Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
20202	41 582	180 581	222 163	79 741	86 471	166 212	109 816	115 292	225 108	11 507	151 760	163 267
20302	0	6 287	6 287	0	1 726	1 726	0	993	993	0	7 020	7 020
30102	73 693	0	73 693	5 445 569	0	5 445 569	5 242 966	0	5 242 966	276 296	0	276 296
30110	5 725	15 772	21 497	17 374	1 945 763	1 963 137	18 442	1 884 715	1 903 157	4 657	76 820	81 477
30114	0	584 568	584 568	0	4 240 256	4 240 256	0	3 483 733	3 483 733	0	1 341 091	1 341 091
30202	33 594	0	33 594	0	0	0	22 266	0	22 266	11 328	0	11 328
30204	157 411	0	157 411	0	0	0	107 661	0	107 661	49 750	0	49 750
30221	0	0	0	0	787 106	787 106	0	787 106	787 106	0	0	0
30233	0	0	0	30	242	272	30	242	272	0	0	0
30413	51	0	51	1 021	0	1 021	1 023	0	1 023	49	0	49
30424	82 778	0	82 778	2 877 973	0	2 877 973	2 881 617	0	2 881 617	79 134	0	79 134
30425	15 000	3 472	18 472	0	977	977	0	503	503	15 000	3 946	18 946
30602	0	32 767	32 767	0	19 077	19 077	0	29 244	29 244	0	22 600	22 600
32005	0	86 789	86 789	0	24 430	24 430	0	12 575	12 575	0	98 644	98 644
32010	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
32109	0	34 715	34 715	0	9 773	9 773	0	5 030	5 030	0	39 458	39 458
32201	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
45103	0	0	0	0	33 826	33 826	0	33 826	33 826	0	0	0
45106	0	41 225	41 225	0	11 604	11 604	0	5 973	5 973	0	46 856	46 856
45107	0	97 637	97 637	0	24 913	24 913	0	88 024	88 024	0	34 526	34 526
45204	2 700	0	2 700	31 250	67 851	99 101	3 150	3 732	6 882	30 800	64 119	94 919
45205	48 310	0	48 310	0	0	0	3 018	0	3 018	45 292	0	45 292
45206	244 404	0	244 404	29 904	0	29 904	17 190	0	17 190	257 118	0	257 118
45207	986 404	553 277	1 539 681	47 500	155 744	203 244	59 296	80 166	139 462	974 608	628 855	1 603 463
45208	286 820	0	286 820	0	0	0	18 000	0	18 000	268 820	0	268 820
45503	4 000	0	4 000	105	46 263	46 368	4 105	1 873	5 978	0	44 390	44 390
45504	4 150	0	4 150	0	0	0	2 000	0	2 000	2 150	0	2 150
45505	129 158	0	129 158	123 450	0	123 450	10 154	0	10 154	242 454	0	242 454
45506	265 546	233 927	499 473	300	65 263	65 563	438	38 242	38 680	265 408	260 948	526 356
45507	222 184	42 344	264 528	0	11 956	11 956	71	6 706	6 777	222 113	47 594	269 707
45604	0	155 156	155 156	0	165 227	165 227	0	136 634	136 634	0	183 749	183 749
45605	0	57 932	57 932	0	16 307	16 307	0	8 394	8 394	0	65 845	65 845
45811	12 000	22 325	34 325	0	6 284	6 284	0	3 234	3 234	12 000	25 375	37 375
45812	5 746	0	5 746	0	0	0	172	0	172	5 574	0	5 574
45815	525	1 815	2 340	0	511	511	0	263	263	525	2 063	2 588
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	1 041	2 534	3 575	0	0	0	1 035	2 534	3 569	6	0	6
45915	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
47404	0	163 815	163 815	10 180	3 622 779	3 632 959	10 180	3 600 612	3 610 792	0	185 982	185 982
47408	0	86 942	86 942	14 105 977	16 780 186	30 886 163	14 105 977	16 867 128	30 973 105	0	0	0
47423	2 487	0	2 487	260	182	442	360	180	540	2 387	2	2 389
47427	1 896	0	1 896	27 896	16 048	43 944	25 127	16 048	41 175	4 665	0	4 665
47431	13 608	0	13 608	0	0	0	13 608	0	13 608	0	0	0
