Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 745	167 320	174 065	35 692	39 268	74 960	36 758	161 331	198 089	5 679	45 257	50 936
20206	0	0	0	5 930	30 021	35 951	5 930	30 021	35 951	0	0	0
20209	0	0	0	0	134 511	134 511	0	134 511	134 511	0	0	0
20302	0	2 447	2 447	0	422	422	0	166	166	0	2 703	2 703
30102	863 101	0	863 101	6 075 124	0	6 075 124	5 644 100	0	5 644 100	1 294 125	0	1 294 125
30110	3 034	110 882	113 916	3 955	5 607 743	5 611 698	4 477	5 590 277	5 594 754	2 512	128 348	130 860
30114	0	1 601 039	1 601 039	0	3 983 804	3 983 804	0	3 967 928	3 967 928	0	1 616 915	1 616 915
30119	0	528	528	0	91	91	0	36	36	0	583	583
30202	50 458	0	50 458	9 335	0	9 335	0	0	0	59 793	0	59 793
30204	92 307	0	92 307	0	0	0	37 412	0	37 412	54 895	0	54 895
30402	34 640	0	34 640	557 327	0	557 327	560 304	0	560 304	31 663	0	31 663
30404	0	0	0	560 210	0	560 210	560 210	0	560 210	0	0	0
30406	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483	0	0	0
30602	0	62 753	62 753	0	109 801	109 801	0	62 542	62 542	0	110 012	110 012
32002	0	0	0	0	1 047 554	1 047 554	0	1 032 868	1 032 868	0	14 686	14 686
32003	0	0	0	0	489 592	489 592	0	489 592	489 592	0	0	0
32108	0	0	0	0	15 212	15 212	0	526	526	0	14 686	14 686
32308	0	174 278	174 278	0	5 247	5 247	0	20 429	20 429	0	159 096	159 096
45104	0	14	14	0	10	10	0	14	14	0	10	10
45105	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45106	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45204	0	0	0	275 000	0	275 000	260 000	0	260 000	15 000	0	15 000
45205	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
45206	112 563	0	112 563	0	0	0	3 000	0	3 000	109 563	0	109 563
45207	136 677	73 639	210 316	4 376	2 422	6 798	0	2 631	2 631	141 053	73 430	214 483
45503	30 015	468	30 483	0	1 013	1 013	0	410	410	30 015	1 071	31 086
45505	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
45506	97 373	48 814	146 187	550	1 588	2 138	225	2 283	2 508	97 698	48 119	145 817
45507	2 392	0	2 392	0	0	0	11	0	11	2 381	0	2 381
45604	0	135 004	135 004	0	54 026	54 026	0	5 457	5 457	0	183 573	183 573
45605	0	71 184	71 184	0	2 341	2 341	0	2 543	2 543	0	70 982	70 982
45702	0	131	131	0	1	1	0	131	131	0	1	1
47404	93 632	0	93 632	50 000	0	50 000	0	0	0	143 632	0	143 632
47408	0	0	0	65 357 411	75 393 604	140 751 015	65 357 411	75 393 604	140 751 015	0	0	0
47423	0	0	0	19 325	134 546	153 871	19 302	134 538	153 840	23	8	31
47427	147	7 827	7 974	8 375	12 955	21 330	7 410	7 588	14 998	1 112	13 194	14 306
47502	8 124	16 288	24 412	0	0	0	8 124	16 288	24 412	0	0	0
50107	50 348	0	50 348	2 376	0	2 376	1 802	0	1 802	50 922	0	50 922
50605	0	0	0	98 550	0	98 550	98 550	0	98 550	0	0	0
50606	36 060	0	36 060	14 584	0	14 584	36 060	0	36 060	14 584	0	14 584
50621	0	0	0	1 639	0	1 639	978	0	978	661	0	661
50706	48 189	0	48 189	0	0	0	35 263	0	35 263	12 926	0	12 926
50708	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
50905	9	0	9	7	0	7	15	0	15	1	0	1
51501	0	0	0	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318	0	0	0
51502	5 265	0	5 265	0	0	0	5 265	0	5 265	0	0	0
51505	0	0	0	10 037	0	10 037	0	0	0	10 037	0	10 037
52502	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
60101	86 695	0	86 695	0	0	0	0	0	0	86 695	0	86 695
