Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 525	0	93 525	137 671	0	137 671	103 488	0	103 488	127 708	0	127 708
10610	1 818 111	0	1 818 111	0	0	0	0	0	0	1 818 111	0	1 818 111
20202	3 575 605	1 422 622	4 998 227	54 890 061	5 085 733	59 975 794	55 210 585	4 847 466	60 058 051	3 255 081	1 660 889	4 915 970
20208	1 262 693	557	1 263 250	11 036 816	2 134	11 038 950	10 843 021	1 793	10 844 814	1 456 488	898	1 457 386
20209	221 990	11 620	233 610	28 291 857	1 763 681	30 055 538	28 224 881	1 758 655	29 983 536	288 966	16 646	305 612
20302	0	629 105	629 105	0	582 000	582 000	0	553 742	553 742	0	657 363	657 363
20303	0	728 887	728 887	0	228 572	228 572	0	224 568	224 568	0	732 891	732 891
20305	0	0	0	0	570 193	570 193	0	570 193	570 193	0	0	0
20308	0	87 301	87 301	0	1 600	1 600	0	1 473	1 473	0	87 428	87 428
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30110	93 092	116 221	209 313	31 056 536	598 680	31 655 216	30 906 139	594 815	31 500 954	243 489	120 086	363 575
30114	27 386	1 157 515	1 184 901	4 598	71 633 136	71 637 734	0	67 348 108	67 348 108	31 984	5 442 543	5 474 527
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30302	107 633 297	18 974 477	126 607 774	208 174 904	6 828 461	215 003 365	193 198 042	8 108 758	201 306 800	122 610 159	17 694 180	140 304 339
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45815	6 311 883	14 463	6 326 346	794 455	3 415	797 870	2 583 661	2 664	2 586 325	4 522 677	15 214	4 537 891
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45912	185 037	0	185 037	129 911	945	130 856	131 504	945	132 449	183 444	0	183 444
45914	1 515	0	1 515	2 977	0	2 977	3 492	0	3 492	1 000	0	1 000
45915	290 286	157	290 443	775 814	62	775 876	854 884	39	854 923	211 216	180	211 396
47101	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
47105	5 729	0	5 729	450	0	450	59	0	59	6 120	0	6 120
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47415	183 816	0	183 816	25 488	0	25 488	23 508	0	23 508	185 796	0	185 796
47417	14	0	14	204 064	1 041	205 105	204 064	1 041	205 105	14	0	14
47423	21 374 443	187 441	21 561 884	8 752 614	899 787	9 652 401	8 921 327	930 540	9 851 867	21 205 730	156 688	21 362 418
47427	7 693 920	15 532	7 709 452	2 917 196	18 125	2 935 321	2 744 394	6 043	2 750 437	7 866 722	27 614	7 894 336
47801	6 358 058	0	6 358 058	908 631	0	908 631	1 017 529	0	1 017 529	6 249 160	0	6 249 160
47802	13 607 398	0	13 607 398	318 029	0	318 029	824 301	0	824 301	13 101 126	0	13 101 126
47803	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
47901	17 492 724	0	17 492 724	19 577	0	19 577	94 449	0	94 449	17 417 852	0	17 417 852
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50207	274 283	0	274 283	6 507 624	0	6 507 624	6 528 249	0	6 528 249	253 658	0	253 658
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70610	3 358	0	3 358	1 978	0	1 978	0	0	0	5 336	0	5 336
70611	102 275	0	102 275	23 897	0	23 897	0	0	0	126 172	0	126 172
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Итого по активу (баланс)	676 949 949	82 288 488	759 238 437	1 179 002 872	389 477 007	1 568 479 879	1 141 024 790	373 338 268	1 514 363 058	714 928 031	98 427 227	813 355 258
Пассив
10207	38 015 396	0	38 015 396	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	48 015 396	0	48 015 396
10601	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
10603	9 356 790	0	9 356 790	8 609 204	0	8 609 204	3 994 414	0	3 994 414	4 742 000	0	4 742 000
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
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30223	0	0	0	886 197	0	886 197	887 217	0	887 217	1 020	0	1 020
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30232	336 738	5 056	341 794	32 377 257	726 381	33 103 638	32 430 238	726 967	33 157 205	389 719	5 642	395 361
