Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 867	0	37 867	2 687	0	2 687	2 188	0	2 188	38 366	0	38 366
10610	73 869	0	73 869	0	0	0	0	0	0	73 869	0	73 869
20202	473 211	339 735	812 946	5 201 789	532 472	5 734 261	4 979 258	269 454	5 248 712	695 742	602 753	1 298 495
20208	247 175	0	247 175	795 246	0	795 246	773 270	0	773 270	269 151	0	269 151
20209	16 850	0	16 850	3 892 957	44 381	3 937 338	3 872 757	44 381	3 917 138	37 050	0	37 050
30102	417 698	0	417 698	35 258 400	0	35 258 400	34 522 950	0	34 522 950	1 153 148	0	1 153 148
30110	41 148	745 447	786 595	17 866 209	1 053 276	18 919 485	17 856 665	834 155	18 690 820	50 692	964 568	1 015 260
30114	0	206 401	206 401	0	217 446	217 446	0	206 498	206 498	0	217 349	217 349
30202	174 322	0	174 322	0	0	0	5 610	0	5 610	168 712	0	168 712
30204	19 662	0	19 662	687	0	687	0	0	0	20 349	0	20 349
30215	50	354	404	0	86	86	0	41	41	50	399	449
30233	5 659	175	5 834	369 671	15 251	384 922	354 910	15 021	369 931	20 420	405	20 825
30302	1 561 350	826 385	2 387 735	6 924 103	777 130	7 701 233	6 829 225	666 888	7 496 113	1 656 228	936 627	2 592 855
30306	2 251 012	11 633	2 262 645	6 571 813	29 359	6 601 172	6 185 797	27 887	6 213 684	2 637 028	13 105	2 650 133
30413	789	0	789	2 905 629	0	2 905 629	2 906 322	0	2 906 322	96	0	96
30424	1 096	0	1 096	7 795 672	56 917	7 852 589	7 795 713	56 917	7 852 630	1 055	0	1 055
30425	5 000	3 556	8 556	0	1 084	1 084	0	513	513	5 000	4 127	9 127
30602	38	95	133	0	23	23	0	11	11	38	107	145
31902	0	0	0	10 850 000	0	10 850 000	10 050 000	0	10 050 000	800 000	0	800 000
31903	200 000	0	200 000	2 050 000	0	2 050 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32201	73	22 776	22 849	0	5 557	5 557	0	2 667	2 667	73	25 666	25 739
32202	0	0	0	4 029 215	0	4 029 215	4 029 215	0	4 029 215	0	0	0
32203	400 000	0	400 000	899 998	0	899 998	1 199 998	0	1 199 998	100 000	0	100 000
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45005	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	76 961	0	76 961	246 395	0	246 395	249 508	0	249 508	73 848	0	73 848
45103	5 160	0	5 160	12 154	0	12 154	10 803	0	10 803	6 511	0	6 511
45104	175 662	0	175 662	165 449	0	165 449	152 906	0	152 906	188 205	0	188 205
45105	102 620	0	102 620	181 628	0	181 628	54 545	0	54 545	229 703	0	229 703
45106	31 092	0	31 092	17 130	0	17 130	7 511	0	7 511	40 711	0	40 711
45107	841 273	0	841 273	55 038	0	55 038	38 021	0	38 021	858 290	0	858 290
45108	109 935	0	109 935	0	0	0	66 834	0	66 834	43 101	0	43 101
45201	126 549	0	126 549	373 393	0	373 393	382 832	0	382 832	117 110	0	117 110
45203	47 967	0	47 967	20 904	0	20 904	59 367	0	59 367	9 504	0	9 504
45204	2 632 087	0	2 632 087	1 309 491	0	1 309 491	1 416 684	0	1 416 684	2 524 894	0	2 524 894
45205	938 925	0	938 925	334 074	0	334 074	263 109	0	263 109	1 009 890	0	1 009 890
45206	4 665 587	0	4 665 587	416 456	0	416 456	595 028	0	595 028	4 487 015	0	4 487 015
45207	1 728 535	0	1 728 535	59 891	0	59 891	72 762	0	72 762	1 715 664	0	1 715 664
45208	2 441 092	0	2 441 092	142 541	0	142 541	108 940	0	108 940	2 474 693	0	2 474 693
45401	398	0	398	1 188	0	1 188	1 122	0	1 122	464	0	464
45404	10 783	0	10 783	2 830	0	2 830	2 560	0	2 560	11 053	0	11 053
