Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	7 511	107 640	115 151	13 598	93 714	107 312	16 339	120 420	136 759	4 770	80 934	85 704
20206	0	0	0	4 305	22 329	26 634	4 305	22 329	26 634	0	0	0
20209	0	0	0	0	81 980	81 980	0	81 980	81 980	0	0	0
20302	0	3 970	3 970	0	232	232	0	243	243	0	3 959	3 959
30102	307 233	1	307 234	4 484 715	0	4 484 715	4 398 628	0	4 398 628	393 320	1	393 321
30110	4 603	22 903	27 506	15 927	10 551	26 478	16 578	14 213	30 791	3 952	19 241	23 193
30114	0	1 651 386	1 651 386	0	3 899 734	3 899 734	0	3 436 896	3 436 896	0	2 114 224	2 114 224
30119	0	856	856	0	50	50	0	52	52	0	854	854
30202	20 412	0	20 412	354	0	354	0	0	0	20 766	0	20 766
30204	71 714	0	71 714	282	0	282	0	0	0	71 996	0	71 996
30402	44	0	44	427 039	0	427 039	385 725	0	385 725	41 358	0	41 358
30404	0	0	0	385 724	0	385 724	385 724	0	385 724	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	73 685	0	73 685	73 685	0	73 685	0	0	0
30602	0	103 275	103 275	0	140 037	140 037	0	145 251	145 251	0	98 061	98 061
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32108	0	96 781	96 781	0	4 375	4 375	0	3 776	3 776	0	97 380	97 380
32109	0	18 147	18 147	0	820	820	0	709	709	0	18 258	18 258
32308	0	33 865	33 865	0	1 530	1 530	0	1 321	1 321	0	34 074	34 074
32402	0	31 252	31 252	0	46 531	46 531	0	1 219	1 219	0	76 564	76 564
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45204	9 706	241 953	251 659	0	7 753	7 753	9 706	193 408	203 114	0	56 298	56 298
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45206	206 600	516 662	723 262	6 500	37 502	44 002	0	170 311	170 311	213 100	383 853	596 953
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45503	0	778	778	0	1 285	1 285	0	592	592	0	1 471	1 471
45504	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
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45507	2 124	2 420	4 544	0	109	109	0	94	94	2 124	2 435	4 559
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70707	0	0	0	7 925	0	7 925	0	0	0	7 925	0	7 925
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70712	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
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10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	587 380	0	587 380	0	0	0	0	0	0	587 380	0	587 380
30109	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30220	0	62 375	62 375	0	1 587 237	1 587 237	0	1 536 763	1 536 763	0	11 901	11 901
30222	0	0	0	0	17 557	17 557	0	17 557	17 557	0	0	0
30223	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	23 753	0	23 753	6 459	0	6 459	5 260	0	5 260	22 554	0	22 554
31703	0	0	0	0	0	0	0	45 118	45 118	0	45 118	45 118
32403	10 938	0	10 938	15 075	0	15 075	15 143	0	15 143	11 006	0	11 006
32505	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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40702	339 766	54 199	393 965	5 116 353	2 990 433	8 106 786	5 583 283	3 095 462	8 678 745	806 696	159 228	965 924
40703	1 059	0	1 059	335	0	335	72	0	72	796	0	796
40802	10 709	792	11 501	372 855	366 360	739 215	368 433	366 852	735 285	6 287	1 284	7 571
40807	3 741	148 398	152 139	19 304	784 640	803 944	27 103	852 370	879 473	11 540	216 128	227 668
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	236 984	221 964	458 948	173 594	307 505	481 099	124 001	330 712	454 713	187 391	245 171	432 562
40819	0	696	696	0	27	27	0	32	32	0	701	701
40820	136	6 204	6 340	0	27 398	27 398	23	28 399	28 422	159	7 205	7 364
40911	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
42301	3 010	74 822	77 832	15 538	49 677	65 215	19 892	16 686	36 578	7 364	41 831	49 195
42303	0	5 640	5 640	0	5 860	5 860	0	5 287	5 287	0	5 067	5 067
