Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 259	51 614	55 873	49 947	80 650	130 597	49 855	68 196	118 051	4 351	64 068	68 419
20206	0	0	0	12 673	39 749	52 422	12 673	39 749	52 422	0	0	0
20209	0	0	0	5 000	13 104	18 104	5 000	13 104	18 104	0	0	0
20302	0	5 577	5 577	0	307	307	0	1 060	1 060	0	4 824	4 824
20305	0	0	0	0	551	551	0	551	551	0	0	0
30102	40 271	0	40 271	7 912 432	0	7 912 432	7 509 154	0	7 509 154	443 549	0	443 549
30110	1 525	113 420	114 945	3 553	2 242 205	2 245 758	3 642	2 344 112	2 347 754	1 436	11 513	12 949
30114	0	1 714 588	1 714 588	0	10 497 028	10 497 028	0	10 905 706	10 905 706	0	1 305 910	1 305 910
30119	0	462	462	0	25	25	0	42	42	0	445	445
30202	36 435	0	36 435	13 712	0	13 712	0	0	0	50 147	0	50 147
30204	62 134	0	62 134	56 664	0	56 664	0	0	0	118 798	0	118 798
30402	111 358	0	111 358	2 654 790	0	2 654 790	2 679 969	0	2 679 969	86 179	0	86 179
30404	0	0	0	2 842 694	0	2 842 694	2 842 694	0	2 842 694	0	0	0
30406	5 798	0	5 798	37 280	0	37 280	3 719	0	3 719	39 359	0	39 359
30409	0	0	0	461 513	0	461 513	461 513	0	461 513	0	0	0
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32002	110 000	0	110 000	0	1 882 496	1 882 496	110 000	1 882 496	1 992 496	0	0	0
32003	0	601 678	601 678	60 000	1 647 912	1 707 912	0	1 937 454	1 937 454	60 000	312 136	372 136
32004	0	340 079	340 079	0	342 547	342 547	0	682 626	682 626	0	0	0
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32203	0	0	0	0	334 644	334 644	0	204 588	204 588	0	130 056	130 056
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45106	0	177 887	177 887	0	1 701	1 701	0	49 532	49 532	0	130 056	130 056
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45204	400 200	0	400 200	351 500	0	351 500	626 200	0	626 200	125 500	0	125 500
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45505	10 802	93 106	103 908	0	913	913	10	1 466	1 476	10 792	92 553	103 345
45506	20 668	54 677	75 345	1 307	519	1 826	50	3 260	3 310	21 925	51 936	73 861
45507	368	7 129	7 497	0	70	70	27	111	138	341	7 088	7 429
45604	0	251 135	251 135	0	2 464	2 464	0	3 891	3 891	0	249 708	249 708
45702	0	40	40	0	158	158	0	1	1	0	197	197
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47404	100 000	108 564	208 564	6 159 032	4 549 440	10 708 472	6 256 032	4 629 392	10 885 424	3 000	28 612	31 612
47408	0	0	0	21 115 584	25 879 428	46 995 012	21 115 584	25 879 428	46 995 012	0	0	0
47423	0	0	0	30 000	13 104	43 104	30 000	13 104	43 104	0	0	0
47427	330	8 182	8 512	3 436	5 648	9 084	2 726	4 522	7 248	1 040	9 308	10 348
47502	18 436	15 954	34 390	3 862	4 127	7 989	15 668	454	16 122	6 630	19 627	26 257
50208	50 863	0	50 863	0	0	0	0	0	0	50 863	0	50 863
50406	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
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50708	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
50806	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
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51505	29 313	0	29 313	0	0	0	0	0	0	29 313	0	29 313
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61406	185 248	0	185 248	91 332	0	91 332	276 580	0	276 580	0	0	0
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70201	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
70202	12	0	12	18	0	18	30	0	30	0	0	0
70203	10 822	0	10 822	15 425	0	15 425	26 247	0	26 247	0	0	0
