Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 640	0	35 640	31 473	0	31 473	1 920	0	1 920	65 193	0	65 193
20202	669 011	132 129	801 140	4 868 959	110 216	4 979 175	5 017 878	124 400	5 142 278	520 092	117 945	638 037
20208	246 092	0	246 092	1 129 916	0	1 129 916	1 072 451	0	1 072 451	303 557	0	303 557
20209	17 400	0	17 400	3 980 362	13 866	3 994 228	3 956 897	13 866	3 970 763	40 865	0	40 865
30102	234 773	0	234 773	43 534 705	0	43 534 705	42 732 947	0	42 732 947	1 036 531	0	1 036 531
30110	45 463	246 425	291 888	96 426	56 372	152 798	90 046	260 876	350 922	51 843	41 921	93 764
30114	0	137 890	137 890	0	653 614	653 614	0	531 571	531 571	0	259 933	259 933
30202	225 376	0	225 376	0	0	0	49	0	49	225 327	0	225 327
30204	7 922	0	7 922	990	0	990	0	0	0	8 912	0	8 912
30233	8 597	0	8 597	431 423	6 985	438 408	427 829	6 985	434 814	12 191	0	12 191
30302	37 785	148 406	186 191	23 905 147	459 541	24 364 688	23 841 023	366 794	24 207 817	101 909	241 153	343 062
30306	5 854 601	0	5 854 601	3 309 556	0	3 309 556	3 994 536	0	3 994 536	5 169 621	0	5 169 621
30402	3	0	3	8 089 424	0	8 089 424	8 089 422	0	8 089 422	5	0	5
30404	0	0	0	2 876 491	0	2 876 491	2 876 491	0	2 876 491	0	0	0
30409	0	0	0	1 092 348	0	1 092 348	1 092 348	0	1 092 348	0	0	0
30602	39	29	68	0	3	3	0	2	2	39	30	69
31902	230 000	0	230 000	3 480 000	0	3 480 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
31903	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	6 765 000	0	6 765 000	7 165 000	0	7 165 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	2 000 000	0	2 000 000	2 190 000	0	2 190 000	200 000	0	200 000
32201	36	12 753	12 789	0	1 489	1 489	0	1 345	1 345	36	12 897	12 933
32202	525 945	0	525 945	7 910 548	0	7 910 548	8 436 493	0	8 436 493	0	0	0
32203	0	0	0	1 699 842	0	1 699 842	1 699 842	0	1 699 842	0	0	0
44905	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45008	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45101	14 733	0	14 733	96 803	0	96 803	99 078	0	99 078	12 458	0	12 458
45103	0	0	0	11 050	0	11 050	0	0	0	11 050	0	11 050
45104	3 000	0	3 000	942	0	942	1 012	0	1 012	2 930	0	2 930
45105	95 600	0	95 600	0	0	0	95 600	0	95 600	0	0	0
45106	2 712	0	2 712	1 409	0	1 409	465	0	465	3 656	0	3 656
45107	547 382	0	547 382	34 884	0	34 884	25 961	0	25 961	556 305	0	556 305
45108	110 982	0	110 982	2 340	0	2 340	2 504	0	2 504	110 818	0	110 818
45201	129 238	0	129 238	273 543	0	273 543	289 458	0	289 458	113 323	0	113 323
45203	34 474	0	34 474	149 221	0	149 221	49 113	0	49 113	134 582	0	134 582
45204	1 974 438	0	1 974 438	1 183 049	0	1 183 049	1 133 909	0	1 133 909	2 023 578	0	2 023 578
45205	1 617 771	0	1 617 771	343 099	0	343 099	498 698	0	498 698	1 462 172	0	1 462 172
45206	3 696 153	0	3 696 153	347 837	0	347 837	363 660	0	363 660	3 680 330	0	3 680 330
45207	3 102 150	0	3 102 150	336 009	0	336 009	49 115	0	49 115	3 389 044	0	3 389 044
45208	2 897 711	0	2 897 711	0	0	0	16 520	0	16 520	2 881 191	0	2 881 191
45305	0	0	0	1 248	0	1 248	0	0	0	1 248	0	1 248
45307	720	0	720	0	0	0	28	0	28	692	0	692
45401	796	0	796	9 821	0	9 821	9 294	0	9 294	1 323	0	1 323
45404	19 387	0	19 387	7 897	0	7 897	6 400	0	6 400	20 884	0	20 884
45405	17 134	0	17 134	303	0	303	4 034	0	4 034	13 403	0	13 403
