Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 564	0	32 564	6 055	0	6 055	2 979	0	2 979	35 640	0	35 640
20202	607 426	145 906	753 332	5 255 844	97 598	5 353 442	5 194 259	111 375	5 305 634	669 011	132 129	801 140
20208	302 067	0	302 067	1 091 425	0	1 091 425	1 147 400	0	1 147 400	246 092	0	246 092
20209	27 240	0	27 240	4 331 121	14 474	4 345 595	4 340 961	14 474	4 355 435	17 400	0	17 400
30102	746 306	0	746 306	48 817 964	0	48 817 964	49 329 497	0	49 329 497	234 773	0	234 773
30110	60 454	45 265	105 719	87 844	309 051	396 895	102 835	107 891	210 726	45 463	246 425	291 888
30114	0	362 977	362 977	0	451 084	451 084	0	676 171	676 171	0	137 890	137 890
30202	230 618	0	230 618	0	0	0	5 242	0	5 242	225 376	0	225 376
30204	5 063	0	5 063	2 859	0	2 859	0	0	0	7 922	0	7 922
30233	11 107	0	11 107	463 569	11 210	474 779	466 079	11 210	477 289	8 597	0	8 597
30302	155 738	138 440	294 178	22 330 604	81 970	22 412 574	22 448 557	72 004	22 520 561	37 785	148 406	186 191
30306	6 372 063	0	6 372 063	3 989 991	0	3 989 991	4 507 453	0	4 507 453	5 854 601	0	5 854 601
30402	0	0	0	15 092 466	0	15 092 466	15 092 463	0	15 092 463	3	0	3
30404	0	0	0	6 119 063	0	6 119 063	6 119 063	0	6 119 063	0	0	0
30409	0	0	0	2 741 396	0	2 741 396	2 741 396	0	2 741 396	0	0	0
30602	39	27	66	0	3	3	0	1	1	39	29	68
31902	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 470 000	0	7 470 000	230 000	0	230 000
31903	150 000	0	150 000	980 000	0	980 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 030 000	0	9 030 000	8 630 000	0	8 630 000	400 000	0	400 000
32003	430 000	0	430 000	2 540 000	0	2 540 000	2 580 000	0	2 580 000	390 000	0	390 000
32201	36	11 540	11 576	0	1 376	1 376	0	163	163	36	12 753	12 789
32202	0	0	0	15 448 343	0	15 448 343	14 922 398	0	14 922 398	525 945	0	525 945
32203	795 892	0	795 892	3 832 007	0	3 832 007	4 627 899	0	4 627 899	0	0	0
44905	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45008	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45101	15 996	0	15 996	50 919	0	50 919	52 182	0	52 182	14 733	0	14 733
45103	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
45104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	0	0	0	120 600	0	120 600	25 000	0	25 000	95 600	0	95 600
45106	3 158	0	3 158	0	0	0	446	0	446	2 712	0	2 712
45107	513 011	0	513 011	70 073	0	70 073	35 702	0	35 702	547 382	0	547 382
45108	109 474	0	109 474	4 000	0	4 000	2 492	0	2 492	110 982	0	110 982
45201	103 054	0	103 054	439 388	0	439 388	413 204	0	413 204	129 238	0	129 238
45203	51 279	0	51 279	110 000	0	110 000	126 805	0	126 805	34 474	0	34 474
45204	1 894 968	0	1 894 968	1 241 658	0	1 241 658	1 162 188	0	1 162 188	1 974 438	0	1 974 438
45205	1 669 187	0	1 669 187	471 425	0	471 425	522 841	0	522 841	1 617 771	0	1 617 771
45206	3 823 451	0	3 823 451	620 845	0	620 845	748 143	0	748 143	3 696 153	0	3 696 153
45207	2 676 389	0	2 676 389	476 390	0	476 390	50 629	0	50 629	3 102 150	0	3 102 150
45208	2 922 652	0	2 922 652	0	0	0	24 941	0	24 941	2 897 711	0	2 897 711
45305	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45307	748	0	748	0	0	0	28	0	28	720	0	720
45401	1 420	0	1 420	8 009	0	8 009	8 633	0	8 633	796	0	796
45403	1 080	0	1 080	515	0	515	1 595	0	1 595	0	0	0
45404	20 489	0	20 489	12 750	0	12 750	13 852	0	13 852	19 387	0	19 387
45405	15 537	0	15 537	4 300	0	4 300	2 703	0	2 703	17 134	0	17 134
45406	18 647	0	18 647	1 574	0	1 574	1 278	0	1 278	18 943	0	18 943
45407	37 216	0	37 216	0	0	0	1 679	0	1 679	35 537	0	35 537
