Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	418 899	0	418 899	147 577	0	147 577	207 303	0	207 303	359 173	0	359 173
10610	0	0	0	312 005	0	312 005	0	0	0	312 005	0	312 005
20202	2 964 610	3 129 558	6 094 168	45 670 121	7 550 618	53 220 739	45 836 004	7 455 347	53 291 351	2 798 727	3 224 829	6 023 556
20203	0	710	710	0	88	88	0	73	73	0	725	725
20208	1 960 752	9 048	1 969 800	8 420 300	1 027	8 421 327	8 363 674	1 189	8 364 863	2 017 378	8 886	2 026 264
20209	403 224	32 852	436 076	27 802 382	1 248 449	29 050 831	27 704 721	1 245 345	28 950 066	500 885	35 956	536 841
20302	0	633 783	633 783	0	149 101	149 101	0	122 025	122 025	0	660 859	660 859
20303	0	442 389	442 389	0	71 946	71 946	0	50 502	50 502	0	463 833	463 833
20305	0	703	703	0	75 154	75 154	0	75 090	75 090	0	767	767
20308	0	27 763	27 763	0	1 439	1 439	0	1 659	1 659	0	27 543	27 543
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30102	10 536 382	0	10 536 382	222 281 893	0	222 281 893	223 408 300	0	223 408 300	9 409 975	0	9 409 975
30110	536 796	112 620	649 416	14 968 361	207 983	15 176 344	14 976 879	199 794	15 176 673	528 278	120 809	649 087
30114	0	6 673 466	6 673 466	0	5 680 803	5 680 803	0	11 310 057	11 310 057	0	1 044 212	1 044 212
30119	0	263 710	263 710	0	25 876	25 876	0	24 170	24 170	0	265 416	265 416
30202	2 643 143	0	2 643 143	95 244	0	95 244	0	0	0	2 738 387	0	2 738 387
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30302	58 120 481	14 785 528	72 906 009	151 923 146	6 033 682	157 956 828	139 194 309	5 609 809	144 804 118	70 849 318	15 209 401	86 058 719
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45814	506 397	0	506 397	130 989	0	130 989	130 882	0	130 882	506 504	0	506 504
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47005	2 685 665	0	2 685 665	0	0	0	0	0	0	2 685 665	0	2 685 665
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47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47302	0	5 357 696	5 357 696	0	6 240 527	6 240 527	0	7 205 783	7 205 783	0	4 392 440	4 392 440
47303	0	0	0	0	2 844 019	2 844 019	0	1 304	1 304	0	2 842 715	2 842 715
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47408	840 013	54 543	894 556	70 028 526	69 628 135	139 656 661	69 748 521	69 640 680	139 389 201	1 120 018	41 998	1 162 016
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47803	2 179 280	0	2 179 280	0	0	0	0	0	0	2 179 280	0	2 179 280
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50206	571 987	0	571 987	880 469	0	880 469	887 101	0	887 101	565 355	0	565 355
50207	3 814 636	0	3 814 636	24 972 488	0	24 972 488	28 018 267	0	28 018 267	768 857	0	768 857
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51506	3 701 153	0	3 701 153	101 511	0	101 511	0	0	0	3 802 664	0	3 802 664
51507	65 509	0	65 509	289	0	289	0	0	0	65 798	0	65 798
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60102	702 696	0	702 696	0	0	0	0	0	0	702 696	0	702 696
60202	700 510	0	700 510	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	700 510	0	700 510
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60302	62 299	0	62 299	27 489	0	27 489	38 630	0	38 630	51 158	0	51 158
