Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 560	0	12 560	840	0	840	2 213	0	2 213	11 187	0	11 187
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	67 572	24 073	91 645	909 176	69 219	978 395	835 412	68 715	904 127	141 336	24 577	165 913
20208	56 715	0	56 715	119 898	0	119 898	128 835	0	128 835	47 778	0	47 778
20209	740	157	897	321 771	11 766	333 537	321 161	11 657	332 818	1 350	266	1 616
30102	56 938	0	56 938	6 123 025	0	6 123 025	6 062 241	0	6 062 241	117 722	0	117 722
30110	36 799	6 518	43 317	53 361	11 546	64 907	52 105	13 955	66 060	38 055	4 109	42 164
30114	0	6 713	6 713	0	91 573	91 573	0	90 149	90 149	0	8 137	8 137
30202	30 287	0	30 287	0	0	0	432	0	432	29 855	0	29 855
30204	1 331	0	1 331	37	0	37	0	0	0	1 368	0	1 368
30213	650	1 433	2 083	0	76	76	0	71	71	650	1 438	2 088
30233	7 133	0	7 133	328 461	6 683	335 144	328 310	6 683	334 993	7 284	0	7 284
30302	411 533	36 539	448 072	828 146	94 158	922 304	620 175	96 405	716 580	619 504	34 292	653 796
30306	1 409 827	0	1 409 827	0	0	0	0	0	0	1 409 827	0	1 409 827
30402	458	0	458	9 346	0	9 346	9 196	0	9 196	608	0	608
30404	0	0	0	475 855	0	475 855	475 855	0	475 855	0	0	0
30409	0	0	0	475 008	0	475 008	475 008	0	475 008	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	325 000	0	325 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	150 000	0	150 000	45 000	0	45 000
32201	3 000	5 794	8 794	0	306	306	0	287	287	3 000	5 813	8 813
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	21 110	0	21 110	0	0	0	650	0	650	20 460	0	20 460
45201	44 097	0	44 097	85 340	0	85 340	90 343	0	90 343	39 094	0	39 094
45204	15 500	0	15 500	10 318	0	10 318	9 000	0	9 000	16 818	0	16 818
45205	66 456	0	66 456	24 127	0	24 127	1 744	0	1 744	88 839	0	88 839
45206	2 085 365	0	2 085 365	283 956	0	283 956	517 815	0	517 815	1 851 506	0	1 851 506
45207	443 182	0	443 182	34 000	0	34 000	1 796	0	1 796	475 386	0	475 386
45208	1 540	0	1 540	0	0	0	200	0	200	1 340	0	1 340
45401	1 529	0	1 529	12 503	0	12 503	11 615	0	11 615	2 417	0	2 417
45404	1 200	0	1 200	700	0	700	400	0	400	1 500	0	1 500
45405	2 958	0	2 958	0	0	0	2 958	0	2 958	0	0	0
45407	15 018	0	15 018	0	0	0	125	0	125	14 893	0	14 893
45504	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45505	28 357	3 160	31 517	132	172	304	478	94	572	28 011	3 238	31 249
45506	136 442	579	137 021	100 145	29	100 174	98 990	59	99 049	137 597	549	138 146
45507	140 889	0	140 889	5 667	0	5 667	3 168	0	3 168	143 388	0	143 388
45509	5 888	204	6 092	5 457	277	5 734	6 880	222	7 102	4 465	259	4 724
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	15 981	0	15 981	193 050	0	193 050	177 644	0	177 644	31 387	0	31 387
45814	0	0	0	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	2 333
45815	5 212	217	5 429	445	46	491	315	13	328	5 342	250	5 592
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	318	0	318	2 669	0	2 669	635	0	635	2 352	0	2 352
45915	934	10	944	577	0	577	581	0	581	930	10	940
47404	654	1 234	1 888	1 260 770	782 749	2 043 519	1 260 202	782 732	2 042 934	1 222	1 251	2 473
47408	1 786	0	1 786	990 548	989 313	1 979 861	927 874	924 726	1 852 600	64 460	64 587	129 047
47415	1 761	0	1 761	8 040	0	8 040	6 454	0	6 454	3 347	0	3 347
47423	11 646	604	12 250	83 480	18 706	102 186	93 566	17 079	110 645	1 560	2 231	3 791
47427	7 839	27	7 866	6 333	27	6 360	9 272	25	9 297	4 900	29	4 929
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47802	87 992	0	87 992	0	0	0	87 992	0	87 992	0	0	0
50205	0	0	0	45 222	0	45 222	45 222	0	45 222	0	0	0
