Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 506	0	15 506	456	0	456	362	0	362	15 600	0	15 600
20202	72 914	17 536	90 450	1 788 909	111 758	1 900 667	1 771 015	99 780	1 870 795	90 808	29 514	120 322
20208	23 047	0	23 047	52 877	0	52 877	52 524	0	52 524	23 400	0	23 400
20209	2 018	0	2 018	1 162 743	10 180	1 172 923	1 164 761	10 180	1 174 941	0	0	0
30102	104 850	0	104 850	4 477 675	0	4 477 675	4 545 258	0	4 545 258	37 267	0	37 267
30110	23 583	4 478	28 061	254 754	198 840	453 594	259 627	197 220	456 847	18 710	6 098	24 808
30114	0	1 069	1 069	150 036	255 090	405 126	150 036	252 274	402 310	0	3 885	3 885
30202	109 917	0	109 917	1 611	0	1 611	0	0	0	111 528	0	111 528
30204	4 041	0	4 041	580	0	580	0	0	0	4 621	0	4 621
30210	0	0	0	49 870	0	49 870	49 870	0	49 870	0	0	0
30215	3 650	1 605	5 255	0	65	65	0	81	81	3 650	1 589	5 239
30221	0	0	0	0	4 578	4 578	0	4 578	4 578	0	0	0
30233	2 078	0	2 078	101 587	10 643	112 230	102 706	10 544	113 250	959	99	1 058
30302	179 296	311 507	490 803	44 001	33 186	77 187	86 726	340 658	427 384	136 571	4 035	140 606
30306	2 314 986	359 963	2 674 949	199 631	50 068	249 699	419 817	349 471	769 288	2 094 800	60 560	2 155 360
30413	459	0	459	538 253	0	538 253	538 700	0	538 700	12	0	12
30424	2 275	0	2 275	1 971 839	0	1 971 839	1 971 330	0	1 971 330	2 784	0	2 784
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	6 489	6 489	0	262	262	0	327	327	0	6 424	6 424
45101	6 130	0	6 130	0	0	0	1	0	1	6 129	0	6 129
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	148 948	0	148 948	0	0	0	4 083	0	4 083	144 865	0	144 865
45201	22 408	0	22 408	27 421	0	27 421	36 056	0	36 056	13 773	0	13 773
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	4 000	0	4 000	2 814	0	2 814	4 000	0	4 000	2 814	0	2 814
45206	1 841 192	0	1 841 192	297 164	0	297 164	234 310	0	234 310	1 904 046	0	1 904 046
45207	1 266 196	0	1 266 196	54 000	0	54 000	90 259	0	90 259	1 229 937	0	1 229 937
45401	5 398	0	5 398	21 683	0	21 683	20 109	0	20 109	6 972	0	6 972
45404	2 998	0	2 998	400	0	400	2 933	0	2 933	465	0	465
45406	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
45407	56 553	0	56 553	0	0	0	167	0	167	56 386	0	56 386
45502	0	0	0	18 550	0	18 550	18 550	0	18 550	0	0	0
45504	112	0	112	0	0	0	87	0	87	25	0	25
45505	155 979	0	155 979	6 670	0	6 670	105	0	105	162 544	0	162 544
45506	89 669	0	89 669	652	0	652	11 853	0	11 853	78 468	0	78 468
45507	52 958	0	52 958	2 360	0	2 360	3 694	0	3 694	51 624	0	51 624
45509	3 063	997	4 060	4 482	253	4 735	4 591	673	5 264	2 954	577	3 531
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	16 232	0	16 232	4 324	0	4 324	3 895	0	3 895	16 661	0	16 661
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	21 962	528	22 490	9 359	20	9 379	255	89	344	31 066	459	31 525
45911	201	0	201	85	0	85	85	0	85	201	0	201
45912	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
45915	7 193	11	7 204	1 623	1	1 624	147	1	148	8 669	11	8 680
47404	0	189	189	1 016 024	590 035	1 606 059	1 016 024	590 180	1 606 204	0	44	44
47408	0	0	0	1 260 307	1 495 785	2 756 092	1 260 307	1 495 785	2 756 092	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47423	69 082	258	69 340	105 913	12 107	118 020	106 445	11 989	118 434	68 550	376	68 926
47427	3 497	21	3 518	4 723	10	4 733	4 493	9	4 502	3 727	22	3 749
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	0	0	0	0	0	0	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	92 143	0	92 143	92 143	0	92 143	0	0	0
