Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 879	38 113	41 992	30 605	91 507	122 112	31 878	62 908	94 786	2 606	66 712	69 318
20206	0	0	0	8 651	42 810	51 461	8 651	42 810	51 461	0	0	0
20209	0	0	0	4 000	26 042	30 042	4 000	26 042	30 042	0	0	0
20302	0	2 035	2 035	0	116 692	116 692	0	116 726	116 726	0	2 001	2 001
20305	0	0	0	0	116 576	116 576	0	116 576	116 576	0	0	0
30102	330 619	0	330 619	5 092 503	0	5 092 503	4 800 024	0	4 800 024	623 098	0	623 098
30110	1 599	112 822	114 421	3 003	1 969 524	1 972 527	2 774	1 969 868	1 972 642	1 828	112 478	114 306
30114	0	601 061	601 061	0	2 600 382	2 600 382	0	2 096 225	2 096 225	0	1 105 218	1 105 218
30119	0	439	439	0	25	25	0	32	32	0	432	432
30202	41 311	0	41 311	0	0	0	7 026	0	7 026	34 285	0	34 285
30204	85 269	0	85 269	0	0	0	3 485	0	3 485	81 784	0	81 784
30402	74 568	0	74 568	2 400 840	0	2 400 840	2 449 751	0	2 449 751	25 657	0	25 657
30404	0	0	0	2 416 242	0	2 416 242	2 416 242	0	2 416 242	0	0	0
30406	29 638	0	29 638	6 566	0	6 566	7 834	0	7 834	28 370	0	28 370
30409	0	0	0	218 870	0	218 870	218 870	0	218 870	0	0	0
30602	0	75 737	75 737	0	18 293	18 293	0	24 768	24 768	0	69 262	69 262
32002	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32202	0	0	0	0	124 556	124 556	0	124 556	124 556	0	0	0
32203	0	0	0	0	88 558	88 558	0	88 558	88 558	0	0	0
32308	0	145 057	145 057	0	2 019	2 019	0	2 505	2 505	0	144 571	144 571
32802	886	0	886	192	0	192	0	0	0	1 078	0	1 078
45104	0	49	49	0	51 756	51 756	0	150	150	0	51 655	51 655
45105	0	51 806	51 806	0	544	544	0	52 350	52 350	0	0	0
45106	0	129 516	129 516	0	1 802	1 802	0	2 237	2 237	0	129 081	129 081
45203	0	0	0	0	130 288	130 288	0	1 207	1 207	0	129 081	129 081
45204	357 000	181 322	538 322	80 000	1 608	81 608	180 000	182 930	362 930	257 000	0	257 000
45205	25 000	0	25 000	4 100	0	4 100	0	0	0	29 100	0	29 100
45206	75 000	108 793	183 793	1 020	1 514	2 534	0	1 879	1 879	76 020	108 428	184 448
45207	78 863	51 807	130 670	0	16 385	16 385	270	1 070	1 340	78 593	67 122	145 715
45503	0	987	987	0	1 474	1 474	0	928	928	0	1 533	1 533
45505	38 071	250 172	288 243	72 800	3 445	76 245	65	52 302	52 367	110 806	201 315	312 121
45506	90 894	63 672	154 566	5 040	878	5 918	112	3 158	3 270	95 822	61 392	157 214
45507	336	7 059	7 395	0	98	98	8	122	130	328	7 035	7 363
45604	0	429 991	429 991	0	5 877	5 877	0	15 064	15 064	0	420 804	420 804
45702	0	7	7	0	132	132	0	4	4	0	135	135
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47404	3 000	38 855	41 855	2 649 316	1 291 674	3 940 990	2 649 316	1 291 805	3 941 121	3 000	38 724	41 724
47408	0	9 827	9 827	29 630 541	41 299 410	70 929 951	29 630 541	41 309 237	70 939 778	0	0	0
47423	0	0	0	10 000	26 042	36 042	8 000	26 042	34 042	2 000	0	2 000
47427	321	8 233	8 554	875	6 072	6 947	1 087	7 128	8 215	109	7 177	7 286
47502	8 846	24 509	33 355	2 816	4 270	7 086	427	426	853	11 235	28 353	39 588
50107	50 558	0	50 558	0	0	0	50 558	0	50 558	0	0	0
50208	0	0	0	50 558	0	50 558	0	0	0	50 558	0	50 558
50406	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
50605	14 210	0	14 210	60 044	0	60 044	74 254	0	74 254	0	0	0
50606	296 102	0	296 102	935 889	0	935 889	1 118 439	0	1 118 439	113 552	0	113 552
50610	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
50706	54 492	0	54 492	0	0	0	1 629	0	1 629	52 863	0	52 863
50707	0	50 222	50 222	0	614	614	0	12 012	12 012	0	38 824	38 824
50708	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
50806	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
50905	31	0	31	186	0	186	202	0	202	15	0	15
51504	41 050	0	41 050	0	0	0	0	0	0	41 050	0	41 050
51505	29 313	0	29 313	0	0	0	0	0	0	29 313	0	29 313