45408	5 674	0	5 674	0	0	0	84	0	84	5 590	0	5 590
45505	59 524	0	59 524	10 675	0	10 675	6 178	0	6 178	64 021	0	64 021
45506	648 574	0	648 574	68 338	0	68 338	43 289	0	43 289	673 623	0	673 623
45507	520 276	0	520 276	49 893	0	49 893	35 385	0	35 385	534 784	0	534 784
45509	39 301	0	39 301	24 121	0	24 121	20 535	0	20 535	42 887	0	42 887
45811	77 483	0	77 483	0	0	0	77 483	0	77 483	0	0	0
45812	458 310	0	458 310	647	0	647	328	0	328	458 629	0	458 629
45814	4 484	0	4 484	28	0	28	28	0	28	4 484	0	4 484
45815	62 943	0	62 943	16 279	0	16 279	18 012	0	18 012	61 210	0	61 210
45911	9 089	0	9 089	0	0	0	9 089	0	9 089	0	0	0
45912	20 906	0	20 906	0	0	0	11	0	11	20 895	0	20 895
45914	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45915	5 984	0	5 984	666	0	666	502	0	502	6 148	0	6 148
47002	0	0	0	1 960 381	0	1 960 381	1 960 381	0	1 960 381	0	0	0
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47103	0	0	0	0	10 112	10 112	0	0	0	0	10 112	10 112
47105	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
47404	0	0	0	24 257 425	0	24 257 425	24 257 425	0	24 257 425	0	0	0
47408	0	0	0	358 744	379 022	737 766	358 744	379 022	737 766	0	0	0
47413	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
47423	12 622	242	12 864	16 468	3 250	19 718	15 776	3 217	18 993	13 314	275	13 589
47427	126 535	7	126 542	145 552	44	145 596	132 584	5	132 589	139 503	46	139 549
47803	48 383	0	48 383	25 522	0	25 522	25 353	0	25 353	48 552	0	48 552
50107	25 077	0	25 077	233	0	233	0	0	0	25 310	0	25 310
50205	773 501	0	773 501	4 404	0	4 404	905	0	905	777 000	0	777 000
50207	193 746	8 740	202 486	25 410	1 120	26 530	889	123	1 012	218 267	9 737	228 004
50208	172 176	0	172 176	1 369	0	1 369	1 694	0	1 694	171 851	0	171 851
50221	74	0	74	578	0	578	53	0	53	599	0	599
50505	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51401	0	0	0	26 967	0	26 967	26 967	0	26 967	0	0	0
51403	4 974	0	4 974	9	0	9	3 987	0	3 987	996	0	996
51404	23 585	0	23 585	0	0	0	23 585	0	23 585	0	0	0
52503	3 674	0	3 674	0	0	0	229	0	229	3 445	0	3 445
60202	127 906	0	127 906	0	0	0	0	0	0	127 906	0	127 906
60302	1 984	0	1 984	2 267	0	2 267	3 239	0	3 239	1 012	0	1 012
60306	149	0	149	0	0	0	8	0	8	141	0	141
60308	150	0	150	1 083	0	1 083	932	0	932	301	0	301
60310	2 229	0	2 229	2 931	0	2 931	3 726	0	3 726	1 434	0	1 434
60312	109 751	0	109 751	21 692	48	21 740	39 956	48	40 004	91 487	0	91 487
60314	1 412	0	1 412	351	356	707	1 763	356	2 119	0	0	0
60323	3 421	0	3 421	438	0	438	442	0	442	3 417	0	3 417
60401	1 801 283	0	1 801 283	4 336	0	4 336	756	0	756	1 804 863	0	1 804 863
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60411	63 225	0	63 225	4 617	0	4 617	0	0	0	67 842	0	67 842
60412	275 497	0	275 497	0	0	0	0	0	0	275 497	0	275 497
60413	2 762	0	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762
60701	5 173	0	5 173	11 550	0	11 550	4 356	0	4 356	12 367	0	12 367
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	807	0	807	261	0	261	358	0	358	710	0	710
61008	2 530	0	2 530	4 314	0	4 314	1 841	0	1 841	5 003	0	5 003
61009	2 413	0	2 413	763	0	763	1 577	0	1 577	1 599	0	1 599
61010	20	0	20	6	0	6	26	0	26	0	0	0
61011	293 263	0	293 263	1 224	0	1 224	4 632	0	4 632	289 855	0	289 855
61209	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
61210	0	0	0	28 017	0	28 017	28 017	0	28 017	0	0	0
61212	0	0	0	26 325	0	26 325	26 325	0	26 325	0	0	0
61403	107 661	0	107 661	259	0	259	1 646	0	1 646	106 274	0	106 274
70606	1 038 000	0	1 038 000	274 566	0	274 566	886	0	886	1 311 680	0	1 311 680
70607	123	0	123	115	0	115	0	0	0	238	0	238