50206	0	0	0	513 506	0	513 506	513 506	0	513 506	0	0	0
50207	0	0	0	216 242	0	216 242	216 242	0	216 242	0	0	0
50218	128 204	0	128 204	792 339	0	792 339	826 131	0	826 131	94 412	0	94 412
51405	46 982	0	46 982	438	0	438	0	0	0	47 420	0	47 420
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	3 044	0	3 044	434	0	434	2 297	0	2 297	1 181	0	1 181
60306	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60308	135	0	135	381	0	381	374	0	374	142	0	142
60310	3 237	0	3 237	1 058	0	1 058	1 033	0	1 033	3 262	0	3 262
60312	19 981	0	19 981	8 125	0	8 125	10 745	0	10 745	17 361	0	17 361
60314	407	0	407	0	0	0	203	0	203	204	0	204
60323	361	0	361	60	0	60	0	0	0	421	0	421
60401	316 816	0	316 816	202 345	0	202 345	28 766	0	28 766	490 395	0	490 395
60404	264 000	0	264 000	2 161	0	2 161	0	0	0	266 161	0	266 161
60701	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	13	0	13	13	0	13	116	0	116
61008	430	0	430	380	0	380	250	0	250	560	0	560
61009	173	0	173	195	0	195	150	0	150	218	0	218
61011	175 701	0	175 701	0	0	0	175 701	0	175 701	0	0	0
61209	0	0	0	55 438	0	55 438	55 438	0	55 438	0	0	0
61210	0	0	0	30 428	0	30 428	30 428	0	30 428	0	0	0
61403	1 503	0	1 503	895	0	895	312	0	312	2 086	0	2 086
70606	289 511	0	289 511	215 520	0	215 520	162	0	162	504 869	0	504 869
70608	134 012	0	134 012	75 510	0	75 510	0	0	0	209 522	0	209 522
70611	216	0	216	114	0	114	0	0	0	330	0	330
70706	2 118 932	0	2 118 932	24 498	0	24 498	2 143 430	0	2 143 430	0	0	0
70708	330 443	0	330 443	0	0	0	330 443	0	330 443	0	0	0
70711	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0
70802	0	0	0	2 475 111	0	2 475 111	2 405 826	0	2 405 826	69 285	0	69 285
Итого по активу (баланс)	10 739 522	704 651	11 444 173	18 521 001	2 772 881	21 293 882	20 950 486	3 363 839	24 314 325	8 310 037	113 693	8 423 730
Пассив
10207	800 000	0	800 000	74 497	0	74 497	74 497	0	74 497	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	2 505	0	2 505	28 476	0	28 476	99 197	0	99 197
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	81	0	81	6	0	6	6	0	6	81	0	81
30226	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
30232	707	287	994	133 088	12 987	146 075	135 537	12 740	148 277	3 156	40	3 196
30301	179 296	311 507	490 803	86 726	340 658	427 384	44 001	33 186	77 187	136 571	4 035	140 606
30305	2 314 986	359 963	2 674 949	419 817	349 454	769 271	199 631	50 051	249 682	2 094 800	60 560	2 155 360
30601	3	0	3	198	0	198	200	0	200	5	0	5
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31304	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31305	80 000	0	80 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	80 000	0	80 000
31307	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
31502	0	0	0	74 584	0	74 584	74 584	0	74 584	0	0	0
31503	0	0	0	74 761	0	74 761	74 761	0	74 761	0	0	0
31504	64 261	0	64 261	64 261	0	64 261	0	0	0	0	0	0
32211	1 082	0	1 082	11	0	11	0	0	0	1 071	0	1 071
32901	31 688	0	31 688	438 652	0	438 652	406 964	0	406 964	0	0	0
40502	58	0	58	258	0	258	200	0	200	0	0	0
40602	4 004	0	4 004	11 502	0	11 502	12 166	0	12 166	4 668	0	4 668
40701	1 497	0	1 497	6 929	0	6 929	15 182	0	15 182	9 750	0	9 750
40702	544 628	3 208	547 836	2 771 361	272 390	3 043 751	2 626 804	271 664	2 898 468	400 071	2 482	402 553
40703	16 891	0	16 891	16 584	0	16 584	19 639	0	19 639	19 946	0	19 946
40802	35 681	0	35 681	269 737	199	269 936	265 938	199	266 137	31 882	0	31 882