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61002	27 962	0	27 962	2 176	0	2 176	1 926	0	1 926	28 212	0	28 212
61008	372 248	0	372 248	26 134	0	26 134	19 026	0	19 026	379 356	0	379 356
61009	50 526	0	50 526	1 911	0	1 911	2 078	0	2 078	50 359	0	50 359
61011	403 662	0	403 662	1 400	0	1 400	36 842	0	36 842	368 220	0	368 220
61209	0	0	0	113 940	0	113 940	113 940	0	113 940	0	0	0
61210	0	0	0	8 319 107	0	8 319 107	8 319 107	0	8 319 107	0	0	0
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61403	380 999	0	380 999	7 391	0	7 391	17 009	0	17 009	371 381	0	371 381
61702	397 879	0	397 879	0	0	0	397 879	0	397 879	0	0	0
61703	0	0	0	439 179	0	439 179	0	0	0	439 179	0	439 179
70606	40 826 828	0	40 826 828	10 925 904	0	10 925 904	295 535	0	295 535	51 457 197	0	51 457 197
70607	724 030	0	724 030	191 425	0	191 425	55 811	0	55 811	859 644	0	859 644
70608	133 486 366	0	133 486 366	18 089 951	0	18 089 951	0	0	0	151 576 317	0	151 576 317
70609	4 098 542	0	4 098 542	309 925	0	309 925	0	0	0	4 408 467	0	4 408 467
70610	1 233 074	0	1 233 074	0	0	0	0	0	0	1 233 074	0	1 233 074
70611	113 344	0	113 344	52 646	0	52 646	0	0	0	165 990	0	165 990
70614	4 522 266	0	4 522 266	20 324	0	20 324	0	0	0	4 542 590	0	4 542 590
70616	0	0	0	243 965	0	243 965	0	0	0	243 965	0	243 965
Итого по активу (баланс)	717 329 246	75 377 196	792 706 442	974 977 666	157 073 534	1 132 051 200	931 494 164	148 347 135	1 079 841 299	760 812 748	84 103 595	844 916 343
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
10603	2 970 428	0	2 970 428	2 200 014	0	2 200 014	1 481 635	0	1 481 635	2 252 049	0	2 252 049
10609	25 055	0	25 055	25 055	0	25 055	0	0	0	0	0	0
10701	2 344 037	0	2 344 037	0	0	0	0	0	0	2 344 037	0	2 344 037
10801	7 691 918	0	7 691 918	0	0	0	0	0	0	7 691 918	0	7 691 918
20309	0	170 804	170 804	0	58 366	58 366	0	61 008	61 008	0	173 446	173 446
30109	6 638	18 933	25 571	460 635	70 755	531 390	459 058	95 590	554 648	5 061	43 768	48 829
30111	0	3 025	3 025	0	2 975	2 975	0	136	136	0	186	186
30116	0	9 946	9 946	0	1 062	1 062	0	1 389	1 389	0	10 273	10 273
30126	58	0	58	23	0	23	0	0	0	35	0	35
30220	0	47 418	47 418	79	3 079 890	3 079 969	101	3 032 616	3 032 717	22	144	166
30222	987	170 249	171 236	834 231	4 122 359	4 956 590	834 255	4 058 232	4 892 487	1 011	106 122	107 133
30223	431	0	431	609	0	609	178	0	178	0	0	0
30226	55	0	55	0	0	0	20	0	20	75	0	75
30232	77 760	6 263	84 023	20 193 809	417 078	20 610 887	20 625 699	414 248	21 039 947	509 650	3 433	513 083
30301	58 120 481	14 785 528	72 906 009	139 194 316	5 609 807	144 804 123	151 923 153	6 033 680	157 956 833	70 849 318	15 209 401	86 058 719
30305	51 167 238	0	51 167 238	14 931 939	0	14 931 939	20 402 490	0	20 402 490	56 637 789	0	56 637 789
30601	32 593	3 517	36 110	338 902	4 604	343 506	335 094	95 076	430 170	28 785	93 989	122 774
30606	99	21	120	0	2	2	0	2	2	99	21	120
30607	190 718	0	190 718	0	0	0	4 407	0	4 407	195 125	0	195 125
31205	7 395 000	0	7 395 000	4 480 000	0	4 480 000	4 190 000	0	4 190 000	7 105 000	0	7 105 000
31206	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 855 000	0	7 855 000	8 555 000	0	8 555 000	700 000	0	700 000
31305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
31308	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0
