Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 621	61 863	67 484	52 825	81 864	134 689	48 080	76 408	124 488	10 366	67 319	77 685
20206	0	0	0	15 251	36 302	51 553	15 251	36 302	51 553	0	0	0
20209	0	0	0	16 060	35 194	51 254	16 060	35 194	51 254	0	0	0
20302	0	2 656	2 656	0	244	244	0	395	395	0	2 505	2 505
30102	327 420	0	327 420	7 913 337	0	7 913 337	7 910 647	0	7 910 647	330 110	0	330 110
30110	2 656	9 631	12 287	5 803	4 330	10 133	5 089	4 317	9 406	3 370	9 644	13 014
30114	0	809 273	809 273	0	2 712 768	2 712 768	0	3 021 588	3 021 588	0	500 453	500 453
30119	0	573	573	0	52	52	0	85	85	0	540	540
30202	94 328	0	94 328	0	0	0	11 066	0	11 066	83 262	0	83 262
30204	69 426	0	69 426	2 032	0	2 032	0	0	0	71 458	0	71 458
30402	76 769	0	76 769	1 560 993	0	1 560 993	1 581 404	0	1 581 404	56 358	0	56 358
30404	0	0	0	1 604 404	0	1 604 404	1 604 404	0	1 604 404	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	43 411	0	43 411	43 411	0	43 411	0	0	0
30602	0	120 075	120 075	0	56 604	56 604	0	101 751	101 751	0	74 928	74 928
32002	90 000	117 578	207 578	30 000	235 628	265 628	120 000	353 206	473 206	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32107	0	0	0	0	118 864	118 864	0	628	628	0	118 236	118 236
32108	0	14 109	14 109	0	383	383	0	304	304	0	14 188	14 188
32308	0	152 851	152 851	0	4 143	4 143	0	3 288	3 288	0	153 706	153 706
45104	0	31	31	0	51	51	0	32	32	0	50	50
45105	166 700	0	166 700	6 470	0	6 470	160 000	0	160 000	13 170	0	13 170
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45204	185 600	0	185 600	610 200	0	610 200	684 900	0	684 900	110 900	0	110 900
45205	200 000	0	200 000	14 000	0	14 000	0	0	0	214 000	0	214 000
45206	404 564	0	404 564	78 999	0	78 999	0	0	0	483 563	0	483 563
45207	252 413	70 547	322 960	11 250	1 912	13 162	104	1 517	1 621	263 559	70 942	334 501
45503	0	1 656	1 656	0	1 197	1 197	0	2 021	2 021	0	832	832
45504	0	0	0	0	50 042	50 042	0	5 112	5 112	0	44 930	44 930
45505	2 722	17 386	20 108	350	26 080	26 430	35	43 466	43 501	3 037	0	3 037
45506	104 486	45 023	149 509	200	1 152	1 352	137	7 505	7 642	104 549	38 670	143 219
45507	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
45604	0	223 398	223 398	0	6 055	6 055	0	52 100	52 100	0	177 353	177 353
45605	0	68 195	68 195	0	1 849	1 849	0	1 467	1 467	0	68 577	68 577
45702	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
47404	143 632	0	143 632	0	0	0	43 000	0	43 000	100 632	0	100 632
47408	0	1 418	1 418	24 404 978	31 390 655	55 795 633	24 404 978	31 392 073	55 797 051	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	35	3	38	7 029	35 230	42 259	3 708	35 231	38 939	3 356	2	3 358
47427	1 599	7 569	9 168	15 385	9 449	24 834	14 962	8 750	23 712	2 022	8 268	10 290
50107	52 069	0	52 069	574	0	574	1 740	0	1 740	50 903	0	50 903
50605	0	0	0	115 050	0	115 050	115 050	0	115 050	0	0	0
50606	14 584	0	14 584	0	0	0	0	0	0	14 584	0	14 584
50621	1 135	0	1 135	1 976	0	1 976	1 650	0	1 650	1 461	0	1 461
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
50905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
