Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	907 176	0	907 176	1 300 952	0	1 300 952	1 550 985	0	1 550 985	657 143	0	657 143
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20203	0	1 024	1 024	0	180	180	0	167	167	0	1 037	1 037
20208	1 520 050	70	1 520 120	8 282 341	2 828	8 285 169	8 445 096	2 489	8 447 585	1 357 295	409	1 357 704
20209	434 209	43 738	477 947	24 978 473	1 864 170	26 842 643	25 245 420	1 879 712	27 125 132	167 262	28 196	195 458
20302	0	933 378	933 378	0	484 878	484 878	0	472 574	472 574	0	945 682	945 682
20303	0	832 213	832 213	0	195 666	195 666	0	141 265	141 265	0	886 614	886 614
20305	0	62	62	0	332 883	332 883	0	332 945	332 945	0	0	0
20308	0	27 471	27 471	0	3 073	3 073	0	2 278	2 278	0	28 266	28 266
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	8 602 136	0	8 602 136	241 549 901	0	241 549 901	240 155 175	0	240 155 175	9 996 862	0	9 996 862
30110	186 680	214 092	400 772	21 852 959	235 775	22 088 734	21 800 925	255 887	22 056 812	238 714	193 980	432 694
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30202	2 700 617	0	2 700 617	4 740	0	4 740	0	0	0	2 705 357	0	2 705 357
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45507	35 003 056	34 607	35 037 663	1 183 602	5 060	1 188 662	1 137 570	6 522	1 144 092	35 049 088	33 145	35 082 233
45508	445 275	0	445 275	77 413	0	77 413	96 574	0	96 574	426 114	0	426 114
45509	102 582	19 779	122 361	100 076	3 344	103 420	96 044	5 387	101 431	106 614	17 736	124 350
45809	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
45811	27 066	0	27 066	4 118	0	4 118	508	0	508	30 676	0	30 676
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47104	2 931 284	0	2 931 284	0	0	0	1 465 646	0	1 465 646	1 465 638	0	1 465 638
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47106	1 274	0	1 274	26 134	0	26 134	208	0	208	27 200	0	27 200
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47305	64	8 999 662	8 999 726	0	1 302 702	1 302 702	0	1 312 519	1 312 519	64	8 989 845	8 989 909
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47408	419 955	0	419 955	106 459 844	86 550 046	193 009 890	106 879 799	86 436 284	193 316 083	0	113 762	113 762
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70607	164 165	0	164 165	110 152	0	110 152	898	0	898	273 419	0	273 419
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70609	1 419 231	0	1 419 231	1 291 923	0	1 291 923	0	0	0	2 711 154	0	2 711 154
70610	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
70611	0	0	0	39 189	0	39 189	0	0	0	39 189	0	39 189
70614	0	0	0	2 200 358	0	2 200 358	0	0	0	2 200 358	0	2 200 358
70802	9 161 103	0	9 161 103	0	0	0	0	0	0	9 161 103	0	9 161 103
Итого по активу (баланс)	544 377 334	106 684 227	651 061 561	1 395 463 742	255 835 416	1 651 299 158	1 327 682 692	254 785 537	1 582 468 229	612 158 384	107 734 106	719 892 490
Пассив
10207	38 015 396	0	38 015 396	0	0	0	0	0	0	38 015 396	0	38 015 396
10601	4 475	0	4 475	62	0	62	0	0	0	4 413	0	4 413
10603	1 203 699	0	1 203 699	3 440 102	0	3 440 102	3 614 717	0	3 614 717	1 378 314	0	1 378 314
10609	28 678	0	28 678	0	0	0	0	0	0	28 678	0	28 678
10701	2 401 789	0	2 401 789	0	0	0	0	0	0	2 401 789	0	2 401 789
10801	7 541 768	0	7 541 768	0	0	0	62	0	62	7 541 830	0	7 541 830