42304	0	19 173	19 173	0	5 171	5 171	0	736	736	0	14 738	14 738
42305	16 133	1 064 798	1 080 931	0	42 933	42 933	0	68 725	68 725	16 133	1 090 590	1 106 723
42306	19 821	992 743	1 012 564	0	103 459	103 459	0	99 085	99 085	19 821	988 369	1 008 190
42309	0	7 617	7 617	0	458	458	0	369	369	0	7 528	7 528
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 602	2 602	0	127	127	0	72	72	0	2 547	2 547
42605	0	3 327	3 327	0	130	130	0	151	151	0	3 348	3 348
42606	0	85 066	85 066	0	3 455	3 455	0	3 597	3 597	0	85 208	85 208
42609	0	76	76	0	3	3	0	3	3	0	76	76
43701	0	189	189	0	7	7	0	8	8	0	190	190
45215	17 703	0	17 703	3 874	0	3 874	6 501	0	6 501	20 330	0	20 330
45515	9 582	0	9 582	708	0	708	187	0	187	9 061	0	9 061
45615	6 351	0	6 351	10 750	0	10 750	6 225	0	6 225	1 826	0	1 826
45818	59 077	0	59 077	0	0	0	202	0	202	59 279	0	59 279
45918	1 999	0	1 999	0	0	0	11	0	11	2 010	0	2 010
47403	0	0	0	73 685	0	73 685	73 685	0	73 685	0	0	0
47407	0	0	0	10 278 321	16 930 378	27 208 699	10 278 321	16 933 609	27 211 930	0	3 231	3 231
47411	155	55 482	55 637	214	12 061	12 275	376	17 697	18 073	317	61 118	61 435
47416	42	0	42	10 131	116	10 247	10 202	116	10 318	113	0	113
47422	501	48	549	3 502	171	3 673	3 004	4 578	7 582	3	4 455	4 458
47425	7 358	0	7 358	17 286	0	17 286	22 274	0	22 274	12 346	0	12 346
47426	28 160	0	28 160	0	0	0	1 087	0	1 087	29 247	0	29 247
47602	0	43 862	43 862	0	59 295	59 295	0	75 876	75 876	0	60 443	60 443
47804	9 828	0	9 828	24	0	24	6	0	6	9 810	0	9 810
50120	5 244	0	5 244	6 252	0	6 252	5 789	0	5 789	4 781	0	4 781
50620	1 141	0	1 141	2 328	0	2 328	6 211	0	6 211	5 024	0	5 024
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	30 244	30 244	0	1 180	1 180	0	1 367	1 367	0	30 431	30 431
52305	0	196 587	196 587	0	7 670	7 670	0	8 886	8 886	0	197 803	197 803
52501	0	1 222	1 222	0	48	48	0	1 568	1 568	0	2 742	2 742
60105	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	11 925	0	11 925	9 352	0	9 352	6 002	0	6 002	8 575	0	8 575
60305	0	0	0	10 549	0	10 549	10 549	0	10 549	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
60311	5	0	5	1 768	0	1 768	1 763	0	1 763	0	0	0
60313	0	54	54	0	28	28	0	0	0	0	26	26
60322	664	0	664	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	664	0	664
60324	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
60601	427 003	0	427 003	0	0	0	1 840	0	1 840	428 843	0	428 843
60903	225	0	225	0	0	0	1	0	1	226	0	226
61304	871	0	871	0	0	0	70	0	70	941	0	941
70601	4 028 370	0	4 028 370	4 028 370	0	4 028 370	191 331	0	191 331	191 331	0	191 331
70602	12 408	0	12 408	27 305	0	27 305	29 477	0	29 477	14 580	0	14 580
70603	6 995 143	0	6 995 143	6 995 143	0	6 995 143	332 585	0	332 585	332 585	0	332 585
70604	13 430	0	13 430	13 430	0	13 430	282	0	282	282	0	282
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	4 028 981	0	4 028 981	4 028 981	0	4 028 981
70702	0	0	0	0	0	0	12 408	0	12 408	12 408	0	12 408
70703	0	0	0	0	0	0	6 995 143	0	6 995 143	6 995 143	0	6 995 143
70704	0	0	0	0	0	0	13 430	0	13 430	13 430	0	13 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 763	0	2 763	222	0	222	3	0	3	2 982	0	2 982
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	611	0	611	28 853	0	28 853	27 415	0	27 415	2 049	0	2 049
90902	20 184	0	20 184	106 865	0	106 865	115 230	0	115 230	11 819	0	11 819
90907	29 045	0	29 045	0	0	0	0	0	0	29 045	0	29 045
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	930 399	165 159	1 095 558	11 600	36 859	48 459	0	6 680	6 680	941 999	195 338	1 137 337
91417	0	907	907	0	41	41	0	35	35	0	913	913
91418	61 565	26 746	88 311	0	1 183	1 183	625	1 869	2 494	60 940	26 060	87 000
