Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	13 605	139 413	153 018	56 571	133 538	190 109	49 418	95 409	144 827	20 758	177 542	198 300
20206	0	0	0	9 587	32 498	42 085	9 587	32 498	42 085	0	0	0
20209	0	0	0	0	18 928	18 928	0	18 928	18 928	0	0	0
20302	0	3 556	3 556	0	406 698	406 698	0	399 122	399 122	0	11 132	11 132
20305	0	0	0	0	398 276	398 276	0	398 276	398 276	0	0	0
30102	341 694	1	341 695	6 572 130	0	6 572 130	6 411 422	0	6 411 422	502 402	1	502 403
30110	4 788	21 293	26 081	15 301	52 799	68 100	16 591	14 124	30 715	3 498	59 968	63 466
30114	0	2 743 649	2 743 649	0	2 511 800	2 511 800	0	2 872 216	2 872 216	0	2 383 233	2 383 233
30119	0	768	768	0	69	69	0	59	59	0	778	778
30202	20 897	0	20 897	0	0	0	277	0	277	20 620	0	20 620
30204	46 866	0	46 866	14 327	0	14 327	0	0	0	61 193	0	61 193
30402	43 616	0	43 616	1 018 038	0	1 018 038	1 048 185	0	1 048 185	13 469	0	13 469
30404	0	0	0	1 050 009	0	1 050 009	1 050 009	0	1 050 009	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	91 972	0	91 972	91 972	0	91 972	0	0	0
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32109	0	19 053	19 053	0	1 729	1 729	0	1 841	1 841	0	18 941	18 941
32308	0	199 153	199 153	0	18 012	18 012	0	31 361	31 361	0	185 804	185 804
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45205	3 000	134 961	137 961	0	37 504	37 504	1 000	13 043	14 043	2 000	159 422	161 422
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45505	40 708	0	40 708	175	0	175	7 037	0	7 037	33 846	0	33 846
45506	78 589	40 796	119 385	1 090	20 044	21 134	172	23 491	23 663	79 507	37 349	116 856
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45912	11	450	461	0	41	41	5	43	48	6	448	454
45915	260	626	886	10	56	66	0	60	60	270	622	892
47404	632	217 264	217 896	37 103	19 367	56 470	37 103	19 683	56 786	632	216 948	217 580
47408	0	0	0	26 484 785	34 045 985	60 530 770	26 484 785	34 045 985	60 530 770	0	0	0
47423	97	0	97	7 073	19 009	26 082	5 648	19 009	24 657	1 522	0	1 522
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70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 873	0	536 873	0	0	0	0	0	0	536 873	0	536 873
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	622 375	0	622 375	0	0	0	0	0	0	622 375	0	622 375
30109	178 939	2 748	181 687	0	266	266	0	250	250	178 939	2 732	181 671
30220	0	22 839	22 839	0	282 553	282 553	0	280 740	280 740	0	21 026	21 026
30222	0	199	199	0	19 930	19 930	0	19 731	19 731	0	0	0
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30601	25 068	0	25 068	84 993	0	84 993	60 000	0	60 000	75	0	75
30607	33 613	0	33 613	4 261	0	4 261	1 094	0	1 094	30 446	0	30 446
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32311	25 563	0	25 563	1 255	0	1 255	0	0	0	24 308	0	24 308
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40702	1 066 441	88 058	1 154 499	8 304 797	1 660 271	9 965 068	8 343 462	1 662 756	10 006 218	1 105 106	90 543	1 195 649
40703	2 126	0	2 126	510	0	510	84	0	84	1 700	0	1 700
40802	41 045	1 235	42 280	84 130	83 675	167 805	53 228	83 621	136 849	10 143	1 181	11 324
40807	165 048	389 163	554 211	612 590	409 027	1 021 617	460 604	468 831	929 435	13 062	448 967	462 029
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	91 883	199 916	291 799	106 707	247 595	354 302	107 234	252 003	359 237	92 410	204 324	296 734
40819	0	731	731	0	70	70	0	66	66	0	727	727
40820	78	5 828	5 906	6 828	23 974	30 802	6 907	22 643	29 550	157	4 497	4 654
40911	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
42301	5 626	141 077	146 703	9 143	51 522	60 665	7 883	1 077 370	1 085 253	4 366	1 166 925	1 171 291