70204	35 771	0	35 771	28 072	0	28 072	63 843	0	63 843	0	0	0
70205	250	0	250	263 857	0	263 857	264 107	0	264 107	0	0	0
70206	15 093	0	15 093	7 863	0	7 863	22 956	0	22 956	0	0	0
70209	102 206	0	102 206	89 001	0	89 001	191 207	0	191 207	0	0	0
70501	528	0	528	264	0	264	0	0	0	792	0	792
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Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
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30223	2 140	0	2 140	3 140	0	3 140	1 000	0	1 000	0	0	0
30408	0	0	0	531 886	0	531 886	531 886	0	531 886	0	0	0
30601	82 683	0	82 683	123 571	0	123 571	123 742	0	123 742	82 854	0	82 854
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31307	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
31502	0	0	0	50 000	52 456	102 456	50 000	52 456	102 456	0	0	0
32801	0	8 115	8 115	0	3 962	3 962	6	5 023	5 029	6	9 176	9 182
40503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	22 257	18	22 275	251 298	104 990	356 288	406 713	105 130	511 843	177 672	158	177 830
40702	164 337	13 331	177 668	3 656 989	223 969	3 880 958	3 779 342	234 342	4 013 684	286 690	23 704	310 394
40703	2 886	0	2 886	3 905	0	3 905	3 431	0	3 431	2 412	0	2 412
40802	2 020	1 509	3 529	522	146	668	557	264	821	2 055	1 627	3 682
40807	5 527	3 619 174	3 624 701	3 795 518	10 785 498	14 581 016	3 811 302	7 950 111	11 761 413	21 311	783 787	805 098
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 987	161 670	247 657	182 622	150 031	332 653	218 483	513 360	731 843	121 848	524 999	646 847
40819	0	602	602	0	9	9	0	6	6	0	599	599
40820	14	687	701	0	304	304	0	430	430	14	813	827
40911	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
42301	47 221	41 266	88 487	21 157	72 521	93 678	16 736	76 708	93 444	42 800	45 453	88 253
42304	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42305	150 326	648 090	798 416	43 717	15 642	59 359	22 245	13 320	35 565	128 854	645 768	774 622
42306	281 599	4 443	286 042	0	67	67	0	45	45	281 599	4 421	286 020
42309	0	7 078	7 078	0	104	104	0	152	152	0	7 126	7 126
42601	0	27 274	27 274	0	685	685	0	274	274	0	26 863	26 863
42609	0	65	65	0	1	1	0	1	1	0	65	65
43701	0	196	196	0	3	3	0	2	2	0	195	195
45115	3 051	0	3 051	950	0	950	520	0	520	2 621	0	2 621
45215	21 420	0	21 420	29 850	0	29 850	31 000	0	31 000	22 570	0	22 570
45515	7 656	0	7 656	276	0	276	40	0	40	7 420	0	7 420
45615	3 348	0	3 348	1 838	0	1 838	181	0	181	1 691	0	1 691
47008	110	0	110	1	0	1	0	0	0	109	0	109
47403	0	0	0	4 628	0	4 628	4 628	0	4 628	0	0	0
47405	0	0	0	0	177 108	177 108	0	177 108	177 108	0	0	0
47407	0	0	0	21 323 036	25 664 877	46 987 913	21 323 036	25 664 877	46 987 913	0	0	0
47411	18 435	15 954	34 389	15 666	453	16 119	3 862	4 125	7 987	6 631	19 626	26 257
47416	19 050	2 691	21 741	31 673	8 203	39 876	13 863	25 657	39 520	1 240	20 145	21 385
47422	9	0	9	36	0	36	34	0	34	7	0	7
47425	348	0	348	286	0	286	247	0	247	309	0	309
47426	356	1	357	0	1	1	179	0	179	535	0	535
47501	329	67	396	2 725	559	3 284	3 429	625	4 054	1 033	133	1 166
50609	0	0	0	11 495	0	11 495	11 495	0	11 495	0	0	0
50709	6 177	0	6 177	322	0	322	210	0	210	6 065	0	6 065
50809	6 829	0	6 829	609	0	609	0	0	0	6 220	0	6 220
52303	0	0	0	0	1 610	1 610	0	261 723	261 723	0	260 113	260 113
52304	0	0	0	0	3 220	3 220	0	523 446	523 446	0	520 226	520 226
52501	0	0	0	0	1	1	0	1 444	1 444	0	1 443	1 443
60301	10 071	0	10 071	31 916	0	31 916	29 112	0	29 112	7 267	0	7 267