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	5 669	0	5 669	0	0	0	195	0	195	5 474	0	5 474
45407	37 314	0	37 314	0	0	0	3 757	0	3 757	33 557	0	33 557
45408	17 040	0	17 040	0	0	0	455	0	455	16 585	0	16 585
45502	8 180	0	8 180	6 820	0	6 820	8 180	0	8 180	6 820	0	6 820
45503	10 000	0	10 000	8 180	0	8 180	10 000	0	10 000	8 180	0	8 180
45504	31 206	0	31 206	10 000	0	10 000	31 206	0	31 206	10 000	0	10 000
45505	146 466	0	146 466	67 600	0	67 600	40 414	0	40 414	173 652	0	173 652
45506	821 615	0	821 615	34 085	0	34 085	52 190	0	52 190	803 510	0	803 510
45507	1 695 067	0	1 695 067	38 808	0	38 808	65 964	0	65 964	1 667 911	0	1 667 911
45508	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
45509	76 471	0	76 471	17 779	0	17 779	17 328	0	17 328	76 922	0	76 922
45811	3 079	0	3 079	373	0	373	803	0	803	2 649	0	2 649
45812	346 282	0	346 282	5 552	0	5 552	2 255	0	2 255	349 579	0	349 579
45814	4 693	0	4 693	1 144	0	1 144	3 375	0	3 375	2 462	0	2 462
45815	87 806	0	87 806	8 997	0	8 997	5 305	0	5 305	91 498	0	91 498
45911	382	0	382	0	0	0	162	0	162	220	0	220
45912	44 763	0	44 763	987	0	987	388	0	388	45 362	0	45 362
45914	308	0	308	0	0	0	41	0	41	267	0	267
45915	6 234	0	6 234	2 079	0	2 079	1 875	0	1 875	6 438	0	6 438
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47105	51	0	51	0	0	0	30	0	30	21	0	21
47404	0	0	0	10 350 442	4 544 839	14 895 281	10 350 442	4 544 839	14 895 281	0	0	0
47408	0	0	0	5 150 157	5 052 782	10 202 939	5 150 157	5 052 782	10 202 939	0	0	0
47410	0	19 113	19 113	0	2 442	2 442	0	21 555	21 555	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	58 290	504	58 794	28 431	2 173	30 604	26 743	2 106	28 849	59 978	571	60 549
47427	199 474	13	199 487	206 518	47	206 565	192 717	4	192 721	213 275	56	213 331
47801	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47803	36 143	0	36 143	4 381	0	4 381	9 284	0	9 284	31 240	0	31 240
50107	7 670	0	7 670	47	0	47	0	0	0	7 717	0	7 717
50205	286 350	0	286 350	1 461	0	1 461	29 907	0	29 907	257 904	0	257 904
50207	415 106	0	415 106	3 233	0	3 233	5 401	0	5 401	412 938	0	412 938
50208	62 356	0	62 356	412	0	412	0	0	0	62 768	0	62 768
50210	0	69 752	69 752	0	21 595	21 595	0	10 048	10 048	0	81 299	81 299
50211	0	312 362	312 362	0	78 547	78 547	0	36 600	36 600	0	354 309	354 309
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51401	0	0	0	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0
51403	25 882	0	25 882	12 660	0	12 660	25 592	0	25 592	12 950	0	12 950
51501	0	0	0	72 482	0	72 482	72 482	0	72 482	0	0	0
51504	101 315	0	101 315	104	0	104	69 868	0	69 868	31 551	0	31 551
51505	127 045	0	127 045	521	0	521	0	0	0	127 566	0	127 566
52503	1 699	0	1 699	0	0	0	92	0	92	1 607	0	1 607
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	1 253	0	1 253	251	0	251	609	0	609	895	0	895
60306	147	0	147	0	0	0	2	0	2	145	0	145
60308	208	0	208	761	0	761	918	0	918	51	0	51
60310	1 701	0	1 701	1 787	0	1 787	1 912	0	1 912	1 576	0	1 576
60312	248 558	0	248 558	21 583	0	21 583	24 855	0	24 855	245 286	0	245 286
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	5 090	0	5 090	702	0	702	844	0	844	4 948	0	4 948
60401	1 869 188	0	1 869 188	3 094	0	3 094	603	0	603	1 871 679	0	1 871 679