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50104	0	162 640	162 640	0	46 781	46 781	0	23 565	23 565	0	185 856	185 856
50107	121 923	0	121 923	1 936	0	1 936	0	0	0	123 859	0	123 859
50108	0	33 998	33 998	0	10 008	10 008	0	4 926	4 926	0	39 080	39 080
50109	0	30 049	30 049	0	8 497	8 497	0	4 911	4 911	0	33 635	33 635
50110	0	183 367	183 367	0	98 772	98 772	0	31 659	31 659	0	250 480	250 480
50118	0	104 030	104 030	0	29 899	29 899	0	15 073	15 073	0	118 856	118 856
50121	4 109	0	4 109	1 432	0	1 432	1 531	0	1 531	4 010	0	4 010
50505	0	122 561	122 561	0	34 549	34 549	0	18 524	18 524	0	138 586	138 586
50608	0	460 330	460 330	0	625 694	625 694	0	354 716	354 716	0	731 308	731 308
50621	22 104	0	22 104	15 176	0	15 176	22 233	0	22 233	15 047	0	15 047
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52601	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
60104	0	60 226	60 226	38 969	0	38 969	0	60 226	60 226	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	58	58	40	0	40	0	58	58	40	0	40
60302	2 683	0	2 683	158	0	158	74	0	74	2 767	0	2 767
60306	0	0	0	4 309	0	4 309	4 307	0	4 307	2	0	2
60310	781	0	781	444	0	444	0	0	0	1 225	0	1 225
60312	8 213	0	8 213	7 168	0	7 168	2 826	0	2 826	12 555	0	12 555
60314	1 722	617	2 339	0	0	0	0	205	205	1 722	412	2 134
60347	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
60401	782 695	0	782 695	0	0	0	0	0	0	782 695	0	782 695
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	333	0	333	545	0	545	0	0	0	878	0	878
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	84	0	84	27	0	27	34	0	34	77	0	77
61008	105	0	105	74	0	74	74	0	74	105	0	105
61009	230	0	230	171	0	171	102	0	102	299	0	299
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	295 611	0	295 611	295 611	0	295 611	0	0	0
61403	2 351	0	2 351	71	0	71	454	0	454	1 968	0	1 968
61601	0	0	0	18 337	0	18 337	18 337	0	18 337	0	0	0
61702	602	0	602	369	0	369	971	0	971	0	0	0
70606	1 553 633	0	1 553 633	296 721	0	296 721	70	0	70	1 850 284	0	1 850 284
70607	48 808	0	48 808	44 684	0	44 684	7 498	0	7 498	85 994	0	85 994
70608	4 090 453	0	4 090 453	1 788 732	0	1 788 732	0	0	0	5 879 185	0	5 879 185
70609	3 536	0	3 536	994	0	994	0	0	0	4 530	0	4 530
70611	19 118	0	19 118	3 495	0	3 495	0	0	0	22 613	0	22 613
70614	6 709	0	6 709	15 683	0	15 683	1 161	0	1 161	21 231	0	21 231
70616	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
Итого по активу (баланс)	9 456 588	3 562 624	13 019 212	25 340 056	28 995 476	54 335 532	23 018 994	27 727 258	50 746 252	11 777 650	4 830 842	16 608 492
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10603	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10609	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	15 577	15 577	0	1 817 359	1 817 359	0	1 808 277	1 808 277	0	6 495	6 495
30232	0	0	0	8 831	13 043	21 874	8 831	13 043	21 874	0	0	0
30236	0	1 355	1 355	0	23 448	23 448	0	49 275	49 275	0	27 182	27 182
30601	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
30606	5 731	0	5 731	13 727	0	13 727	10 239	0	10 239	2 243	0	2 243