45406	18 943	0	18 943	500	0	500	905	0	905	18 538	0	18 538
45407	35 537	0	35 537	0	0	0	1 636	0	1 636	33 901	0	33 901
45408	5 590	0	5 590	0	0	0	225	0	225	5 365	0	5 365
45503	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	64 021	0	64 021	114 425	0	114 425	9 411	0	9 411	169 035	0	169 035
45506	673 623	0	673 623	69 080	0	69 080	47 592	0	47 592	695 111	0	695 111
45507	534 784	0	534 784	40 471	7 642	48 113	16 551	410	16 961	558 704	7 232	565 936
45509	42 887	0	42 887	20 188	0	20 188	21 621	0	21 621	41 454	0	41 454
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45814	4 484	0	4 484	279	0	279	279	0	279	4 484	0	4 484
45815	61 210	0	61 210	4 358	0	4 358	2 189	0	2 189	63 379	0	63 379
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45915	6 148	0	6 148	1 485	0	1 485	642	0	642	6 991	0	6 991
47002	0	0	0	2 123 520	0	2 123 520	2 123 520	0	2 123 520	0	0	0
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47103	0	10 112	10 112	0	1 179	1 179	0	1 066	1 066	0	10 225	10 225
47105	89	0	89	0	0	0	20	0	20	69	0	69
47404	0	0	0	13 374 445	0	13 374 445	13 374 445	0	13 374 445	0	0	0
47408	0	0	0	378 698	387 581	766 279	378 698	387 581	766 279	0	0	0
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47423	13 314	275	13 589	19 109	22 505	41 614	21 414	22 510	43 924	11 009	270	11 279
47427	139 503	46	139 549	158 013	165	158 178	143 038	27	143 065	154 478	184	154 662
47803	48 552	0	48 552	11 126	0	11 126	12 305	0	12 305	47 373	0	47 373
50107	25 310	0	25 310	225	0	225	275	0	275	25 260	0	25 260
50205	777 000	0	777 000	4 261	0	4 261	494	0	494	780 767	0	780 767
50207	218 267	9 737	228 004	1 282	1 179	2 461	24 573	1 452	26 025	194 976	9 464	204 440
50208	171 851	0	171 851	1 324	0	1 324	404	0	404	172 771	0	172 771
50221	599	0	599	168	0	168	579	0	579	188	0	188
50505	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	996	0	996	0	0	0	996	0	996	0	0	0
51503	0	0	0	146 761	0	146 761	0	0	0	146 761	0	146 761
52503	3 445	0	3 445	410	0	410	281	0	281	3 574	0	3 574
60202	127 906	0	127 906	0	0	0	0	0	0	127 906	0	127 906
60302	1 012	0	1 012	1 135	0	1 135	1 440	0	1 440	707	0	707
60306	141	0	141	3	0	3	0	0	0	144	0	144
60308	301	0	301	836	0	836	994	0	994	143	0	143
60310	1 434	0	1 434	1 831	0	1 831	1 985	0	1 985	1 280	0	1 280
60312	91 487	0	91 487	94 159	55	94 214	22 713	55	22 768	162 933	0	162 933
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 417	0	3 417	430	0	430	329	0	329	3 518	0	3 518
60401	1 804 863	0	1 804 863	1 412	0	1 412	1 950	0	1 950	1 804 325	0	1 804 325
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60411	67 842	0	67 842	0	0	0	18 188	0	18 188	49 654	0	49 654
60412	275 497	0	275 497	0	0	0	0	0	0	275 497	0	275 497
60413	2 762	0	2 762	0	0	0	2 762	0	2 762	0	0	0
60701	12 367	0	12 367	2 740	0	2 740	1 412	0	1 412	13 695	0	13 695
60702	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	710	0	710	118	0	118	144	0	144	684	0	684
61008	5 003	0	5 003	1 559	0	1 559	1 646	0	1 646	4 916	0	4 916
61009	1 599	0	1 599	970	0	970	1 573	0	1 573	996	0	996
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	289 855	0	289 855	20 949	0	20 949	84 565	0	84 565	226 239	0	226 239
61209	0	0	0	87 344	0	87 344	87 344	0	87 344	0	0	0