60404	179 708	0	179 708	0	0	0	0	0	0	179 708	0	179 708
60410	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60411	49 725	0	49 725	0	0	0	0	0	0	49 725	0	49 725
60412	122 549	0	122 549	0	0	0	0	0	0	122 549	0	122 549
60701	5 329	0	5 329	1 698	0	1 698	3 095	0	3 095	3 932	0	3 932
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	917	0	917	338	0	338	287	0	287	968	0	968
61008	5 719	0	5 719	1 394	0	1 394	1 805	0	1 805	5 308	0	5 308
61009	1 802	0	1 802	999	0	999	996	0	996	1 805	0	1 805
61011	506 345	0	506 345	1	0	1	1 060	0	1 060	505 286	0	505 286
61209	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
61210	0	0	0	125 635	0	125 635	125 635	0	125 635	0	0	0
61212	0	0	0	9 628	0	9 628	9 628	0	9 628	0	0	0
61214	0	0	0	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222	0	0	0
61403	129 122	0	129 122	572	0	572	2 863	0	2 863	126 831	0	126 831
70606	2 946 597	0	2 946 597	433 740	0	433 740	907	0	907	3 379 430	0	3 379 430
70607	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70608	5 506 727	0	5 506 727	1 018 558	0	1 018 558	0	0	0	6 525 285	0	6 525 285
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	39 915	0	39 915	7 170	0	7 170	0	0	0	47 085	0	47 085
Итого по активу (баланс)	36 384 894	2 558 301	38 943 195	126 920 263	12 435 419	139 355 682	123 770 488	11 792 379	135 562 867	39 534 669	3 201 341	42 736 010
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	3 200 296	0	3 200 296
10601	399 169	0	399 169	0	0	0	0	0	0	399 169	0	399 169
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	843 647	0	843 647	0	0	0	0	0	0	843 647	0	843 647
30109	0	0	0	8 743	0	8 743	8 743	0	8 743	0	0	0
30126	130	0	130	5	0	5	9	0	9	134	0	134
30220	0	0	0	5	0	5	176	0	176	171	0	171
30222	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
30223	855	0	855	100 929	0	100 929	308 196	0	308 196	208 122	0	208 122
30226	80	0	80	9	0	9	1	0	1	72	0	72
30232	2 989	0	2 989	181 152	11 011	192 163	182 452	12 145	194 597	4 289	1 134	5 423
30236	0	0	0	0	0	0	0	2 915	2 915	0	2 915	2 915
30301	1 561 350	826 384	2 387 734	6 829 223	666 887	7 496 110	6 924 102	777 130	7 701 232	1 656 229	936 627	2 592 856
30305	2 251 013	11 633	2 262 646	6 185 800	27 889	6 213 689	6 571 814	29 361	6 601 175	2 637 027	13 105	2 650 132
31205	250 000	0	250 000	0	0	0	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000
31303	0	2 950	2 950	0	10 006	10 006	0	7 056	7 056	0	0	0
31308	72 274	0	72 274	5 638	0	5 638	0	0	0	66 636	0	66 636
31309	573 003	0	573 003	0	0	0	0	0	0	573 003	0	573 003
40602	34 404	0	34 404	48 627	0	48 627	47 806	0	47 806	33 583	0	33 583
40603	8 019	0	8 019	348 563	0	348 563	384 604	0	384 604	44 060	0	44 060
40701	472 939	25 366	498 305	4 149 508	13 441	4 162 949	4 172 505	10 976	4 183 481	495 936	22 901	518 837
40702	4 022 671	105 659	4 128 330	33 707 599	412 838	34 120 437	33 774 622	391 654	34 166 276	4 089 694	84 475	4 174 169
40703	45 804	0	45 804	46 412	35	46 447	49 315	35	49 350	48 707	0	48 707
40802	123 446	1 339	124 785	520 319	1 547	521 866	518 715	2 530	521 245	121 842	2 322	124 164
40807	13	0	13	195	197	392	197	197	394	15	0	15
40817	609 160	2 281	611 441	1 097 172	2 457	1 099 629	1 107 708	2 819	1 110 527	619 696	2 643	622 339