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	34 067	34 067	0	1 120	1 120	0	1 217	1 217	0	33 970	33 970
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	20 795	0	20 795	0	0	0	15	0	15	20 780	0	20 780
60306	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60310	56	0	56	685	0	685	280	0	280	461	0	461
60312	3 379	0	3 379	7 065	59	7 124	4 285	9	4 294	6 159	50	6 209
60314	458	478	936	1 809	1 856	3 665	620	816	1 436	1 647	1 518	3 165
60401	780 574	0	780 574	0	0	0	0	0	0	780 574	0	780 574
60701	387	0	387	41	0	41	0	0	0	428	0	428
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	199	0	199	66	0	66	74	0	74	191	0	191
61008	208	0	208	667	0	667	667	0	667	208	0	208
61009	43	0	43	285	0	285	264	0	264	64	0	64
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 611	139	1 750	694	12	706	17	143	160	2 288	8	2 296
70501	41 120	0	41 120	0	0	0	41 120	0	41 120	0	0	0
70502	0	0	0	41 120	0	41 120	0	0	0	41 120	0	41 120
70606	0	0	0	339 556	0	339 556	0	0	0	339 556	0	339 556
70607	0	0	0	2 287	0	2 287	0	0	0	2 287	0	2 287
70608	0	0	0	120 621	0	120 621	0	0	0	120 621	0	120 621
70609	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10703	212 646	0	212 646	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	437 222	0	437 222	437 222	0	437 222
30109	510	548	1 058	0	21	21	0	18	18	510	545	1 055
30220	0	0	0	0	505 508	505 508	0	508 297	508 297	0	2 789	2 789
30222	0	0	0	0	6 262	6 262	0	6 262	6 262	0	0	0
30601	9 070	0	9 070	7 719	0	7 719	4 731	0	4 731	6 082	0	6 082
31302	0	0	0	0	110 158	110 158	0	110 158	110 158	0	0	0
31303	0	0	0	0	24 635	24 635	0	24 635	24 635	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31404	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32311	1 105	0	1 105	3	0	3	0	0	0	1 102	0	1 102
32801	0	7 633	7 633	0	7 633	7 633	0	0	0	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	62 600	56	62 656	632 140	4 868	637 008	745 231	4 883	750 114	175 691	71	175 762
40702	716 427	44 600	761 027	6 068 373	1 267 263	7 335 636	6 513 848	1 271 342	7 785 190	1 161 902	48 679	1 210 581
40703	1 244	0	1 244	2 864	0	2 864	2 658	0	2 658	1 038	0	1 038
40802	4 709	3 428	8 137	1 275	103	1 378	1 579	198	1 777	5 013	3 523	8 536
40807	146 919	435 502	582 421	722 626	6 871 232	7 593 858	667 431	6 942 021	7 609 452	91 724	506 291	598 015
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	261 399	46 393	307 792	277 858	37 903	315 761	234 471	36 806	271 277	218 012	45 296	263 308
40819	0	565	565	0	20	20	0	18	18	0	563	563
40820	1 171	705	1 876	0	11	11	1	12	13	1 172	706	1 878
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42301	616 870	21 839	638 709	511 582	22 019	533 601	4 210	22 333	26 543	109 498	22 153	131 651
42303	110 000	0	110 000	110 496	0	110 496	496	0	496	0	0	0
42304	0	6 136	6 136	0	219	219	1 750	202	1 952	1 750	6 119	7 869
42305	163 634	591 977	755 611	6 624	13 524	20 148	63 369	9 959	73 328	220 379	588 412	808 791
42306	51 765	5 149	56 914	0	143	143	60 000	143	60 143	111 765	5 149	116 914
42309	0	6 812	6 812	0	212	212	0	204	204	0	6 804	6 804
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	27 968	27 968	0	1 042	1 042	0	868	868	0	27 794	27 794
