Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	12 924	200 578	213 502	97 744	141 761	239 505	82 436	49 125	131 561	28 232	293 214	321 446
20302	0	4 729	4 729	0	778	778	0	282	282	0	5 225	5 225
30102	99 819	0	99 819	5 055 286	0	5 055 286	4 984 220	0	4 984 220	170 885	0	170 885
30110	5 424	15 172	20 596	28 730	228 708	257 438	26 893	184 088	210 981	7 261	59 792	67 053
30114	0	1 774 590	1 774 590	0	3 643 963	3 643 963	0	3 217 555	3 217 555	0	2 200 998	2 200 998
30119	0	1 020	1 020	0	168	168	0	60	60	0	1 128	1 128
30202	40 835	0	40 835	0	0	0	3 915	0	3 915	36 920	0	36 920
30204	182 338	0	182 338	0	0	0	8 400	0	8 400	173 938	0	173 938
30221	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
30233	0	0	0	181	771	952	181	771	952	0	0	0
30235	0	0	0	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0
30413	21 755	0	21 755	481 148	0	481 148	486 314	0	486 314	16 589	0	16 589
30424	17 604	0	17 604	2 277 345	0	2 277 345	2 277 493	0	2 277 493	17 456	0	17 456
30425	12 000	2 617	14 617	3 000	107	3 107	0	93	93	15 000	2 631	17 631
30602	246	7 758	8 004	64 705	757	65 462	11	1 522	1 533	64 940	6 993	71 933
32006	0	0	0	0	44 181	44 181	0	1 424	1 424	0	42 757	42 757
32007	0	88 314	88 314	0	3 608	3 608	0	3 119	3 119	0	88 803	88 803
32010	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
32109	0	26 167	26 167	0	1 069	1 069	0	924	924	0	26 312	26 312
32301	0	6 045	6 045	0	247	247	0	214	214	0	6 078	6 078
45106	50 000	22 896	72 896	0	936	936	30 000	809	30 809	20 000	23 023	43 023
45203	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 890	0	3 890	0	0	0	3 890	0	3 890
45205	143	212 609	212 752	0	0	0	143	212 609	212 752	0	0	0
45206	502 997	222 847	725 844	225 000	45 158	270 158	147 160	8 074	155 234	580 837	259 931	840 768
45207	747 709	5 593	753 302	62 950	229	63 179	234 850	198	235 048	575 809	5 624	581 433
45208	187 820	0	187 820	0	0	0	0	0	0	187 820	0	187 820
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	0	5 278	5 278	6 700	13 682	20 382	0	1 319	1 319	6 700	17 641	24 341
45505	123 960	113 917	237 877	0	7 638	7 638	67	5 020	5 087	123 893	116 535	240 428
45506	116 205	47 045	163 250	0	29 662	29 662	21 993	2 430	24 423	94 212	74 277	168 489
45507	188 931	0	188 931	0	0	0	1 834	0	1 834	187 097	0	187 097
45603	0	0	0	0	10 525	10 525	0	0	0	0	10 525	10 525
45604	0	122 168	122 168	0	4 904	4 904	0	6 859	6 859	0	120 213	120 213
45811	12 000	32 709	44 709	0	1 320	1 320	0	17 108	17 108	12 000	16 921	28 921
45812	19 835	1 831	21 666	0	75	75	0	65	65	19 835	1 841	21 676
45815	3 333	1 368	4 701	39	55	94	0	48	48	3 372	1 375	4 747
45911	210	1 913	2 123	0	76	76	0	1 989	1 989	210	0	210
45912	1 149	0	1 149	0	0	0	1 142	0	1 142	7	0	7
45915	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47404	0	123 661	123 661	2 614	3 045 302	3 047 916	2 614	2 781 808	2 784 422	0	387 155	387 155
47408	0	0	0	8 103 839	8 777 059	16 880 898	8 103 839	8 777 059	16 880 898	0	0	0
47423	4 003	0	4 003	66	377	443	627	371	998	3 442	6	3 448
47427	3 412	7 459	10 871	20 177	9 259	29 436	23 260	11 076	34 336	329	5 642	5 971
47431	820 126	0	820 126	0	0	0	0	0	0	820 126	0	820 126
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	5 819	0	5 819	1	0	1	5 820	0	5 820	0	0	0
50107	96 116	0	96 116	601	0	601	59 177	0	59 177	37 540	0	37 540
