Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 598	0	19 598	33 031	0	33 031	11 097	0	11 097	41 532	0	41 532
20202	191 904	161 644	353 548	1 281 482	162 722	1 444 204	1 269 211	159 071	1 428 282	204 175	165 295	369 470
20207	0	0	0	39 422	9 817	49 239	39 422	9 817	49 239	0	0	0
20208	88 241	228	88 469	262 158	519	262 677	270 355	608	270 963	80 044	139	80 183
20209	3 748	401	4 149	579 234	18 456	597 690	581 505	18 726	600 231	1 477	131	1 608
30102	180 016	0	180 016	7 102 990	0	7 102 990	7 097 055	0	7 097 055	185 951	0	185 951
30110	60 246	28 052	88 298	224 027	18 314	242 341	236 578	27 347	263 925	47 695	19 019	66 714
30114	0	66 746	66 746	0	465 907	465 907	0	508 043	508 043	0	24 610	24 610
30202	86 207	0	86 207	1 132	0	1 132	0	0	0	87 339	0	87 339
30204	17 738	0	17 738	1 303	0	1 303	0	0	0	19 041	0	19 041
30213	650	1 371	2 021	0	60	60	0	37	37	650	1 394	2 044
30221	0	0	0	0	926	926	0	926	926	0	0	0
30233	4 093	0	4 093	457 498	11 814	469 312	458 081	11 814	469 895	3 510	0	3 510
30302	1 491 494	59 260	1 550 754	185 570	99 266	284 836	330 980	94 677	425 657	1 346 084	63 849	1 409 933
30306	2 233 016	0	2 233 016	137 676	0	137 676	395 000	0	395 000	1 975 692	0	1 975 692
30402	24 586	0	24 586	1 320 232	0	1 320 232	1 295 896	0	1 295 896	48 922	0	48 922
30404	0	0	0	20 432 057	0	20 432 057	20 432 057	0	20 432 057	0	0	0
30409	0	0	0	19 271 825	0	19 271 825	19 271 825	0	19 271 825	0	0	0
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	3 000	5 541	8 541	0	245	245	0	151	151	3 000	5 635	8 635
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32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45107	48 989	0	48 989	0	0	0	0	0	0	48 989	0	48 989
45108	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45201	126 701	0	126 701	270 699	0	270 699	254 220	0	254 220	143 180	0	143 180
45203	50 000	0	50 000	50 130	0	50 130	50 130	0	50 130	50 000	0	50 000
45204	7 000	0	7 000	178 997	0	178 997	5 459	0	5 459	180 538	0	180 538
45205	83 500	0	83 500	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	86 500	0	86 500
45206	422 750	0	422 750	15 156	0	15 156	79 367	0	79 367	358 539	0	358 539
45207	547 828	0	547 828	5 000	0	5 000	2 457	0	2 457	550 371	0	550 371
45208	133 213	0	133 213	0	0	0	8 944	0	8 944	124 269	0	124 269
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	9 600	0	9 600	22 400	0	22 400
45308	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
45401	16 743	0	16 743	32 984	0	32 984	34 049	0	34 049	15 678	0	15 678
45404	1 900	0	1 900	400	0	400	400	0	400	1 900	0	1 900
45405	26 620	0	26 620	9 800	0	9 800	7 840	0	7 840	28 580	0	28 580
45406	30 181	0	30 181	4 500	0	4 500	1 675	0	1 675	33 006	0	33 006
45407	25 381	0	25 381	94	0	94	3 950	0	3 950	21 525	0	21 525
45504	830	0	830	155	0	155	0	0	0	985	0	985
45505	9 765	8 545	18 310	335	276	611	840	508	1 348	9 260	8 313	17 573
45506	55 916	10 435	66 351	9 980	459	10 439	3 580	353	3 933	62 316	10 541	72 857
45507	35 842	0	35 842	1 550	0	1 550	354	0	354	37 038	0	37 038
45509	8 648	2 369	11 017	13 860	641	14 501	9 892	1 381	11 273	12 616	1 629	14 245
45811	21 713	0	21 713	280	0	280	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	55 256	0	55 256	4 000	0	4 000	335	0	335	58 921	0	58 921
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	2 478	0	2 478	210	0	210	315	0	315	2 373	0	2 373
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
45915	744	0	744	36	0	36	0	0	0	780	0	780
47404	2 063	124 778	126 841	25 138 875	5 812 876	30 951 751	25 138 880	5 856 466	30 995 346	2 058	81 188	83 246
47408	0	0	0	5 900 562	5 813 938	11 714 500	5 900 562	5 813 938	11 714 500	0	0	0
47415	6 383	0	6 383	176	0	176	3 682	0	3 682	2 877	0	2 877
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47423	652 761	615	653 376	99 938	56 379	156 317	96 119	55 946	152 065	656 580	1 048	657 628
47427	9 329	353	9 682	9 092	170	9 262	10 631	302	10 933	7 790	221	8 011
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50207	747 891	0	747 891	9 027 161	0	9 027 161	9 152 138	0	9 152 138	622 914	0	622 914