51505	10 316	0	10 316	139	0	139	0	0	0	10 455	0	10 455
60101	136 780	0	136 780	11 466	0	11 466	0	0	0	148 246	0	148 246
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	32 637	32 637	0	884	884	0	702	702	0	32 819	32 819
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	1 524	0	1 524	0	0	0	1 438	0	1 438	86	0	86
60306	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
60310	115	0	115	713	0	713	0	0	0	828	0	828
60312	4 903	36	4 939	8 491	1	8 492	4 781	1	4 782	8 613	36	8 649
60314	1 413	805	2 218	182	1 449	1 631	1 184	507	1 691	411	1 747	2 158
60401	782 608	0	782 608	102	0	102	6 443	0	6 443	776 267	0	776 267
60701	721	0	721	93	0	93	0	0	0	814	0	814
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	137	0	137	121	0	121	117	0	117	141	0	141
61008	164	0	164	746	0	746	746	0	746	164	0	164
61009	84	0	84	232	0	232	261	0	261	55	0	55
61209	0	0	0	6 544	0	6 544	6 544	0	6 544	0	0	0
61210	0	0	0	118 350	0	118 350	118 350	0	118 350	0	0	0
61403	1 558	529	2 087	7	10	17	0	12	12	1 565	527	2 092
70501	0	0	0	1 761	0	1 761	0	0	0	1 761	0	1 761
70502	60 402	0	60 402	5 619	0	5 619	66 021	0	66 021	0	0	0
70606	791 272	0	791 272	172 185	0	172 185	193	0	193	963 264	0	963 264
70607	3 371	0	3 371	0	0	0	1 984	0	1 984	1 387	0	1 387
70608	372 988	0	372 988	63 524	0	63 524	0	0	0	436 512	0	436 512
70609	1 003	0	1 003	480	0	480	0	0	0	1 483	0	1 483
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	1 509	0	1 509	4 138	0	4 138	541 985	0	541 985
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	5 000	0	5 000	27 879	0	27 879
10801	437 222	0	437 222	0	0	0	96 505	0	96 505	533 727	0	533 727
30109	510	520	1 030	0	12	12	0	14	14	510	522	1 032
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30220	0	11 282	11 282	0	679 493	679 493	0	668 211	668 211	0	0	0
30222	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
30408	0	0	0	46 001	0	46 001	46 001	0	46 001	0	0	0
30601	4 341	0	4 341	621	0	621	2 880	0	2 880	6 600	0	6 600
30606	46 760	0	46 760	43 029	0	43 029	43 226	0	43 226	46 957	0	46 957
32311	1 058	0	1 058	0	0	0	6	0	6	1 064	0	1 064
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	37 019	994	38 013	103 177	12 757	115 934	98 534	12 799	111 333	32 376	1 036	33 412
40702	933 913	47 414	981 327	11 509 078	258 672	11 767 750	11 131 732	292 458	11 424 190	556 567	81 200	637 767
40703	4 704	0	4 704	6 857	0	6 857	4 555	0	4 555	2 402	0	2 402
40802	5 364	4 108	9 472	1 834	1 275	3 109	2 044	899	2 943	5 574	3 732	9 306
40807	303 722	230 914	534 636	1 030 795	1 287 047	2 317 842	787 485	1 365 080	2 152 565	60 412	308 947	369 359
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	158 516	36 804	195 320	125 493	69 532	195 025	116 143	71 094	187 237	149 166	38 366	187 532
40819	0	541	541	0	12	12	0	15	15	0	544	544
40820	1 172	692	1 864	0	15	15	0	16	16	1 172	693	1 865
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	34	34	0	36	36	0	2	2	0	0	0
42301	49 772	20 080	69 852	176 526	165 362	341 888	188 702	169 036	357 738	61 948	23 754	85 702
42304	1 750	5 953	7 703	1 775	6 025	7 800	25	146	171	0	74	74