70608	148 245	0	148 245	79 838	0	79 838	0	0	0	228 083	0	228 083
70611	22 693	0	22 693	5 841	0	5 841	0	0	0	28 534	0	28 534
Итого по активу (баланс)	32 043 290	713 144	32 756 434	180 987 942	1 360 718	182 348 660	181 222 338	1 376 060	182 598 398	31 808 894	697 802	32 506 696
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	0	0	0	0	0	0	2 600 296	0	2 600 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	74	0	74	53	0	53	578	0	578	599	0	599
10701	73 425	0	73 425	0	0	0	4 285	0	4 285	77 710	0	77 710
10801	419 261	0	419 261	0	0	0	55 712	0	55 712	474 973	0	474 973
30109	29	0	29	65 316	0	65 316	65 315	0	65 315	28	0	28
30222	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
30223	976	0	976	108 639	0	108 639	108 903	0	108 903	1 240	0	1 240
30226	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
30232	1 146	0	1 146	57 790	0	57 790	57 129	0	57 129	485	0	485
30301	155 737	138 440	294 177	22 448 557	72 006	22 520 563	22 330 605	81 972	22 412 577	37 785	148 406	186 191
30305	6 372 063	0	6 372 063	4 507 454	0	4 507 454	3 989 992	0	3 989 992	5 854 601	0	5 854 601
30408	0	0	0	2 992 694	0	2 992 694	2 992 694	0	2 992 694	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31605	0	0	0	0	0	0	0	10 112	10 112	0	10 112	10 112
40602	75 746	0	75 746	42 015	0	42 015	38 611	0	38 611	72 342	0	72 342
40603	24	0	24	53	0	53	77	0	77	48	0	48
40701	280 662	3 105	283 767	1 745 995	15 590	1 761 585	1 781 317	15 070	1 796 387	315 984	2 585	318 569
40702	5 061 766	255 919	5 317 685	40 351 063	437 714	40 788 777	40 406 617	395 949	40 802 566	5 117 320	214 154	5 331 474
40703	66 587	0	66 587	159 799	0	159 799	152 713	0	152 713	59 501	0	59 501
40802	112 467	0	112 467	518 250	0	518 250	530 640	0	530 640	124 857	0	124 857
40807	45	0	45	290	423	713	420	423	843	175	0	175
40817	930 551	412	930 963	1 379 134	8 348	1 387 482	1 339 934	8 501	1 348 435	891 351	565	891 916
40820	1 097	0	1 097	1 729	0	1 729	1 795	0	1 795	1 163	0	1 163
40821	23 345	0	23 345	635 946	0	635 946	629 042	0	629 042	16 441	0	16 441
40901	8 087	0	8 087	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0
40905	11	0	11	10 078	0	10 078	10 078	0	10 078	11	0	11
40906	0	0	0	1 246 081	0	1 246 081	1 246 081	0	1 246 081	0	0	0
40909	22	3	25	2 674	2 720	5 394	2 674	2 720	5 394	22	3	25
40910	0	0	0	252	1 209	1 461	252	1 209	1 461	0	0	0
40911	14 858	0	14 858	942 554	0	942 554	940 295	0	940 295	12 599	0	12 599
40912	0	15	15	3 167	7 572	10 739	3 167	7 573	10 740	0	16	16
40913	0	0	0	1 420	4 142	5 562	1 420	4 142	5 562	0	0	0
41505	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41604	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42003	500	0	500	0	0	0	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500
42004	54 500	0	54 500	10 000	0	10 000	0	0	0	44 500	0	44 500
42005	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42006	239 400	0	239 400	0	0	0	30 000	0	30 000	269 400	0	269 400
42102	254 000	0	254 000	494 000	0	494 000	585 000	0	585 000	345 000	0	345 000
42103	535 500	0	535 500	520 000	0	520 000	2 900	0	2 900	18 400	0	18 400
42104	75 000	0	75 000	17 000	0	17 000	514 000	0	514 000	572 000	0	572 000
42105	1 051 550	0	1 051 550	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	1 056 050	0	1 056 050
42106	1 854 990	0	1 854 990	0	0	0	1 000	0	1 000	1 855 990	0	1 855 990
42107	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	270	0	270	2 270	0	2 270
42206	95 380	0	95 380	0	0	0	11 400	0	11 400	106 780	0	106 780