52502	0	7 425	7 425	0	3 568	3 568	0	10 993	10 993	0	0	0
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	35 950	35 950	0	500	500	0	620	620	0	35 830	35 830
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60308	0	0	0	34	16	50	34	16	50	0	0	0
60310	45	0	45	1 657	0	1 657	1 646	0	1 646	56	0	56
60312	9 418	0	9 418	6 073	0	6 073	9 536	0	9 536	5 955	0	5 955
60314	182	47	229	181	23	204	363	70	433	0	0	0
60401	787 086	0	787 086	1 021	0	1 021	3 680	0	3 680	784 427	0	784 427
60701	325	0	325	1 083	0	1 083	1 023	0	1 023	385	0	385
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	192	0	192	5	0	5	7	0	7	190	0	190
61008	79	0	79	3	0	3	7	0	7	75	0	75
61009	22	0	22	13	0	13	13	0	13	22	0	22
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 894	1 434	4 328	504	12	516	1 154	689	1 843	2 244	757	3 001
61406	186 268	0	186 268	97 485	0	97 485	283 753	0	283 753	0	0	0
61408	764	0	764	182	0	182	946	0	946	0	0	0
70202	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
70203	4 950	0	4 950	528	0	528	5 478	0	5 478	0	0	0
70204	61 849	0	61 849	14 180	0	14 180	76 029	0	76 029	0	0	0
70205	317	0	317	270 471	0	270 471	270 788	0	270 788	0	0	0
70206	15 142	0	15 142	7 573	0	7 573	22 715	0	22 715	0	0	0
70208	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
70209	221 643	0	221 643	78 288	0	78 288	299 931	0	299 931	0	0	0
70501	51 583	0	51 583	10 316	0	10 316	0	0	0	61 899	0	61 899
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
30109	1 596	590	2 186	0	12	12	0	8	8	1 596	586	2 182
30220	0	14 626	14 626	0	270 258	270 258	0	255 802	255 802	0	170	170
30408	0	0	0	384 697	0	384 697	384 697	0	384 697	0	0	0
30601	70 110	0	70 110	58 638	0	58 638	10 230	0	10 230	21 702	0	21 702
31303	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31307	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
32311	1 295	0	1 295	4	0	4	0	0	0	1 291	0	1 291
32801	0	7 798	7 798	0	4 949	4 949	20	4 019	4 039	20	6 868	6 888
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	60 317	129	60 446	247 097	110 798	357 895	301 806	116 065	417 871	115 026	5 396	120 422
40702	409 226	16 066	425 292	5 082 903	661 049	5 743 952	5 310 135	725 948	6 036 083	636 458	80 965	717 423
40703	6 578	0	6 578	7 403	3 279	10 682	6 142	3 279	9 421	5 317	0	5 317
40802	2 139	2 404	4 543	53	315	368	1 340	174	1 514	3 426	2 263	5 689
40807	21 930	795 354	817 284	1 049 081	2 495 783	3 544 864	1 053 145	2 517 482	3 570 627	25 994	817 053	843 047
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	105 790	66 257	172 047	174 961	55 897	230 858	207 857	55 939	263 796	138 686	66 299	204 985
40819	0	596	596	0	10	10	0	8	8	0	594	594
40820	14	661	675	0	2 748	2 748	3 180	2 729	5 909	3 194	642	3 836
40911	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
42301	42 648	33 448	76 096	64 756	80 625	145 381	58 305	83 936	142 241	36 197	36 759	72 956
42304	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42305	62 455	533 784	596 239	9 427	8 333	17 760	2 328	11 937	14 265	55 356	537 388	592 744
42306	303 469	4 404	307 873	0	76	76	1 000	61	1 061	304 469	4 389	308 858
42309	0	7 072	7 072	0	120	120	0	129	129	0	7 081	7 081
42504	0	0	0	0	5 878	5 878	0	780 364	780 364	0	774 486	774 486
42601	0	26 529	26 529	0	463	463	0	376	376	0	26 442	26 442
42609	0	65	65	0	1	1	0	0	0	0	64	64
43701	0	194	194	0	3	3	0	3	3	0	194	194
45215	49 667	0	49 667	37 163	0	37 163	5 445	0	5 445	17 949	0	17 949
45515	21 471	0	21 471	14 873	0	14 873	10 341	0	10 341	16 939	0	16 939
45615	6 476	0	6 476	3 843	0	3 843	0	0	0	2 633	0	2 633
47008	109	0	109	1	0	1	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47405	0	0	0	0	44 645	44 645	0	51 638	51 638	0	6 993	6 993