42305	56 488	635 002	691 490	9 381	13 761	23 142	21 438	12 504	33 942	68 545	633 745	702 290
42306	121 865	9 176	131 041	14 872	198	15 070	1 927	229	2 156	108 920	9 207	118 127
42309	0	6 644	6 644	0	159	159	0	183	183	0	6 668	6 668
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	26 920	26 920	0	581	581	0	702	702	0	27 041	27 041
42609	0	59	59	0	1	1	0	1	1	0	59	59
43701	0	147	147	0	3	3	0	4	4	0	148	148
45115	97	0	97	0	0	0	3 634	0	3 634	3 731	0	3 731
45215	26 811	0	26 811	11 283	0	11 283	23 481	0	23 481	39 009	0	39 009
45515	14 741	0	14 741	1 416	0	1 416	839	0	839	14 164	0	14 164
45615	22 810	0	22 810	4 937	0	4 937	99	0	99	17 972	0	17 972
47407	0	0	0	23 786 817	32 002 155	55 788 972	23 786 817	32 002 155	55 788 972	0	0	0
47411	4 991	7 031	12 022	2 110	288	2 398	1 554	4 338	5 892	4 435	11 081	15 516
47416	25	0	25	5 831	1 454	7 285	7 876	4 115	11 991	2 070	2 661	4 731
47422	0	25	25	524	23	547	525	0	525	1	2	3
47425	10 086	0	10 086	11 114	0	11 114	9 323	0	9 323	8 295	0	8 295
47426	5 743	0	5 743	0	0	0	1 049	0	1 049	6 792	0	6 792
50120	992	0	992	518	0	518	0	0	0	474	0	474
50620	2 379	0	2 379	1 466	0	1 466	0	0	0	913	0	913
50719	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
52305	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	3 106	0	3 106	0	0	0	2 251	0	2 251	5 357	0	5 357
60301	1 349	0	1 349	8 361	0	8 361	7 012	0	7 012	0	0	0
60305	0	0	0	8 680	0	8 680	8 680	0	8 680	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191
60311	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60324	1 073	0	1 073	1 010	0	1 010	0	0	0	63	0	63
60601	395 887	0	395 887	6 391	0	6 391	1 896	0	1 896	391 392	0	391 392
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61304	716	0	716	15	0	15	95	0	95	796	0	796
70302	165 020	0	165 020	165 156	0	165 156	136	0	136	0	0	0
70601	883 443	0	883 443	0	0	0	167 580	0	167 580	1 051 023	0	1 051 023
70602	1 134	0	1 134	1 650	0	1 650	1 977	0	1 977	1 461	0	1 461
70603	276 440	0	276 440	0	0	0	68 456	0	68 456	344 896	0	344 896
70604	1 257	0	1 257	0	0	0	296	0	296	1 553	0	1 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 941	0	5 941	148	0	148	233	0	233	5 856	0	5 856
80601	0	0	0	27 914	0	27 914	27 914	0	27 914	0	0	0
80801	4 665	0	4 665	31 488	0	31 488	35 048	0	35 048	1 105	0	1 105
80901	0	0	0	309	0	309	10	0	10	299	0	299
81001	905	0	905	10	0	10	756	0	756	159	0	159
Пассив
85101	8 550	2 162	10 712	4 300	47	4 347	0	59	59	4 250	2 174	6 424
85201	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
85501	799	0	799	10	0	10	10	0	10	799	0	799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	257	0	257	213	136	349	215	0	215	255	136	391
90902	699 987	0	699 987	53 018	0	53 018	37 112	0	37 112	715 893	0	715 893
90907	28 343	0	28 343	24 697	0	24 697	24 887	0	24 887	28 153	0	28 153
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 418 785	179 746	1 598 531	3 623	4 779	8 402	174 764	14 385	189 149	1 247 644	170 140	1 417 784
91417	0	706	706	0	19	19	0	15	15	0	710	710
91501	36 318	0	36 318	0	0	0	0	0	0	36 318	0	36 318