42207	305 804	0	305 804	408	0	408	2 040	0	2 040	307 436	0	307 436
42301	178 230	12 314	190 544	502 684	12 779	515 463	555 785	14 845	570 630	231 331	14 380	245 711
42303	18 072	0	18 072	13 376	0	13 376	1 248	0	1 248	5 944	0	5 944
42304	38 734	0	38 734	2 294	0	2 294	16 334	0	16 334	52 774	0	52 774
42305	428 994	196 480	625 474	69 218	5 579	74 797	125 628	29 534	155 162	485 404	220 435	705 839
42306	3 649 646	105 603	3 755 249	334 508	34 720	369 228	396 347	8 649	404 996	3 711 485	79 532	3 791 017
42307	2 754 831	0	2 754 831	485 258	0	485 258	247 120	0	247 120	2 516 693	0	2 516 693
42309	19 938	0	19 938	15 357	0	15 357	0	0	0	4 581	0	4 581
42601	422	254	676	4 784	126	4 910	4 698	19	4 717	336	147	483
42604	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
42605	458	110	568	0	2	2	24	13	37	482	121	603
42606	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42607	78	0	78	18	0	18	0	0	0	60	0	60
44915	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45015	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45115	6 420	0	6 420	608	0	608	951	0	951	6 763	0	6 763
45215	192 239	0	192 239	39 554	0	39 554	30 353	0	30 353	183 038	0	183 038
45315	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
45415	580	0	580	76	0	76	49	0	49	553	0	553
45515	73 461	0	73 461	17 063	0	17 063	3 640	0	3 640	60 038	0	60 038
45818	585 819	0	585 819	94 745	0	94 745	15 205	0	15 205	506 279	0	506 279
45918	29 131	0	29 131	9 266	0	9 266	58	0	58	19 923	0	19 923
47108	264	0	264	0	0	0	101	0	101	365	0	365
47401	0	0	0	55 911	0	55 911	55 911	0	55 911	0	0	0
47405	0	0	0	345 283	12 409	357 692	345 283	12 409	357 692	0	0	0
47407	0	0	0	375 746	360 809	736 555	375 746	360 809	736 555	0	0	0
47411	175 687	2 490	178 177	58 513	1 521	60 034	54 211	934	55 145	171 385	1 903	173 288
47412	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
47416	6 908	167	7 075	44 839	167	45 006	45 643	0	45 643	7 712	0	7 712
47422	773	437	1 210	53 416	9 157	62 573	53 679	9 038	62 717	1 036	318	1 354
47425	28 448	0	28 448	25 126	0	25 126	40 543	0	40 543	43 865	0	43 865
47426	33 885	0	33 885	40 990	24	41 014	37 579	46	37 625	30 474	22	30 496
47804	321	0	321	115	0	115	119	0	119	325	0	325
50120	2 262	0	2 262	0	0	0	190	0	190	2 452	0	2 452
50220	32 563	0	32 563	2 978	0	2 978	6 055	0	6 055	35 640	0	35 640
50407	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
50507	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
50719	34 666	0	34 666	0	0	0	0	0	0	34 666	0	34 666
52301	22 536	0	22 536	26 875	0	26 875	28 669	0	28 669	24 330	0	24 330
52305	153 730	0	153 730	0	0	0	0	0	0	153 730	0	153 730
52306	13 197	0	13 197	0	0	0	0	0	0	13 197	0	13 197
52406	2 647	0	2 647	0	0	0	1 376	0	1 376	4 023	0	4 023
60206	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
60301	7 965	0	7 965	20 610	0	20 610	25 063	0	25 063	12 418	0	12 418
60305	5	0	5	28 980	0	28 980	45 695	0	45 695	16 720	0	16 720
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	1 046	0	1 046	3	0	3	970	0	970	2 013	0	2 013
60311	4 253	0	4 253	3 486	0	3 486	6 435	0	6 435	7 202	0	7 202
60320	0	0	0	21 294	0	21 294	25 714	0	25 714	4 420	0	4 420
60322	71	0	71	8 722	0	8 722	8 693	0	8 693	42	0	42
60324	5 889	0	5 889	2 909	0	2 909	522	0	522	3 502	0	3 502
60405	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
60601	346 502	0	346 502	756	0	756	6 133	0	6 133	351 879	0	351 879
60903	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
61012	28 578	0	28 578	0	0	0	0	0	0	28 578	0	28 578
61304	17 444	0	17 444	2 904	0	2 904	511	0	511	15 051	0	15 051