50208	567 037	0	567 037	9 100 661	0	9 100 661	9 151 314	0	9 151 314	516 384	0	516 384
50210	94 430	0	94 430	1 796 615	0	1 796 615	1 796 338	0	1 796 338	94 707	0	94 707
50218	1 868 763	0	1 868 763	21 461 628	0	21 461 628	20 731 463	0	20 731 463	2 598 928	0	2 598 928
50221	1 488	0	1 488	2 916	0	2 916	3 358	0	3 358	1 046	0	1 046
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50706	13 029	0	13 029	0	0	0	13 029	0	13 029	0	0	0
51401	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51404	39 682	0	39 682	180	0	180	0	0	0	39 862	0	39 862
51405	1 048 486	0	1 048 486	6 729	0	6 729	54 780	0	54 780	1 000 435	0	1 000 435
52503	12 144	2 317	14 461	6	85	91	1 650	488	2 138	10 500	1 914	12 414
60102	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	28 748	0	28 748	651	0	651	307	0	307	29 092	0	29 092
60306	0	0	0	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
60308	298	0	298	505	0	505	504	0	504	299	0	299
60310	1 053	0	1 053	1 537	0	1 537	1 325	0	1 325	1 265	0	1 265
60312	25 796	0	25 796	15 146	0	15 146	13 190	0	13 190	27 752	0	27 752
60323	2 294	0	2 294	3 129	0	3 129	3 082	0	3 082	2 341	0	2 341
60401	227 500	0	227 500	3 054	0	3 054	3 573	0	3 573	226 981	0	226 981
60404	220 000	0	220 000	44 000	0	44 000	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	44 771	0	44 771	306	0	306	44 294	0	44 294	783	0	783
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	374	0	374	182	0	182	24	0	24	532	0	532
61008	506	0	506	636	0	636	401	0	401	741	0	741
61009	767	0	767	1 922	0	1 922	340	0	340	2 349	0	2 349
61011	124 114	0	124 114	0	0	0	0	0	0	124 114	0	124 114
61209	0	0	0	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	0	0	0
61210	0	0	0	374 503	0	374 503	374 503	0	374 503	0	0	0
61403	7 115	185	7 300	627	7	634	299	6	305	7 443	186	7 629
70606	1 898 381	0	1 898 381	107 129	0	107 129	53	0	53	2 005 457	0	2 005 457
70608	1 005 021	0	1 005 021	48 836	0	48 836	0	0	0	1 053 857	0	1 053 857
70611	1 638	0	1 638	379	0	379	0	0	0	2 017	0	2 017
Пассив
10207	800 000	0	800 000	157 425	0	157 425	157 425	0	157 425	800 000	0	800 000
10601	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	1 488	0	1 488	3 358	0	3 358	2 916	0	2 916	1 046	0	1 046
10701	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0	211 671	0	211 671
30109	5	0	5	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	5	0	5
30126	40	0	40	322	0	322	417	0	417	135	0	135
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	0	0
30223	8	0	8	297	0	297	289	0	289	0	0	0
30232	171	27	198	352 627	16 832	369 459	352 626	16 805	369 431	170	0	170
30301	1 491 493	59 261	1 550 754	330 976	94 680	425 656	185 568	99 267	284 835	1 346 085	63 848	1 409 933
30305	2 233 016	0	2 233 016	395 000	0	395 000	137 676	0	137 676	1 975 692	0	1 975 692
30408	0	0	0	19 321 167	0	19 321 167	19 321 167	0	19 321 167	0	0	0
30601	5 379	0	5 379	7 562	0	7 562	5 190	0	5 190	3 007	0	3 007
31308	1 850	0	1 850	200	0	200	0	0	0	1 650	0	1 650
31502	0	0	0	10 288 555	0	10 288 555	10 941 583	0	10 941 583	653 028	0	653 028
31503	998 475	0	998 475	6 447 826	0	6 447 826	6 354 627	0	6 354 627	905 276	0	905 276
31504	551 335	0	551 335	600 704	0	600 704	429 351	0	429 351	379 982	0	379 982
32211	824	0	824	0	0	0	285	0	285	1 109	0	1 109
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	57	0	57	2 821	0	2 821	2 836	0	2 836	72	0	72
40302	5 019	0	5 019	3 736	0	3 736	681	0	681	1 964	0	1 964
40402	16	0	16	637	0	637	654	0	654	33	0	33
40404	6 983	0	6 983	17 147	0	17 147	22 512	0	22 512	12 348	0	12 348
40502	4 187	0	4 187	5 102	0	5 102	8 617	0	8 617	7 702	0	7 702
40602	23 899	0	23 899	271 194	0	271 194	260 037	0	260 037	12 742	0	12 742
40701	8 131	0	8 131	6 866	596	7 462	8 993	596	9 589	10 258	0	10 258
40702	988 866	23 809	1 012 675	5 950 078	298 451	6 248 529	5 848 015	295 056	6 143 071	886 803	20 414	907 217
40703	168 015	0	168 015	65 678	0	65 678	61 565	0	61 565	163 902	0	163 902
40802	97 193	0	97 193	419 972	1 280	421 252	420 347	1 280	421 627	97 568	0	97 568