61210	0	0	0	20 572	0	20 572	20 572	0	20 572	0	0	0
61212	0	0	0	12 618	0	12 618	12 618	0	12 618	0	0	0
61403	106 274	0	106 274	861	0	861	1 605	0	1 605	105 530	0	105 530
70606	1 311 680	0	1 311 680	676 649	0	676 649	366 883	0	366 883	1 621 446	0	1 621 446
70607	238	0	238	66	0	66	0	0	0	304	0	304
70608	228 083	0	228 083	284 772	0	284 772	114 293	0	114 293	398 562	0	398 562
70611	28 534	0	28 534	6 472	0	6 472	0	0	0	35 006	0	35 006
Итого по активу (баланс)	31 808 894	697 802	32 506 696	136 655 084	1 722 399	138 377 483	136 899 714	1 718 947	138 618 661	31 564 264	701 254	32 265 518
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	22 528	0	22 528	22 528	0	22 528	2 600 296	0	2 600 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	599	0	599	579	0	579	168	0	168	188	0	188
10701	77 710	0	77 710	0	0	0	0	0	0	77 710	0	77 710
10801	474 973	0	474 973	0	0	0	0	0	0	474 973	0	474 973
30109	28	0	28	62 949	0	62 949	62 921	0	62 921	0	0	0
30222	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
30223	1 240	0	1 240	107 960	0	107 960	107 138	0	107 138	418	0	418
30226	71	0	71	10	0	10	12	0	12	73	0	73
30232	485	0	485	56 718	0	56 718	57 241	0	57 241	1 008	0	1 008
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40703	59 501	0	59 501	89 253	0	89 253	90 653	0	90 653	60 901	0	60 901
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40906	0	0	0	1 128 812	0	1 128 812	1 128 812	0	1 128 812	0	0	0
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40910	0	0	0	243	1 483	1 726	243	1 483	1 726	0	0	0
40911	12 599	0	12 599	774 760	0	774 760	811 370	0	811 370	49 209	0	49 209
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42004	44 500	0	44 500	14 100	0	14 100	0	0	0	30 400	0	30 400
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42006	269 400	0	269 400	0	0	0	10 000	0	10 000	279 400	0	279 400
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42103	18 400	0	18 400	15 500	0	15 500	200 000	0	200 000	202 900	0	202 900
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42206	106 780	0	106 780	0	0	0	4 900	0	4 900	111 680	0	111 680
42207	307 436	0	307 436	424	0	424	2 121	0	2 121	309 133	0	309 133
42301	231 331	14 380	245 711	329 926	57 675	387 601	303 326	150 888	454 214	204 731	107 593	312 324
42303	5 944	0	5 944	1 119	0	1 119	949	0	949	5 774	0	5 774
42304	52 774	0	52 774	15 339	0	15 339	16 563	0	16 563	53 998	0	53 998
42305	485 404	220 435	705 839	89 582	49 286	138 868	129 928	40 419	170 347	525 750	211 568	737 318
42306	3 711 485	79 532	3 791 017	266 026	10 131	276 157	601 687	9 198	610 885	4 047 146	78 599	4 125 745
42307	2 516 693	0	2 516 693	560 169	0	560 169	193 178	0	193 178	2 149 702	0	2 149 702
42309	4 581	0	4 581	152	0	152	0	0	0	4 429	0	4 429
42601	336	147	483	2 268	308	2 576	2 084	199	2 283	152	38	190
42604	621	0	621	515	0	515	14	0	14	120	0	120
42605	482	121	603	28	212	240	861	7 446	8 307	1 315	7 355	8 670
42606	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42607	60	0	60	0	0	0	20	0	20	80	0	80
44915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45015	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45115	6 763	0	6 763	644	0	644	703	0	703	6 822	0	6 822
45215	183 038	0	183 038	21 556	0	21 556	45 105	0	45 105	206 587	0	206 587