40820	5 343	25	5 368	5 341	4	5 345	3 697	8	3 705	3 699	29	3 728
40821	26 960	0	26 960	535 954	0	535 954	542 797	0	542 797	33 803	0	33 803
40902	0	19 113	19 113	0	21 555	21 555	0	2 442	2 442	0	0	0
40905	102	0	102	23 174	0	23 174	23 207	0	23 207	135	0	135
40906	0	0	0	945 846	0	945 846	945 846	0	945 846	0	0	0
40909	0	0	0	4 592	6 881	11 473	4 592	6 881	11 473	0	0	0
40910	0	0	0	1 654	7 602	9 256	1 654	7 602	9 256	0	0	0
40911	13 090	0	13 090	1 183 834	0	1 183 834	1 226 270	0	1 226 270	55 526	0	55 526
40912	0	0	0	7 753	11 245	18 998	7 753	11 245	18 998	0	0	0
40913	0	0	0	17 330	11 097	28 427	17 330	11 097	28 427	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41804	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	215 000	0	215 000	50 000	0	50 000	0	0	0	165 000	0	165 000
42006	287 000	0	287 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	277 000	0	277 000
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	98 730	0	98 730	1 146 359	0	1 146 359	1 158 079	0	1 158 079	110 450	0	110 450
42103	96 160	0	96 160	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	186 160	0	186 160
42104	133 600	0	133 600	1 500	0	1 500	0	0	0	132 100	0	132 100
42105	206 570	0	206 570	0	0	0	0	0	0	206 570	0	206 570
42106	662 300	0	662 300	113 200	0	113 200	205 200	0	205 200	754 300	0	754 300
42107	116 847	0	116 847	700	0	700	1 700	0	1 700	117 847	0	117 847
42202	0	0	0	224 500	0	224 500	224 500	0	224 500	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	53 610	0	53 610	0	0	0	62	0	62	53 672	0	53 672
42207	374 546	0	374 546	0	0	0	6 200	0	6 200	380 746	0	380 746
42301	361 518	9 963	371 481	1 752 172	80 542	1 832 714	1 732 690	179 906	1 912 596	342 036	109 327	451 363
42303	83 761	0	83 761	17 894	0	17 894	471	0	471	66 338	0	66 338
42304	1 349 114	0	1 349 114	835 031	0	835 031	75 738	0	75 738	589 821	0	589 821
42305	1 325 021	1 223 255	2 548 276	373 415	266 581	639 996	1 127 202	629 262	1 756 464	2 078 808	1 585 936	3 664 744
42306	4 687 709	316 859	5 004 568	341 022	46 100	387 122	623 621	148 854	772 475	4 970 308	419 613	5 389 921
42307	452 029	0	452 029	156 561	0	156 561	148 743	0	148 743	444 211	0	444 211
42309	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
42601	1 419	93	1 512	4 787	33	4 820	4 160	65	4 225	792	125	917
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42604	5 468	0	5 468	4 085	0	4 085	217	0	217	1 600	0	1 600
42605	5 778	71	5 849	0	9	9	7 198	31	7 229	12 976	93	13 069
42606	400	0	400	3	0	3	3	0	3	400	0	400
42607	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
45015	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45115	18 737	0	18 737	6 883	0	6 883	6 617	0	6 617	18 471	0	18 471
45215	172 766	0	172 766	18 494	0	18 494	41 161	0	41 161	195 433	0	195 433
45415	2 077	0	2 077	300	0	300	37	0	37	1 814	0	1 814
45515	117 580	0	117 580	27 079	0	27 079	29 411	0	29 411	119 912	0	119 912
45818	348 566	0	348 566	6 984	0	6 984	22 782	0	22 782	364 364	0	364 364
45918	26 687	0	26 687	303	0	303	2 837	0	2 837	29 221	0	29 221
47108	255	0	255	3	0	3	0	0	0	252	0	252
47401	0	0	0	15 985	0	15 985	15 985	0	15 985	0	0	0
47403	0	0	0	5 048 825	4 434 415	9 483 240	5 048 825	4 434 415	9 483 240	0	0	0