31309	1 668 625	0	1 668 625	14 166	0	14 166	194 436	0	194 436	1 848 895	0	1 848 895
31407	0	284 030	284 030	0	28 992	28 992	0	35 035	35 035	0	290 073	290 073
31408	0	517 029	517 029	0	47 473	47 473	0	60 160	60 160	0	529 716	529 716
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44007	0	56 873 190	56 873 190	0	5 222 030	5 222 030	0	6 617 600	6 617 600	0	58 268 760	58 268 760
44715	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44915	848	0	848	3 998	0	3 998	3 150	0	3 150	0	0	0
45115	1 234 993	0	1 234 993	91 361	0	91 361	87 243	0	87 243	1 230 875	0	1 230 875
45215	6 602 594	0	6 602 594	1 850 804	0	1 850 804	1 949 623	0	1 949 623	6 701 413	0	6 701 413
45315	5 021	0	5 021	2 502	0	2 502	0	0	0	2 519	0	2 519
45415	125 949	0	125 949	13 831	0	13 831	71 156	0	71 156	183 274	0	183 274
45515	4 078 246	0	4 078 246	300 791	0	300 791	432 523	0	432 523	4 209 978	0	4 209 978
45818	4 693 672	0	4 693 672	942 759	0	942 759	871 035	0	871 035	4 621 948	0	4 621 948
45918	91 748	0	91 748	21 065	0	21 065	21 338	0	21 338	92 021	0	92 021
47008	5 776	0	5 776	21 918	0	21 918	22 889	0	22 889	6 747	0	6 747
47108	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
47308	360 038	0	360 038	450 763	0	450 763	476 655	0	476 655	385 930	0	385 930
47403	0	0	0	68 791 368	0	68 791 368	68 791 368	0	68 791 368	0	0	0
47405	373	0	373	949 529	141 302	1 090 831	949 254	141 302	1 090 556	98	0	98
47407	0	57 384	57 384	79 205 298	60 512 997	139 718 295	79 205 298	60 497 611	139 702 909	0	41 998	41 998
47411	1 277 865	78 295	1 356 160	562 969	62 799	625 768	716 638	74 393	791 031	1 431 534	89 889	1 521 423
47416	36 969	905	37 874	4 826 521	10 129	4 836 650	4 797 489	9 540	4 807 029	7 937	316	8 253
47422	417 020	1 696	418 716	4 736 915	8 571 143	13 308 058	4 697 789	8 571 186	13 268 975	377 894	1 739	379 633
47425	3 128 934	0	3 128 934	559 567	0	559 567	955 279	0	955 279	3 524 646	0	3 524 646
47426	1 477 304	1 771 724	3 249 028	1 180 466	1 244 743	2 425 209	1 501 885	539 444	2 041 329	1 798 723	1 066 425	2 865 148
47804	354 571	0	354 571	21 783	0	21 783	24 081	0	24 081	356 869	0	356 869
47902	415 599	0	415 599	14 858	0	14 858	9	0	9	400 750	0	400 750
50219	134 123	0	134 123	47 419	0	47 419	0	0	0	86 704	0	86 704
50220	369 345	0	369 345	206 857	0	206 857	147 604	0	147 604	310 092	0	310 092
50319	88 752	0	88 752	71 300	0	71 300	45 476	0	45 476	62 928	0	62 928
50407	124 987	0	124 987	1 389	0	1 389	1 752	0	1 752	125 350	0	125 350
50408	8 726	0	8 726	0	0	0	6 230	0	6 230	14 956	0	14 956
50507	373 914	0	373 914	0	0	0	1 725	0	1 725	375 639	0	375 639
50620	72 729	0	72 729	55 811	0	55 811	68 991	0	68 991	85 909	0	85 909
50719	250 247	0	250 247	24 178	0	24 178	60	0	60	226 129	0	226 129
51510	156 637	0	156 637	0	0	0	0	0	0	156 637	0	156 637
52005	14 842 851	0	14 842 851	0	0	0	37 015	0	37 015	14 879 866	0	14 879 866
52204	35 000	0	35 000	0	0	0	12 200	0	12 200	47 200	0	47 200
52205	192 762	0	192 762	7 000	0	7 000	293 000	0	293 000	478 762	0	478 762
52301	56 704	0	56 704	781 152	0	781 152	786 826	0	786 826	62 378	0	62 378
52303	500 143	0	500 143	100 143	0	100 143	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