50121	457	0	457	215	0	215	457	0	457	215	0	215
50505	0	95 258	95 258	0	4 390	4 390	0	3 175	3 175	0	96 473	96 473
50605	2 988	0	2 988	7 570	0	7 570	1 577	0	1 577	8 981	0	8 981
50606	29 090	0	29 090	4 774	0	4 774	6 335	0	6 335	27 529	0	27 529
50608	0	323 827	323 827	0	13 295	13 295	0	40 311	40 311	0	296 811	296 811
50621	3 827	0	3 827	12 456	0	12 456	10 862	0	10 862	5 421	0	5 421
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60104	0	45 396	45 396	0	1 855	1 855	0	1 604	1 604	0	45 647	45 647
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	2	2	0	1	1	0	44	44
60302	1 300	0	1 300	131	0	131	136	0	136	1 295	0	1 295
60306	0	0	0	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	130	0	130	897	0	897	0	0	0	1 027	0	1 027
60312	6 981	0	6 981	6 303	0	6 303	4 414	0	4 414	8 870	0	8 870
60314	0	176	176	1 893	1 569	3 462	0	1 198	1 198	1 893	547	2 440
60347	0	0	0	170	65	235	170	65	235	0	0	0
60401	782 320	0	782 320	0	0	0	0	0	0	782 320	0	782 320
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	568	0	568	53	0	53	0	0	0	621	0	621
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	88	0	88	68	0	68	70	0	70	86	0	86
61008	138	0	138	1 312	0	1 312	1 314	0	1 314	136	0	136
61009	414	0	414	173	0	173	138	0	138	449	0	449
61011	0	0	0	19 875	0	19 875	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	100 745	0	100 745	100 745	0	100 745	0	0	0
61210	0	0	0	112 740	0	112 740	112 740	0	112 740	0	0	0
61403	3 322	0	3 322	28	0	28	27	0	27	3 323	0	3 323
61601	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
70606	637 806	0	637 806	128 635	0	128 635	18	0	18	766 423	0	766 423
70607	41 105	0	41 105	8 156	0	8 156	29 132	0	29 132	20 129	0	20 129
70608	1 623 666	0	1 623 666	290 930	0	290 930	0	0	0	1 914 596	0	1 914 596
70609	3 946	0	3 946	342	0	342	0	0	0	4 288	0	4 288
70611	85	0	85	128	0	128	0	0	0	213	0	213
70614	1 785	0	1 785	1 094	0	1 094	458	0	458	2 421	0	2 421
Итого по активу (баланс)	6 550 940	3 513 638	10 064 578	17 326 967	16 033 909	33 360 876	16 965 245	15 332 727	32 297 972	6 912 662	4 214 820	11 127 482
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 727	0	427 727	0	0	0	0	0	0	427 727	0	427 727
30126	1 282	0	1 282	3	0	3	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	15 508	15 508	0	1 046 435	1 046 435	0	1 065 321	1 065 321	0	34 394	34 394
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	17 103	12 049	29 152	17 103	12 049	29 152	0	0	0
30236	0	0	0	0	41 615	41 615	0	43 554	43 554	0	1 939	1 939
30410	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31401	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
31501	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	212 855	20 519	233 374	40 803	24 017	64 820	43 947	23 224	67 171	215 999	19 726	235 725
40702	503 633	23 840	527 473	6 938 896	2 122 518	9 061 414	7 230 830	2 118 246	9 349 076	795 567	19 568	815 135
40703	1 585	0	1 585	662	0	662	718	0	718	1 641	0	1 641
40802	13 559	2 034	15 593	20 195	1 030	21 225	23 856	514	24 370	17 220	1 518	18 738
40807	30 243	368 372	398 615	45 662	775 386	821 048	35 894	684 096	719 990	20 475	277 082	297 557
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	93 936	405 946	499 882	364 424	553 811	918 235	393 771	807 784	1 201 555	123 283	659 919	783 202
40819	0	753	753	0	27	27	0	31	31	0	757	757