91501	33 360	0	33 360	0	0	0	0	0	0	33 360	0	33 360
91604	3 421	5 529	8 950	615	863	1 478	0	216	216	4 036	6 176	10 212
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 670 054	0	1 670 054	438 584	0	438 584	389 284	0	389 284	1 719 354	0	1 719 354
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	503 139	0	503 139	50 125	0	50 125	0	0	0	453 014	0	453 014
91312	650 060	0	650 060	489	0	489	0	0	0	649 571	0	649 571
91315	221 300	161 489	382 789	0	6 741	6 741	0	6 498	6 498	221 300	161 246	382 546
91316	1 500	30 244	31 744	6 500	75 919	82 419	5 000	117 154	122 154	0	71 479	71 479
91317	41 294	60 846	102 140	50 000	198 874	248 874	9 706	299 590	309 296	1 000	161 562	162 562
91507	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	1 279 348	0	1 279 348	152 072	0	152 072	186 879	0	186 879	1 314 155	0	1 314 155
Г. Срочные сделки
Актив
93001	151 910	159 290	311 200	3 892 205	1 634 604	5 526 809	3 671 848	1 599 595	5 271 443	372 267	194 299	566 566
93002	635 250	368 261	1 003 511	5 355 900	4 076 044	9 431 944	5 354 850	4 082 174	9 437 024	636 300	362 131	998 431
93202	0	0	0	0	101 565	101 565	0	433	433	0	101 132	101 132
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93302	0	0	0	0	15 928	15 928	0	0	0	0	15 928	15 928
93304	0	1 043 578	1 043 578	1 432	58 084	59 516	1 432	40 752	42 184	0	1 060 910	1 060 910
93306	0	0	0	0	630 695	630 695	0	465 999	465 999	0	164 696	164 696
93307	0	0	0	0	892 031	892 031	0	631 285	631 285	0	260 746	260 746
93309	0	2 430 596	2 430 596	0	599 463	599 463	0	596 273	596 273	0	2 433 786	2 433 786
93310	0	704 864	704 864	0	31 378	31 378	0	27 765	27 765	0	708 477	708 477
93506	0	15 243	15 243	0	517 527	517 527	0	477 538	477 538	0	55 232	55 232
93507	0	0	0	0	847 245	847 245	0	520 065	520 065	0	327 180	327 180
93801	78 134	0	78 134	357 418	0	357 418	317 674	0	317 674	117 878	0	117 878
94001	0	87	87	0	4 952	4 952	0	3 905	3 905	0	1 134	1 134
95002	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
95004	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
Пассив
96001	159 215	152 328	311 543	1 491 909	3 786 800	5 278 709	1 525 151	4 008 723	5 533 874	192 457	374 251	566 708
96002	0	1 003 929	1 003 929	649 220	8 821 670	9 470 890	649 220	8 919 283	9 568 503	0	1 101 542	1 101 542
96301	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
96304	0	1 003 354	1 003 354	1 164	49 147	50 311	1 164	38 382	39 546	0	992 589	992 589
96306	0	15 331	15 331	0	475 036	475 036	0	514 872	514 872	0	55 167	55 167
96307	0	0	0	0	516 373	516 373	0	842 477	842 477	0	326 104	326 104
96309	0	2 506 619	2 506 619	0	577 731	577 731	0	618 962	618 962	0	2 547 850	2 547 850
96310	0	681 220	681 220	0	32 069	32 069	0	46 781	46 781	0	695 932	695 932
96502	0	0	0	0	1	1	0	15 948	15 948	0	15 947	15 947
96506	0	0	0	0	466 782	466 782	0	631 701	631 701	0	164 919	164 919
96507	0	0	0	0	634 437	634 437	0	894 534	894 534	0	260 097	260 097
96801	65 210	0	65 210	218 670	0	218 670	236 425	0	236 425	82 965	0	82 965
97001	0	0	0	0	5 659	5 659	0	7 928	7 928	0	2 269	2 269
97102	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
97104	0	0	0	916	47	963	916	47	963	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 026 140 117,0000	0	0	3 833 502 787,0000	0	0	3 836 055 186,0000	0	0	10 023 587 718,0000
Пассив
98040	0	0	4 071 919 563,0000	0	0	3 838 851 154,0000	0	0	3 832 423 977,0000	0	0	4 065 492 386,0000
98050	0	0	33 223 459,0000	0	0	37 400,0000	0	0	413 220,0000	0	0	33 599 279,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	5 920 930 095,0000	0	0	573 602,0000	0	0	4 072 560,0000	0	0	5 924 429 053,0000

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