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	553	0	553	71	0	71	27	0	27	509	0	509
45515	60 038	0	60 038	29 592	0	29 592	34 753	0	34 753	65 199	0	65 199
45818	506 279	0	506 279	16 886	0	16 886	19 203	0	19 203	508 596	0	508 596
45918	19 923	0	19 923	85	0	85	544	0	544	20 382	0	20 382
47108	365	0	365	15	0	15	12	0	12	362	0	362
47401	0	0	0	25 254	0	25 254	25 254	0	25 254	0	0	0
47405	0	0	0	248 431	7 667	256 098	248 431	7 667	256 098	0	0	0
47407	0	0	0	393 689	372 017	765 706	393 689	372 017	765 706	0	0	0
47411	171 385	1 903	173 288	41 731	885	42 616	53 377	949	54 326	183 031	1 967	184 998
47412	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	7 712	0	7 712	69 400	0	69 400	69 023	6	69 029	7 335	6	7 341
47422	1 036	318	1 354	51 823	8 353	60 176	52 182	8 453	60 635	1 395	418	1 813
47425	43 865	0	43 865	21 458	0	21 458	16 950	0	16 950	39 357	0	39 357
47426	30 474	22	30 496	33 737	13	33 750	38 153	61	38 214	34 890	70	34 960
47804	325	0	325	123	0	123	111	0	111	313	0	313
50120	2 452	0	2 452	0	0	0	126	0	126	2 578	0	2 578
50220	35 640	0	35 640	1 920	0	1 920	2 658	0	2 658	36 378	0	36 378
50407	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
50507	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
50719	34 666	0	34 666	34 666	0	34 666	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	28 815	0	28 815	28 815	0	28 815
51510	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468
52301	24 330	0	24 330	46 438	0	46 438	44 185	0	44 185	22 077	0	22 077
52302	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240	17 240	0	17 240
52303	0	0	0	0	0	0	16 626	0	16 626	16 626	0	16 626
52304	0	0	0	0	0	0	21 264	0	21 264	21 264	0	21 264
52305	153 730	0	153 730	5 125	0	5 125	6 046	0	6 046	154 651	0	154 651
52306	13 197	0	13 197	0	0	0	0	0	0	13 197	0	13 197
52406	4 023	0	4 023	1 376	0	1 376	0	0	0	2 647	0	2 647
60206	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
60301	12 418	0	12 418	30 135	0	30 135	28 433	0	28 433	10 716	0	10 716
60305	16 720	0	16 720	55 495	0	55 495	38 807	0	38 807	32	0	32
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	2 013	0	2 013	3	0	3	1 242	0	1 242	3 252	0	3 252
60311	7 202	0	7 202	17 336	0	17 336	16 604	0	16 604	6 470	0	6 470
60320	4 420	0	4 420	4 424	0	4 424	23	0	23	19	0	19
60322	42	0	42	451	0	451	468	0	468	59	0	59
60324	3 502	0	3 502	219	0	219	5 523	0	5 523	8 806	0	8 806
60405	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
60601	351 879	0	351 879	1 720	0	1 720	6 163	0	6 163	356 322	0	356 322
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
61012	28 578	0	28 578	13 654	0	13 654	7 331	0	7 331	22 255	0	22 255
61304	15 051	0	15 051	2 485	0	2 485	1 211	0	1 211	13 777	0	13 777
70601	1 372 685	0	1 372 685	448 807	0	448 807	788 907	0	788 907	1 712 785	0	1 712 785
70602	97	0	97	59	0	59	0	0	0	38	0	38
70603	228 447	0	228 447	114 188	0	114 188	284 579	0	284 579	398 838	0	398 838
Итого по пассиву (баланс)	31 813 997	692 699	32 506 696	76 939 348	1 441 608	78 380 956	76 697 075	1 442 703	78 139 778	31 571 724	693 794	32 265 518
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	52 938	0	52 938	52 938	0	52 938	0	0	0
90803	1 022	0	1 022	2 648	0	2 648	1 022	0	1 022	2 648	0	2 648