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30111	0	2 424	2 424	0	354	354	0	352	352	0	2 422	2 422
30116	0	11 594	11 594	0	9 454	9 454	0	2 947	2 947	0	5 087	5 087
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30222	1 006	257	1 263	1 037 744	2 659 762	3 697 506	1 038 259	2 678 349	3 716 608	1 521	18 844	20 365
30226	4 420	0	4 420	3 013	0	3 013	0	0	0	1 407	0	1 407
30232	465 331	18 681	484 012	22 720 455	450 129	23 170 584	22 379 697	441 961	22 821 658	124 573	10 513	135 086
30301	35 486 781	21 442 604	56 929 385	165 159 346	9 858 960	175 018 306	174 072 393	9 795 487	183 867 880	44 399 828	21 379 131	65 778 959
30305	42 855 376	0	42 855 376	44 966 652	0	44 966 652	46 379 399	0	46 379 399	44 268 123	0	44 268 123
30601	42 770	7 986	50 756	968 721	19 306	988 027	961 854	19 594	981 448	35 903	8 274	44 177
30606	100	30	130	0	4	4	0	4	4	100	30	130
30607	412 119	0	412 119	6 915	0	6 915	0	0	0	405 204	0	405 204
31205	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31302	0	0	0	5 883 000	0	5 883 000	6 073 000	0	6 073 000	190 000	0	190 000
31303	2 548 000	0	2 548 000	4 433 000	0	4 433 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	100 000	0	100 000
31305	3 110 000	0	3 110 000	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 110 000	0	5 110 000
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47308	629 584	0	629 584	97 034	0	97 034	112 583	0	112 583	645 133	0	645 133
47403	0	0	0	100 688 056	32 080 287	132 768 343	100 688 056	32 080 287	132 768 343	0	0	0
47405	0	0	0	1 629 277	137 080	1 766 357	1 635 671	137 080	1 772 751	6 394	0	6 394
47407	0	0	0	112 589 272	80 282 853	192 872 125	112 589 272	80 396 615	192 985 887	0	113 762	113 762
47411	696 951	83 099	780 050	638 035	88 930	726 965	551 240	83 388	634 628	610 156	77 557	687 713
47416	11 809	302	12 111	3 506 784	2 901	3 509 685	3 507 472	6 239	3 513 711	12 497	3 640	16 137
47422	217 762	2 610	220 372	13 485 462	4 353 977	17 839 439	13 607 548	4 353 889	17 961 437	339 848	2 522	342 370
47425	4 829 830	0	4 829 830	2 187 120	0	2 187 120	3 723 295	0	3 723 295	6 366 005	0	6 366 005
47426	1 596 198	1 212 853	2 809 051	1 137 018	1 148 885	2 285 903	1 156 191	568 003	1 724 194	1 615 371	631 971	2 247 342
47804	2 199 344	0	2 199 344	2 014 067	0	2 014 067	49 219	0	49 219	234 496	0	234 496
47902	313 037	0	313 037	32	0	32	44 610	0	44 610	357 615	0	357 615
50219	980 200	0	980 200	115	0	115	0	0	0	980 085	0	980 085
50220	522 767	0	522 767	778 293	0	778 293	460 667	0	460 667	205 141	0	205 141
50319	51 726	0	51 726	52 405	0	52 405	30 994	0	30 994	30 315	0	30 315
50507	243 557	0	243 557	0	0	0	0	0	0	243 557	0	243 557
50620	96 952	0	96 952	26 237	0	26 237	29 279	0	29 279	99 994	0	99 994
50719	211 173	0	211 173	0	0	0	3 600	0	3 600	214 773	0	214 773
50720	339 282	0	339 282	772 493	0	772 493	840 681	0	840 681	407 470	0	407 470
51510	340 637	0	340 637	23 766	0	23 766	60 638	0	60 638	377 509	0	377 509
52005	11 594 451	0	11 594 451	2 985 006	0	2 985 006	95 670	0	95 670	8 705 115	0	8 705 115
52204	149 314	0	149 314	9 416	0	9 416	94 873	0	94 873	234 771	0	234 771
52205	1 198 981	0	1 198 981	26 574	0	26 574	72 642	0	72 642	1 245 049	0	1 245 049
52301	204	0	204	408	0	408	204	0	204	0	0	0
52304	1 839 841	0	1 839 841	700 454	0	700 454	0	0	0	1 139 387	0	1 139 387