42609	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
43701	0	153	153	0	5	5	0	5	5	0	153	153
45215	19 382	0	19 382	5 390	0	5 390	2 871	0	2 871	16 863	0	16 863
45515	18 664	0	18 664	1 935	0	1 935	12	0	12	16 741	0	16 741
45615	1 350	0	1 350	547	0	547	37 747	0	37 747	38 550	0	38 550
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	64 700 195	76 030 689	140 730 884	64 700 195	76 030 689	140 730 884	0	0	0
47411	5 535	16 288	21 823	984	465	1 449	2 603	3 876	6 479	7 154	19 699	26 853
47416	242	0	242	1 537	7 484	9 021	2 699	16 246	18 945	1 404	8 762	10 166
47422	1	0	1	873	0	873	873	0	873	1	0	1
47425	4 077	0	4 077	2 737	0	2 737	11 980	0	11 980	13 320	0	13 320
47426	2 589	0	2 589	163	0	163	1 658	0	1 658	4 084	0	4 084
47501	146	194	340	146	194	340	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
50620	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789
50709	18 132	0	18 132	18 132	0	18 132	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	16 452	0	16 452	18 132	0	18 132	1 680	0	1 680
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52501	211	0	211	0	0	0	252	0	252	463	0	463
60301	4 417	0	4 417	5 781	0	5 781	3 468	0	3 468	2 104	0	2 104
60305	0	0	0	8 831	0	8 831	8 831	0	8 831	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
60311	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60313	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
60322	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121
60601	390 427	0	390 427	0	0	0	1 827	0	1 827	392 254	0	392 254
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	179 639	0	179 639	179 639	0	179 639	0	0	0
61304	690	0	690	17	0	17	57	0	57	730	0	730
70301	177 734	0	177 734	177 734	0	177 734	0	0	0	0	0	0
70302	224 577	0	224 577	252 422	0	252 422	193 065	0	193 065	165 220	0	165 220
70601	0	0	0	0	0	0	318 777	0	318 777	318 777	0	318 777
70602	0	0	0	978	0	978	1 639	0	1 639	661	0	661
70603	0	0	0	0	0	0	113 676	0	113 676	113 676	0	113 676
70604	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 357	0	8 357	7 034	0	7 034	8 263	0	8 263	7 128	0	7 128
80601	0	0	0	60 601	0	60 601	60 601	0	60 601	0	0	0
80801	3 891	0	3 891	51 526	0	51 526	51 717	0	51 717	3 700	0	3 700
80901	0	0	0	1 556	0	1 556	0	0	0	1 556	0	1 556
81001	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Пассив
85101	8 550	2 257	10 807	0	81	81	0	75	75	8 550	2 251	10 801
85201	0	0	0	14 074	0	14 074	14 074	0	14 074	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
85501	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	256	20 925	21 181	279	688	967	272	747	1 019	263	20 866	21 129
90902	774	0	774	13 476	0	13 476	9 970	0	9 970	4 280	0	4 280
90907	45 000	0	45 000	58 875	0	58 875	71 657	0	71 657	32 218	0	32 218
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91303	222 490	0	222 490	0	0	0	222 490	0	222 490	0	0	0
91305	555 488	187 847	743 335	0	0	0	555 488	187 847	743 335	0	0	0
91307	204 106	0	204 106	0	0	0	204 106	0	204 106	0	0	0
91406	0	736	736	0	0	0	0	736	736	0	0	0
91414	0	0	0	556 302	194 025	750 327	382	6 712	7 094	555 920	187 313	743 233
91417	0	0	0	0	761	761	0	26	26	0	735	735
91501	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91503	886	0	886	0	0	0	886	0	886	0	0	0