42303	0	0	0	0	33	33	0	9 841	9 841	0	9 808	9 808
42304	0	28 051	28 051	0	22 679	22 679	0	7 909	7 909	0	13 281	13 281
42305	500	1 097 269	1 097 769	0	1 180 909	1 180 909	0	186 792	186 792	500	103 152	103 652
42306	24 421	881 867	906 288	0	73 956	73 956	0	137 855	137 855	24 421	945 766	970 187
42309	0	8 108	8 108	0	748	748	0	726	726	0	8 086	8 086
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 772	2 772	0	951	951	0	993	993	0	2 814	2 814
42605	0	12 027	12 027	0	12 307	12 307	0	3 753	3 753	0	3 473	3 473
42606	0	30 168	30 168	0	3 710	3 710	0	14 581	14 581	0	41 039	41 039
42609	0	79	79	0	7	7	0	7	7	0	79	79
43701	0	238	238	0	23	23	0	22	22	0	237	237
45115	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45215	7 602	0	7 602	18	0	18	3 781	0	3 781	11 365	0	11 365
45515	12 347	0	12 347	6 571	0	6 571	6 276	0	6 276	12 052	0	12 052
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	126 910	0	126 910	469	0	469	1	0	1	126 442	0	126 442
45918	3 279	0	3 279	17	0	17	1	0	1	3 263	0	3 263
47403	0	0	0	129 679	0	129 679	129 679	0	129 679	0	0	0
47407	13 830	4 637	18 467	26 083 651	34 466 109	60 549 760	26 069 821	34 462 020	60 531 841	0	548	548
47411	2 298	83 007	85 305	49	74 318	74 367	260	23 038	23 298	2 509	31 727	34 236
47416	146	69	215	41 533	75	41 608	41 485	2 641	44 126	98	2 635	2 733
47422	151	4	155	1 207	17 437	18 644	1 145	17 433	18 578	89	0	89
47425	9 774	0	9 774	1 774	0	1 774	2 568	0	2 568	10 568	0	10 568
47426	22 795	0	22 795	0	0	0	1 087	1	1 088	23 882	1	23 883
47804	11 603	0	11 603	18	0	18	0	0	0	11 585	0	11 585
50120	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	3 423	0	3 423	1 117	0	1 117	488	0	488	2 794	0	2 794
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	31 755	31 755	0	3 068	3 068	0	2 882	2 882	0	31 569	31 569
52501	0	373	373	0	36	36	0	208	208	0	545	545
60301	0	0	0	1 848	0	1 848	2 194	0	2 194	346	0	346
60305	0	0	0	10 169	0	10 169	10 169	0	10 169	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	578	0	578	0	0	0	165	0	165	743	0	743
60311	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60313	0	27	27	0	28	28	0	1	1	0	0	0
60324	41	0	41	3	0	3	3	0	3	41	0	41
60601	418 010	0	418 010	0	0	0	1 843	0	1 843	419 853	0	419 853
60903	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
61304	1 088	0	1 088	407	0	407	10	0	10	691	0	691
70601	2 415 121	0	2 415 121	0	0	0	283 402	0	283 402	2 698 523	0	2 698 523
70602	12 590	0	12 590	1 613	0	1 613	5 124	0	5 124	16 101	0	16 101
70603	4 643 293	0	4 643 293	0	0	0	725 527	0	725 527	5 368 820	0	5 368 820
70604	5 068	0	5 068	0	0	0	2 311	0	2 311	7 379	0	7 379
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 881	0	1 881	120	0	120	7	0	7	1 994	0	1 994
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	60	0	60	7	0	7	0	0	0	67	0	67
81001	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	83	0	83	0	0	0	120	0	120	203	0	203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	279	0	279	38 532	0	38 532	22 515	0	22 515	16 296	0	16 296
90902	11 920	0	11 920	74 027	0	74 027	73 638	0	73 638	12 309	0	12 309
90907	0	0	0	11 079	0	11 079	0	0	0	11 079	0	11 079
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	792 292	345 701	1 137 993	1 360	36 945	38 305	0	34 856	34 856	793 652	347 790	1 141 442
91417	0	952	952	0	87	87	0	92	92	0	947	947
91418	129 752	32 529	162 281	0	2 952	2 952	1 307	4 028	5 335	128 445	31 453	159 898
91501	34 126	0	34 126	0	0	0	0	0	0	34 126	0	34 126
91604	2 680	5 253	7 933	1 081	1 703	2 784	0	530	530	3 761	6 426	10 187
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 617 774	0	1 617 774	247 223	0	247 223	200 594	0	200 594	1 664 403	0	1 664 403