40820	248	84 558	84 806	531	81 495	82 026	1 569	40 098	41 667	1 286	43 161	44 447
40901	820 126	0	820 126	0	0	0	0	0	0	820 126	0	820 126
40911	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
40912	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
42206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	1 694	7 956	9 650	8 380	33 099	41 479	8 397	33 866	42 263	1 711	8 723	10 434
42304	31 274	57 916	89 190	30 813	8 555	39 368	31 420	9 119	40 539	31 881	58 480	90 361
42305	60 344	166 817	227 161	1 702	10 698	12 400	2 804	7 520	10 324	61 446	163 639	225 085
42306	186 721	2 078 772	2 265 493	27 444	150 271	177 715	17 897	344 941	362 838	177 174	2 273 442	2 450 616
42307	0	4 088	4 088	0	144	144	0	167	167	0	4 111	4 111
42601	0	453	453	0	14	14	0	24	24	0	463	463
42606	1	75 395	75 396	0	2 633	2 633	0	78 809	78 809	1	151 571	151 572
45115	14 579	0	14 579	6 000	0	6 000	26	0	26	8 605	0	8 605
45215	100 074	0	100 074	41 152	0	41 152	54 691	0	54 691	113 613	0	113 613
45515	16 124	0	16 124	2 468	0	2 468	2 947	0	2 947	16 603	0	16 603
45615	3 665	0	3 665	77	0	77	334	0	334	3 922	0	3 922
45818	71 076	0	71 076	15 806	0	15 806	74	0	74	55 344	0	55 344
45918	2 282	0	2 282	1 913	0	1 913	0	0	0	369	0	369
47403	0	0	0	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009	0	0	0
47407	0	63 864	63 864	8 725 627	8 217 789	16 943 416	8 725 627	8 153 925	16 879 552	0	0	0
47411	5 059	44 614	49 673	2 442	11 607	14 049	2 031	16 792	18 823	4 648	49 799	54 447
47416	76	0	76	3 100	0	3 100	3 208	0	3 208	184	0	184
47422	9 483	16	9 499	15 630	828	16 458	6 171	943	7 114	24	131	155
47425	16 979	0	16 979	4 586	0	4 586	1 958	0	1 958	14 351	0	14 351
47426	276	0	276	0	0	0	36	0	36	312	0	312
47804	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50120	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
50507	95 258	0	95 258	0	0	0	1 215	0	1 215	96 473	0	96 473
50620	98 487	0	98 487	25 679	0	25 679	1 705	0	1 705	74 513	0	74 513
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	5 135	5 135	0	193	193	0	3 511	3 511	0	8 453	8 453
52305	0	7 196	7 196	0	3 485	3 485	0	236	236	0	3 947	3 947
52306	0	247 280	247 280	0	14 044	14 044	0	15 512	15 512	0	248 748	248 748
52501	0	11 606	11 606	0	481	481	0	2 136	2 136	0	13 261	13 261
52602	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60301	1 187	0	1 187	6 781	0	6 781	6 385	0	6 385	791	0	791
60305	0	0	0	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 191	1 191	0	1 191	1 191	0	0	0
60322	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
60324	872	0	872	100	0	100	0	0	0	772	0	772
60601	495 109	0	495 109	0	0	0	1 799	0	1 799	496 908	0	496 908
60903	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61304	1 015	0	1 015	0	0	0	95	0	95	1 110	0	1 110
70601	603 213	0	603 213	0	0	0	148 258	0	148 258	751 471	0	751 471
70602	64 933	0	64 933	11 103	0	11 103	15 589	0	15 589	69 419	0	69 419
70603	1 617 525	0	1 617 525	0	0	0	290 379	0	290 379	1 907 904	0	1 907 904
70604	2 341	0	2 341	0	0	0	946	0	946	3 287	0	3 287
Итого по пассиву (баланс)	6 371 940	3 692 638	10 064 578	16 386 941	13 113 531	29 500 472	17 099 647	13 463 729	30 563 376	7 084 646	4 042 836	11 127 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90901	16 124	0	16 124	2 802	0	2 802	2 875	0	2 875	16 051	0	16 051
