Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 934	0	10 934	322	0	322	4	0	4	11 252	0	11 252
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	83 711	24 909	108 620	1 142 531	79 948	1 222 479	1 139 167	79 529	1 218 696	87 075	25 328	112 403
20208	48 984	0	48 984	76 692	0	76 692	79 992	0	79 992	45 684	0	45 684
20209	342	84	426	543 513	6 065	549 578	542 320	6 149	548 469	1 535	0	1 535
30102	108 775	0	108 775	5 851 709	0	5 851 709	5 815 027	0	5 815 027	145 457	0	145 457
30110	42 882	5 217	48 099	76 972	38 891	115 863	74 806	37 285	112 091	45 048	6 823	51 871
30114	0	1 991	1 991	0	9 512	9 512	0	10 777	10 777	0	726	726
30202	35 938	0	35 938	2 137	0	2 137	0	0	0	38 075	0	38 075
30204	1 420	0	1 420	0	0	0	40	0	40	1 380	0	1 380
30215	3 650	1 337	4 987	0	48	48	0	21	21	3 650	1 364	5 014
30233	1 049	60	1 109	237 632	7 124	244 756	237 535	7 156	244 691	1 146	28	1 174
30302	19 471	16 087	35 558	56 720	15 437	72 157	40 267	6 924	47 191	35 924	24 600	60 524
30306	1 847 051	52 932	1 899 983	325 416	11 532	336 948	279 676	3 045	282 721	1 892 791	61 419	1 954 210
30413	228	0	228	34	0	34	6	0	6	256	0	256
30424	2 355	0	2 355	8 430 974	0	8 430 974	8 430 783	0	8 430 783	2 546	0	2 546
32002	120 000	0	120 000	1 470 000	0	1 470 000	1 490 000	0	1 490 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	5 405	5 405	0	191	191	0	84	84	0	5 512	5 512
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	24 719	0	24 719	838	0	838	0	0	0	25 557	0	25 557
45201	39 580	0	39 580	55 112	0	55 112	65 133	0	65 133	29 559	0	29 559
45204	15 000	0	15 000	18 992	0	18 992	9 000	0	9 000	24 992	0	24 992
45205	41 650	0	41 650	75 650	0	75 650	6 650	0	6 650	110 650	0	110 650
45206	2 028 429	0	2 028 429	152 440	0	152 440	277 829	0	277 829	1 903 040	0	1 903 040
45207	654 096	0	654 096	0	0	0	10 427	0	10 427	643 669	0	643 669
45401	816	0	816	4 514	0	4 514	3 559	0	3 559	1 771	0	1 771
45404	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	850	0	850	1 250	0	1 250
45407	61 842	0	61 842	0	0	0	3 667	0	3 667	58 175	0	58 175
45505	99 027	0	99 027	305	0	305	303	0	303	99 029	0	99 029
45506	34 467	3 598	38 065	1 684	74	1 758	4 240	136	4 376	31 911	3 536	35 447
45507	242 703	0	242 703	1 225	0	1 225	3 581	0	3 581	240 347	0	240 347
45509	5 024	478	5 502	3 767	196	3 963	4 275	331	4 606	4 516	343	4 859
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	9 186	0	9 186	23 422	0	23 422	3 000	0	3 000	29 608	0	29 608
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	7 518	432	7 950	769	44	813	334	97	431	7 953	379	8 332
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	2 713	0	2 713	4 229	0	4 229	31	0	31	6 911	0	6 911
45915	1 349	16	1 365	244	0	244	164	0	164	1 429	16	1 445
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	1 293	1 293	8 426 335	8 357 319	16 783 654	8 426 335	8 357 314	16 783 649	0	1 298	1 298
47408	91 655	90 083	181 738	8 491 206	8 476 141	16 967 347	8 582 861	8 566 224	17 149 085	0	0	0
47415	1 637	0	1 637	10	0	10	222	0	222	1 425	0	1 425
47423	10 380	2 930	13 310	205 543	559	206 102	89 467	3 276	92 743	126 456	213	126 669
47427	5 792	9	5 801	7 771	3	7 774	10 056	8	10 064	3 507	4	3 511
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	8 543	0	8 543	40	0	40	0	0	0	8 583	0	8 583
50206	86 861	0	86 861	698	0	698	0	0	0	87 559	0	87 559
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	143 059	0	143 059	0	0	0	0	0	0	143 059	0	143 059
60302	4 259	0	4 259	422	0	422	446	0	446	4 235	0	4 235
60306	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60308	35	0	35	414	0	414	414	0	414	35	0	35
60310	3 540	0	3 540	6 574	0	6 574	6 702	0	6 702	3 412	0	3 412
60312	5 592	0	5 592	4 538	0	4 538	6 682	0	6 682	3 448	0	3 448
60314	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
60323	291	0	291	70	0	70	68	0	68	293	0	293
60401	323 743	0	323 743	816	0	816	368	0	368	324 191	0	324 191
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 806	0	17 806	816	0	816	1 129	0	1 129	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	191	0	191	31	0	31	31	0	31	191	0	191
61008	524	0	524	337	0	337	434	0	434	427	0	427
61009	878	0	878	140	0	140	635	0	635	383	0	383
