Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 579	0	14 579	231	0	231	80	0	80	14 730	0	14 730
20202	67 183	41 022	108 205	1 742 486	136 924	1 879 410	1 751 291	157 806	1 909 097	58 378	20 140	78 518
20208	26 608	0	26 608	91 588	0	91 588	90 839	0	90 839	27 357	0	27 357
20209	541	0	541	664 577	10 717	675 294	663 703	10 717	674 420	1 415	0	1 415
30102	31 170	0	31 170	5 258 779	0	5 258 779	5 277 679	0	5 277 679	12 270	0	12 270
30110	41 162	9 375	50 537	74 125	36 241	110 366	83 234	38 951	122 185	32 053	6 665	38 718
30114	0	6 879	6 879	0	22 022	22 022	0	27 697	27 697	0	1 204	1 204
30202	45 628	0	45 628	0	0	0	11 561	0	11 561	34 067	0	34 067
30204	1 700	0	1 700	0	0	0	430	0	430	1 270	0	1 270
30210	0	0	0	38 543	0	38 543	38 543	0	38 543	0	0	0
30215	3 650	1 478	5 128	0	23	23	0	44	44	3 650	1 457	5 107
30221	0	0	0	1	2 456	2 457	1	2 456	2 457	0	0	0
30233	1 854	18	1 872	156 790	11 344	168 134	158 432	11 356	169 788	212	6	218
30302	210 624	234 737	445 361	232 457	121 997	354 454	281 455	105 352	386 807	161 626	251 382	413 008
30306	2 156 890	288 396	2 445 286	6 559 869	446 803	7 006 672	6 598 930	435 758	7 034 688	2 117 829	299 441	2 417 270
30413	44	0	44	144 971	0	144 971	144 963	0	144 963	52	0	52
30424	385	0	385	856 213	0	856 213	856 439	0	856 439	159	0	159
32201	0	5 974	5 974	0	93	93	0	176	176	0	5 891	5 891
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45107	176 052	0	176 052	0	0	0	11 593	0	11 593	164 459	0	164 459
45201	33 728	0	33 728	95 512	0	95 512	95 510	0	95 510	33 730	0	33 730
45203	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
45204	70 616	0	70 616	9 000	0	9 000	16 800	0	16 800	62 816	0	62 816
45205	10 000	0	10 000	800	0	800	0	0	0	10 800	0	10 800
45206	2 049 624	0	2 049 624	90 875	0	90 875	284 680	0	284 680	1 855 819	0	1 855 819
45207	783 861	0	783 861	264 700	0	264 700	5 943	0	5 943	1 042 618	0	1 042 618
45401	3 878	0	3 878	11 461	0	11 461	14 950	0	14 950	389	0	389
45404	3 000	0	3 000	2 316	0	2 316	3 000	0	3 000	2 316	0	2 316
45406	1 290	0	1 290	17 200	0	17 200	5 000	0	5 000	13 490	0	13 490
45407	5 536	0	5 536	2 437	0	2 437	2 860	0	2 860	5 113	0	5 113
45502	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	540	0	540	0	0	0	177	0	177	363	0	363
45505	151 780	0	151 780	6 415	0	6 415	3 512	0	3 512	154 683	0	154 683
45506	102 326	66	102 392	36 739	1	36 740	38 564	67	38 631	100 501	0	100 501
45507	112 994	0	112 994	25 687	0	25 687	81 446	0	81 446	57 235	0	57 235
45509	4 353	250	4 603	8 601	394	8 995	8 483	108	8 591	4 471	536	5 007
45704	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	15 026	0	15 026	430	0	430	0	0	0	15 456	0	15 456
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	14 553	469	15 022	2 856	73	2 929	4 877	37	4 914	12 532	505	13 037
45817	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	7 808	0	7 808	0	0	0	7 727	0	7 727	81	0	81
45915	3 756	11	3 767	1 773	0	1 773	1 587	0	1 587	3 942	11	3 953
45917	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	423	423	43 525	25 072	68 597	43 525	25 441	68 966	0	54	54
47408	0	0	0	36 626	47 458	84 084	36 626	47 458	84 084	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47423	149 312	240	149 552	201 223	17 605	218 828	216 258	17 610	233 868	134 277	235	134 512
47427	4 630	14	4 644	4 944	6	4 950	5 157	8	5 165	4 417	12	4 429
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	0	0	0	0	0	0	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	59 188	0	59 188	59 188	0	59 188	0	0	0
50206	0	0	0	641 450	0	641 450	641 450	0	641 450	0	0	0
50207	0	0	0	218 915	0	218 915	218 915	0	218 915	0	0	0
50218	127 154	0	127 154	920 636	0	920 636	921 647	0	921 647	126 143	0	126 143
51405	45 710	0	45 710	438	0	438	0	0	0	46 148	0	46 148
52503	78	0	78	0	0	0	40	0	40	38	0	38
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	4 165	0	4 165	274	0	274	998	0	998	3 441	0	3 441
60306	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60308	156	0	156	374	0	374	530	0	530	0	0	0
60310	3 244	0	3 244	1 064	0	1 064	1 054	0	1 054	3 254	0	3 254
60312	16 385	0	16 385	11 614	0	11 614	11 935	0	11 935	16 064	0	16 064