30301	107 633 297	18 974 477	126 607 774	193 198 040	8 108 759	201 306 799	208 174 902	6 828 462	215 003 364	122 610 159	17 694 180	140 304 339
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30601	32 839	9 361	42 200	9 527 984	8 515	9 536 499	9 529 919	10 183	9 540 102	34 774	11 029	45 803
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31502	12 089 050	0	12 089 050	12 237 057	0	12 237 057	148 007	0	148 007	0	0	0
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40202	0	5	5	0	131	131	0	132	132	0	6	6
40302	3 120 370	0	3 120 370	5 828 720	0	5 828 720	6 528 106	0	6 528 106	3 819 756	0	3 819 756
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406	10 986 797	2 065	10 988 862	76 169 513	10 565	76 180 078	75 838 563	10 613	75 849 176	10 655 847	2 113	10 657 960
407	18 196 683	569 434	18 766 117	216 897 834	2 292 611	219 190 445	214 934 786	2 251 358	217 186 144	16 233 635	528 181	16 761 816
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408.2	8 874 420	503 072	9 377 492	19 904 458	684 402	20 588 860	20 641 877	713 555	21 355 432	9 611 839	532 225	10 144 064
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40903	27 511	0	27 511	52 321	0	52 321	51 620	0	51 620	26 810	0	26 810
40905	11 126	0	11 126	197 172	351	197 523	205 773	351	206 124	19 727	0	19 727
40906	0	0	0	2 169 932	0	2 169 932	2 169 932	0	2 169 932	0	0	0
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52005	1 137 742	0	1 137 742	0	0	0	13	0	13	1 137 755	0	1 137 755
52203	24 603	0	24 603	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500	29 603	0	29 603
52204	46 924	0	46 924	18 662	0	18 662	13 473	0	13 473	41 735	0	41 735
52205	1 386 977	0	1 386 977	91 109	0	91 109	40 251	0	40 251	1 336 119	0	1 336 119
52206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
52301	2 387 000	0	2 387 000	2 552 350	0	2 552 350	2 424 850	0	2 424 850	2 259 500	0	2 259 500
52302	0	0	0	2 258 000	0	2 258 000	2 258 000	0	2 258 000	0	0	0
52303	168 850	0	168 850	170 350	0	170 350	35 000	0	35 000	33 500	0	33 500
52305	734 652	0	734 652	931 570	0	931 570	879 926	0	879 926	683 008	0	683 008
52306	51 621 318	0	51 621 318	28 593 684	0	28 593 684	5 764 500	0	5 764 500	28 792 134	0	28 792 134
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	7 649	0	7 649	75 713	0	75 713	89 005	0	89 005	20 941	0	20 941
52405	432	0	432	7 068	0	7 068	8 856	0	8 856	2 220	0	2 220
52407	0	0	0	62 406	0	62 406	62 406	0	62 406	0	0	0
52501	326 541	0	326 541	311 953	0	311 953	239 234	0	239 234	253 822	0	253 822
52602	18 071	0	18 071	410 182	0	410 182	392 111	0	392 111	0	0	0
60105	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
60206	15 367	0	15 367	0	0	0	0	0	0	15 367	0	15 367
60301	31 739	0	31 739	94 443	0	94 443	117 933	0	117 933	55 229	0	55 229
60305	402 388	0	402 388	455 500	0	455 500	475 988	0	475 988	422 876	0	422 876
60307	48	0	48	681	0	681	699	0	699	66	0	66
60309	51 800	0	51 800	38 130	0	38 130	13 351	0	13 351	27 021	0	27 021
60311	65 591	0	65 591	109 475	0	109 475	113 804	0	113 804	69 920	0	69 920
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	42 151	229	42 380	10 013 751	17	10 013 768	10 014 781	30	10 014 811	43 181	242	43 423
60324	814 967	0	814 967	144 692	0	144 692	159 135	0	159 135	829 410	0	829 410
60335	165 134	0	165 134	201 141	0	201 141	217 342	0	217 342	181 335	0	181 335
60349	769	0	769	278	0	278	13 436	0	13 436	13 927	0	13 927
60414	2 182 663	0	2 182 663	29 709	0	29 709	34 587	0	34 587	2 187 541	0	2 187 541
60903	102 851	0	102 851	2	0	2	4 614	0	4 614	107 463	0	107 463
61301	2 851	0	2 851	1 282	0	1 282	855	0	855	2 424	0	2 424
61304	39 308	0	39 308	1	0	1	0	0	0	39 307	0	39 307
61501	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
61701	220 467	0	220 467	0	0	0	0	0	0	220 467	0	220 467
62002	42 737	0	42 737	884	0	884	972	0	972	42 825	0	42 825
70601	45 231 618	0	45 231 618	1 250 915	0	1 250 915	14 969 373	0	14 969 373	58 950 076	0	58 950 076