90902	73 143	0	73 143	302	0	302	33	0	33	73 412	0	73 412
90907	820 126	0	820 126	0	0	0	0	0	0	820 126	0	820 126
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	1 520 771	290 194	1 810 965	346 110	32 279	378 389	384 000	10 806	394 806	1 482 881	311 667	1 794 548
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 163	0	29 163	0	0	0	0	0	0	29 163	0	29 163
91604	30 448	32 421	62 869	800	1 988	2 788	0	3 047	3 047	31 248	31 362	62 610
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 413 650	0	2 413 650	972 851	0	972 851	974 273	0	974 273	2 412 228	0	2 412 228
Итого по активу (баланс)	4 917 700	322 615	5 240 315	1 322 866	34 267	1 357 133	1 361 183	13 853	1 375 036	4 879 383	343 029	5 222 412
Пассив
91311	307 557	0	307 557	216 134	0	216 134	108 349	0	108 349	199 772	0	199 772
91312	1 587 213	0	1 587 213	193 462	0	193 462	210 992	0	210 992	1 604 743	0	1 604 743
91315	14 545	176 984	191 529	6 170	21 291	27 461	2 143	22 909	25 052	10 518	178 602	189 120
91316	6 830	2 944	9 774	425 700	65 597	491 297	435 700	131 722	567 422	16 830	69 069	85 899
91317	184 350	132 962	317 312	32 950	28 184	61 134	68 380	7 871	76 251	219 780	112 649	332 429
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 826 665	0	2 826 665	400 763	0	400 763	384 282	0	384 282	2 810 184	0	2 810 184
Итого по пассиву (баланс)	4 927 425	312 890	5 240 315	1 275 179	115 072	1 390 251	1 209 846	162 502	1 372 348	4 862 092	360 320	5 222 412
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	170 087	512 653	682 740	1 681 302	6 999 300	8 680 602	1 724 685	7 436 035	9 160 720	126 704	75 918	202 622
93002	0	0	0	0	468 045	468 045	0	435 155	435 155	0	32 890	32 890
93201	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
93309	0	21 359	21 359	0	97 214	97 214	0	107 605	107 605	0	10 968	10 968
93801	0	0	0	23 635	0	23 635	23 561	0	23 561	74	0	74
93803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	170 087	534 012	704 099	1 705 613	7 564 559	9 270 172	1 748 922	7 978 795	9 727 717	126 778	119 776	246 554
Пассив
96001	510 959	171 147	682 106	7 392 746	1 756 045	9 148 791	6 913 460	1 755 189	8 668 649	31 673	170 291	201 964
96002	0	0	0	434 400	0	434 400	467 400	0	467 400	33 000	0	33 000
96201	0	0	0	1 323	0	1 323	1 696	0	1 696	373	0	373
96309	0	21 298	21 298	0	107 325	107 325	0	96 929	96 929	0	10 902	10 902
96801	695	0	695	26 899	0	26 899	26 487	0	26 487	283	0	283
96803	0	0	0	78	0	78	110	0	110	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	511 654	192 445	704 099	7 855 446	1 863 370	9 718 816	7 409 153	1 852 118	9 261 271	65 361	181 193	246 554
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 686 115 804,0044	0	0	276 399 516,0000	0	0	276 911 415,0000	0	0	5 685 603 905,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 686 115 804,0044	0	0	276 399 516,0000	0	0	276 911 415,0000	0	0	5 685 603 905,0044
Пассив
98040	0	0	4 620 805 780,0044	0	0	129 553 095,0000	0	0	129 441 233,0000	0	0	4 620 693 918,0044
98050	0	0	1 351 534,0000	0	0	99 689,0000	0	0	1,0000	0	0	1 251 846,0000
98070	0	0	1 063 958 490,0000	0	0	276 946 504,0000	0	0	276 646 155,0000	0	0	1 063 658 141,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 686 115 804,0044	0	0	406 599 288,0000	0	0	406 087 389,0000	0	0	5 685 603 905,0044

Страница была полезной?