Пассив
91004	0	0	0	14 050	0	14 050	14 050	0	14 050	0	0	0
91311	599 671	0	599 671	56 736	0	56 736	4 304	0	4 304	547 239	0	547 239
91312	449 635	0	449 635	5 293	0	5 293	45 582	0	45 582	489 924	0	489 924
91315	215 483	245 109	460 592	0	48 462	48 462	0	26 525	26 525	215 483	223 172	438 655
91316	50 090	8 588	58 678	22 595	22 275	44 870	27 220	13 687	40 907	54 715	0	54 715
91317	4 000	44 586	48 586	3 000	30 578	33 578	0	118 250	118 250	1 000	132 258	133 258
91507	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	1 357 906	0	1 357 906	121 267	0	121 267	152 067	0	152 067	1 388 706	0	1 388 706
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 264 755	185 423	1 450 178	16 525 257	1 555 590	18 080 847	16 966 749	1 536 549	18 503 298	823 263	204 464	1 027 727
93002	693 000	379 240	1 072 240	8 275 350	4 425 466	12 700 816	8 140 250	4 354 063	12 494 313	828 100	450 643	1 278 743
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93303	0	0	0	0	52 855	52 855	0	18 879	18 879	0	33 976	33 976
93304	0	44 693	44 693	0	6 952	6 952	0	51 645	51 645	0	0	0
93305	0	0	0	0	40 058	40 058	0	420	420	0	39 638	39 638
93306	0	0	0	0	5 253	5 253	0	5 253	5 253	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 373	5 373	0	5 373	5 373	0	0	0
93308	0	5 288	5 288	0	1 057 406	1 057 406	0	105 585	105 585	0	957 109	957 109
93309	0	1 449 739	1 449 739	0	1 357 448	1 357 448	0	2 795 743	2 795 743	0	11 444	11 444
93310	0	876 492	876 492	0	692 182	692 182	0	132 169	132 169	0	1 436 505	1 436 505
93411	0	1 269 243	1 269 243	0	112 884	112 884	0	500 193	500 193	0	881 934	881 934
93501	0	0	0	0	90 232	90 232	0	90 232	90 232	0	0	0
93502	0	0	0	0	90 079	90 079	0	90 079	90 079	0	0	0
93801	5 068	0	5 068	454 967	0	454 967	459 939	0	459 939	96	0	96
Пассив
96001	183 176	1 264 745	1 447 921	1 491 588	16 677 805	18 169 393	1 514 604	16 236 180	17 750 784	206 192	823 120	1 029 312
96002	0	1 078 509	1 078 509	0	12 543 390	12 543 390	0	12 738 678	12 738 678	0	1 273 797	1 273 797
96101	0	0	0	0	398 849	398 849	0	398 849	398 849	0	0	0
96301	0	36	36	0	89 541	89 541	0	89 541	89 541	0	36	36
96302	0	0	0	0	89 294	89 294	0	89 294	89 294	0	0	0
96303	0	0	0	0	19 754	19 754	0	53 043	53 043	0	33 289	33 289
96304	0	44 692	44 692	0	51 489	51 489	0	6 797	6 797	0	0	0
96305	0	0	0	0	799	799	0	40 265	40 265	0	39 466	39 466
96306	0	0	0	0	5 219	5 219	0	5 219	5 219	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 339	5 339	0	5 339	5 339	0	0	0
96308	0	5 290	5 290	0	117 691	117 691	0	1 052 394	1 052 394	0	939 993	939 993
96309	0	1 447 843	1 447 843	0	2 787 695	2 787 695	0	1 351 176	1 351 176	0	11 324	11 324
96310	0	877 853	877 853	0	129 271	129 271	0	697 020	697 020	0	1 445 602	1 445 602
96311	1 090 303	0	1 090 303	343 250	0	343 250	0	0	0	747 053	0	747 053
96801	1 582	0	1 582	522 152	0	522 152	533 018	0	533 018	12 448	0	12 448
96901	178 940	0	178 940	159 392	0	159 392	115 332	0	115 332	134 880	0	134 880
97001	0	0	0	0	791	791	0	791	791	0	0	0
97103	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 664 975 972,0000	0	0	8 384 375 821,0000	0	0	16 661 140 660,0000	0	0	9 388 211 133,0000
Пассив
98040	0	0	11 381 865 798,0000	0	0	8 341 437 645,0000	0	0	86 264 161,0000	0	0	3 126 692 314,0000
98050	0	0	27 014 667,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001 000,0000	0	0	29 015 667,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	57 700,0000	0	0	57 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	6 256 028 507,0000	0	0	8 340 687 547,0000	0	0	8 317 095 192,0000	0	0	6 232 436 152,0000

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