52305	512 279	161 157	673 436	0	25 627	25 627	0	23 326	23 326	512 279	158 856	671 135
52306	60 539 479	321 498	60 860 977	42 803 362	46 980	42 850 342	39 174 079	46 707	39 220 786	56 910 196	321 225	57 231 421
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	8 501	0	8 501	17 807	0	17 807	9 356	0	9 356	50	0	50
52405	637	0	637	1 253	0	1 253	619	0	619	3	0	3
52406	0	0	0	700 000	2 162	702 162	700 000	2 162	702 162	0	0	0
52407	0	0	0	376 567	0	376 567	376 567	0	376 567	0	0	0
52501	894 022	4 482	898 504	611 882	654	612 536	359 801	1 524	361 325	641 941	5 352	647 293
60105	0	0	0	12 215	0	12 215	24 429	0	24 429	12 214	0	12 214
60206	76 850	0	76 850	0	0	0	0	0	0	76 850	0	76 850
60301	36 041	0	36 041	83 953	0	83 953	76 368	0	76 368	28 456	0	28 456
60305	458 330	0	458 330	219 524	0	219 524	215 747	0	215 747	454 553	0	454 553
60307	20	0	20	365	0	365	363	0	363	18	0	18
60309	4 945	0	4 945	1 130	0	1 130	5 874	0	5 874	9 689	0	9 689
60311	28 269	0	28 269	86 842	0	86 842	119 303	0	119 303	60 730	0	60 730
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	50 300	140	50 440	8 631	23	8 654	7 845	44	7 889	49 514	161	49 675
60324	676 686	0	676 686	18 897	0	18 897	17 237	0	17 237	675 026	0	675 026
60335	167 170	0	167 170	134 823	0	134 823	139 056	0	139 056	171 403	0	171 403
60414	2 062 453	0	2 062 453	26 832	0	26 832	34 778	0	34 778	2 070 399	0	2 070 399
60903	47 531	0	47 531	0	0	0	8 050	0	8 050	55 581	0	55 581
61301	19 658	0	19 658	24 768	0	24 768	6 997	0	6 997	1 887	0	1 887
61304	39 340	0	39 340	63	0	63	7	0	7	39 284	0	39 284
61501	3 850	0	3 850	3 207	0	3 207	14 178	0	14 178	14 821	0	14 821
61912	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
62002	101 302	0	101 302	1 325	0	1 325	425	0	425	100 402	0	100 402
62103	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
70601	10 231 807	0	10 231 807	135 105	0	135 105	12 771 343	0	12 771 343	22 868 045	0	22 868 045
70602	195 864	0	195 864	6 847	0	6 847	103 987	0	103 987	293 004	0	293 004
70603	42 845 406	0	42 845 406	13	0	13	33 095 218	0	33 095 218	75 940 611	0	75 940 611
70604	1 441 740	0	1 441 740	0	0	0	1 409 286	0	1 409 286	2 851 026	0	2 851 026
70613	572 682	0	572 682	0	0	0	2 266 357	0	2 266 357	2 839 039	0	2 839 039
Итого по пассиву (баланс)	523 442 503	127 619 058	651 061 561	1 214 163 708	190 189 982	1 404 353 690	1 284 523 881	188 660 738	1 473 184 619	593 802 676	126 089 814	719 892 490
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 064	0	46 064	2 290	0	2 290	34	0	34	48 320	0	48 320
80601	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
80801	17	0	17	277	0	277	287	0	287	7	0	7
80901	40 472	0	40 472	77	0	77	77	0	77	40 472	0	40 472
81001	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 553	0	86 553	2 856	0	2 856	610	0	610	88 799	0	88 799
Пассив
85101	29 650	0	29 650	111	0	111	67	0	67	29 606	0	29 606
85401	56 903	0	56 903	33	0	33	2 323	0	2 323	59 193	0	59 193
85501	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86 553	0	86 553	178	0	178	2 424	0	2 424	88 799	0	88 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
90703	3 415 598	0	3 415 598	2 985 006	0	2 985 006	95 670	0	95 670	6 304 934	0	6 304 934
90704	0	0	0	421 009	0	421 009	421 009	0	421 009	0	0	0