31207	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
31501	0	0	0	16 745	0	16 745	16 745	0	16 745	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	247 157	9 357	256 514	212 480	185 723	398 203	207 758	185 310	393 068	242 435	8 944	251 379
40702	304 859	74 578	379 437	3 907 713	601 636	4 509 349	4 083 937	582 216	4 666 153	481 083	55 158	536 241
40703	1 287	0	1 287	270	0	270	426	0	426	1 443	0	1 443
40802	5 274	5 767	11 041	18 997	2 783	21 780	16 946	4 400	21 346	3 223	7 384	10 607
40807	16 372	210 682	227 054	1 661 123	2 960 176	4 621 299	1 662 195	3 562 781	5 224 976	17 444	813 287	830 731
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	209 202	495 439	704 641	642 869	563 813	1 206 682	586 579	680 594	1 267 173	152 912	612 220	765 132
40819	0	999	999	0	145	145	0	281	281	0	1 135	1 135
40820	860	7 336	8 196	1	2 554	2 555	64	4 418	4 482	923	9 200	10 123
40901	13 608	0	13 608	13 608	0	13 608	0	0	0	0	0	0
40903	36	0	36	333	0	333	608	0	608	311	0	311
40905	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	1 699	10 521	12 220	9 297	52 588	61 885	9 455	50 016	59 471	1 857	7 949	9 806
42304	10 000	61 152	71 152	10 000	14 037	24 037	0	16 668	16 668	0	63 783	63 783
42305	57 155	51 143	108 298	15 000	7 672	22 672	0	19 555	19 555	42 155	63 026	105 181
42306	138 299	2 448 037	2 586 336	1	526 655	526 656	14 691	813 685	828 376	152 989	2 735 067	2 888 056
42307	387	40 923	41 310	0	6 283	6 283	0	11 543	11 543	387	46 183	46 570
42601	0	581	581	0	92	92	0	164	164	0	653	653
42606	1	117 514	117 515	0	17 028	17 028	0	33 080	33 080	1	133 566	133 567
45115	20 916	0	20 916	21 163	0	21 163	17 337	0	17 337	17 090	0	17 090
45215	90 810	0	90 810	17 305	0	17 305	44 286	0	44 286	117 791	0	117 791
45515	59 797	0	59 797	1 589	0	1 589	2 409	0	2 409	60 617	0	60 617
45615	17 992	0	17 992	14 665	0	14 665	1 426	0	1 426	4 753	0	4 753
45818	42 265	0	42 265	26	0	26	3 298	0	3 298	45 537	0	45 537
45918	1 525	0	1 525	1 298	0	1 298	0	0	0	227	0	227
47403	0	0	0	13 582	0	13 582	13 582	0	13 582	0	0	0
47407	0	0	0	15 643 216	15 202 879	30 846 095	15 643 216	15 202 879	30 846 095	0	0	0
47411	2 995	82 677	85 672	724	20 861	21 585	1 164	37 015	38 179	3 435	98 831	102 266
47416	2 741	0	2 741	7 644	13 006	20 650	7 924	13 006	20 930	3 021	0	3 021
47422	8 520	1 504	10 024	98 972	6 421	105 393	90 452	4 975	95 427	0	58	58
47425	8 915	0	8 915	7 609	0	7 609	10 423	0	10 423	11 729	0	11 729
47426	0	0	0	389	0	389	608	0	608	219	0	219
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	22 879	0	22 879	335	0	335	29 465	0	29 465	52 009	0	52 009
50507	122 561	0	122 561	0	0	0	16 025	0	16 025	138 586	0	138 586
50620	4 699	0	4 699	7 034	0	7 034	15 091	0	15 091	12 756	0	12 756
52301	0	24 431	24 431	0	3 540	3 540	0	6 877	6 877	0	27 768	27 768
52305	0	18 226	18 226	0	2 641	2 641	0	5 130	5 130	0	20 715	20 715
52306	0	303 760	303 760	0	44 012	44 012	0	85 506	85 506	0	345 254	345 254
52501	0	21 312	21 312	0	3 088	3 088	0	8 422	8 422	0	26 646	26 646
52602	0	0	0	28 875	0	28 875	28 875	0	28 875	0	0	0
60301	793	0	793	11 654	0	11 654	11 257	0	11 257	396	0	396
