Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 830	40 413	45 243	27 361	57 180	84 541	28 191	68 541	96 732	4 000	29 052	33 052
20206	0	0	0	10 236	35 220	45 456	10 236	35 220	45 456	0	0	0
20209	0	0	0	0	37 391	37 391	0	37 391	37 391	0	0	0
20302	0	2 201	2 201	0	157 500	157 500	0	157 384	157 384	0	2 317	2 317
20305	0	0	0	0	157 244	157 244	0	157 244	157 244	0	0	0
30102	521 499	0	521 499	8 545 165	0	8 545 165	8 743 568	0	8 743 568	323 096	0	323 096
30110	1 740	10 881	12 621	5 806	2 004 960	2 010 766	5 736	2 007 361	2 013 097	1 810	8 480	10 290
30114	0	2 391 317	2 391 317	0	10 552 521	10 552 521	0	11 273 730	11 273 730	0	1 670 108	1 670 108
30119	0	475	475	0	55	55	0	30	30	0	500	500
30202	69 166	0	69 166	0	0	0	23 302	0	23 302	45 864	0	45 864
30204	87 591	0	87 591	8 061	0	8 061	9 618	0	9 618	86 034	0	86 034
30402	37 829	0	37 829	963 738	0	963 738	959 768	0	959 768	41 799	0	41 799
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30406	4 000	0	4 000	30 307	0	30 307	12 628	0	12 628	21 679	0	21 679
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45206	117 170	104 787	221 957	0	1 609	1 609	50 000	2 556	52 556	67 170	103 840	171 010
45207	76 843	64 869	141 712	0	10 916	10 916	3 750	1 613	5 363	73 093	74 172	147 265
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45604	0	289 412	289 412	0	4 124	4 124	0	56 187	56 187	0	237 349	237 349
45605	0	0	0	0	47 672	47 672	0	697	697	0	46 975	46 975
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47408	0	0	0	28 219 736	35 056 753	63 276 489	28 219 736	35 056 753	63 276 489	0	0	0
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47502	18 150	6 563	24 713	4 003	7 091	11 094	828	2 036	2 864	21 325	11 618	32 943
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Пассив
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40701	131 660	10 959	142 619	344 007	238 056	582 063	326 785	229 437	556 222	114 438	2 340	116 778
40702	468 263	108 169	576 432	5 822 197	690 424	6 512 621	6 033 985	624 048	6 658 033	680 051	41 793	721 844
40703	6 865	0	6 865	7 773	0	7 773	6 133	0	6 133	5 225	0	5 225
40802	4 466	2 621	7 087	1 184	2 208	3 392	1 361	2 579	3 940	4 643	2 992	7 635
40807	95 674	1 607 581	1 703 255	3 424 912	11 431 294	14 856 206	3 514 824	10 186 851	13 701 675	185 586	363 138	548 724
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	263 028	35 625	298 653	113 544	56 232	169 776	104 167	60 583	164 750	253 651	39 976	293 627
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42301	44 472	26 866	71 338	21 330	28 276	49 606	63 398	22 844	86 242	86 540	21 434	107 974
42304	0	3 992	3 992	0	97	97	0	61	61	0	3 956	3 956
42305	131 813	579 053	710 866	11 684	12 154	23 838	9 214	12 290	21 504	129 343	579 189	708 532
42306	304 599	511	305 110	3 746	10	3 756	2 046	9	2 055	302 899	510	303 409
42309	0	6 884	6 884	0	156	156	0	113	113	0	6 841	6 841
42504	0	498 986	498 986	0	259 157	259 157	0	7 409	7 409	0	247 238	247 238
42507	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42601	0	28 602	28 602	0	962	962	0	465	465	0	28 105	28 105
42609	0	62	62	0	1	1	0	1	1	0	62	62
43701	0	187	187	0	5	5	0	3	3	0	185	185
45215	67 811	0	67 811	69 779	0	69 779	76 605	0	76 605	74 637	0	74 637
45515	16 823	0	16 823	35	0	35	564	0	564	17 352	0	17 352
45615	12 500	0	12 500	10 127	0	10 127	0	0	0	2 373	0	2 373
47008	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	0	298 385	298 385	0	298 385	298 385	0	0	0
47407	0	0	0	28 821 944	34 428 221	63 250 165	28 821 944	34 428 260	63 250 204	0	39	39
47411	18 149	6 072	24 221	827	188	1 015	3 561	3 599	7 160	20 883	9 483	30 366
47416	9 820	4 191	14 011	58 359	79 120	137 479	48 829	74 929	123 758	290	0	290
47422	250	0	250	36 323	0	36 323	36 380	0	36 380	307	0	307
47425	3 291	0	3 291	5 092	0	5 092	10 939	0	10 939	9 138	0	9 138
47426	0	492	492	0	1 849	1 849	443	3 491	3 934	443	2 134	2 577
47501	118	453	571	297	3 024	3 321	337	2 751	3 088	158	180	338
50405	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
50609	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
50709	6 098	0	6 098	75	0	75	130	0	130	6 153	0	6 153
50809	8 655	0	8 655	393	0	393	0	0	0	8 262	0	8 262
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	416	0	416	0	0	0	280	0	280	696	0	696
60301	448	0	448	3 978	0	3 978	3 722	0	3 722	192	0	192
60303	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60305	0	0	0	7 585	0	7 585	7 585	0	7 585	0	0	0
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	3	0	3	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	3	0	3