90705	1 147 345	0	1 147 345	969 355	0	969 355	34 936	0	34 936	2 081 764	0	2 081 764
90803	4 491 263	202 593	4 693 856	1 221 097	29 485	1 250 582	1 146 376	29 562	1 175 938	4 565 984	202 516	4 768 500
90901	10 708 884	357 371	11 066 255	4 577 653	54 819	4 632 472	1 452 406	52 172	1 504 578	13 834 131	360 018	14 194 149
90902	10 184 613	685	10 185 298	3 669 309	98	3 669 407	5 502 558	100	5 502 658	8 351 364	683	8 352 047
90907	66 057	0	66 057	157 071	0	157 071	48 955	0	48 955	174 173	0	174 173
91101	0	642	642	0	93	93	0	735	735	0	0	0
91102	0	0	0	0	22	22	0	1	1	0	21	21
91202	548	696	1 244	214	122	336	283	113	396	479	705	1 184
91203	1 579	0	1 579	368	0	368	413	0	413	1 534	0	1 534
91204	0	5 379	5 379	0	1 434	1 434	0	870	870	0	5 943	5 943
91207	179 163	0	179 163	14 322	0	14 322	193 377	0	193 377	108	0	108
91219	0	3 119	3 119	0	548	548	0	507	507	0	3 160	3 160
91412	6 931 761	0	6 931 761	3 913 430	0	3 913 430	3 965 249	0	3 965 249	6 879 942	0	6 879 942
91414	424 723 704	28 670 642	453 394 346	30 743 448	4 044 021	34 787 469	12 889 418	5 435 108	18 324 526	442 577 734	27 279 555	469 857 289
91416	1 051 776	0	1 051 776	0	0	0	72 270	0	72 270	979 506	0	979 506
91418	6 182 375	0	6 182 375	1 456 306	0	1 456 306	166 881	0	166 881	7 471 800	0	7 471 800
91419	0	0	0	8 086 357	0	8 086 357	37 979	0	37 979	8 048 378	0	8 048 378
91501	171 811	0	171 811	85	0	85	426	0	426	171 470	0	171 470
91502	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91604	1 911 174	3 096	1 914 270	257 097	734	257 831	187 628	747	188 375	1 980 643	3 083	1 983 726
91605	174 618	0	174 618	12 939	0	12 939	0	0	0	187 557	0	187 557
91606	9 384	0	9 384	270	0	270	0	0	0	9 654	0	9 654
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 772	0	25 772	0	0	0	0	0	0	25 772	0	25 772
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	208 149	0	208 149	0	0	0	0	0	0	208 149	0	208 149
91803	22 729	0	22 729	0	0	0	0	0	0	22 729	0	22 729
99998	265 643 406	0	265 643 406	56 891 553	0	56 891 553	52 618 915	0	52 618 915	269 916 044	0	269 916 044
Итого по активу (баланс)	737 252 857	29 244 223	766 497 080	115 376 890	4 131 376	119 508 266	78 834 751	5 519 915	84 354 666	773 794 996	27 855 684	801 650 680
Пассив
91003	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
91004	0	0	0	46 880	0	46 880	46 880	0	46 880	0	0	0
91311	59 305 557	529 308	59 834 865	13 506 845	350 205	13 857 050	5 146 070	49 417	5 195 487	50 944 782	228 520	51 173 302
91312	119 918 813	328 718	120 247 531	2 547 252	50 069	2 597 321	3 845 820	51 522	3 897 342	121 217 381	330 171	121 547 552
91314	26 276 846	3 737 085	30 013 931	19 783 902	4 598 408	24 382 310	32 129 543	4 657 857	36 787 400	38 622 487	3 796 534	42 419 021
91315	18 746 142	1 637 718	20 383 860	2 070 549	449 723	2 520 272	344 164	885 756	1 229 920	17 019 757	2 073 751	19 093 508
91316	5 246 976	0	5 246 976	2 696 463	0	2 696 463	4 548 645	0	4 548 645	7 099 158	0	7 099 158
91317	12 938 487	83 889	13 022 376	6 203 080	13 655	6 216 735	4 939 618	14 973	4 954 591	11 675 025	85 207	11 760 232
91319	13 388 575	1 916 475	15 305 050	284 896	870 226	1 155 122	838 792	316 786	1 155 578	13 942 471	1 363 035	15 305 506
91507	1 588 070	0	1 588 070	101 052	0	101 052	30 000	0	30 000	1 517 018	0	1 517 018