50206	0	0	0	347 346	0	347 346	347 346	0	347 346	0	0	0
50207	0	0	0	154 896	0	154 896	154 896	0	154 896	0	0	0
50218	145 147	0	145 147	537 487	0	537 487	547 449	0	547 449	135 185	0	135 185
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	60	0	60	148 908	0	148 908	10	0	10	148 958	0	148 958
60302	4 941	0	4 941	748	0	748	1 746	0	1 746	3 943	0	3 943
60306	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
60308	397	0	397	366	0	366	459	0	459	304	0	304
60310	4 106	0	4 106	1 055	0	1 055	1 574	0	1 574	3 587	0	3 587
60312	4 662	0	4 662	7 757	0	7 757	7 120	0	7 120	5 299	0	5 299
60314	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
60323	557	0	557	2 036	0	2 036	1	0	1	2 592	0	2 592
60401	252 855	0	252 855	18 575	0	18 575	5 916	0	5 916	265 514	0	265 514
60404	0	0	0	264 000	0	264 000	0	0	0	264 000	0	264 000
60408	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0
60701	532	0	532	1 810	0	1 810	2 021	0	2 021	321	0	321
60705	19 304	0	19 304	0	0	0	1 811	0	1 811	17 493	0	17 493
60901	19	0	19	211	0	211	0	0	0	230	0	230
61002	277	0	277	22	0	22	31	0	31	268	0	268
61008	450	0	450	308	0	308	404	0	404	354	0	354
61009	749	0	749	226	0	226	413	0	413	562	0	562
61011	264 000	0	264 000	0	0	0	264 000	0	264 000	0	0	0
61209	0	0	0	281 326	0	281 326	281 326	0	281 326	0	0	0
61210	0	0	0	10 719	0	10 719	10 719	0	10 719	0	0	0
61212	0	0	0	87 992	0	87 992	87 992	0	87 992	0	0	0
61403	5 394	0	5 394	9	0	9	447	0	447	4 956	0	4 956
70606	798 641	0	798 641	209 632	0	209 632	69	0	69	1 008 204	0	1 008 204
70608	94 440	0	94 440	14 617	0	14 617	0	0	0	109 057	0	109 057
70611	828	0	828	132	0	132	0	0	0	960	0	960
Итого по активу (баланс)	7 029 087	87 268	7 116 355	15 415 342	2 076 646	17 491 988	14 905 385	2 012 878	16 918 263	7 539 044	151 036	7 690 080
Пассив
10207	800 000	0	800 000	74 498	0	74 498	74 498	0	74 498	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	355	0	355	201 331	0	201 331	201 072	0	201 072	96	0	96
30126	75	0	75	92	0	92	65	0	65	48	0	48
30232	166	0	166	214 796	13 465	228 261	214 977	13 465	228 442	347	0	347
30301	411 533	36 539	448 072	620 176	96 210	716 386	828 147	93 963	922 110	619 504	34 292	653 796
30305	1 409 827	0	1 409 827	0	0	0	0	0	0	1 409 827	0	1 409 827
30408	0	0	0	466 665	0	466 665	466 665	0	466 665	0	0	0
30601	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
31302	10 000	0	10 000	560 000	0	560 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31503	124 701	0	124 701	474 429	0	474 429	393 399	0	393 399	43 671	0	43 671
31504	0	0	0	0	0	0	73 275	0	73 275	73 275	0	73 275
32015	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
32211	966	0	966	0	0	0	3	0	3	969	0	969
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	948	0	948	0	0	0	871	0	871	1 819	0	1 819
40502	356	0	356	204	0	204	272	0	272	424	0	424
40602	86 361	0	86 361	1 188 027	0	1 188 027	1 289 551	0	1 289 551	187 885	0	187 885
40701	8 475	0	8 475	117 265	2 782	120 047	116 527	2 782	119 309	7 737	0	7 737
40702	448 400	10 903	459 303	2 986 870	50 470	3 037 340	3 006 509	43 369	3 049 878	468 039	3 802	471 841
40703	15 025	0	15 025	23 377	0	23 377	21 283	0	21 283	12 931	0	12 931
40802	42 057	0	42 057	321 349	0	321 349	336 302	0	336 302	57 010	0	57 010
40807	40	489	529	27 189	27 528	54 717	28 886	27 549	56 435	1 737	510	2 247
40817	147 159	8 044	155 203	305 785	3 525	309 310	294 920	4 625	299 545	136 294	9 144	145 438
40820	2 461	1 543	4 004	696	1 986	2 682	908	1 145	2 053	2 673	702	3 375