60601	390 496	0	390 496	0	0	0	1 862	0	1 862	392 358	0	392 358
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	0	0	0
61304	427	0	427	0	0	0	75	0	75	502	0	502
61306	0	0	0	0	0	0	161 011	0	161 011	161 011	0	161 011
61308	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065
70101	0	0	0	0	0	0	24 961	0	24 961	24 961	0	24 961
70102	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936
70103	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70107	0	0	0	0	0	0	134 294	0	134 294	134 294	0	134 294
70301	127 055	0	127 055	0	0	0	0	0	0	127 055	0	127 055
70302	224 577	0	224 577	0	0	0	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 497	0	17 497	44 020	0	44 020	49 045	0	49 045	12 472	0	12 472
80601	0	0	0	409 819	0	409 819	409 819	0	409 819	0	0	0
80801	9 835	0	9 835	357 717	0	357 717	362 998	0	362 998	4 554	0	4 554
80901	0	0	0	447	0	447	141	0	141	306	0	306
81001	1 065	0	1 065	0	0	0	777	0	777	288	0	288
Пассив
85101	24 778	2 293	27 071	12 000	56	12 056	0	36	36	12 778	2 273	15 051
85201	0	0	0	92 173	0	92 173	92 173	0	92 173	0	0	0
85401	0	0	0	217	0	217	1 460	0	1 460	1 243	0	1 243
85501	1 326	0	1 326	218	0	218	218	0	218	1 326	0	1 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	256	21 269	21 525	208	327	535	208	519	727	256	21 077	21 333
90902	752	0	752	54 676	0	54 676	51 860	0	51 860	3 568	0	3 568
90907	0	0	0	89 945	0	89 945	89 945	0	89 945	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	300 895	0	300 895	147 696	0	147 696	23 969	0	23 969	424 622	0	424 622
91305	403 196	320 884	724 080	3 301	3 474	6 775	3 301	260 238	263 539	403 196	64 120	467 316
91307	282 154	0	282 154	37 543	0	37 543	65 248	0	65 248	254 449	0	254 449
91406	0	749	749	0	21	21	0	28	28	0	742	742
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91603	0	1 551	1 551	0	1 017	1 017	0	38	38	0	2 530	2 530
91604	4 555	1 173	5 728	7 931	7 011	14 942	6 311	6 775	13 086	6 175	1 409	7 584
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	457 275	0	457 275	725 301	0	725 301	733 598	0	733 598	448 978	0	448 978
Пассив
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91302	0	9 980	9 980	285 200	10 668	295 868	305 650	688	306 338	20 450	0	20 450
91309	260 000	27 650	287 650	415 000	2 915	417 915	415 000	1 159	416 159	260 000	25 894	285 894
91404	0	159 645	159 645	0	74 243	74 243	0	57 232	57 232	0	142 634	142 634
99999	1 378 615	0	1 378 615	508 440	0	508 440	353 150	0	353 150	1 223 325	0	1 223 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	752 909	91 936	844 845	26 427 549	5 582 596	32 010 145	24 379 142	4 135 668	28 514 810	2 801 316	1 538 864	4 340 180
93002	0	0	0	0	4 207 064	4 207 064	0	2 780 056	2 780 056	0	1 427 008	1 427 008
93304	0	35 346	35 346	858 116	752	858 868	858 116	511	858 627	0	35 587	35 587
93309	0	608 885	608 885	0	4 262 589	4 262 589	0	4 258 973	4 258 973	0	612 501	612 501
93411	0	259 790	259 790	0	27 306	27 306	0	172 158	172 158	0	114 938	114 938
93504	0	0	0	854 645	0	854 645	854 645	0	854 645	0	0	0
93901	0	0	0	14 908	0	14 908	14 908	0	14 908	0	0	0
94001	0	0	0	17 670	0	17 670	17 670	0	17 670	0	0	0
Пассив
96001	91 915	752 222	844 137	4 129 419	24 395 577	28 524 996	5 573 385	26 446 906	32 020 291	1 535 881	2 803 551	4 339 432
96002	0	0	0	397 280	2 378 018	2 775 298	397 280	3 802 800	4 200 080	0	1 424 782	1 424 782
96304	0	34 480	34 480	854 645	840	855 485	854 645	529	855 174	0	34 169	34 169
96309	0	599 577	599 577	0	4 261 123	4 261 123	0	4 256 265	4 256 265	0	594 719	594 719
96311	259 790	0	259 790	172 158	0	172 158	27 306	0	27 306	114 938	0	114 938
96504	0	0	0	858 116	0	858 116	858 116	0	858 116	0	0	0
96801	10 882	0	10 882	120 127	0	120 127	131 419	0	131 419	22 174	0	22 174
96901	0	0	0	27 306	0	27 306	27 306	0	27 306	0	0	0
97001	0	0	0	14 878	0	14 878	14 878	0	14 878	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 216 468 881,0000	0	0	789 343 189,0000	0	0	1 677 405 774,0000	0	0	12 328 406 296,0000
Пассив
98040	0	0	12 604 672 335,0000	0	0	1 604 227 953,0000	0	0	739 194 094,0000	0	0	11 739 638 476,0000
98050	0	0	34 745 117,0000	0	0	3 177 000,0000	0	0	3 048 000,0000	0	0	34 616 117,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 450 600,0000	0	0	4 450 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
98060	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
98070	0	0	576 901 430,0000	0	0	79 552 602,0000	0	0	56 652 876,0000	0	0	554 001 704,0000

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