60314	390	0	390	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60323	254	0	254	310	0	310	261	0	261	303	0	303
60401	317 075	0	317 075	155 088	0	155 088	155 506	0	155 506	316 657	0	316 657
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 493	0	17 493	936	0	936	936	0	936	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	114	0	114	114	0	114	116	0	116
61008	373	0	373	911	0	911	867	0	867	417	0	417
61009	262	0	262	456	0	456	458	0	458	260	0	260
61011	175 701	0	175 701	0	0	0	0	0	0	175 701	0	175 701
61209	0	0	0	149 644	0	149 644	149 644	0	149 644	0	0	0
61403	1 599	0	1 599	1 145	0	1 145	329	0	329	2 415	0	2 415
70606	1 953 270	0	1 953 270	328 186	0	328 186	169 668	0	169 668	2 111 788	0	2 111 788
70608	301 400	0	301 400	103 360	0	103 360	74 317	0	74 317	330 443	0	330 443
70611	1 307	0	1 307	113	0	113	0	0	0	1 420	0	1 420
Итого по активу (баланс)	9 860 543	589 352	10 449 895	19 319 256	879 229	20 198 485	19 359 283	881 042	20 240 325	9 820 516	587 539	10 408 055
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	230	0	230	1	0	1	0	0	0	229	0	229
30111	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
30220	0	0	0	0	1 173	1 173	0	1 173	1 173	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	971	0	971	184 038	16 278	200 316	185 324	16 279	201 603	2 257	1	2 258
30301	210 624	234 737	445 361	282 166	105 415	387 581	233 168	122 060	355 228	161 626	251 382	413 008
30305	2 156 890	288 396	2 445 286	6 598 992	435 752	7 034 744	6 559 931	446 797	7 006 728	2 117 829	299 441	2 417 270
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32211	996	0	996	14	0	14	0	0	0	982	0	982
32901	30 791	0	30 791	668 612	0	668 612	737 205	0	737 205	99 384	0	99 384
40502	29	0	29	319	0	319	311	0	311	21	0	21
40602	18 086	0	18 086	61 056	0	61 056	51 960	0	51 960	8 990	0	8 990
40701	963	0	963	215 463	0	215 463	220 506	0	220 506	6 006	0	6 006
40702	576 773	2 458	579 231	3 229 305	47 112	3 276 417	3 189 352	46 699	3 236 051	536 820	2 045	538 865
40703	23 220	0	23 220	63 077	0	63 077	59 308	0	59 308	19 451	0	19 451
40802	67 496	0	67 496	470 938	0	470 938	459 799	0	459 799	56 357	0	56 357
40807	100	289	389	231	256	487	224	226	450	93	259	352
40817	80 716	5 592	86 308	532 633	4 920	537 553	558 753	5 360	564 113	106 836	6 032	112 868
40820	821	256	1 077	1 275	103	1 378	1 297	301	1 598	843	454	1 297
40821	46 546	0	46 546	539 159	0	539 159	547 498	0	547 498	54 885	0	54 885
40905	12	0	12	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	12	0	12
40909	0	0	0	1 259	1 104	2 363	1 259	1 104	2 363	0	0	0
40910	0	0	0	378	738	1 116	378	738	1 116	0	0	0
40911	37	0	37	31 028	0	31 028	31 218	0	31 218	227	0	227
40912	0	0	0	6 169	1 944	8 113	6 169	1 944	8 113	0	0	0
40913	0	0	0	6 442	5 619	12 061	6 442	5 619	12 061	0	0	0
41906	436 945	0	436 945	350 162	0	350 162	358 606	0	358 606	445 389	0	445 389
42103	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42206	54 020	0	54 020	54 020	0	54 020	54 020	0	54 020	54 020	0	54 020
42301	16 106	5 568	21 674	79 797	7 991	87 788	76 655	6 931	83 586	12 964	4 508	17 472
42304	325 642	515	326 157	356 051	490	356 541	274 522	557	275 079	244 113	582	244 695
42305	1 036 255	23 884	1 060 139	747 257	20 377	767 634	794 331	17 109	811 440	1 083 329	20 616	1 103 945
42306	837 559	57 695	895 254	672 429	37 667	710 096	539 221	36 305	575 526	704 351	56 333	760 684
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42312	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	22	0	22	13	0	13	23	0	23	32	0	32
42314	31	0	31	27	0	27	32	0	32	36	0	36
42315	11	0	11	7	0	7	3	0	3	7	0	7
42601	1	4	5	363	363	726	363	363	726	1	4	5
42604	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	2 368	13	2 381	0	0	0	76	0	76	2 444	13	2 457
42606	4 456	700	5 156	868	20	888	942	17	959	4 530	697	5 227
43702	64 924	0	64 924	64 924	0	64 924	0	0	0	0	0	0
43805	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 732	0	5 732	648	0	648	0	0	0	5 084	0	5 084
45215	201 427	0	201 427	5 325	0	5 325	13 136	0	13 136	209 238	0	209 238
45415	248	0	248	240	0	240	194	0	194	202	0	202
45515	63 184	0	63 184	49 823	0	49 823	25 932	0	25 932	39 293	0	39 293
45715	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45818	34 626	0	34 626	2 908	0	2 908	2 331	0	2 331	34 049	0	34 049
