Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 821	0	11 821	362	0	362	2 207	0	2 207	9 976	0	9 976
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	87 620	25 440	113 060	720 996	110 036	831 032	652 319	114 271	766 590	156 297	21 205	177 502
20207	0	0	0	14 517	8 065	22 582	14 517	8 065	22 582	0	0	0
20208	71 823	32	71 855	197 911	2	197 913	226 218	4	226 222	43 516	30	43 546
20209	2 905	660	3 565	208 790	15 179	223 969	211 212	15 691	226 903	483	148	631
30102	137 791	0	137 791	3 774 778	0	3 774 778	3 667 599	0	3 667 599	244 970	0	244 970
30110	32 917	9 044	41 961	162 227	7 174	169 401	160 611	12 068	172 679	34 533	4 150	38 683
30114	0	48 355	48 355	0	40 248	40 248	0	46 561	46 561	0	42 042	42 042
30202	52 419	0	52 419	820	0	820	0	0	0	53 239	0	53 239
30204	3 494	0	3 494	129	0	129	0	0	0	3 623	0	3 623
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30213	650	1 419	2 069	0	70	70	0	158	158	650	1 331	1 981
30233	7 346	36	7 382	346 352	6 855	353 207	348 051	6 882	354 933	5 647	9	5 656
30302	872 714	19 989	892 703	244 539	67 135	311 674	391 654	60 106	451 760	725 599	27 018	752 617
30306	1 292 327	0	1 292 327	0	0	0	40 000	0	40 000	1 252 327	0	1 252 327
30402	231	0	231	89 185	0	89 185	86 202	0	86 202	3 214	0	3 214
30404	0	0	0	524 792	0	524 792	524 792	0	524 792	0	0	0
30409	0	0	0	435 607	0	435 607	435 607	0	435 607	0	0	0
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32002	0	0	0	600 000	0	600 000	460 000	0	460 000	140 000	0	140 000
32003	200 000	0	200 000	631 000	0	631 000	831 000	0	831 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	3 000	5 738	8 738	3 000	282	3 282	3 000	638	3 638	3 000	5 382	8 382
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	21 100	0	21 100	0	0	0	1 900	0	1 900	19 200	0	19 200
45201	39 433	0	39 433	56 822	0	56 822	55 052	0	55 052	41 203	0	41 203
45203	0	0	0	4 916	0	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0
45204	11 500	0	11 500	68 900	0	68 900	11 300	0	11 300	69 100	0	69 100
45205	30 348	0	30 348	14 739	0	14 739	8 093	0	8 093	36 994	0	36 994
45206	462 194	0	462 194	393 189	0	393 189	11 704	0	11 704	843 679	0	843 679
45207	313 967	0	313 967	0	0	0	74 789	0	74 789	239 178	0	239 178
45208	68 740	0	68 740	0	0	0	3 250	0	3 250	65 490	0	65 490
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	2 292	0	2 292	11 332	0	11 332	12 568	0	12 568	1 056	0	1 056
45404	700	0	700	1 300	0	1 300	500	0	500	1 500	0	1 500
45405	5 839	0	5 839	10 600	0	10 600	200	0	200	16 239	0	16 239
45406	26 279	0	26 279	2 578	0	2 578	6 553	0	6 553	22 304	0	22 304
45407	35 579	0	35 579	0	0	0	638	0	638	34 941	0	34 941
45505	58 788	7 969	66 757	1 570	391	1 961	958	886	1 844	59 400	7 474	66 874
45506	27 731	4 624	32 355	10 273	152	10 425	2 462	294	2 756	35 542	4 482	40 024
45507	22 288	0	22 288	12 060	0	12 060	3 828	0	3 828	30 520	0	30 520
45509	4 886	465	5 351	5 762	515	6 277	5 617	463	6 080	5 031	517	5 548
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	98 826	0	98 826	69 932	0	69 932	72 791	0	72 791	95 967	0	95 967
45814	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45815	3 468	156	3 624	200	8	208	22	18	40	3 646	146	3 792
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	76	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0	76
45915	770	10	780	66	1	67	66	1	67	770	10	780
47404	7	0	7	508 595	0	508 595	508 602	0	508 602	0	0	0
47408	0	0	0	0	7 762	7 762	0	7 762	7 762	0	0	0
47415	2 110	0	2 110	0	0	0	131	0	131	1 979	0	1 979
47417	681	0	681	325	0	325	1 002	0	1 002	4	0	4
47423	15 213	306	15 519	20 751	13 036	33 787	30 674	11 610	42 284	5 290	1 732	7 022
47427	4 534	61	4 595	6 500	7	6 507	6 330	17	6 347	4 704	51	4 755
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	27 837	0	27 837	161	0	161	0	0	0	27 998	0	27 998
50206	86 106	0	86 106	517 467	0	517 467	603 573	0	603 573	0	0	0
50207	136 431	0	136 431	806	0	806	74 861	0	74 861	62 376	0	62 376
50208	21 880	0	21 880	188	0	188	1 037	0	1 037	21 031	0	21 031
50218	0	0	0	604 405	0	604 405	517 467	0	517 467	86 938	0	86 938
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50706	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
