Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	8 531	143 653	152 184	56 876	33 931	90 807	53 966	60 758	114 724	11 441	116 826	128 267
20209	0	0	0	0	39 722	39 722	0	39 722	39 722	0	0	0
20302	0	4 886	4 886	0	345	345	0	384	384	0	4 847	4 847
30102	136 719	0	136 719	5 170 146	0	5 170 146	5 067 269	0	5 067 269	239 596	0	239 596
30110	3 777	16 530	20 307	17 195	10 137	27 332	16 184	8 367	24 551	4 788	18 300	23 088
30114	0	1 826 699	1 826 699	0	4 342 598	4 342 598	0	3 983 366	3 983 366	0	2 185 931	2 185 931
30119	0	1 054	1 054	0	75	75	0	83	83	0	1 046	1 046
30202	21 885	0	21 885	7 348	0	7 348	0	0	0	29 233	0	29 233
30204	84 392	0	84 392	3 044	0	3 044	0	0	0	87 436	0	87 436
30402	73 455	0	73 455	2 950 744	0	2 950 744	2 838 255	0	2 838 255	185 944	0	185 944
30404	0	0	0	3 013 196	0	3 013 196	3 013 196	0	3 013 196	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	253 452	0	253 452	253 452	0	253 452	0	0	0
30602	0	76 311	76 311	0	65 507	65 507	0	41 561	41 561	0	100 257	100 257
32010	0	1 447	1 447	0	58	58	0	84	84	0	1 421	1 421
32108	0	5 788	5 788	0	231	231	0	333	333	0	5 686	5 686
32109	0	17 364	17 364	0	694	694	0	1 001	1 001	0	17 057	17 057
45106	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45203	0	0	0	0	34 196	34 196	0	81	81	0	34 115	34 115
45204	50 000	1 560	51 560	7 850	49	7 899	50 000	48	50 048	7 850	1 561	9 411
45205	246 060	2 441	248 501	0	75	75	18 610	75	18 685	227 450	2 441	229 891
45206	483 671	0	483 671	106 500	0	106 500	34 671	0	34 671	555 500	0	555 500
45207	106 900	111 561	218 461	19 900	4 103	24 003	12 300	30 377	42 677	114 500	85 287	199 787
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	407	407	0	498	498	0	474	474	0	431	431
45504	0	5 788	5 788	0	231	231	0	333	333	0	5 686	5 686
45505	20 777	1 302	22 079	0	112 034	112 034	162	4 027	4 189	20 615	109 309	129 924
45506	19 757	28 941	48 698	0	1 157	1 157	12 927	1 669	14 596	6 830	28 429	35 259
45507	8 277	43 466	51 743	0	1 566	1 566	420	2 672	3 092	7 857	42 360	50 217
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	57 881	57 881	0	1 909	1 909	0	31 361	31 361	0	28 429	28 429
45605	0	115 762	115 762	0	4 627	4 627	0	6 673	6 673	0	113 716	113 716
45811	12 000	28 940	40 940	0	1 157	1 157	0	1 668	1 668	12 000	28 429	40 429
45812	14 475	1 620	16 095	0	65	65	0	94	94	14 475	1 591	16 066
45815	0	652	652	0	191	191	0	42	42	0	801	801
45911	210	1 693	1 903	0	68	68	0	98	98	210	1 663	1 873
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	13	13	0	7	7	0	1	1	0	19	19
47302	0	0	0	0	14 637	14 637	0	125	125	0	14 512	14 512
47404	632	176 231	176 863	272 717	6 649	279 366	272 717	8 968	281 685	632	173 912	174 544
47408	0	0	0	11 867 492	15 181 360	27 048 852	11 867 492	15 181 360	27 048 852	0	0	0
47423	3 740	0	3 740	15 655	40 084	55 739	15 645	40 084	55 729	3 750	0	3 750
47427	0	6 228	6 228	12 628	8 155	20 783	12 627	5 806	18 433	1	8 577	8 578
47801	10 516	8 839	19 355	0	0	0	583	8 839	9 422	9 933	0	9 933
47802	21 589	0	21 589	0	0	0	0	0	0	21 589	0	21 589
50104	0	0	0	0	122 031	122 031	0	122 031	122 031	0	0	0
50107	9 965	0	9 965	23 989	0	23 989	10 401	0	10 401	23 553	0	23 553
50108	0	300 971	300 971	0	308 945	308 945	0	585 364	585 364	0	24 552	24 552
50109	0	0	0	0	100 988	100 988	0	100 988	100 988	0	0	0
50110	0	407 424	407 424	0	606 199	606 199	0	786 283	786 283	0	227 340	227 340
50121	734	0	734	6 897	0	6 897	6 869	0	6 869	762	0	762
50505	0	2 388	2 388	0	88	88	0	2 476	2 476	0	0	0
50605	66 535	0	66 535	47 313	0	47 313	113 848	0	113 848	0	0	0
50606	84 202	0	84 202	159 269	0	159 269	123 142	0	123 142	120 329	0	120 329