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	2 101 603	0	2 101 603	1 009 149	0	1 009 149	1 054 551	0	1 054 551	2 056 201	0	2 056 201
Пассив
91311	846 342	0	846 342	0	0	0	0	0	0	846 342	0	846 342
91312	304 332	0	304 332	9 640	0	9 640	52 367	0	52 367	347 059	0	347 059
91315	243 484	259 303	502 787	0	9 191	9 191	0	10 008	10 008	243 484	260 120	503 604
91316	145 466	0	145 466	140 300	75 435	215 735	142 250	75 435	217 685	147 416	0	147 416
91317	276 400	25 390	301 790	821 700	1 773	823 473	729 900	2 677	732 577	184 600	26 294	210 894
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	2 366 613	0	2 366 613	251 379	0	251 379	86 485	0	86 485	2 201 719	0	2 201 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	707 107	413 936	1 121 043	13 215 305	10 487 416	23 702 721	12 717 071	9 910 160	22 627 231	1 205 341	991 192	2 196 533
93002	399 500	231 849	631 349	6 255 980	4 629 257	10 885 237	6 655 480	4 861 106	11 516 586	0	0	0
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93304	0	74 135	74 135	0	57 167	57 167	0	57 523	57 523	0	73 779	73 779
93306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
93309	0	897 582	897 582	0	9 169 417	9 169 417	0	9 402 118	9 402 118	0	664 881	664 881
93411	0	1 065 765	1 065 765	0	114 751	114 751	0	158 415	158 415	0	1 022 101	1 022 101
93501	0	0	0	32 760	0	32 760	32 760	0	32 760	0	0	0
93502	0	0	0	32 760	0	32 760	32 760	0	32 760	0	0	0
93503	32 760	0	32 760	0	0	0	32 760	0	32 760	0	0	0
93505	0	0	0	21 294	0	21 294	0	0	0	21 294	0	21 294
93801	0	0	0	10 534	0	10 534	10 534	0	10 534	0	0	0
Пассив
96001	413 236	707 037	1 120 273	9 858 269	12 763 907	22 622 176	10 436 896	13 260 319	23 697 215	991 863	1 203 449	2 195 312
96002	0	631 438	631 438	658 630	10 873 102	11 531 732	658 630	10 241 664	10 900 294	0	0	0
96301	0	27	27	32 760	1	32 761	32 760	1	32 761	0	27	27
96302	0	0	0	32 760	0	32 760	32 760	0	32 760	0	0	0
96303	32 760	0	32 760	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0
96304	0	73 371	73 371	0	57 504	57 504	0	57 914	57 914	0	73 781	73 781
96305	0	0	0	0	0	0	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294
96306	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
96309	0	889 163	889 163	0	9 407 571	9 407 571	0	9 179 278	9 179 278	0	660 870	660 870
96311	926 895	0	926 895	0	0	0	16 756	0	16 756	943 651	0	943 651
96801	9 865	0	9 865	202 681	0	202 681	198 047	0	198 047	5 231	0	5 231
96901	138 870	0	138 870	158 415	0	158 415	97 995	0	97 995	78 450	0	78 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	25 854 614 332,0000	0	0	4 624 280 615,0000	0	0	3 954 191 973,0000	0	0	26 524 702 974,0000
Пассив
98040	0	0	22 722 247 820,0000	0	0	3 413 986 058,0000	0	0	4 047 470 890,0000	0	0	23 355 732 652,0000
98050	0	0	27 182 568,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 511 200,0000	0	0	27 193 768,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	34 060,0000	0	0	34 060,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 105 183 948,0000	0	0	806 165 764,0000	0	0	842 758 374,0000	0	0	3 141 776 558,0000

Страница была полезной?