51406	20 132	0	20 132	169	0	169	0	0	0	20 301	0	20 301
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	9 461	0	9 461	787	0	787	2 071	0	2 071	8 177	0	8 177
60306	0	0	0	8 306	0	8 306	8 306	0	8 306	0	0	0
60308	360	0	360	433	0	433	520	0	520	273	0	273
60310	3 517	0	3 517	1 219	0	1 219	1 054	0	1 054	3 682	0	3 682
60312	6 053	0	6 053	11 338	0	11 338	10 176	0	10 176	7 215	0	7 215
60314	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
60323	2 418	0	2 418	3	0	3	1 850	0	1 850	571	0	571
60401	275 870	0	275 870	96	0	96	707	0	707	275 259	0	275 259
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	18 152	0	18 152	73	0	73	73	0	73	18 152	0	18 152
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	300	0	300	108	0	108	30	0	30	378	0	378
61008	353	0	353	434	0	434	361	0	361	426	0	426
61009	391	0	391	255	0	255	130	0	130	516	0	516
61209	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
61210	0	0	0	72 944	0	72 944	72 944	0	72 944	0	0	0
61212	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	5 999	0	5 999	1 268	0	1 268	589	0	589	6 678	0	6 678
70606	1 584 994	0	1 584 994	138 197	0	138 197	172	0	172	1 723 019	0	1 723 019
70608	247 722	0	247 722	15 653	0	15 653	0	0	0	263 375	0	263 375
70611	2 229	0	2 229	144	0	144	0	0	0	2 373	0	2 373
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	11	0	11	271	0	271	262	0	262	2	0	2
30126	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
30223	257	0	257	3 822	0	3 822	3 565	0	3 565	0	0	0
30232	257	0	257	166 181	9 884	176 065	166 862	9 884	176 746	938	0	938
30301	872 713	19 990	892 703	391 654	60 113	451 767	244 539	67 142	311 681	725 598	27 019	752 617
30305	1 292 327	0	1 292 327	40 000	0	40 000	0	0	0	1 252 327	0	1 252 327
30408	0	0	0	508 592	0	508 592	508 592	0	508 592	0	0	0
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	290 289	0	290 289	363 390	0	363 390	73 101	0	73 101
31503	0	0	0	145 125	0	145 125	145 125	0	145 125	0	0	0
32211	956	0	956	59	0	59	0	0	0	897	0	897
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	256	0	256	1 099	0	1 099	947	0	947	104	0	104
40302	5 179	0	5 179	150	0	150	717	0	717	5 746	0	5 746
40404	1 211	0	1 211	14 182	0	14 182	16 735	0	16 735	3 764	0	3 764
40502	421	0	421	602	0	602	344	0	344	163	0	163
40602	23 996	0	23 996	150 829	0	150 829	174 022	0	174 022	47 189	0	47 189
40701	3 018	0	3 018	4 373	0	4 373	9 700	0	9 700	8 345	0	8 345
40702	346 947	5 271	352 218	2 232 088	37 808	2 269 896	2 347 249	38 109	2 385 358	462 108	5 572	467 680
40703	213 610	0	213 610	178 583	0	178 583	105 831	0	105 831	140 858	0	140 858
40802	48 172	0	48 172	315 807	0	315 807	314 525	0	314 525	46 890	0	46 890
40807	271	410	681	271	220	491	173	194	367	173	384	557
40817	166 872	14 734	181 606	409 642	3 122	412 764	384 802	2 226	387 028	142 032	13 838	155 870
40820	2 369	1 905	4 274	571	4 437	5 008	1 203	2 672	3 875	3 001	140	3 141
40821	0	0	0	60 265	0	60 265	62 597	0	62 597	2 332	0	2 332
40905	7	0	7	2 389	0	2 389	2 390	0	2 390	8	0	8
40909	0	0	0	629	453	1 082	629	453	1 082	0	0	0
40910	0	0	0	26	21	47	26	21	47	0	0	0
40911	404	0	404	16 066	0	16 066	15 708	0	15 708	46	0	46
40912	0	0	0	2 671	2 911	5 582	2 671	2 911	5 582	0	0	0
40913	0	0	0	2 236	4 714	6 950	2 236	4 714	6 950	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	40 001	0	40 001	0	0	0	0	0	0	40 001	0	40 001
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42206	80 286	0	80 286	0	0	0	0	0	0	80 286	0	80 286
42301	12 880	23 004	35 884	174 721	17 045	191 766	181 801	13 126	194 927	19 960	19 085	39 045
42303	5 016	11	5 027	4 270	0	4 270	1 185	0	1 185	1 931	11	1 942
42304	22 122	3 225	25 347	5 715	846	6 561	9 462	122	9 584	25 869	2 501	28 370
42305	53 042	10 430	63 472	9 994	2 079	12 073	23 880	1 253	25 133	66 928	9 604	76 532
42306	736 662	47 207	783 869	140 058	11 636	151 694	196 908	5 232	202 140	793 512	40 803	834 315
42309	210	269	479	11	52	63	10	11	21	209	228	437
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
42313	24	0	24	7	0	7	0	0	0	17	0	17
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	930	4	934	52	52	104	52	52	104	930	4	934