47407	0	9 827	9 827	29 918 606	40 988 432	70 907 038	29 918 606	40 979 024	70 897 630	0	419	419
47411	8 846	24 509	33 355	426	426	852	2 816	3 421	6 237	11 236	27 504	38 740
47416	85	15 762	15 847	9 734	17 290	27 024	9 808	1 528	11 336	159	0	159
47422	11	0	11	13 778	0	13 778	13 769	0	13 769	2	0	2
47425	23 500	0	23 500	19 859	0	19 859	2 200	0	2 200	5 841	0	5 841
47426	886	1	887	0	1	1	192	849	1 041	1 078	849	1 927
47501	321	434	755	1 086	2 178	3 264	854	2 053	2 907	89	309	398
50213	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
50609	0	0	0	11 462	0	11 462	11 462	0	11 462	0	0	0
50709	5 705	0	5 705	16	0	16	388	0	388	6 077	0	6 077
50809	9 155	0	9 155	500	0	500	0	0	0	8 655	0	8 655
51510	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
52301	0	0	0	0	259 372	259 372	0	259 372	259 372	0	0	0
52303	0	259 031	259 031	0	261 752	261 752	0	2 721	2 721	0	0	0
52304	0	518 062	518 062	0	523 080	523 080	0	5 018	5 018	0	0	0
52501	0	7 425	7 425	0	10 993	10 993	0	3 568	3 568	0	0	0
60301	141	0	141	11 826	0	11 826	12 274	0	12 274	589	0	589
60303	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60305	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
60309	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60311	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
60601	382 852	0	382 852	3 680	0	3 680	3 149	0	3 149	382 321	0	382 321
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61201	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
61203	0	0	0	1 205 544	11 691	1 217 235	1 205 544	11 691	1 217 235	0	0	0
61304	57	0	57	0	0	0	135	0	135	192	0	192
61306	199 153	0	199 153	325 643	0	325 643	126 490	0	126 490	0	0	0
61308	751	0	751	1 750	0	1 750	999	0	999	0	0	0
70101	51 934	0	51 934	80 052	0	80 052	28 118	0	28 118	0	0	0
70102	46 663	0	46 663	71 223	0	71 223	24 560	0	24 560	0	0	0
70103	218	0	218	293 632	0	293 632	293 414	0	293 414	0	0	0
70107	155 547	0	155 547	293 439	0	293 439	137 892	0	137 892	0	0	0
70301	107 628	0	107 628	674 953	0	674 953	738 346	0	738 346	171 021	0	171 021
70302	224 577	0	224 577	0	0	0	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 484	0	1 484	69 640	0	69 640	69 640	0	69 640	1 484	0	1 484
80601	0	0	0	449 732	0	449 732	449 732	0	449 732	0	0	0
80801	20 935	0	20 935	396 071	0	396 071	390 217	0	390 217	26 789	0	26 789
80901	2 282	0	2 282	135	0	135	2 417	0	2 417	0	0	0
81001	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
Пассив
85101	19 778	2 381	22 159	0	41	41	5 000	33	5 033	24 778	2 373	27 151
85201	0	0	0	136 722	0	136 722	136 722	0	136 722	0	0	0
85401	993	0	993	1 990	0	1 990	997	0	997	0	0	0
85501	1 549	0	1 549	2 417	0	2 417	2 142	0	2 142	1 274	0	1 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90901	0	0	0	422	0	422	166	0	166	256	0	256
90902	847	0	847	27 058	0	27 058	26 927	0	26 927	978	0	978
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	510 700	0	510 700	147 755	0	147 755	68 895	0	68 895	589 560	0	589 560
91305	376 203	325 574	701 777	740	188 796	189 536	0	246 226	246 226	376 943	268 144	645 087
91307	360 394	0	360 394	2 780	0	2 780	104 604	0	104 604	258 570	0	258 570
91406	0	777	777	0	11	11	0	13	13	0	775	775
91501	38 439	0	38 439	956	0	956	956	0	956	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91603	0	525	525	0	987	987	0	9	9	0	1 503	1 503
91604	3 107	2 597	5 704	6 169	12 645	18 814	5 749	12 967	18 716	3 527	2 275	5 802
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	640 823	0	640 823	271 914	0	271 914	527 355	0	527 355	385 382	0	385 382
Пассив
91302	77 548	15 542	93 090	162 960	197 025	359 985	86 260	181 483	267 743	848	0	848