52304	152 399	0	152 399	812	0	812	0	0	0	151 587	0	151 587
52305	2 568 017	0	2 568 017	133 447	0	133 447	0	0	0	2 434 570	0	2 434 570
52306	65 284 928	3 840	65 288 768	42 015 721	653	42 016 374	39 029 179	106 678	39 135 857	62 298 386	109 865	62 408 251
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	640	0	640	7 600	0	7 600	7 000	0	7 000	40	0	40
52405	30	0	30	749	0	749	721	0	721	2	0	2
52406	210	0	210	228 433	0	228 433	228 433	0	228 433	210	0	210
52501	329 471	0	329 471	724	0	724	217 659	118	217 777	546 406	118	546 524
52602	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0
60206	774	0	774	0	0	0	1 240	0	1 240	2 014	0	2 014
60301	49 949	0	49 949	225 658	0	225 658	220 199	0	220 199	44 490	0	44 490
60305	1 319	0	1 319	337 780	0	337 780	337 028	0	337 028	567	0	567
60307	30	0	30	214	0	214	236	0	236	52	0	52
60309	4 491	0	4 491	288	0	288	3 147	0	3 147	7 350	0	7 350
60311	36 886	0	36 886	53 665	0	53 665	46 127	0	46 127	29 348	0	29 348
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	34 170	86	34 256	5 844	162	6 006	6 597	261	6 858	34 923	185	35 108
60324	669 135	0	669 135	6 722	0	6 722	13 050	0	13 050	675 463	0	675 463
60601	1 853 707	0	1 853 707	1 306	0	1 306	28 793	0	28 793	1 881 194	0	1 881 194
60706	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442	10 442	0	10 442
60903	75 320	0	75 320	48 393	0	48 393	1 858	0	1 858	28 785	0	28 785
61012	78 717	0	78 717	1 456	0	1 456	1 663	0	1 663	78 924	0	78 924
61301	2 227	0	2 227	41 965	0	41 965	43 403	0	43 403	3 665	0	3 665
61304	40 965	0	40 965	419	0	419	406	0	406	40 952	0	40 952
61501	4 422	0	4 422	2 818	0	2 818	2 041	0	2 041	3 645	0	3 645
61701	0	0	0	128 858	0	128 858	312 005	0	312 005	183 147	0	183 147
70601	41 950 774	0	41 950 774	737 906	0	737 906	10 478 833	0	10 478 833	51 691 701	0	51 691 701
70602	1 040 209	0	1 040 209	8 991	0	8 991	69 770	0	69 770	1 100 988	0	1 100 988
70603	131 775 942	0	131 775 942	12	0	12	17 710 861	0	17 710 861	149 486 791	0	149 486 791
70604	4 022 332	0	4 022 332	0	0	0	314 631	0	314 631	4 336 963	0	4 336 963
70605	898 056	0	898 056	0	0	0	91 403	0	91 403	989 459	0	989 459
70613	4 512 338	0	4 512 338	0	0	0	49 806	0	49 806	4 562 144	0	4 562 144
70615	0	0	0	0	0	0	439 179	0	439 179	439 179	0	439 179
70801	385 014	0	385 014	0	0	0	0	0	0	385 014	0	385 014
Итого по пассиву (баланс)	698 771 872	93 934 570	792 706 442	1 020 115 739	96 270 098	1 116 385 837	1 070 652 418	97 943 320	1 168 595 738	749 308 551	95 607 792	844 916 343
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 005	0	24 005	162	0	162	0	0	0	24 167	0	24 167
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	34 973	0	34 973	0	0	0	0	0	0	34 973	0	34 973
Итого по активу (баланс)	58 980	0	58 980	162	0	162	0	0	0	59 142	0	59 142
Пассив
85101	19 147	0	19 147	0	0	0	0	0	0	19 147	0	19 147
85401	39 833	0	39 833	0	0	0	162	0	162	39 995	0	39 995
Итого по пассиву (баланс)	58 980	0	58 980	0	0	0	162	0	162	59 142	0	59 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	5 167 198	0	5 167 198	0	0	0	37 015	0	37 015	5 130 183	0	5 130 183
90704	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
90705	0	0	0	780 857	0	780 857	780 857	0	780 857	0	0	0