70601	1 090 464	0	1 090 464	511	0	511	282 732	0	282 732	1 372 685	0	1 372 685
70602	173	0	173	76	0	76	0	0	0	97	0	97
70603	148 552	0	148 552	0	0	0	79 895	0	79 895	228 447	0	228 447
70801	85 712	0	85 712	85 712	0	85 712	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 040 685	715 749	32 756 434	81 090 158	987 017	82 077 175	80 863 470	963 967	81 827 437	31 813 997	692 699	32 506 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
90803	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
90901	630 392	0	630 392	84 612	0	84 612	113 720	0	113 720	601 284	0	601 284
90902	1 198 082	0	1 198 082	82 438	0	82 438	77 177	0	77 177	1 203 343	0	1 203 343
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	8 087	0	8 087	0	0	0	8 087	0	8 087	0	0	0
91202	136 085	0	136 085	1 785 335	0	1 785 335	1 826 203	0	1 826 203	95 217	0	95 217
91203	147	0	147	13	0	13	9	0	9	151	0	151
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	52 195	0	52 195	0	0	0	0	0	0	52 195	0	52 195
91414	11 294 791	0	11 294 791	751 299	0	751 299	384 915	0	384 915	11 661 175	0	11 661 175
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	95 328	0	95 328	31 742	0	31 742	30 618	0	30 618	96 452	0	96 452
91501	158 353	0	158 353	2 333	0	2 333	0	0	0	160 686	0	160 686
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	163 763	0	163 763	28 255	0	28 255	34 870	0	34 870	157 148	0	157 148
91704	118 486	0	118 486	21 134	0	21 134	55	0	55	139 565	0	139 565
91802	335 699	0	335 699	92 033	0	92 033	73	0	73	427 659	0	427 659
91803	2 445	0	2 445	51	0	51	3	0	3	2 493	0	2 493
99998	19 903 563	0	19 903 563	29 226 831	0	29 226 831	27 948 269	0	27 948 269	21 182 125	0	21 182 125
Итого по активу (баланс)	35 098 497	0	35 098 497	32 131 576	0	32 131 576	30 449 500	0	30 449 500	36 780 573	0	36 780 573
Пассив
91211	6 805	0	6 805	0	0	0	108	0	108	6 913	0	6 913
91311	353 569	0	353 569	7 722	0	7 722	1 654	0	1 654	347 501	0	347 501
91312	13 470 221	179 743	13 649 964	519 986	198 942	718 928	927 087	184 152	1 111 239	13 877 322	164 953	14 042 275
91314	884 901	0	884 901	23 813 208	0	23 813 208	23 518 117	0	23 518 117	589 810	0	589 810
91315	1 812 252	189 481	2 001 733	10 332	12 344	22 676	63 463	187 075	250 538	1 865 383	364 212	2 229 595
91316	605 976	0	605 976	203 343	0	203 343	768 415	0	768 415	1 171 048	0	1 171 048
91317	2 116 767	0	2 116 767	3 182 269	0	3 182 269	3 575 639	0	3 575 639	2 510 137	0	2 510 137
91507	283 848	0	283 848	125	0	125	1 123	0	1 123	284 846	0	284 846
99999	15 194 934	0	15 194 934	2 477 957	0	2 477 957	2 881 471	0	2 881 471	15 598 448	0	15 598 448
Итого по пассиву (баланс)	34 729 273	369 224	35 098 497	30 214 942	211 286	30 426 228	31 737 077	371 227	32 108 304	36 251 408	529 165	36 780 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 250	8 250	0	8 250	8 250	0	0	0
93801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26	8 250	8 276	26	8 250	8 276	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 251	0	8 251	8 251	0	8 251	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	1 889 344,0000	0	0	23 443,0000	0	0	0,0000	0	0	1 912 787,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 889 441,0000	0	0	23 447,0000	0	0	12,0000	0	0	1 912 876,0000
Пассив
98050	0	0	1 152 276,0000	0	0	19 501,0000	0	0	62 434,0000	0	0	1 195 209,0000
98070	0	0	737 165,0000	0	0	19 499,0000	0	0	1,0000	0	0	717 667,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 889 441,0000	0	0	39 000,0000	0	0	62 435,0000	0	0	1 912 876,0000

Страница была полезной?