70602	609 409	0	609 409	5 309	0	5 309	287 396	0	287 396	891 496	0	891 496
70603	51 275 242	0	51 275 242	928 044	0	928 044	11 680 953	0	11 680 953	62 028 151	0	62 028 151
70604	1 313 161	0	1 313 161	5 402	0	5 402	336 922	0	336 922	1 644 681	0	1 644 681
70605	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
70613	3 538 797	0	3 538 797	0	0	0	375 990	0	375 990	3 914 787	0	3 914 787
70615	136 504	0	136 504	0	0	0	0	0	0	136 504	0	136 504
Итого по пассиву (баланс)	671 036 543	88 201 894	759 238 437	946 296 795	217 791 882	1 164 088 677	999 374 512	218 830 986	1 218 205 498	724 114 260	89 240 998	813 355 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 326	0	39 326	605	0	605	3 558	0	3 558	36 373	0	36 373
80801	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
80901	70 746	0	70 746	3 558	0	3 558	0	0	0	74 304	0	74 304
Итого по активу (баланс)	110 120	0	110 120	4 164	0	4 164	3 558	0	3 558	110 726	0	110 726
Пассив
85101	23 025	0	23 025	0	0	0	0	0	0	23 025	0	23 025
85401	87 095	0	87 095	0	0	0	606	0	606	87 701	0	87 701
Итого по пассиву (баланс)	110 120	0	110 120	0	0	0	606	0	606	110 726	0	110 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
90703	4 699 796	0	4 699 796	0	0	0	13	0	13	4 699 783	0	4 699 783
90704	194	0	194	138 117	0	138 117	138 117	0	138 117	194	0	194
90705	4 989 374	0	4 989 374	1 312 614	0	1 312 614	1 310 058	0	1 310 058	4 991 930	0	4 991 930
90803	28 681 092	0	28 681 092	22 838 266	0	22 838 266	22 253 517	0	22 253 517	29 265 841	0	29 265 841
90901	11 583 001	0	11 583 001	2 681 244	0	2 681 244	2 878 501	0	2 878 501	11 385 744	0	11 385 744
90902	9 835 010	515	9 835 525	3 403 943	3	3 403 946	2 847 612	518	2 848 130	10 391 341	0	10 391 341
90907	302 698	0	302 698	314 328	0	314 328	308 536	0	308 536	308 490	0	308 490
91101	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91102	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91202	501 517	0	501 517	628	0	628	691	0	691	501 454	0	501 454
91203	1 449	0	1 449	677	0	677	676	0	676	1 450	0	1 450
91204	0	4 589	4 589	0	441	441	0	294	294	0	4 736	4 736
91207	103	0	103	11	0	11	12	0	12	102	0	102
91219	0	0	0	0	45 593	45 593	0	22 775	22 775	0	22 818	22 818
91412	2 641 358	0	2 641 358	3 873	0	3 873	202 912	0	202 912	2 442 319	0	2 442 319
91414	585 724 798	3 101 042	588 825 840	81 310 199	3 265 628	84 575 827	70 774 423	3 135 162	73 909 585	596 260 574	3 231 508	599 492 082
91418	18 605 227	0	18 605 227	1 203 815	0	1 203 815	1 790 293	0	1 790 293	18 018 749	0	18 018 749
91419	824 384	0	824 384	333 696	0	333 696	865 217	0	865 217	292 863	0	292 863
91501	139 647	0	139 647	767	0	767	202	0	202	140 212	0	140 212
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	2 850 016	2 944	2 852 960	578 992	726	579 718	1 178 352	551	1 178 903	2 250 656	3 119	2 253 775
91605	203 543	0	203 543	0	0	0	0	0	0	203 543	0	203 543
91606	13 926	0	13 926	280	0	280	0	0	0	14 206	0	14 206
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 367	0	25 367	221	0	221	658	0	658	24 930	0	24 930
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	205 351	0	205 351	3 062	0	3 062	5 967	0	5 967	202 446	0	202 446
91803	33 789	0	33 789	2 388	0	2 388	1 809	0	1 809	34 368	0	34 368
99998	303 530 823	0	303 530 823	88 692 436	0	88 692 436	76 544 972	0	76 544 972	315 678 287	0	315 678 287
Итого по активу (баланс)	975 393 153	3 109 094	978 502 247	202 819 559	3 312 395	206 131 954	181 102 538	3 159 304	184 261 842	997 110 174	3 262 185	1 000 372 359
Пассив
91003	0	0	0	109 509	0	109 509	109 509	0	109 509	0	0	0
91004	0	0	0	10 737	0	10 737	10 737	0	10 737	0	0	0
91311	63 447 904	3 809	63 451 713	6 864 722	3 984	6 868 706	7 515 705	4 157	7 519 862	64 098 887	3 982	64 102 869
91312	124 887 656	298 217	125 185 873	13 108 447	9 109	13 117 556	11 207 769	29 529	11 237 298	122 986 978	318 637	123 305 615