90803	5 374 954	3 840	5 378 794	665 130	474	665 604	781 062	392	781 454	5 259 022	3 922	5 262 944
90901	10 341 115	0	10 341 115	810 847	0	810 847	1 038 460	0	1 038 460	10 113 502	0	10 113 502
90902	7 048 436	471	7 048 907	1 619 610	53	1 619 663	1 757 609	43	1 757 652	6 910 437	481	6 910 918
90907	24 238	0	24 238	45 760	0	45 760	46 768	0	46 768	23 230	0	23 230
91101	0	426	426	0	51	51	0	40	40	0	437	437
91102	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
91202	634	0	634	153	0	153	194	0	194	593	0	593
91203	1 619	0	1 619	260	0	260	288	0	288	1 591	0	1 591
91204	0	4 005	4 005	0	381	381	0	332	332	0	4 054	4 054
91207	179 229	0	179 229	2	0	2	3	0	3	179 228	0	179 228
91219	0	2 163	2 163	0	11 013	11 013	0	247	247	0	12 929	12 929
91412	9 709 267	0	9 709 267	4 589 377	0	4 589 377	4 782 418	0	4 782 418	9 516 226	0	9 516 226
91414	502 592 221	35 913 858	538 506 079	7 608 295	4 535 684	12 143 979	33 509 348	3 658 887	37 168 235	476 691 168	36 790 655	513 481 823
91416	646 611	0	646 611	0	0	0	194 436	0	194 436	452 175	0	452 175
91418	7 233 005	0	7 233 005	435 978	0	435 978	116 399	0	116 399	7 552 584	0	7 552 584
91419	0	2 778 662	2 778 662	0	11 537 518	11 537 518	0	11 314 317	11 314 317	0	3 001 863	3 001 863
91501	171 128	0	171 128	0	0	0	48	0	48	171 080	0	171 080
91502	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91604	2 308 642	57 456	2 366 098	630 532	71 865	702 397	440 469	18 705	459 174	2 498 705	110 616	2 609 321
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 850	0	25 850	0	0	0	0	0	0	25 850	0	25 850
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	209 260	0	209 260	0	0	0	0	0	0	209 260	0	209 260
91803	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
99998	256 709 469	0	256 709 469	46 084 385	0	46 084 385	50 211 974	0	50 211 974	252 581 880	0	252 581 880
Итого по активу (баланс)	807 765 094	38 760 890	846 525 984	63 278 786	16 157 041	79 435 827	93 704 948	14 992 964	108 697 912	777 338 932	39 924 967	817 263 899
Пассив
91003	0	0	0	19 424	0	19 424	19 424	0	19 424	0	0	0
91311	54 214 523	3 485	54 218 008	344 245	581	344 826	905 372	106 609	1 011 981	54 775 650	109 513	54 885 163
91312	123 156 281	442 050	123 598 331	8 384 746	41 151	8 425 897	4 280 268	51 821	4 332 089	119 051 803	452 720	119 504 523
91314	13 865 184	2 778 662	16 643 846	16 730 797	11 310 344	28 041 141	16 775 493	11 537 570	28 313 063	13 909 880	3 005 888	16 915 768
91315	29 711 903	842 622	30 554 525	4 737 381	103 746	4 841 127	2 811 748	99 109	2 910 857	27 786 270	837 985	28 624 255
91316	11 579 041	0	11 579 041	2 446 781	0	2 446 781	2 701 787	0	2 701 787	11 834 047	0	11 834 047
91317	12 622 198	58 767	12 680 965	7 333 386	6 390	7 339 776	7 138 318	7 260	7 145 578	12 427 130	59 637	12 486 767
91319	5 751 148	148 519	5 899 667	2 250 694	13 638	2 264 332	3 143 684	17 281	3 160 965	6 644 138	152 162	6 796 300
91507	1 534 339	0	1 534 339	62	0	62	33	0	33	1 534 310	0	1 534 310
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	589 816 515	0	589 816 515	56 645 240	0	56 645 240	31 510 744	0	31 510 744	564 682 019	0	564 682 019