47405	0	0	0	121 091	149 533	270 624	121 093	149 533	270 626	2	0	2
47407	0	0	0	5 056 692	5 164 100	10 220 792	5 056 692	5 164 100	10 220 792	0	0	0
47411	186 455	9 990	196 445	60 885	6 398	67 283	90 052	9 264	99 316	215 622	12 856	228 478
47416	1 067	0	1 067	49 568	17	49 585	49 788	17	49 805	1 287	0	1 287
47422	1 574	970	2 544	75 030	3 038	78 068	75 429	2 068	77 497	1 973	0	1 973
47425	76 566	0	76 566	24 923	0	24 923	31 050	0	31 050	82 693	0	82 693
47426	53 457	0	53 457	55 167	1	55 168	48 537	1	48 538	46 827	0	46 827
47804	16 747	0	16 747	93	0	93	44	0	44	16 698	0	16 698
50120	754	0	754	0	0	0	9	0	9	763	0	763
50220	37 867	0	37 867	2 188	0	2 188	2 687	0	2 687	38 366	0	38 366
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50408	193	0	193	102	0	102	189	0	189	280	0	280
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	4 009	0	4 009	5 451	0	5 451	2 733	0	2 733	1 291	0	1 291
52301	12 893	0	12 893	136 194	0	136 194	148 147	0	148 147	24 846	0	24 846
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	417 302	0	417 302	278 985	0	278 985	355 254	0	355 254	493 571	0	493 571
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52306	16 098	0	16 098	0	0	0	0	0	0	16 098	0	16 098
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	200	0	200	200	0	200	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324
60206	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	9 336	0	9 336	18 947	0	18 947	21 924	0	21 924	12 313	0	12 313
60305	5	0	5	24 859	0	24 859	39 274	0	39 274	14 420	0	14 420
60307	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
60309	931	0	931	0	0	0	952	0	952	1 883	0	1 883
60311	11 501	0	11 501	346	0	346	3 310	0	3 310	14 465	0	14 465
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	22	0	22	450	0	450	436	0	436	8	0	8
60324	18 735	0	18 735	152	0	152	283	0	283	18 866	0	18 866
60405	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
60601	506 553	0	506 553	605	0	605	5 125	0	5 125	511 073	0	511 073
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	83 019	0	83 019	349	0	349	0	0	0	82 670	0	82 670
61304	43 866	0	43 866	12 514	0	12 514	6 009	0	6 009	37 361	0	37 361
61701	58 622	0	58 622	0	0	0	0	0	0	58 622	0	58 622
70601	2 989 678	0	2 989 678	82	0	82	427 818	0	427 818	3 417 414	0	3 417 414
70602	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
70603	5 543 585	0	5 543 585	0	0	0	1 034 810	0	1 034 810	6 578 395	0	6 578 395
70615	10 593	0	10 593	0	0	0	0	0	0	10 593	0	10 593
Итого по пассиву (баланс)	36 387 244	2 555 951	38 943 195	72 139 255	11 355 459	83 494 714	75 293 920	11 993 609	87 287 529	39 541 909	3 194 101	42 736 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	270 908	0	270 908	270 908	0	270 908	0	0	0
90803	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
90901	958 396	0	958 396	208 901	0	208 901	41 267	0	41 267	1 126 030	0	1 126 030
90902	1 164 338	0	1 164 338	135 308	0	135 308	117 527	0	117 527	1 182 119	0	1 182 119
90908	0	19 113	19 113	0	2 442	2 442	0	21 555	21 555	0	0	0
91202	142 788	0	142 788	2 768 014	0	2 768 014	2 768 017	0	2 768 017	142 785	0	142 785
91203	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91220	0	3 978	3 978	0	265	265	0	4 243	4 243	0	0	0