91314	27 062 328	639 925	27 702 253	22 511 947	695 935	23 207 882	24 413 714	713 782	25 127 496	28 964 095	657 772	29 621 867
91315	28 127 991	842 940	28 970 931	7 397 987	553 588	7 951 575	9 196 738	481 481	9 678 219	29 926 742	770 833	30 697 575
91316	4 585 345	0	4 585 345	3 068 247	0	3 068 247	4 593 906	0	4 593 906	6 111 004	0	6 111 004
91317	21 239 139	322 658	21 561 797	13 719 264	270 869	13 990 133	16 234 524	46 348	16 280 872	23 754 399	98 137	23 852 536
91319	29 526 555	1 200 894	30 727 449	13 747 863	395 050	14 142 913	19 139 004	1 029 047	20 168 051	34 917 696	1 834 891	36 752 587
91507	1 344 715	0	1 344 715	111 488	0	111 488	260	0	260	1 233 487	0	1 233 487
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	674 971 424	0	674 971 424	102 439 511	0	102 439 511	112 162 159	0	112 162 159	684 694 072	0	684 694 072
Итого по пассиву (баланс)	975 193 804	3 308 443	978 502 247	183 089 722	1 928 535	185 018 257	204 584 025	2 304 344	206 888 369	996 688 107	3 684 252	1 000 372 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	633 937	282 584	916 521	644 131	9 571 652	10 215 783	1 278 068	9 854 236	11 132 304	0	0	0
93302	634 626	4 521 344	5 155 970	5 041 879	25 688	5 067 567	1 942 891	4 547 032	6 489 923	3 733 614	0	3 733 614
93303	1 273 269	0	1 273 269	5 775 539	0	5 775 539	5 007 702	0	5 007 702	2 041 106	0	2 041 106
93304	0	0	0	1 959 278	0	1 959 278	1 959 278	0	1 959 278	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 038 439	3 038 439	0	3 038 439	3 038 439	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 567 886	4 567 886	0	4 567 886	4 567 886	0	0	0
93308	0	2 989 411	2 989 411	0	3 257 431	3 257 431	0	3 121 562	3 121 562	0	3 125 280	3 125 280
93901	1 718 490	4 770 473	6 488 963	48 453 416	68 102 438	116 555 854	44 798 820	72 240 779	117 039 599	5 373 086	632 132	6 005 218
93902	0	0	0	0	61 086	61 086	0	61 086	61 086	0	0	0
94001	0	0	0	0	107 501	107 501	0	107 501	107 501	0	0	0
94101	1 689 133	0	1 689 133	2 742 404	180 445	2 922 849	2 324 565	180 445	2 505 010	2 106 972	0	2 106 972
94102	0	11 902	11 902	0	10 579 242	10 579 242	0	10 591 144	10 591 144	0	0	0
99996	18 576 616	0	18 576 616	146 223 311	0	146 223 311	147 882 264	0	147 882 264	16 917 663	0	16 917 663
Итого по активу (баланс)	24 526 071	12 575 714	37 101 785	210 839 958	99 491 808	310 331 766	205 193 588	108 310 110	313 503 698	30 172 441	3 757 412	33 929 853
Пассив
96301	283 318	629 484	912 802	9 842 046	1 276 902	11 118 948	9 558 728	647 418	10 206 146	0	0	0
96302	4 539 006	629 484	5 168 490	4 572 991	1 936 244	6 509 235	33 985	5 025 971	5 059 956	0	3 719 211	3 719 211
96303	0	1 258 968	1 258 968	0	5 011 413	5 011 413	0	5 777 424	5 777 424	0	2 024 979	2 024 979
96304	0	0	0	0	1 950 438	1 950 438	0	1 950 438	1 950 438	0	0	0
96306	0	0	0	3 036 709	0	3 036 709	3 036 709	0	3 036 709	0	0	0
96307	0	0	0	3 036 709	0	3 036 709	3 036 709	0	3 036 709	0	0	0
96308	3 036 709	0	3 036 709	3 036 709	0	3 036 709	3 071 804	0	3 071 804	3 071 804	0	3 071 804
96507	0	0	0	0	1 563 220	1 563 220	0	1 563 220	1 563 220	0	0	0
96901	6 092 097	471 976	6 564 073	19 154 227	97 277 904	116 432 131	15 800 326	100 105 283	115 905 609	2 738 196	3 299 355	6 037 551
96902	0	11 905	11 905	0	10 433 373	10 433 373	0	10 421 468	10 421 468	0	0	0
97001	0	0	0	0	394 804	394 804	0	394 804	394 804	0	0	0
97101	1 623 609	60	1 623 669	2 857 571	4 069	2 861 640	3 298 080	4 009	3 302 089	2 064 118	0	2 064 118
97102	0	0	0	0	61 501	61 501	0	61 501	61 501	0	0	0
99997	18 525 169	0	18 525 169	148 071 629	0	148 071 629	146 558 650	0	146 558 650	17 012 190	0	17 012 190
Итого по пассиву (баланс)	34 099 908	3 001 877	37 101 785	193 608 591	119 909 868	313 518 459	184 394 991	125 951 536	310 346 527	24 886 308	9 043 545	33 929 853

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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