60303	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60305	0	0	0	6 456	0	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0
60309	0	0	0	7 247	0	7 247	7 247	0	7 247	0	0	0
60311	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
60601	374 100	0	374 100	163	0	163	3 135	0	3 135	377 072	0	377 072
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	1 322 319	0	1 322 319	1 322 319	0	1 322 319	0	0	0
61304	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
61306	204 377	0	204 377	296 092	0	296 092	91 715	0	91 715	0	0	0
61308	1 003	0	1 003	1 651	0	1 651	648	0	648	0	0	0
70101	45 352	0	45 352	77 570	0	77 570	32 218	0	32 218	0	0	0
70102	29 040	0	29 040	53 411	0	53 411	24 371	0	24 371	0	0	0
70103	109	0	109	267 810	0	267 810	267 701	0	267 701	0	0	0
70107	127 567	0	127 567	277 472	0	277 472	149 905	0	149 905	0	0	0
70301	0	0	0	568 634	0	568 634	676 262	0	676 262	107 628	0	107 628
70302	255 541	0	255 541	0	0	0	0	0	0	255 541	0	255 541
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 813	0	11 813	4 255	0	4 255	4 458	0	4 458	11 610	0	11 610
80601	0	0	0	5 259	0	5 259	5 259	0	5 259	0	0	0
80801	182	0	182	9 654	0	9 654	4 326	0	4 326	5 510	0	5 510
80901	1 604	0	1 604	924	0	924	2 528	0	2 528	0	0	0
Пассив
85101	7 278	2 810	10 088	0	44	44	5 500	27	5 527	12 778	2 793	15 571
85201	0	0	0	7 618	0	7 618	7 618	0	7 618	0	0	0
85401	552	0	552	1 118	0	1 118	566	0	566	0	0	0
85501	2 959	0	2 959	2 528	0	2 528	1 118	0	1 118	1 549	0	1 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90902	801	0	801	118 793	0	118 793	111 213	0	111 213	8 381	0	8 381
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91303	865 510	0	865 510	96 200	0	96 200	530 300	0	530 300	431 410	0	431 410
91305	273 222	67 814	341 036	0	54 582	54 582	0	2 299	2 299	273 222	120 097	393 319
91307	344 081	0	344 081	104 659	0	104 659	106 964	0	106 964	341 776	0	341 776
91406	0	785	785	0	8	8	0	13	13	0	780	780
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91604	6 932	746	7 678	6 850	7 337	14 187	12 636	6 689	19 325	1 146	1 394	2 540
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	481 325	0	481 325	1 086 194	0	1 086 194	986 731	0	986 731	580 788	0	580 788
Пассив
91003	0	0	0	13 712	0	13 712	13 712	0	13 712	0	0	0
91004	0	0	0	56 664	0	56 664	56 664	0	56 664	0	0	0
91302	4 150	4 931	9 081	335 307	55 643	390 950	334 000	52 052	386 052	2 843	1 340	4 183
91309	239 800	28 291	268 091	520 500	1 993	522 493	626 200	1 328	627 528	345 500	27 626	373 126
91404	0	204 153	204 153	0	10 718	10 718	0	10 044	10 044	0	203 479	203 479
99999	1 601 073	0	1 601 073	770 416	0	770 416	388 731	0	388 731	1 219 388	0	1 219 388
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 158 968	1 805 172	2 964 140	7 124 366	12 813 974	19 938 340	7 859 597	14 603 280	22 462 877	423 737	15 866	439 603
93002	0	0	0	2 492 505	7 530 508	10 023 013	2 492 505	6 290 581	8 783 086	0	1 239 927	1 239 927
93201	0	0	0	42 468	0	42 468	42 468	0	42 468	0	0	0
93302	6 082	0	6 082	117 933	0	117 933	124 015	0	124 015	0	0	0
93303	0	0	0	28 124	0	28 124	28 124	0	28 124	0	0	0
93304	0	0	0	140 593	8 719	149 312	140 593	47	140 640	0	8 672	8 672
93305	0	21 574	21 574	311 737	4 388	316 125	311 737	25 962	337 699	0	0	0
93306	0	0	0	0	14 512	14 512	0	14 512	14 512	0	0	0
93307	0	14 519	14 519	0	1 173 680	1 173 680	0	1 188 199	1 188 199	0	0	0