61209	0	0	0	201 357	0	201 357	201 357	0	201 357	0	0	0
61403	718	0	718	84	0	84	172	0	172	630	0	630
70606	139 900	0	139 900	256 730	0	256 730	189	0	189	396 441	0	396 441
70608	8 708	0	8 708	9 196	0	9 196	0	0	0	17 904	0	17 904
70611	123	0	123	110	0	110	0	0	0	233	0	233
70706	1 887 119	0	1 887 119	43	0	43	43	0	43	1 887 119	0	1 887 119
70708	181 983	0	181 983	0	0	0	0	0	0	181 983	0	181 983
70711	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	8 827 567	206 861	9 034 428	36 962 467	17 003 084	53 965 551	36 640 620	17 078 356	53 718 976	9 149 414	131 589	9 281 003
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	142	0	142	38 277	0	38 277	38 302	0	38 302	167	0	167
30126	46	0	46	40	0	40	40	0	40	46	0	46
30232	468	0	468	203 562	12 474	216 036	203 906	12 567	216 473	812	93	905
30301	19 471	16 087	35 558	40 267	6 948	47 215	56 720	15 461	72 181	35 924	24 600	60 524
30305	1 847 051	52 932	1 899 983	279 674	3 050	282 724	325 414	11 537	336 951	1 892 791	61 419	1 954 210
30601	10	0	10	32	0	32	34	0	34	12	0	12
31302	40 000	0	40 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32015	1 200	0	1 200	7 100	0	7 100	6 400	0	6 400	500	0	500
32211	901	0	901	0	0	0	18	0	18	919	0	919
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
40502	223	0	223	503	0	503	380	0	380	100	0	100
40602	19 639	0	19 639	23 323	0	23 323	37 026	0	37 026	33 342	0	33 342
40701	1 828	0	1 828	13 706	0	13 706	17 576	0	17 576	5 698	0	5 698
40702	651 346	7 017	658 363	2 732 886	12 765	2 745 651	2 737 886	16 094	2 753 980	656 346	10 346	666 692
40703	12 946	0	12 946	19 038	0	19 038	18 429	0	18 429	12 337	0	12 337
40802	75 169	0	75 169	228 106	0	228 106	216 728	0	216 728	63 791	0	63 791
40807	1 623	267	1 890	518	5	523	0	10	10	1 105	272	1 377
40817	109 925	6 617	116 542	372 561	26 320	398 881	351 930	26 137	378 067	89 294	6 434	95 728
40820	4 336	207	4 543	667	6	673	827	5	832	4 496	206	4 702
40821	42 570	0	42 570	396 381	0	396 381	404 452	0	404 452	50 641	0	50 641
40905	7	0	7	5 514	0	5 514	5 514	0	5 514	7	0	7
40909	0	0	0	213	264	477	213	264	477	0	0	0
40910	0	0	0	186	316	502	186	316	502	0	0	0
40911	53	0	53	11 262	0	11 262	11 227	0	11 227	18	0	18
40912	0	0	0	3 650	1 813	5 463	3 650	1 813	5 463	0	0	0
40913	0	0	0	1 729	2 159	3 888	1 729	2 159	3 888	0	0	0
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42105	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
42206	50 069	0	50 069	0	0	0	0	0	0	50 069	0	50 069
42301	15 027	6 534	21 561	77 025	6 670	83 695	76 367	5 546	81 913	14 369	5 410	19 779
42304	272 929	0	272 929	23 562	0	23 562	75 612	0	75 612	324 979	0	324 979
42305	374 162	20 155	394 317	23 668	2 683	26 351	37 230	3 371	40 601	387 724	20 843	408 567
42306	1 101 628	40 467	1 142 095	51 572	1 618	53 190	70 093	2 719	72 812	1 120 149	41 568	1 161 717
42309	23	21	44	30	21	51	7	0	7	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
42313	18	0	18	4	0	4	3	0	3	17	0	17
42314	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
42604	51	0	51	0	0	0	20	0	20	71	0	71
42606	1 315	640	1 955	0	20	20	9	15	24	1 324	635	1 959
42609	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43804	51 800	0	51 800	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0
43805	31 500	0	31 500	0	0	0	83 387	0	83 387	114 887	0	114 887
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	742	0	742	0	0	0	25	0	25	767	0	767
45215	139 595	0	139 595	75 998	0	75 998	65 599	0	65 599	129 196	0	129 196
45415	1 045	0	1 045	20	0	20	21	0	21	1 046	0	1 046
45515	27 221	0	27 221	998	0	998	841	0	841	27 064	0	27 064
45818	24 371	0	24 371	341	0	341	5 255	0	5 255	29 285	0	29 285
45918	1 326	0	1 326	75	0	75	1 400	0	1 400	2 651	0	2 651
47403	0	0	0	8 400 899	8 382 432	16 783 331	8 400 899	8 382 432	16 783 331	0	0	0
47405	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
47407	91 640	90 083	181 723	8 611 169	8 538 108	17 149 277	8 519 529	8 448 025	16 967 554	0	0	0
47411	20 910	585	21 495	4 782	152	4 934	12 328	170	12 498	28 456	603	29 059
47416	15	0	15	12 336	0	12 336	12 335	0	12 335	14	0	14
47422	148	0	148	9 409	4 857	14 266	9 409	4 857	14 266	148	0	148