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	500 853 674	0	500 853 674	25 573 123	0	25 573 123	56 454 085	0	56 454 085	531 734 636	0	531 734 636
Итого по пассиву (баланс)	758 263 887	8 233 193	766 497 080	72 818 782	6 332 286	79 151 068	108 328 357	5 976 311	114 304 668	793 773 462	7 877 218	801 650 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	20 825 829	20 825 829	0	20 825 829	20 825 829	0	0	0
93308	0	0	0	0	23 234 418	23 234 418	0	23 234 418	23 234 418	0	0	0
93309	0	20 296 521	20 296 521	0	20 274 381	20 274 381	0	20 296 521	20 296 521	0	20 274 381	20 274 381
93901	1 504 375	7 738 890	9 243 265	4 708 681	76 739 869	81 448 550	5 985 168	79 064 087	85 049 255	227 888	5 414 672	5 642 560
94101	1 039	0	1 039	775 667	22 305	797 972	739 316	22 305	761 621	37 390	0	37 390
94102	0	0	0	0	2 750 438	2 750 438	0	405 785	405 785	0	2 344 653	2 344 653
99996	29 031 226	0	29 031 226	84 298 937	0	84 298 937	85 590 650	0	85 590 650	27 739 513	0	27 739 513
Итого по активу (баланс)	30 536 640	28 035 411	58 572 051	89 783 285	143 847 240	233 630 525	92 315 134	143 848 945	236 164 079	28 004 791	28 033 706	56 038 497
Пассив
96307	0	0	0	19 744 000	0	19 744 000	19 744 000	0	19 744 000	0	0	0
96308	0	0	0	19 744 000	0	19 744 000	19 744 000	0	19 744 000	0	0	0
96309	19 744 000	0	19 744 000	19 744 000	0	19 744 000	19 744 000	0	19 744 000	19 744 000	0	19 744 000
96901	6 214 427	2 432 463	8 646 890	73 557 728	9 095 537	82 653 265	68 042 471	9 062 397	77 104 868	699 170	2 399 323	3 098 493
96902	0	0	0	0	392 532	392 532	0	2 750 326	2 750 326	0	2 357 794	2 357 794
97001	0	0	0	0	206 899	206 899	0	206 899	206 899	0	0	0
97101	640 336	0	640 336	2 279 328	58 625	2 337 953	1 833 565	2 403 278	4 236 843	194 573	2 344 653	2 539 226
99997	29 540 825	0	29 540 825	89 176 725	0	89 176 725	87 934 884	0	87 934 884	28 298 984	0	28 298 984
Итого по пассиву (баланс)	56 139 588	2 432 463	58 572 051	224 245 781	9 753 593	233 999 374	217 042 920	14 422 900	231 465 820	48 936 727	7 101 770	56 038 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 122 002,0000	0	0	478,0000	0	0	177,0000	0	0	2 122 303,0000
98010	0	0	12 875 878 273,0000	0	0	13 341 099 127,0000	0	0	7 477 613 279,0000	0	0	18 739 364 121,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	25,0000	0	0	16,0000	0	0	36,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 878 000 302,0000	0	0	13 341 099 630,0000	0	0	7 477 613 472,0000	0	0	18 741 486 460,0000
Пассив
98040	0	0	8 536 135 892,0000	0	0	144 891 626,0000	0	0	473 735 460,0000	0	0	8 864 979 726,0000
98050	0	0	4 330 215 282,0000	0	0	7 388 415 797,0000	0	0	12 830 594 294,0000	0	0	9 772 393 779,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	410 315 942,0000	0	0	410 315 942,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	398 918,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	397 418,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 740 033,0000	0	0	45 740 033,0000
98070	0	0	7 044 892,0000	0	0	0,0000	0	0	43 835 958,0000	0	0	50 880 850,0000
98090	0	0	4 205 318,0000	0	0	95 670,0000	0	0	2 985 006,0000	0	0	7 094 654,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 878 000 302,0000	0	0	7 943 720 535,0000	0	0	13 807 206 693,0000	0	0	18 741 486 460,0000

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