45918	3 098	0	3 098	1 019	0	1 019	594	0	594	2 673	0	2 673
47403	0	0	0	25 419	43 570	68 989	25 419	43 570	68 989	0	0	0
47405	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
47407	0	0	0	47 405	36 655	84 060	47 405	36 655	84 060	0	0	0
47411	52 717	814	53 531	49 507	737	50 244	44 238	726	44 964	47 448	803	48 251
47416	620	0	620	26 560	0	26 560	30 279	0	30 279	4 339	0	4 339
47422	144	0	144	57 977	15 267	73 244	58 113	15 267	73 380	280	0	280
47425	104 889	0	104 889	96 670	0	96 670	51 335	0	51 335	59 554	0	59 554
47426	3 786	0	3 786	5 408	0	5 408	5 310	0	5 310	3 688	0	3 688
47804	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47902	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0
50220	14 579	0	14 579	80	0	80	231	0	231	14 730	0	14 730
52303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 617	0	3 617	7 235	0	7 235	7 755	0	7 755	4 137	0	4 137
60305	0	0	0	20 179	0	20 179	20 179	0	20 179	0	0	0
60307	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60309	1 192	0	1 192	243	0	243	389	0	389	1 338	0	1 338
60311	190	0	190	5 592	0	5 592	6 868	0	6 868	1 466	0	1 466
60322	167	5	172	146	0	146	127	0	127	148	5	153
60324	1 716	0	1 716	851	0	851	269	0	269	1 134	0	1 134
60601	109 871	0	109 871	64 413	0	64 413	63 827	0	63 827	109 285	0	109 285
60903	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61301	2 651	0	2 651	1 213	0	1 213	217	0	217	1 655	0	1 655
61304	195	0	195	61	0	61	95	0	95	229	0	229
70601	1 849 448	0	1 849 448	49 126	0	49 126	275 274	0	275 274	2 075 596	0	2 075 596
70603	300 099	0	300 099	73 835	0	73 835	103 451	0	103 451	329 715	0	329 715
Итого по пассиву (баланс)	9 828 969	620 926	10 449 895	16 403 379	783 904	17 187 283	16 339 290	806 153	17 145 443	9 764 880	643 175	10 408 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	130 718	0	130 718	117 113	0	117 113	119 043	0	119 043	128 788	0	128 788
90902	840 781	0	840 781	217 479	0	217 479	193 349	0	193 349	864 911	0	864 911
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 298	0	40 298	0	0	0	0	0	0	40 298	0	40 298
91414	2 387 374	0	2 387 374	306 801	0	306 801	362 645	0	362 645	2 331 530	0	2 331 530
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	293 165	0	293 165	12 505	0	12 505	10 521	0	10 521	295 149	0	295 149
91502	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
91604	24 170	57	24 227	3 359	12	3 371	3 405	17	3 422	24 124	52	24 176
91704	37 943	0	37 943	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	303	42 553	284	5	289	284	9	293	42 250	299	42 549
91803	7 678	0	7 678	7 099	0	7 099	7 098	0	7 098	7 679	0	7 679
99998	4 567 024	0	4 567 024	474 226	0	474 226	552 419	0	552 419	4 488 831	0	4 488 831
Итого по активу (баланс)	8 490 459	360	8 490 819	1 144 624	17	1 144 641	1 254 521	26	1 254 547	8 380 562	351	8 380 913
Пассив
91311	15 495	0	15 495	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	15 495	0	15 495
91312	3 758 669	0	3 758 669	180 599	0	180 599	109 117	0	109 117	3 687 187	0	3 687 187
91315	112 549	0	112 549	43 976	0	43 976	70 160	0	70 160	138 733	0	138 733
91316	153 903	0	153 903	71 735	0	71 735	30 000	0	30 000	112 168	0	112 168
91317	82 402	1 864	84 266	213 167	2 017	215 184	225 673	1 654	227 327	94 908	1 501	96 409
91507	439 318	0	439 318	15 871	0	15 871	12 568	0	12 568	436 015	0	436 015
91508	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
99999	3 923 795	0	3 923 795	701 608	0	701 608	669 895	0	669 895	3 892 082	0	3 892 082
Итого по пассиву (баланс)	8 488 955	1 864	8 490 819	1 253 756	2 017	1 255 773	1 144 213	1 654	1 145 867	8 379 412	1 501	8 380 913
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	240 061	6 137	246 198	240 061	6 137	246 198	0	0	0
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	240 114	6 137	246 251	240 114	6 137	246 251	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 145	11 081	17 226	6 145	11 081	17 226	0	0	0
96201	0	0	0	228 974	0	228 974	228 974	0	228 974	0	0	0
96801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	235 167	11 081	246 248	235 167	11 081	246 248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?