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	29	4	33	10	0	10	0	0	0	19	4	23
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	422	0	422	38	0	38	0	0	0	384	0	384
45215	150 828	0	150 828	40 494	0	40 494	29 195	0	29 195	139 529	0	139 529
45315	5 200	0	5 200	60	0	60	0	0	0	5 140	0	5 140
45415	554	0	554	169	0	169	258	0	258	643	0	643
45515	19 006	0	19 006	689	0	689	356	0	356	18 673	0	18 673
45818	89 116	0	89 116	39 410	0	39 410	46 283	0	46 283	95 989	0	95 989
45918	963	0	963	38	0	38	38	0	38	963	0	963
47403	0	0	0	435 607	0	435 607	435 607	0	435 607	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 226	7 226	0	7 226	7 226	0	0	0
47407	0	0	0	3 055	4 680	7 735	3 055	4 680	7 735	0	0	0
47411	0	0	0	12	0	12	153	2	155	141	2	143
47416	1 322	0	1 322	30 405	1 710	32 115	29 430	1 710	31 140	347	0	347
47422	1 182	315	1 497	25 406	26 032	51 438	24 983	26 122	51 105	759	405	1 164
47425	8 189	0	8 189	14 783	0	14 783	13 933	0	13 933	7 339	0	7 339
47426	321	0	321	0	0	0	236	0	236	557	0	557
47804	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50220	11 821	0	11 821	2 207	0	2 207	362	0	362	9 976	0	9 976
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
52406	17 352	0	17 352	4 338	0	4 338	0	0	0	13 014	0	13 014
52501	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 111	0	2 111	6 752	0	6 752	5 992	0	5 992	1 351	0	1 351
60305	0	0	0	11 724	0	11 724	19 356	0	19 356	7 632	0	7 632
60309	35	0	35	83	0	83	115	0	115	67	0	67
60311	424	0	424	836	0	836	826	0	826	414	0	414
60322	231	0	231	1 061	0	1 061	1 065	0	1 065	235	0	235
60324	2 639	0	2 639	1 853	0	1 853	63	0	63	849	0	849
60601	111 340	0	111 340	629	0	629	1 280	0	1 280	111 991	0	111 991
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61304	111	0	111	13	0	13	7	0	7	105	0	105
70601	1 626 458	0	1 626 458	164	0	164	123 897	0	123 897	1 750 191	0	1 750 191
70603	239 993	0	239 993	0	0	0	16 106	0	16 106	256 099	0	256 099
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	218	0	218	165	0	165	4	0	4	379	0	379
80601	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
80801	125	0	125	126	0	126	248	0	248	3	0	3
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
81001	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
Пассив
85101	407	0	407	64	0	64	0	0	0	343	0	343
85401	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
90901	602 158	0	602 158	377 090	0	377 090	687 465	0	687 465	291 783	0	291 783
90902	1 277 472	0	1 277 472	55 863	0	55 863	236 017	0	236 017	1 097 318	0	1 097 318
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 519 784	4 104	2 523 888	284 557	119	284 676	391 045	215	391 260	2 413 296	4 008	2 417 304
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	3 325	0	3 325	1 763	0	1 763	3 325	0	3 325	1 763	0	1 763
91502	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	33 806	251	34 057	17 092	97	17 189	16 626	54	16 680	34 272	294	34 566
91704	30 785	0	30 785	1 483	0	1 483	0	0	0	32 268	0	32 268
91802	39 284	291	39 575	2 296	14	2 310	0	32	32	41 580	273	41 853
91803	4 956	0	4 956	35	0	35	0	0	0	4 991	0	4 991
99998	1 181 609	0	1 181 609	875 931	0	875 931	697 337	0	697 337	1 360 203	0	1 360 203
Пассив
91003	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	25 615	0	25 615	3 500	0	3 500	0	0	0	22 115	0	22 115
91312	910 873	0	910 873	155 642	0	155 642	387 489	0	387 489	1 142 720	0	1 142 720
91315	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
91316	1 532	0	1 532	3 420	0	3 420	5 000	0	5 000	3 112	0	3 112
91317	150 022	2 828	152 850	533 116	798	533 914	482 042	539	482 581	98 948	2 569	101 517
91507	78 041	0	78 041	2	0	2	2	0	2	78 041	0	78 041
99999	4 563 244	0	4 563 244	1 322 389	0	1 322 389	728 049	0	728 049	3 968 904	0	3 968 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	110 935 443,0000	0	0	222,0000	0	0	141 981,0000	0	0	110 793 684,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 352,0000
98055	0	0	1 700,0000	0	0	0,0000	0	0	222,0000	0	0	1 922,0000
98070	0	0	110 858 418,0000	0	0	141 982,0000	0	0	0,0000	0	0	110 716 436,0000

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