90901	601 284	0	601 284	44 146	0	44 146	180 116	0	180 116	465 314	0	465 314
90902	1 203 343	0	1 203 343	47 113	0	47 113	58 921	0	58 921	1 191 535	0	1 191 535
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	95 217	0	95 217	1 618 839	0	1 618 839	1 618 844	0	1 618 844	95 212	0	95 212
91203	151	0	151	10	0	10	10	0	10	151	0	151
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	52 195	0	52 195	0	0	0	0	0	0	52 195	0	52 195
91414	11 661 175	0	11 661 175	875 163	0	875 163	517 264	0	517 264	12 019 074	0	12 019 074
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	96 452	0	96 452	13 897	0	13 897	14 625	0	14 625	95 724	0	95 724
91501	160 686	0	160 686	0	0	0	18 188	0	18 188	142 498	0	142 498
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	157 148	0	157 148	24 540	0	24 540	21 132	0	21 132	160 556	0	160 556
91704	139 565	0	139 565	146	0	146	136	0	136	139 575	0	139 575
91802	427 659	0	427 659	161	0	161	130	0	130	427 690	0	427 690
91803	2 493	0	2 493	0	0	0	2	0	2	2 491	0	2 491
99998	21 182 125	0	21 182 125	16 985 298	0	16 985 298	17 247 336	0	17 247 336	20 920 087	0	20 920 087
Итого по активу (баланс)	36 780 573	0	36 780 573	19 664 899	0	19 664 899	19 730 665	0	19 730 665	36 714 807	0	36 714 807
Пассив
91004	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91211	6 913	0	6 913	0	0	0	109	0	109	7 022	0	7 022
91311	347 501	0	347 501	8 142	0	8 142	2 648	0	2 648	342 007	0	342 007
91312	13 877 322	164 953	14 042 275	434 786	111 444	546 230	557 506	359 622	917 128	14 000 042	413 131	14 413 173
91314	589 810	0	589 810	13 642 059	0	13 642 059	13 052 249	0	13 052 249	0	0	0
91315	1 865 383	364 212	2 229 595	27 571	234 649	262 220	22 754	293 961	316 715	1 860 566	423 524	2 284 090
91316	1 171 048	0	1 171 048	322 972	0	322 972	152 955	0	152 955	1 001 031	0	1 001 031
91317	2 510 137	0	2 510 137	2 548 482	0	2 548 482	2 626 277	0	2 626 277	2 587 932	0	2 587 932
91507	284 846	0	284 846	14	0	14	0	0	0	284 832	0	284 832
99999	15 598 448	0	15 598 448	2 468 473	0	2 468 473	2 664 745	0	2 664 745	15 794 720	0	15 794 720
Итого по пассиву (баланс)	36 251 408	529 165	36 780 573	19 453 440	346 093	19 799 533	19 080 184	653 583	19 733 767	35 878 152	836 655	36 714 807
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 301	10 439	13 740	3 301	8 798	12 099	0	1 641	1 641
93801	0	0	0	94	0	94	93	0	93	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 395	10 439	13 834	3 394	8 798	12 192	1	1 641	1 642
Пассив
96001	0	0	0	8 749	3 300	12 049	10 391	3 300	13 691	1 642	0	1 642
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 808	3 300	12 108	10 450	3 300	13 750	1 642	0	1 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	1 912 787,0000	0	0	0,0000	0	0	19 495,0000	0	0	1 893 292,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 912 876,0000	0	0	2,0000	0	0	19 499,0000	0	0	1 893 379,0000
Пассив
98050	0	0	1 195 209,0000	0	0	19 496,0000	0	0	1,0000	0	0	1 175 714,0000
98070	0	0	717 667,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	717 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 912 876,0000	0	0	19 498,0000	0	0	1,0000	0	0	1 893 379,0000

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