60305	0	0	0	11 715	0	11 715	11 715	0	11 715	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	101	0	101	184	0	184
60311	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60324	206	0	206	0	0	0	10	0	10	216	0	216
60601	522 143	0	522 143	0	0	0	1 770	0	1 770	523 913	0	523 913
60903	259	0	259	0	0	0	1	0	1	260	0	260
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	894	0	894	430	0	430	186	0	186	650	0	650
61701	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
70601	1 600 231	0	1 600 231	0	0	0	391 108	0	391 108	1 991 339	0	1 991 339
70602	156 391	0	156 391	23 636	0	23 636	16 480	0	16 480	149 235	0	149 235
70603	4 043 040	0	4 043 040	14 816	0	14 816	1 750 075	0	1 750 075	5 778 299	0	5 778 299
70604	5 098	0	5 098	0	0	0	1 727	0	1 727	6 825	0	6 825
70613	20 531	0	20 531	13 756	0	13 756	3 823	0	3 823	10 598	0	10 598
70615	600	0	600	963	0	963	363	0	363	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 016 341	4 002 871	13 019 212	22 473 009	22 091 505	44 564 514	24 954 656	23 199 138	48 153 794	11 497 988	5 110 504	16 608 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52	0	52	2	0	2	0	0	0	54	0	54
80601	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
80801	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
81001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	105	0	105	9	0	9	7	0	7	107	0	107
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	3	0	3	5	0	5	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	20	0	20	4 460	0	4 460	4 476	0	4 476	4	0	4
90902	280 236	0	280 236	5 244	0	5 244	3 973	0	3 973	281 507	0	281 507
90907	13 609	0	13 609	0	0	0	13 609	0	13 609	0	0	0
91202	24	0	24	6	0	6	16	0	16	14	0	14
91203	9	0	9	29	0	29	19	0	19	19	0	19
91412	0	0	0	84 000	0	84 000	0	0	0	84 000	0	84 000
91414	1 846 727	432 631	2 279 358	110 090	290 554	400 644	69 200	191 678	260 878	1 887 617	531 507	2 419 124
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	24 921	0	24 921	0	0	0	0	0	0	24 921	0	24 921
91604	20 686	45 854	66 540	421	13 404	13 825	1 132	6 644	7 776	19 975	52 614	72 589
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	0	0	0	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 968 470	0	2 968 470	835 754	0	835 754	731 439	0	731 439	3 072 785	0	3 072 785
Итого по активу (баланс)	5 209 699	478 485	5 688 184	1 040 004	303 958	1 343 962	823 864	198 322	1 022 186	5 425 839	584 121	6 009 960
Пассив
91311	298 817	0	298 817	149 325	0	149 325	184 659	0	184 659	334 151	0	334 151
91312	2 303 211	0	2 303 211	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	2 303 211	0	2 303 211
91315	23 114	220 039	243 153	389	42 282	42 671	90	71 718	71 808	22 815	249 475	272 290
91316	3 400	0	3 400	177 255	93 175	270 430	186 405	93 175	279 580	12 550	0	12 550
91317	52 996	66 588	119 584	55 854	186 896	242 750	62 640	210 789	273 429	59 782	90 481	150 263
91507	305	0	305	0	0	0	15	0	15	320	0	320
99999	2 719 714	0	2 719 714	290 713	0	290 713	508 174	0	508 174	2 937 175	0	2 937 175