Итого по пассиву (баланс)	842 251 879	4 274 105	846 525 984	98 892 756	11 475 850	110 368 606	69 286 871	11 819 650	81 106 521	812 645 994	4 617 905	817 263 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 448 081	0	1 448 081	1 448 081	0	1 448 081	0	0	0
93307	0	0	0	1 448 081	0	1 448 081	1 448 081	0	1 448 081	0	0	0
93308	361 920	0	361 920	0	0	0	361 920	0	361 920	0	0	0
93310	0	16 027 899	16 027 899	0	1 864 960	1 864 960	0	1 471 663	1 471 663	0	16 421 196	16 421 196
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93506	0	0	0	0	201 049	201 049	0	201 049	201 049	0	0	0
93507	0	0	0	0	199 652	199 652	0	199 652	199 652	0	0	0
93901	2 739 003	10 494 933	13 233 936	13 207 661	43 238 362	56 446 023	15 581 683	53 600 871	69 182 554	364 981	132 424	497 405
93902	0	945	945	0	0	0	0	945	945	0	0	0
94101	15 296	0	15 296	3 530 063	0	3 530 063	3 225 188	0	3 225 188	320 171	0	320 171
94102	0	0	0	1 284 670	1 350 976	2 635 646	1 284 670	1 329 275	2 613 945	0	21 701	21 701
99996	24 032 530	0	24 032 530	63 673 806	0	63 673 806	76 368 693	0	76 368 693	11 337 643	0	11 337 643
Итого по активу (баланс)	27 373 753	26 523 777	53 897 530	84 592 362	46 854 999	131 447 361	99 718 316	56 803 455	156 521 771	12 247 799	16 575 321	28 823 120
Пассив
96306	0	0	0	0	1 620 245	1 620 245	0	1 620 245	1 620 245	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 631 947	1 631 947	0	1 631 947	1 631 947	0	0	0
96308	0	361 920	361 920	0	361 920	361 920	0	0	0	0	0	0
96310	10 472 500	0	10 472 500	0	0	0	0	0	0	10 472 500	0	10 472 500
96511	32 073	0	32 073	0	0	0	0	0	0	32 073	0	32 073
96901	9 141 736	2 569 925	11 711 661	54 995 475	15 300 071	70 295 546	46 184 046	13 063 449	59 247 495	330 307	333 303	663 610
96902	0	0	0	1 268 591	1 337 577	2 606 168	1 268 591	1 359 304	2 627 895	0	21 727	21 727
97101	1 453 444	0	1 453 444	1 812 049	0	1 812 049	506 338	0	506 338	147 733	0	147 733
97102	0	932	932	0	932	932	0	0	0	0	0	0
99997	29 865 000	0	29 865 000	78 143 945	0	78 143 945	65 764 422	0	65 764 422	17 485 477	0	17 485 477
Итого по пассиву (баланс)	50 964 753	2 932 777	53 897 530	136 220 060	20 252 692	156 472 752	113 723 397	17 674 945	131 398 342	28 468 090	355 030	28 823 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 233 574,0000	0	0	414,0000	0	0	183,0000	0	0	1 233 805,0000
98010	0	0	11 170 609 560,0000	0	0	5 918 180 786,0000	0	0	6 768 910 451,0000	0	0	10 319 879 895,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 171 843 142,0000	0	0	5 918 181 211,0000	0	0	6 768 910 640,0000	0	0	10 321 113 713,0000
Пассив
98040	0	0	8 278 399 621,0000	0	0	108 045 304,0000	0	0	160 715 464,0000	0	0	8 331 069 781,0000
98050	0	0	2 774 266 519,0000	0	0	6 661 019 992,0000	0	0	5 862 891 150,0000	0	0	1 976 137 677,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	99 564 983,0000	0	0	99 564 983,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	373 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	373 865,0000
98070	0	0	112 892 487,0000	0	0	105 280 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 612 487,0000
98090	0	0	5 910 650,0000	0	0	37 015,0000	0	0	46 268,0000	0	0	5 919 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 171 843 142,0000	0	0	6 973 947 294,0000	0	0	6 123 217 865,0000	0	0	10 321 113 713,0000

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