91603	0	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0
91604	1 283	404	1 687	0	167	167	1 283	404	1 687	0	167	167
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	395 419	0	395 419	1 051 634	0	1 051 634	348 140	0	348 140	1 098 913	0	1 098 913
Пассив
91302	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0	0	0	0
91309	50 000	27 199	77 199	50 000	27 199	77 199	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	222 489	0	222 489	222 489	0	222 489
91312	0	0	0	300	0	300	204 106	0	204 106	203 806	0	203 806
91315	0	0	0	0	8 294	8 294	108 484	274 970	383 454	108 484	266 676	375 160
91316	0	0	0	28 426	49 270	77 696	38 302	49 270	87 572	9 876	0	9 876
91317	0	0	0	260 000	1 850	261 850	520 000	28 546	548 546	260 000	26 696	286 696
91404	43 484	266 984	310 468	43 484	266 984	310 468	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	886	0	886	886	0	886
99999	1 272 701	0	1 272 701	520 203	0	520 203	80 501	0	80 501	832 999	0	832 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 268 335	6 671	1 275 006	54 916 199	10 093 085	65 009 284	52 534 729	10 099 536	62 634 265	3 649 805	220	3 650 025
93002	0	0	0	2 609 575	20 656 634	23 266 209	2 609 575	16 708 033	19 317 608	0	3 948 601	3 948 601
93301	0	0	0	32	144 183	144 215	0	144 183	144 183	32	0	32
93302	0	0	0	0	144 867	144 867	0	144 867	144 867	0	0	0
93304	0	35 933	35 933	0	587	587	0	351	351	0	36 169	36 169
93306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
93309	0	583 723	583 723	0	16 047 753	16 047 753	0	14 708 121	14 708 121	0	1 923 355	1 923 355
93411	0	982 035	982 035	0	169 575	169 575	0	66 660	66 660	0	1 084 950	1 084 950
93504	82 845	0	82 845	0	0	0	0	0	0	82 845	0	82 845
93801	0	0	0	184 535	0	184 535	171 719	0	171 719	12 816	0	12 816
93901	0	0	0	14 235	0	14 235	14 235	0	14 235	0	0	0
Пассив
96001	6 688	1 263 834	1 270 522	9 939 576	52 782 995	62 722 571	9 933 108	55 169 836	65 102 944	220	3 650 675	3 650 895
96002	0	0	0	9 810 940	9 482 616	19 293 556	12 257 440	10 984 491	23 241 931	2 446 500	1 501 875	3 948 375
96301	0	0	0	0	144 502	144 502	0	144 534	144 534	0	32	32
96302	0	0	0	0	145 190	145 190	0	145 190	145 190	0	0	0
96304	82 845	35 742	118 587	0	1 277	1 277	0	1 175	1 175	82 845	35 640	118 485
96306	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9	9
96309	0	581 040	581 040	0	14 688 447	14 688 447	0	16 043 463	16 043 463	0	1 936 056	1 936 056
96311	982 035	0	982 035	132 360	0	132 360	77 220	0	77 220	926 895	0	926 895
96801	7 358	0	7 358	484 342	0	484 342	476 984	0	476 984	0	0	0
96901	0	0	0	129 645	0	129 645	287 700	0	287 700	158 055	0	158 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	11 924 995 137,0000	0	0	445 162 683,0000	0	0	434 646 711,0000	0	0	11 935 511 109,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 119 577 140,0000	0	0	414 522 250,0000	0	0	407 731 135,0000	0	0	11 112 786 025,0000
98050	0	0	27 138 740,0000	0	0	1 177 574,0000	0	0	1 175 002,0000	0	0	27 136 168,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 801 050,0000	0	0	15 801 050,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	778 179 259,0000	0	0	19 666 425,0000	0	0	37 076 084,0000	0	0	795 588 918,0000

Страница была полезной?