50608	0	50 002	50 002	0	1 998	1 998	0	2 882	2 882	0	49 118	49 118
50621	16 586	0	16 586	6 977	0	6 977	11 434	0	11 434	12 129	0	12 129
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	0	40 166	40 166	0	1 605	1 605	0	2 315	2 315	0	39 456	39 456
60202	103 010	0	103 010	0	0	0	0	0	0	103 010	0	103 010
60204	0	38	38	0	1	1	0	2	2	0	37	37
60302	8 008	0	8 008	213	0	213	3 940	0	3 940	4 281	0	4 281
60306	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0
60310	962	0	962	1 373	0	1 373	2 299	0	2 299	36	0	36
60312	12 577	0	12 577	4 353	0	4 353	7 653	0	7 653	9 277	0	9 277
60314	935	1 849	2 784	0	594	594	574	1 091	1 665	361	1 352	1 713
60401	777 189	0	777 189	0	0	0	0	0	0	777 189	0	777 189
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	23	0	23	6	0	6	7	0	7	22	0	22
61008	133	0	133	24	0	24	24	0	24	133	0	133
61009	582	0	582	90	0	90	13	0	13	659	0	659
61210	0	0	0	255 518	1 568 717	1 824 235	255 518	1 568 717	1 824 235	0	0	0
61212	0	0	0	583	8 651	9 234	583	8 651	9 234	0	0	0
61403	3 000	0	3 000	570	0	570	604	0	604	2 966	0	2 966
70606	257 511	0	257 511	173 156	0	173 156	161	0	161	430 506	0	430 506
70607	27 417	0	27 417	30 689	0	30 689	25 386	0	25 386	32 720	0	32 720
70608	506 072	0	506 072	279 827	0	279 827	0	0	0	785 899	0	785 899
70609	866	0	866	467	0	467	0	0	0	1 333	0	1 333
70706	3 180 361	0	3 180 361	28 690	0	28 690	3 209 051	0	3 209 051	0	0	0
70707	77 679	0	77 679	0	0	0	77 679	0	77 679	0	0	0
70708	3 938 703	0	3 938 703	0	0	0	3 938 703	0	3 938 703	0	0	0
70709	4 804	0	4 804	0	0	0	4 804	0	4 804	0	0	0
70711	7 870	0	7 870	3 924	0	3 924	11 794	0	11 794	0	0	0
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	539 709	0	539 709	0	0	0	0	0	0	539 709	0	539 709
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	7	0	7	1 286	0	1 286
30220	0	51 369	51 369	0	558 601	558 601	0	525 499	525 499	0	18 267	18 267
30222	0	0	0	0	28 917	28 917	0	28 917	28 917	0	0	0
30408	0	0	0	174 942	0	174 942	174 942	0	174 942	0	0	0
30410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30601	8 169	0	8 169	109 006	0	109 006	100 930	0	100 930	93	0	93
30607	17 552	0	17 552	184	0	184	5 691	0	5 691	23 059	0	23 059
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	335 718	19 403	355 121	82 955	22 630	105 585	44 303	3 249	47 552	297 066	22	297 088
40702	379 913	51 667	431 580	7 732 602	1 035 202	8 767 804	7 961 358	1 088 210	9 049 568	608 669	104 675	713 344
40703	1 061	0	1 061	1 964	0	1 964	4 012	0	4 012	3 109	0	3 109
40802	3 430	1 857	5 287	8 724	5 517	14 241	7 332	4 837	12 169	2 038	1 177	3 215
40807	17 004	234 520	251 524	267 595	498 192	765 787	298 263	569 009	867 272	47 672	305 337	353 009
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	123 955	381 249	505 204	242 534	259 486	502 020	213 635	303 952	517 587	95 056	425 715	520 771
40819	0	666	666	0	39	39	0	27	27	0	654	654
40820	2 129	6 427	8 556	3 810	2 796	6 606	1 700	1 955	3 655	19	5 586	5 605
40911	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
42301	1 718	8 521	10 239	4 644	52 928	57 572	4 702	48 761	53 463	1 776	4 354	6 130
42303	8 000	13 023	21 023	0	13 494	13 494	0	13 264	13 264	8 000	12 793	20 793
42304	1 100	18 755	19 855	0	879	879	1 200	2 132	3 332	2 300	20 008	22 308
42305	65 932	890 297	956 229	2 929	48 943	51 872	346	34 196	34 542	63 349	875 550	938 899
42306	98 232	800 162	898 394	2 387	101 984	104 371	3 297	70 493	73 790	99 142	768 671	867 813
42309	0	6 793	6 793	0	366	366	0	263	263	0	6 690	6 690
42601	0	1 621	1 621	0	50	50	0	51	51	0	1 622	1 622