40821	33 610	0	33 610	138 533	0	138 533	144 719	0	144 719	39 796	0	39 796
40905	77	0	77	2 796	0	2 796	2 731	0	2 731	12	0	12
40909	0	0	0	476	1 583	2 059	476	1 583	2 059	0	0	0
40910	0	0	0	80	251	331	80	251	331	0	0	0
40911	108	0	108	18 869	0	18 869	18 840	0	18 840	79	0	79
40912	0	0	0	6 501	3 545	10 046	6 501	3 545	10 046	0	0	0
40913	0	0	0	3 680	4 861	8 541	3 680	4 861	8 541	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
42105	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	97 399	0	97 399	0	0	0	1 690	0	1 690	99 089	0	99 089
42301	34 106	9 457	43 563	128 398	9 381	137 779	129 747	10 625	140 372	35 455	10 701	46 156
42304	182 289	0	182 289	25 396	0	25 396	19 535	0	19 535	176 428	0	176 428
42305	242 909	8 940	251 849	26 408	1 127	27 535	31 061	3 439	34 500	247 562	11 252	258 814
42306	944 958	44 851	989 809	101 291	6 516	107 807	88 327	4 563	92 890	931 994	42 898	974 892
42309	64	43	107	0	2	2	0	2	2	64	43	107
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	14	0	14	18	0	18
42312	7	0	7	0	0	0	11	0	11	18	0	18
42313	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42314	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
42315	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42601	1	4	5	120	120	240	228	120	348	109	4	113
42606	1 101	12	1 113	108	0	108	8	1	9	1 001	13	1 014
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45115	1 458	0	1 458	26	0	26	409	0	409	1 841	0	1 841
45215	88 854	0	88 854	61 004	0	61 004	67 948	0	67 948	95 798	0	95 798
45415	384	0	384	746	0	746	482	0	482	120	0	120
45515	27 626	0	27 626	1 797	0	1 797	1 721	0	1 721	27 550	0	27 550
45818	26 643	0	26 643	20 766	0	20 766	24 500	0	24 500	30 377	0	30 377
45918	1 034	0	1 034	97	0	97	150	0	150	1 087	0	1 087
47403	0	0	0	1 257 934	793 947	2 051 881	1 257 934	793 947	2 051 881	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 225	7 225	0	7 225	7 225	0	0	0
47407	0	0	0	922 690	927 640	1 850 330	987 160	992 227	1 979 387	64 470	64 587	129 057
47411	15 422	405	15 827	2 587	61	2 648	6 477	120	6 597	19 312	464	19 776
47416	148	0	148	15 316	0	15 316	15 898	0	15 898	730	0	730
47422	1 356	878	2 234	55 411	28 143	83 554	54 633	27 973	82 606	578	708	1 286
47425	11 074	0	11 074	28 948	0	28 948	32 351	0	32 351	14 477	0	14 477
47426	546	0	546	400	0	400	395	0	395	541	0	541
47804	2 920	0	2 920	2 640	0	2 640	2 940	0	2 940	3 220	0	3 220
50220	12 560	0	12 560	2 213	0	2 213	840	0	840	11 187	0	11 187
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	300 100	0	300 100	65 000	0	65 000	0	0	0	235 100	0	235 100
52501	354	0	354	115	0	115	1 180	0	1 180	1 419	0	1 419
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 799	0	4 799	7 552	0	7 552	5 467	0	5 467	2 714	0	2 714
60305	8 240	0	8 240	23 767	0	23 767	15 527	0	15 527	0	0	0
60307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60309	113	0	113	129	0	129	440	0	440	424	0	424
60311	83	0	83	1 649	0	1 649	1 596	0	1 596	30	0	30
60322	209	5	214	21	0	21	9	0	9	197	5	202
60324	781	0	781	0	0	0	726	0	726	1 507	0	1 507
60405	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400
60601	115 404	0	115 404	3 956	0	3 956	2 711	0	2 711	114 159	0	114 159
60602	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0
60706	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0
61304	87	0	87	5	0	5	7	0	7	89	0	89
70601	804 298	0	804 298	8	0	8	345 717	0	345 717	1 150 007	0	1 150 007
70603	94 234	0	94 234	0	0	0	14 067	0	14 067	108 301	0	108 301
Итого по пассиву (баланс)	6 994 242	122 113	7 116 355	11 006 908	1 980 368	12 987 276	11 523 621	2 037 380	13 561 001	7 510 955	179 125	7 690 080