91309	320 000	27 972	347 972	160 000	2 076	162 076	0	1 462	1 462	160 000	27 358	187 358
91404	0	199 761	199 761	0	7 907	7 907	0	5 322	5 322	0	197 176	197 176
99999	1 621 906	0	1 621 906	466 511	0	466 511	388 317	0	388 317	1 543 712	0	1 543 712
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 733	374	25 107	22 459 385	5 419 340	27 878 725	22 161 756	5 419 540	27 581 296	322 362	174	322 536
93002	0	0	0	2 405 221	13 938 220	16 343 441	2 405 221	13 938 220	16 343 441	0	0	0
93201	0	0	0	49 190	0	49 190	49 190	0	49 190	0	0	0
93301	0	0	0	0	4 331	4 331	0	4 331	4 331	0	0	0
93302	0	0	0	161 344	8 723	170 067	161 344	8 723	170 067	0	0	0
93303	0	8 704	8 704	198 025	31	198 056	198 025	8 735	206 760	0	0	0
93304	0	0	0	72 682	35 059	107 741	3 323	344	3 667	69 359	34 715	104 074
93305	0	34 816	34 816	180 054	125	180 179	180 054	34 941	214 995	0	0	0
93306	0	0	0	0	11 691	11 691	0	11 691	11 691	0	0	0
93307	1 046	0	1 046	0	1 087 864	1 087 864	1 046	1 087 864	1 088 910	0	0	0
93308	0	539 547	539 547	0	1 937 627	1 937 627	0	2 477 174	2 477 174	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 608 404	3 608 404	0	3 044 518	3 044 518	0	563 886	563 886
93310	0	35 534	35 534	0	1 254 291	1 254 291	0	1 289 825	1 289 825	0	0	0
93411	0	762 300	762 300	0	42 584	42 584	0	172 548	172 548	0	632 336	632 336
93502	0	0	0	112 157	0	112 157	112 157	0	112 157	0	0	0
93503	64 350	0	64 350	70 886	0	70 886	135 236	0	135 236	0	0	0
93801	0	0	0	14 966	0	14 966	14 966	0	14 966	0	0	0
93901	0	0	0	55 972	0	55 972	55 972	0	55 972	0	0	0
94001	0	0	0	14 251	0	14 251	14 251	0	14 251	0	0	0
Пассив
96001	373	24 738	25 111	5 459 090	22 128 654	27 587 744	5 458 890	22 426 619	27 885 509	173	322 703	322 876
96002	0	0	0	6 529 930	9 797 573	16 327 503	6 529 930	9 797 573	16 327 503	0	0	0
96201	0	0	0	45 216	0	45 216	45 216	0	45 216	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 265	4 265	0	4 265	4 265	0	0	0
96302	0	0	0	112 157	8 568	120 725	112 157	8 568	120 725	0	0	0
96303	64 350	8 532	72 882	135 236	8 541	143 777	70 886	9	70 895	0	0	0
96304	0	0	0	3 323	495	3 818	72 682	35 910	108 592	69 359	35 415	104 774
96305	0	35 534	35 534	180 054	35 759	215 813	180 054	225	180 279	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 072 135	1 072 135	0	1 072 135	1 072 135	0	0	0
96308	0	532 227	532 227	0	2 471 891	2 471 891	0	1 939 664	1 939 664	0	0	0
96309	0	0	0	0	3 053 089	3 053 089	0	3 613 588	3 613 588	0	560 499	560 499
96310	0	34 816	34 816	0	1 288 027	1 288 027	0	1 253 211	1 253 211	0	0	0
96311	762 300	0	762 300	172 548	0	172 548	42 584	0	42 584	632 336	0	632 336
96502	0	0	0	161 344	0	161 344	161 344	0	161 344	0	0	0
96503	0	0	0	198 025	0	198 025	198 025	0	198 025	0	0	0
96506	1 046	0	1 046	1 046	11 692	12 738	0	11 692	11 692	0	0	0
96507	0	0	0	0	11 666	11 666	0	11 666	11 666	0	0	0
96801	7 488	0	7 488	131 851	0	131 851	126 710	0	126 710	2 347	0	2 347
96901	0	0	0	42 584	0	42 584	42 584	0	42 584	0	0	0
97001	0	0	0	8 254	0	8 254	8 254	0	8 254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	13 483 251 079,0000	0	0	6 188 137 880,0000	0	0	4 955 299 791,0000	0	0	14 716 089 168,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	12 202 651 661,0000	0	0	11 989 335 771,0000	0	0	13 295 009 308,0000	0	0	13 508 325 198,0000
98050	0	0	29 211 121,0000	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	29 116 121,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 140,0000	0	0	4 140,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	169 157,0000	0	0	690,0000	0	0	0,0000	0	0	168 467,0000
98070	0	0	1 251 219 150,0000	0	0	2 743 945 879,0000	0	0	2 671 206 118,0000	0	0	1 178 479 389,0000

Страница была полезной?