40807	22	47	69	244	255	499	250	254	504	28	46	74
40817	91 121	14 428	105 549	496 881	9 972	506 853	467 458	8 926	476 384	61 698	13 382	75 080
40820	812	81	893	1 751	1 033	2 784	1 729	1 068	2 797	790	116	906
40821	71 639	0	71 639	894 971	0	894 971	875 940	0	875 940	52 608	0	52 608
40905	12	0	12	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	12	0	12
40909	0	0	0	1 046	1 566	2 612	1 046	1 566	2 612	0	0	0
40910	0	0	0	349	383	732	349	383	732	0	0	0
40911	38	0	38	16 739	0	16 739	16 775	0	16 775	74	0	74
40912	0	0	0	6 202	2 811	9 013	6 202	2 811	9 013	0	0	0
40913	0	0	0	5 922	3 368	9 290	5 922	3 368	9 290	0	0	0
41906	421 130	0	421 130	70 781	0	70 781	24 447	0	24 447	374 796	0	374 796
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	11 187	4 057	15 244	36 883	7 243	44 126	36 439	7 235	43 674	10 743	4 049	14 792
42304	186 014	2 553	188 567	67 814	1 202	69 016	8 471	3 742	12 213	126 671	5 093	131 764
42305	1 076 563	22 428	1 098 991	139 683	5 235	144 918	16 994	4 409	21 403	953 874	21 602	975 476
42306	875 897	60 005	935 902	174 926	12 824	187 750	510 594	5 994	516 588	1 211 565	53 175	1 264 740
42309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	35	0	35	7	0	7	7	0	7	35	0	35
42314	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	5	6	2 804	128	2 932	2 804	128	2 932	1	5	6
42605	2 502	15	2 517	976	1	977	2	0	2	1 528	14	1 542
42606	5 194	764	5 958	3 326	44	3 370	57	40	97	1 925	760	2 685
43702	0	0	0	0	0	0	69 262	0	69 262	69 262	0	69 262
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	5 906	0	5 906	123	0	123	1 839	0	1 839	7 622	0	7 622
45215	266 857	0	266 857	39 122	0	39 122	116 245	0	116 245	343 980	0	343 980
45415	1 208	0	1 208	47	0	47	26	0	26	1 187	0	1 187
45515	59 702	0	59 702	6 954	0	6 954	6 652	0	6 652	59 400	0	59 400
45818	37 212	0	37 212	216	0	216	2 843	0	2 843	39 839	0	39 839
45918	3 499	0	3 499	186	0	186	557	0	557	3 870	0	3 870
47403	0	0	0	588 906	1 015 192	1 604 098	588 906	1 015 192	1 604 098	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 911	7 911	0	7 911	7 911	0	0	0
47407	0	0	0	1 524 842	1 231 170	2 756 012	1 524 842	1 231 170	2 756 012	0	0	0
47411	58 498	957	59 455	25 085	286	25 371	18 890	319	19 209	52 303	990	53 293
47416	128	0	128	11 811	0	11 811	13 362	0	13 362	1 679	0	1 679
47422	274	0	274	68 454	20 922	89 376	68 712	20 922	89 634	532	0	532
47425	37 441	0	37 441	6 541	0	6 541	8 102	0	8 102	39 002	0	39 002
47426	1 531	0	1 531	5 191	0	5 191	6 364	0	6 364	2 704	0	2 704
47804	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50220	15 506	0	15 506	362	0	362	456	0	456	15 600	0	15 600
52301	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 052	0	1 052	1 151	0	1 151	99	0	99	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	6 059	0	6 059	7 176	0	7 176	9 031	0	9 031	7 914	0	7 914
60305	0	0	0	7 483	0	7 483	19 396	0	19 396	11 913	0	11 913
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	1 234	0	1 234	306	0	306	350	0	350	1 278	0	1 278
60311	37 347	0	37 347	5 439	0	5 439	5 278	0	5 278	37 186	0	37 186
60322	138	6	144	192	0	192	195	0	195	141	6	147
60324	1 141	0	1 141	21	0	21	7	0	7	1 127	0	1 127
60601	110 924	0	110 924	3 014	0	3 014	2 029	0	2 029	109 939	0	109 939
60903	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
61301	2 587	0	2 587	3 151	0	3 151	2 029	0	2 029	1 465	0	1 465
61304	119	0	119	18	0	18	7	0	7	108	0	108