42605	0	22 737	22 737	0	932	932	3 610	783	4 393	3 610	22 588	26 198
42606	0	51 685	51 685	0	2 924	2 924	0	2 047	2 047	0	50 808	50 808
42609	0	72	72	0	4	4	0	3	3	0	71	71
45215	54 171	0	54 171	41 532	0	41 532	40 661	0	40 661	53 300	0	53 300
45515	3 048	0	3 048	675	0	675	3 225	0	3 225	5 598	0	5 598
45615	14 760	0	14 760	2 059	0	2 059	19 992	0	19 992	32 693	0	32 693
45818	57 647	0	57 647	551	0	551	115	0	115	57 211	0	57 211
45918	1 922	0	1 922	30	0	30	4	0	4	1 896	0	1 896
47308	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
47403	0	0	0	241 377	0	241 377	241 377	0	241 377	0	0	0
47407	7 227	25 885	33 112	12 228 348	14 862 018	27 090 366	12 223 798	14 836 320	27 060 118	2 677	187	2 864
47411	3 030	43 009	46 039	865	4 701	5 566	1 381	10 948	12 329	3 546	49 256	52 802
47416	7	1 372	1 379	968	1 727	2 695	1 070	356	1 426	109	1	110
47422	10	0	10	269	0	269	271	60	331	12	60	72
47425	10 797	0	10 797	2 637	0	2 637	2 742	0	2 742	10 902	0	10 902
47804	14 078	0	14 078	88	0	88	0	0	0	13 990	0	13 990
50120	88 140	0	88 140	8 139	0	8 139	8 107	0	8 107	88 108	0	88 108
50407	714	0	714	714	0	714	0	1 442	1 442	0	1 442	1 442
50507	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0
50620	1 657	0	1 657	7 618	0	7 618	8 857	0	8 857	2 896	0	2 896
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	43 411	43 411	0	43 807	43 807	0	396	396	0	0	0
52305	0	205 767	205 767	0	13 210	13 210	0	52 216	52 216	0	244 773	244 773
52501	0	8 390	8 390	0	3 142	3 142	0	1 654	1 654	0	6 902	6 902
60301	2 157	0	2 157	10 223	0	10 223	9 422	0	9 422	1 356	0	1 356
60305	0	0	0	11 247	0	11 247	11 247	0	11 247	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	615	0	615	1 238	0	1 238	623	0	623	0	0	0
60311	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
60324	490	0	490	0	0	0	182	0	182	672	0	672
60601	448 083	0	448 083	0	0	0	1 737	0	1 737	449 820	0	449 820
60903	233	0	233	0	0	0	1	0	1	234	0	234
61304	1 083	0	1 083	407	0	407	116	0	116	792	0	792
70601	308 134	0	308 134	38	0	38	189 016	0	189 016	497 112	0	497 112
70602	3 419	0	3 419	19 486	0	19 486	19 152	0	19 152	3 085	0	3 085
70603	420 767	0	420 767	0	0	0	252 835	0	252 835	673 602	0	673 602
70604	522	0	522	0	0	0	420	0	420	942	0	942
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	3 190 217	0	3 190 217	3 190 217	0	3 190 217	0	0	0	0	0	0
70702	30 606	0	30 606	30 606	0	30 606	0	0	0	0	0	0
70703	4 036 166	0	4 036 166	4 036 166	0	4 036 166	0	0	0	0	0	0
70704	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 241 894	0	7 241 894	7 263 250	0	7 263 250	21 356	0	21 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 444	0	3 444	107	0	107	50	0	50	3 501	0	3 501
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80901	240	0	240	50	0	50	290	0	290	0	0	0
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	85	0	85	192	0	192	107	0	107	0	0	0
85501	433	0	433	290	0	290	192	0	192	335	0	335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	538	0	538	42 562	0	42 562	38 469	0	38 469	4 631	0	4 631
90902	25 620	0	25 620	224 535	0	224 535	224 288	0	224 288	25 867	0	25 867
90907	435 422	0	435 422	165 329	0	165 329	43 382	0	43 382	557 369	0	557 369
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	519 338	232 688	752 026	105 100	167 168	272 268	224 564	44 215	268 779	399 874	355 641	755 515
91418	32 105	8 839	40 944	0	0	0	583	8 839	9 422	31 522	0	31 522
91501	29 513	0	29 513	0	0	0	0	0	0	29 513	0	29 513
91604	11 783	13 257	25 040	639	1 106	1 745	0	764	764	12 422	13 599	26 021
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 381 123	0	1 381 123	638 412	0	638 412	719 669	0	719 669	1 299 866	0	1 299 866