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	350	0	350	370	0	370	370	0	370	350	0	350
80601	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
80801	4	0	4	752	0	752	747	0	747	9	0	9
80901	2	0	2	22	0	22	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	356	0	356	2 263	0	2 263	2 236	0	2 236	383	0	383
Пассив
85101	335	0	335	0	0	0	3	0	3	338	0	338
85201	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
85401	21	0	21	0	0	0	24	0	24	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	356	0	356	374	0	374	401	0	401	383	0	383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
90901	176 599	0	176 599	2 072	0	2 072	1 590	0	1 590	177 081	0	177 081
90902	1 132 244	0	1 132 244	217 432	0	217 432	39 984	0	39 984	1 309 692	0	1 309 692
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 341 654	3 449	3 345 103	222 379	188	222 567	302 227	103	302 330	3 261 806	3 534	3 265 340
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	101 992	0	101 992	0	0	0	87 992	0	87 992	14 000	0	14 000
91501	18 827	0	18 827	264 000	0	264 000	0	0	0	282 827	0	282 827
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	15 966	61	16 027	1 760	16	1 776	3 167	10	3 177	14 559	67	14 626
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 863	294	42 157	0	16	16	0	15	15	41 863	295	42 158
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 885 805	0	3 885 805	1 213 839	0	1 213 839	1 405 939	0	1 405 939	3 693 705	0	3 693 705
Итого по активу (баланс)	8 855 659	3 804	8 859 463	1 986 487	220	1 986 707	1 905 904	128	1 906 032	8 936 242	3 896	8 940 138
Пассив
91311	70 201	0	70 201	53 006	0	53 006	0	0	0	17 195	0	17 195
91312	3 154 073	0	3 154 073	836 981	0	836 981	650 052	0	650 052	2 967 144	0	2 967 144
91315	352 524	0	352 524	0	0	0	50 481	0	50 481	403 005	0	403 005
91316	105 497	0	105 497	307 556	0	307 556	322 000	0	322 000	119 941	0	119 941
91317	96 768	1 591	98 359	208 017	480	208 497	189 254	460	189 714	78 005	1 571	79 576
91507	105 151	0	105 151	0	0	0	1 127	0	1 127	106 278	0	106 278
91508	0	0	0	0	0	0	566	0	566	566	0	566
99999	4 973 658	0	4 973 658	498 796	0	498 796	771 571	0	771 571	5 246 433	0	5 246 433
Итого по пассиву (баланс)	8 857 872	1 591	8 859 463	1 904 356	480	1 904 836	1 985 051	460	1 985 511	8 938 567	1 571	8 940 138
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	34 397	34 397	62 716	849 107	911 823	36 791	826 991	863 782	25 925	56 513	82 438
93801	0	0	0	4 205	0	4 205	4 000	0	4 000	205	0	205
Итого по активу (баланс)	0	34 397	34 397	66 921	849 107	916 028	40 791	826 991	867 782	26 130	56 513	82 643
Пассив
96001	34 349	0	34 349	827 504	36 765	864 269	849 964	62 599	912 563	56 809	25 834	82 643
96801	48	0	48	4 112	0	4 112	4 064	0	4 064	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 397	0	34 397	831 616	36 765	868 381	854 028	62 599	916 627	56 809	25 834	82 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	111 046 435,0000	0	0	464 250,0000	0	0	111 022 475,0000	0	0	488 210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 046 445,0000	0	0	464 250,0000	0	0	111 022 483,0000	0	0	488 212,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	420 000,0000	0	0	420 000,0000	0	0	430 000,0000	0	0	430 000,0000
98070	0	0	110 626 443,0000	0	0	110 602 483,0000	0	0	34 250,0000	0	0	58 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 046 445,0000	0	0	111 022 483,0000	0	0	464 250,0000	0	0	488 212,0000

Страница была полезной?