47425	17 330	0	17 330	74 341	0	74 341	78 274	0	78 274	21 263	0	21 263
47426	413	0	413	238	0	238	467	0	467	642	0	642
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	10 934	0	10 934	4	0	4	322	0	322	11 252	0	11 252
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100
52501	1 623	0	1 623	2 524	0	2 524	1 262	0	1 262	361	0	361
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	6 331	0	6 331	6 973	0	6 973	6 485	0	6 485	5 843	0	5 843
60305	10 530	0	10 530	16 927	0	16 927	14 901	0	14 901	8 504	0	8 504
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	112	0	112	168	0	168	176	0	176	120	0	120
60311	32 649	0	32 649	41 199	0	41 199	9 111	0	9 111	561	0	561
60322	247	5	252	180	0	180	132	0	132	199	5	204
60324	1 668	0	1 668	680	0	680	272	0	272	1 260	0	1 260
60601	111 460	0	111 460	369	0	369	980	0	980	112 071	0	112 071
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61301	1 676	0	1 676	1 891	0	1 891	1 020	0	1 020	805	0	805
61304	82	0	82	15	0	15	20	0	20	87	0	87
70601	210 237	0	210 237	28	0	28	253 311	0	253 311	463 520	0	463 520
70603	8 884	0	8 884	0	0	0	8 500	0	8 500	17 384	0	17 384
70701	1 943 179	0	1 943 179	4	0	4	4	0	4	1 943 179	0	1 943 179
70703	182 666	0	182 666	0	0	0	0	0	0	182 666	0	182 666
Итого по пассиву (баланс)	8 792 808	241 620	9 034 428	22 508 552	17 003 676	39 512 228	22 824 309	16 934 494	39 758 803	9 108 565	172 438	9 281 003
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
Пассив
85101	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	191 372	0	191 372	13 507	0	13 507	3 104	0	3 104	201 775	0	201 775
90902	1 120 537	0	1 120 537	22 419	0	22 419	10 147	0	10 147	1 132 809	0	1 132 809
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 098 201	3 533	3 101 734	51 154	69	51 223	26 213	110	26 323	3 123 142	3 492	3 126 634
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	283 560	0	283 560	18 500	0	18 500	0	0	0	302 060	0	302 060
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	16 129	84	16 213	1 091	31	1 122	645	45	690	16 575	70	16 645
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 928	274	42 202	0	10	10	0	4	4	41 928	280	42 208
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 119 737	0	4 119 737	423 423	0	423 423	422 257	0	422 257	4 120 903	0	4 120 903
Итого по активу (баланс)	9 026 169	3 891	9 030 060	765 195	110	765 305	697 467	159	697 626	9 093 897	3 842	9 097 739
Пассив
91003	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 153 102	0	3 153 102	140 357	0	140 357	199 769	0	199 769	3 212 514	0	3 212 514
91315	452 384	0	452 384	30 000	0	30 000	22 532	0	22 532	444 916	0	444 916
91316	48 903	0	48 903	143 808	0	143 808	100 000	0	100 000	5 095	0	5 095
91317	64 875	1 547	66 422	105 943	227	106 170	98 621	579	99 200	57 553	1 899	59 452
91507	382 865	0	382 865	0	0	0	0	0	0	382 865	0	382 865
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	4 910 323	0	4 910 323	269 054	0	269 054	335 567	0	335 567	4 976 836	0	4 976 836
Итого по пассиву (баланс)	9 028 513	1 547	9 030 060	691 259	227	691 486	758 586	579	759 165	9 095 840	1 899	9 097 739
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 028 447	4 546 079	8 574 526	4 028 447	4 502 057	8 530 504	0	44 022	44 022
93801	0	0	0	47 351	0	47 351	47 329	0	47 329	22	0	22
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 075 798	4 546 079	8 621 877	4 075 776	4 502 057	8 577 833	22	44 022	44 044
Пассив
96001	0	0	0	4 516 489	4 014 221	8 530 710	4 560 533	4 014 221	8 574 754	44 044	0	44 044
96801	0	0	0	31 493	0	31 493	31 493	0	31 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 547 982	4 014 221	8 562 203	4 592 026	4 014 221	8 606 247	44 044	0	44 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	101 711,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 250,0000	0	0	101 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 712,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 250,0000	0	0	101 462,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	101 711,0000	0	0	20 250,0000	0	0	20 000,0000	0	0	101 461,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 712,0000	0	0	40 250,0000	0	0	40 000,0000	0	0	101 462,0000

Страница была полезной?