Итого по пассиву (баланс)	5 401 557	286 627	5 688 184	709 536	322 353	1 031 889	977 983	375 682	1 353 665	5 670 004	339 956	6 009 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	119 647	119 647	0	119 647	119 647	0	0	0
93302	0	0	0	0	189 723	189 723	0	120 545	120 545	0	69 178	69 178
93306	0	0	0	0	158 271	158 271	0	158 271	158 271	0	0	0
93307	0	0	0	0	158 779	158 779	0	158 779	158 779	0	0	0
93309	0	68 297	68 297	50 000	47 188	97 188	50 000	115 485	165 485	0	0	0
93501	0	0	0	0	140 117	140 117	0	140 117	140 117	0	0	0
93502	0	0	0	0	141 198	141 198	0	141 198	141 198	0	0	0
93506	0	0	0	0	346 921	346 921	0	346 921	346 921	0	0	0
93507	0	0	0	0	191 260	191 260	0	191 260	191 260	0	0	0
93708	0	0	0	0	319 178	319 178	0	180 781	180 781	0	138 397	138 397
93901	41 285	732 450	773 735	5 024 112	11 723 799	16 747 911	5 037 590	12 000 901	17 038 491	27 807	455 348	483 155
93902	0	0	0	344 625	815 720	1 160 345	344 625	815 720	1 160 345	0	0	0
94101	0	0	0	0	42 420	42 420	0	42 420	42 420	0	0	0
94102	0	0	0	0	90 684	90 684	0	90 684	90 684	0	0	0
99996	817 500	0	817 500	19 220 446	0	19 220 446	19 359 302	0	19 359 302	678 644	0	678 644
Итого по активу (баланс)	858 785	800 747	1 659 532	24 639 183	14 484 905	39 124 088	24 791 517	14 622 729	39 414 246	706 451	662 923	1 369 374
Пассив
96301	0	0	0	0	139 797	139 797	0	139 797	139 797	0	0	0
96302	0	0	0	0	140 875	140 875	0	140 875	140 875	0	0	0
96306	0	0	0	0	353 849	353 849	0	353 849	353 849	0	0	0
96307	0	0	0	0	194 912	194 912	0	194 912	194 912	0	0	0
96308	0	0	0	0	180 781	180 781	0	319 178	319 178	0	138 397	138 397
96309	0	67 966	67 966	0	165 747	165 747	0	97 781	97 781	0	0	0
96501	0	0	0	0	120 531	120 531	0	120 531	120 531	0	0	0
96502	0	0	0	0	123 153	123 153	0	189 603	189 603	0	66 450	66 450
96506	0	0	0	0	159 691	159 691	0	159 691	159 691	0	0	0
96507	0	0	0	0	160 202	160 202	0	160 202	160 202	0	0	0
96901	691 034	58 500	749 534	11 785 193	5 201 222	16 986 415	11 537 448	5 173 230	16 710 678	443 289	30 508	473 797
96902	0	0	0	792 050	442 659	1 234 709	792 050	442 659	1 234 709	0	0	0
97102	0	0	0	0	12 918	12 918	0	12 918	12 918	0	0	0
99997	842 032	0	842 032	19 446 300	0	19 446 300	19 294 998	0	19 294 998	690 730	0	690 730
Итого по пассиву (баланс)	1 533 066	126 466	1 659 532	32 023 543	7 396 337	39 419 880	31 624 496	7 505 226	39 129 722	1 134 019	235 355	1 369 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 645 027 931,0044	0	0	68 323 793,9200	0	0	128 929 013,9200	0	0	4 584 422 711,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 645 027 931,0044	0	0	68 323 793,9200	0	0	128 929 013,9200	0	0	4 584 422 711,0044
Пассив
98040	0	0	1 514 160 885,0044	0	0	124 127 779,9200	0	0	63 331 997,9200	0	0	1 453 365 103,0044
98050	0	0	5 686 397,0000	0	0	2 194 760,0000	0	0	269 270,0000	0	0	3 760 907,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	115 330,0000	0	0	115 330,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 125 180 649,0000	0	0	2 805 224,0000	0	0	4 921 276,0000	0	0	3 127 296 701,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 645 027 931,0044	0	0	129 243 093,9200	0	0	68 637 873,9200	0	0	4 584 422 711,0044

Страница была полезной?