91412	1 000 673	0	1 000 673	485 214	0	485 214	366	0	366	1 485 521	0	1 485 521
91414	19 507 408	3 981	19 511 389	1 810 269	34 057	1 844 326	1 173 897	7 342	1 181 239	20 143 780	30 696	20 174 476
91417	1 026 978	0	1 026 978	6 386	0	6 386	0	0	0	1 033 364	0	1 033 364
91418	45 428	0	45 428	5 476	0	5 476	11 605	0	11 605	39 299	0	39 299
91501	210 783	0	210 783	1 201	0	1 201	1 273	0	1 273	210 711	0	210 711
91604	138 851	0	138 851	33 989	0	33 989	28 199	0	28 199	144 641	0	144 641
91704	247 080	0	247 080	606	0	606	657	0	657	247 029	0	247 029
91802	956 209	0	956 209	3 375	0	3 375	612	0	612	958 972	0	958 972
91803	4 788	0	4 788	26	0	26	17	0	17	4 797	0	4 797
99998	23 348 667	0	23 348 667	10 159 410	0	10 159 410	10 700 437	0	10 700 437	22 807 640	0	22 807 640
Итого по активу (баланс)	48 763 698	27 072	48 790 770	15 889 091	36 764	15 925 855	15 114 790	33 140	15 147 930	49 537 999	30 696	49 568 695
Пассив
91211	11 043	0	11 043	0	0	0	109	0	109	11 152	0	11 152
91311	313 739	0	313 739	9 789	0	9 789	5 600	0	5 600	309 550	0	309 550
91312	13 478 817	0	13 478 817	870 812	0	870 812	619 662	0	619 662	13 227 667	0	13 227 667
91314	434 135	0	434 135	5 687 904	0	5 687 904	5 368 975	0	5 368 975	115 206	0	115 206
91315	5 554 706	0	5 554 706	288 605	0	288 605	237 348	0	237 348	5 503 449	0	5 503 449
91316	738 365	0	738 365	600 304	0	600 304	651 500	0	651 500	789 561	0	789 561
91317	2 203 946	0	2 203 946	3 266 077	0	3 266 077	3 298 794	0	3 298 794	2 236 663	0	2 236 663
91319	459 378	0	459 378	29 321	0	29 321	29 721	0	29 721	459 778	0	459 778
91507	154 537	0	154 537	19	0	19	95	0	95	154 613	0	154 613
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	25 442 103	0	25 442 103	4 437 194	0	4 437 194	5 756 146	0	5 756 146	26 761 055	0	26 761 055
Итого по пассиву (баланс)	48 790 770	0	48 790 770	15 190 025	0	15 190 025	15 967 950	0	15 967 950	49 568 695	0	49 568 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 015	1 062	3 077	4 182 219	51 994	4 234 213	4 184 234	53 056	4 237 290	0	0	0
99996	3 030	0	3 030	4 274 843	0	4 274 843	4 277 873	0	4 277 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 045	1 062	6 107	8 457 062	51 994	8 509 056	8 462 107	53 056	8 515 163	0	0	0
Пассив
96901	1 091	1 939	3 030	53 275	4 224 599	4 277 874	52 184	4 222 660	4 274 844	0	0	0
99997	3 077	0	3 077	4 237 289	0	4 237 289	4 234 212	0	4 234 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 168	1 939	6 107	4 290 564	4 224 599	8 515 163	4 286 396	4 222 660	8 509 056	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	191,0000	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	185,0000
98010	0	0	764 509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	764 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	764 700,0000	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	764 694,0000
Пассив
98050	0	0	552 793,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	552 787,0000
98070	0	0	211 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 907,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	764 700,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	764 694,0000

Страница была полезной?