70601	223 996	0	223 996	426	0	426	233 964	0	233 964	457 534	0	457 534
70603	127 288	0	127 288	0	0	0	75 795	0	75 795	203 083	0	203 083
70701	2 076 086	0	2 076 086	2 076 120	0	2 076 120	34	0	34	0	0	0
70703	329 715	0	329 715	329 715	0	329 715	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 663 862	780 311	11 444 173	11 308 838	3 297 234	14 606 072	8 902 351	2 683 278	11 585 629	8 257 375	166 355	8 423 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90901	119 158	0	119 158	2 041	0	2 041	2 107	0	2 107	119 092	0	119 092
90902	796 799	0	796 799	14 695	0	14 695	9 436	0	9 436	802 058	0	802 058
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 298	0	40 298	0	0	0	0	0	0	40 298	0	40 298
91412	236 693	0	236 693	0	0	0	0	0	0	236 693	0	236 693
91414	2 287 729	0	2 287 729	134 294	0	134 294	524 072	0	524 072	1 897 951	0	1 897 951
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	295 149	0	295 149	1	0	1	1 396	0	1 396	293 754	0	293 754
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	25 518	56	25 574	1 263	6	1 269	384	10	394	26 397	52	26 449
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	329	42 579	0	13	13	0	16	16	42 250	326	42 576
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 392 521	0	4 392 521	520 501	0	520 501	574 628	0	574 628	4 338 394	0	4 338 394
Итого по активу (баланс)	8 400 794	385	8 401 179	732 798	19	732 817	1 172 026	26	1 172 052	7 961 566	378	7 961 944
Пассив
91003	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
91004	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 715 315	0	3 715 315	255 279	0	255 279	175 088	0	175 088	3 635 124	0	3 635 124
91315	118 065	0	118 065	16 500	0	16 500	55 434	0	55 434	156 999	0	156 999
91316	40 232	0	40 232	149 164	0	149 164	132 000	0	132 000	23 068	0	23 068
91317	79 014	986	80 000	151 876	269	152 145	155 766	673	156 439	82 904	1 390	84 294
91507	420 590	0	420 590	0	0	0	0	0	0	420 590	0	420 590
91508	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
99999	4 008 658	0	4 008 658	597 252	0	597 252	212 144	0	212 144	3 623 550	0	3 623 550
Итого по пассиву (баланс)	8 400 193	986	8 401 179	1 172 262	269	1 172 531	732 623	673	733 296	7 960 554	1 390	7 961 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
93901	13 523	24 762	38 285	140 385	974 793	1 115 178	153 908	948 711	1 102 619	0	50 844	50 844
99996	38 364	0	38 364	1 112 614	0	1 112 614	1 100 290	0	1 100 290	50 688	0	50 688
Итого по активу (баланс)	51 887	24 762	76 649	1 253 196	974 793	2 227 989	1 254 395	948 711	2 203 106	50 688	50 844	101 532
Пассив
96302	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
96901	24 890	13 474	38 364	945 899	154 193	1 100 092	971 697	140 719	1 112 416	50 688	0	50 688
99997	38 285	0	38 285	1 102 816	0	1 102 816	1 115 375	0	1 115 375	50 844	0	50 844
Итого по пассиву (баланс)	63 175	13 474	76 649	2 048 912	154 193	2 203 105	2 087 269	140 719	2 227 988	101 532	0	101 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	216 460,0000	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	218 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 461,0000	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	218 061,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000	0	0	18 060,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 461,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000	0	0	218 061,0000

Страница была полезной?