Пассив
91003	0	0	0	7 348	0	7 348	7 348	0	7 348	0	0	0
91004	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
91311	339 800	0	339 800	65 840	0	65 840	177 233	0	177 233	451 193	0	451 193
91312	605 802	117 262	723 064	257 214	120 400	377 614	100 234	3 138	103 372	448 822	0	448 822
91314	0	0	0	0	0	0	18 436	0	18 436	18 436	0	18 436
91315	25 602	157 480	183 082	0	12 730	12 730	29	12 492	12 521	25 631	157 242	182 873
91316	8 015	0	8 015	43 015	140 304	183 319	41 500	140 304	181 804	6 500	0	6 500
91317	23 250	103 679	126 929	96 250	11 766	108 016	140 000	32 896	172 896	67 000	124 809	191 809
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 309 153	0	1 309 153	585 103	0	585 103	706 440	0	706 440	1 430 490	0	1 430 490
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 760	367 486	424 246	7 252 573	2 581 447	9 834 020	6 662 036	2 881 700	9 543 736	647 297	67 233	714 530
93002	899 000	0	899 000	2 796 470	317 756	3 114 226	3 695 470	182 490	3 877 960	0	135 266	135 266
93202	0	0	0	0	195 138	195 138	0	195 138	195 138	0	0	0
93301	0	0	0	0	30 066	30 066	0	30 066	30 066	0	0	0
93302	0	0	0	0	29 954	29 954	0	29 954	29 954	0	0	0
93306	0	87 655	87 655	0	1 399 367	1 399 367	0	1 430 683	1 430 683	0	56 339	56 339
93307	0	0	0	0	3 221 408	3 221 408	0	3 221 408	3 221 408	0	0	0
93308	0	924 044	924 044	0	305 031	305 031	0	1 229 075	1 229 075	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 249 588	1 249 588	0	319 871	319 871	0	929 717	929 717
93310	0	49 647	49 647	0	1 148 529	1 148 529	0	1 198 176	1 198 176	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 194 365	1 194 365	0	1 131 595	1 131 595	0	62 770	62 770
93507	0	108 732	108 732	0	885 871	885 871	0	994 603	994 603	0	0	0
93508	0	0	0	0	86 943	86 943	0	86 943	86 943	0	0	0
93801	2 504	0	2 504	102 295	0	102 295	102 721	0	102 721	2 078	0	2 078
94001	0	821	821	0	15 630	15 630	0	15 776	15 776	0	675	675
Пассив
96001	367 084	57 061	424 145	2 851 293	6 711 473	9 562 766	2 550 526	7 302 537	9 853 063	66 317	648 125	714 442
96002	0	897 156	897 156	85 200	3 919 910	4 005 110	170 850	3 022 754	3 193 604	85 650	0	85 650
96202	0	0	0	0	78 041	78 041	0	128 195	128 195	0	50 154	50 154
96306	0	0	0	0	1 146 794	1 146 794	0	1 210 060	1 210 060	0	63 266	63 266
96307	0	109 083	109 083	0	2 796 774	2 796 774	0	2 687 691	2 687 691	0	0	0
96308	0	888 369	888 369	0	1 277 111	1 277 111	0	388 742	388 742	0	0	0
96309	0	0	0	0	336 740	336 740	0	1 254 558	1 254 558	0	917 818	917 818
96310	0	49 700	49 700	0	1 193 974	1 193 974	0	1 144 274	1 144 274	0	0	0
96501	0	0	0	0	30 066	30 066	0	30 066	30 066	0	0	0
96502	0	0	0	0	30 010	30 010	0	30 010	30 010	0	0	0
96506	0	88 126	88 126	0	1 416 369	1 416 369	0	1 384 481	1 384 481	0	56 238	56 238
96507	0	0	0	0	1 382 660	1 382 660	0	1 382 660	1 382 660	0	0	0
96801	40 070	0	40 070	160 126	0	160 126	133 759	0	133 759	13 703	0	13 703
97001	0	0	0	0	15 016	15 016	0	15 120	15 120	0	104	104
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 614 267 092,0000	0	0	1 827 466 836,0000	0	0	1 460 161 347,0000	0	0	4 981 572 581,0000
Пассив
98040	0	0	2 326 654 501,0000	0	0	1 663 783 265,0000	0	0	1 476 048 924,0000	0	0	2 138 920 160,0000
98050	0	0	7 194 363,0000	0	0	49 925,0000	0	0	240 085 020,0000	0	0	247 229 458,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	543 986,0000	0	0	543 986,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 280 351 228,0000	0	0	42 399 479,0000	0	0	357 404 214,0000	0	0	2 595 355 963,0000

Страница была полезной?