93308	0	586 806	586 806	0	3 551 755	3 551 755	0	4 138 561	4 138 561	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 016 000	3 016 000	0	1 930 594	1 930 594	0	1 085 406	1 085 406
93310	0	21 696	21 696	0	688 957	688 957	0	710 653	710 653	0	0	0
93411	0	805 399	805 399	0	44 652	44 652	0	74 350	74 350	0	775 701	775 701
93502	0	0	0	102 877	0	102 877	102 877	0	102 877	0	0	0
93503	0	0	0	98 171	0	98 171	98 171	0	98 171	0	0	0
93504	0	0	0	303 108	0	303 108	143 315	0	143 315	159 793	0	159 793
93505	0	0	0	138 607	0	138 607	138 607	0	138 607	0	0	0
93506	0	0	0	11 157	0	11 157	11 157	0	11 157	0	0	0
93507	0	0	0	11 157	0	11 157	11 157	0	11 157	0	0	0
93602	0	0	0	55 178	0	55 178	461	0	461	54 717	0	54 717
93603	0	0	0	56 070	0	56 070	56 070	0	56 070	0	0	0
93801	6 171	0	6 171	51 064	0	51 064	57 235	0	57 235	0	0	0
93901	0	0	0	73 799	0	73 799	73 799	0	73 799	0	0	0
94001	1 232	0	1 232	16 952	0	16 952	18 184	0	18 184	0	0	0
Пассив
96001	1 805 181	1 159 537	2 964 718	13 595 995	8 880 691	22 476 686	11 806 689	8 144 714	19 951 403	15 875	423 560	439 435
96002	0	0	0	3 272 790	5 507 676	8 780 466	4 080 340	5 940 114	10 020 454	807 550	432 438	1 239 988
96201	0	0	0	29 119	0	29 119	29 119	0	29 119	0	0	0
96302	0	0	0	102 877	0	102 877	102 877	0	102 877	0	0	0
96303	0	0	0	98 171	0	98 171	98 171	0	98 171	0	0	0
96304	0	0	0	143 316	55	143 371	303 108	8 623	311 731	159 792	8 568	168 360
96305	0	21 670	21 670	399 884	26 059	425 943	399 884	4 389	404 273	0	0	0
96307	0	0	0	10 821	1 179 691	1 190 512	10 821	1 179 691	1 190 512	0	0	0
96308	0	592 418	592 418	0	4 144 532	4 144 532	0	3 552 114	3 552 114	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 931 752	1 931 752	0	3 011 547	3 011 547	0	1 079 795	1 079 795
96310	0	21 574	21 574	0	710 223	710 223	0	688 649	688 649	0	0	0
96311	805 399	0	805 399	74 349	0	74 349	44 651	0	44 651	775 701	0	775 701
96501	0	0	0	8 205	0	8 205	8 205	0	8 205	0	0	0
96502	6 082	0	6 082	124 016	0	124 016	117 934	0	117 934	0	0	0
96503	0	0	0	28 124	0	28 124	28 124	0	28 124	0	0	0
96504	0	0	0	140 593	0	140 593	140 593	0	140 593	0	0	0
96505	0	0	0	50 460	0	50 460	50 460	0	50 460	0	0	0
96506	0	0	0	15 758	0	15 758	15 758	0	15 758	0	0	0
96507	15 758	0	15 758	15 758	0	15 758	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	34 865	0	34 865	34 865	0	34 865
96603	0	0	0	34 865	0	34 865	34 865	0	34 865	0	0	0
96801	0	0	0	45 727	0	45 727	51 549	0	51 549	5 822	0	5 822
96901	0	0	0	44 651	0	44 651	44 651	0	44 651	0	0	0
97001	0	0	0	13 943	0	13 943	33 796	0	33 796	19 853	0	19 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	3 551 752 639,0000	0	0	4 751 001 450,0000	0	0	3 993 385 978,0000	0	0	4 309 368 111,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 998 281 176,0000	0	0	3 513 624 409,0000	0	0	4 145 913 943,0000	0	0	3 630 570 710,0000
98050	0	0	29 407 121,0000	0	0	300 002,0000	0	0	210 001,0000	0	0	29 317 120,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 265 153,0000	0	0	1 265 153,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	168 727,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 727,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	468 398,0000	0	0	468 398,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	523 895 622,0000	0	0	619 570 239,0000	0	0	744 986 180,0000	0	0	649 311 563,0000

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