0	27	28	0	28
91412	280 974	0	280 974	0	0	0	0	0	0	280 974	0	280 974
91414	1 772 788	782 457	2 555 245	375 864	632 048	1 007 912	248 599	246 402	495 001	1 900 053	1 168 103	3 068 156
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	30 779	0	30 779	1 086	0	1 086	1 586	0	1 586	30 279	0	30 279
91604	21 239	67 209	88 448	435	8 512	8 947	0	10 988	10 988	21 674	64 733	86 407
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 293 841	0	3 293 841	993 025	0	993 025	1 200 888	0	1 200 888	3 085 978	0	3 085 978
Итого по активу (баланс)	5 981 452	849 666	6 831 118	1 576 053	640 560	2 216 613	1 459 009	257 390	1 716 399	6 098 496	1 232 836	7 331 332
Пассив
91311	215 721	0	215 721	47 392	0	47 392	0	0	0	168 329	0	168 329
91312	2 323 330	0	2 323 330	155 190	0	155 190	10 000	0	10 000	2 178 140	0	2 178 140
91315	7 785	285 918	293 703	650	45 871	46 521	4 238	30 819	35 057	11 373	270 866	282 239
91316	14 950	161 927	176 877	203 690	493 666	697 356	193 540	419 148	612 688	4 800	87 409	92 209
91317	34 412	249 480	283 892	100 865	153 564	254 429	168 650	166 630	335 280	102 197	262 546	364 743
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 537 277	0	3 537 277	515 475	0	515 475	1 223 552	0	1 223 552	4 245 354	0	4 245 354
Итого по пассиву (баланс)	6 133 793	697 325	6 831 118	1 023 262	693 101	1 716 363	1 599 980	616 597	2 216 577	6 710 511	620 821	7 331 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	0	2 693 051	2 693 051	0	2 693 051	2 693 051	0	0	0
93310	0	0	0	0	2 319 250	2 319 250	0	2 319 250	2 319 250	0	0	0
93709	0	0	0	0	81 381	81 381	0	81 381	81 381	0	0	0
93901	535 822	71 248	607 070	13 847 280	8 445 808	22 293 088	14 296 205	7 953 092	22 249 297	86 897	563 964	650 861
93902	0	1 464 794	1 464 794	330 250	23 020 330	23 350 580	272 250	21 953 651	22 225 901	58 000	2 531 473	2 589 473
99996	2 075 997	0	2 075 997	49 452 283	0	49 452 283	48 287 841	0	48 287 841	3 240 439	0	3 240 439
Итого по активу (баланс)	2 611 819	1 536 042	4 147 861	63 629 813	36 559 820	100 189 633	62 856 296	35 000 425	97 856 721	3 385 336	3 095 437	6 480 773
Пассив
96309	0	0	0	0	2 732 210	2 732 210	0	2 732 210	2 732 210	0	0	0
96310	0	0	0	0	2 308 788	2 308 788	0	2 308 788	2 308 788	0	0	0
96901	67 509	540 048	607 557	3 710 027	18 605 318	22 315 345	4 198 869	18 154 475	22 353 344	556 351	89 205	645 556
96902	952 700	515 740	1 468 440	9 109 350	12 904 757	22 014 107	8 156 650	14 983 900	23 140 550	0	2 594 883	2 594 883
97102	0	0	0	0	160 723	160 723	0	160 723	160 723	0	0	0
99997	2 071 864	0	2 071 864	48 313 561	0	48 313 561	49 482 031	0	49 482 031	3 240 334	0	3 240 334
Итого по пассиву (баланс)	3 092 073	1 055 788	4 147 861	61 132 938	36 711 796	97 844 734	61 837 550	38 340 096	100 177 646	3 796 685	2 684 088	6 480 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 243 059 220,0544	0	0	4 828 201,7500	0	0	7 848 203,7500	0	0	4 240 039 218,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 243 059 220,0544	0	0	4 828 201,7500	0	0	7 848 203,7500	0	0	4 240 039 218,0544
Пассив
98040	0	0	1 207 562 401,2844	0	0	497 678,7500	0	0	963 686,7500	0	0	1 208 028 409,2844
98050	0	0	4 245 515,0000	0	0	3 623 519,0000	0	0	168 640,0000	0	0	790 636,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 840,0000	0	0	6 840,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
98070	0	0	3 031 241 202,7700	0	0	3 782 057,0000	0	0	3 750 926,0000	0	0	3 031 210 071,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 243 059 220,0544	0	0	7 910 094,7500	0	0	4 890 092,7500	0	0	4 240 039 218,0544

Страница была полезной?