40807	539	79	618	397	299	696	292	358	650	434	138	572
40817	280 162	17 798	297 960	663 143	6 439	669 582	628 735	6 494	635 229	245 754	17 853	263 607
40820	2 724	563	3 287	1 858	2 187	4 045	1 589	1 720	3 309	2 455	96	2 551
40821	26	0	26	8 734	0	8 734	8 795	0	8 795	87	0	87
40902	0	71 911	71 911	0	1 958	1 958	0	3 182	3 182	0	73 135	73 135
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40909	0	0	0	599	3 835	4 434	599	3 835	4 434	0	0	0
40910	0	0	0	159	135	294	159	135	294	0	0	0
40911	134	0	134	26 140	0	26 140	26 189	0	26 189	183	0	183
40912	0	0	0	5 822	9 675	15 497	5 822	9 675	15 497	0	0	0
40913	0	0	0	6 379	7 739	14 118	6 379	7 739	14 118	0	0	0
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42105	32 100	0	32 100	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	28 100	0	28 100
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42301	41 894	24 588	66 482	512 318	87 904	600 222	538 748	91 897	630 645	68 324	28 581	96 905
42303	9 878	294	10 172	2 492	31	2 523	3 023	231	3 254	10 409	494	10 903
42304	49 302	22 648	71 950	7 642	5 454	13 096	6 644	5 627	12 271	48 304	22 821	71 125
42305	111 481	30 199	141 680	18 025	9 284	27 309	24 020	5 930	29 950	117 476	26 845	144 321
42306	1 431 350	416 724	1 848 074	414 469	67 572	482 041	541 695	43 023	584 718	1 558 576	392 175	1 950 751
42307	1 319	0	1 319	0	0	0	21	0	21	1 340	0	1 340
42309	372	419	791	14	25	39	36	21	57	394	415	809
42310	11	0	11	15	0	15	7	0	7	3	0	3
42311	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42312	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
42313	31	0	31	7	0	7	11	0	11	35	0	35
42314	61	0	61	0	0	0	3	0	3	64	0	64
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42605	0	156	156	0	4	4	0	7	7	0	159	159
42606	5 936	0	5 936	0	0	0	49	0	49	5 985	0	5 985
42609	18	4	22	0	0	0	0	0	0	18	4	22
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	93 364	0	93 364	1 033 821	0	1 033 821	1 273 229	0	1 273 229	332 772	0	332 772
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45115	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
45215	40 977	0	40 977	12 154	0	12 154	11 193	0	11 193	40 016	0	40 016
45315	6 510	0	6 510	288	0	288	0	0	0	6 222	0	6 222
45415	926	0	926	1 213	0	1 213	1 199	0	1 199	912	0	912
45515	5 347	0	5 347	1 825	0	1 825	991	0	991	4 513	0	4 513
45818	82 346	0	82 346	414	0	414	1 564	0	1 564	83 496	0	83 496
45918	1 001	0	1 001	0	0	0	9	0	9	1 010	0	1 010
47403	0	0	0	25 124 380	5 813 938	30 938 318	25 124 380	5 813 938	30 938 318	0	0	0
47405	0	0	0	0	784	784	0	784	784	0	0	0
47407	0	0	0	5 865 447	5 852 584	11 718 031	5 865 447	5 852 584	11 718 031	0	0	0
47411	15 679	2	15 681	13 648	1	13 649	267	0	267	2 298	1	2 299
47416	1 351	0	1 351	93 630	1 495	95 125	92 637	1 495	94 132	358	0	358
47422	2 210	1 066	3 276	65 180	98 268	163 448	66 605	98 678	165 283	3 635	1 476	5 111
47425	19 583	0	19 583	11 230	0	11 230	5 801	0	5 801	14 154	0	14 154
47426	2 015	3 410	5 425	1 465	3 410	4 875	1 339	234	1 573	1 889	234	2 123
50220	18 318	0	18 318	9 817	0	9 817	33 031	0	33 031	41 532	0	41 532
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50720	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0
52301	45 352	0	45 352	0	0	0	0	0	0	45 352	0	45 352
52304	6 548	0	6 548	0	0	0	192	0	192	6 740	0	6 740
52305	179 324	86 979	266 303	0	4 138	4 138	0	3 189	3 189	179 324	86 030	265 354
52306	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 816	0	1 816	5 837	0	5 837	5 744	0	5 744	1 723	0	1 723
60305	9 506	0	9 506	20 086	0	20 086	18 290	0	18 290	7 710	0	7 710
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	48	0	48	190	0	190	196	0	196	54	0	54
60311	935	0	935	1 654	0	1 654	1 336	0	1 336	617	0	617
60322	210 278	0	210 278	49	0	49	45	0	45	210 274	0	210 274
60324	2 194	0	2 194	61	0	61	10	0	10	2 143	0	2 143
60601	95 510	0	95 510	1 923	0	1 923	2 763	0	2 763	96 350	0	96 350
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	150	0	150	11	0	11	27	0	27	166	0	166
70601	2 085 900	0	2 085 900	88	0	88	107 712	0	107 712	2 193 524	0	2 193 524
70603	958 096	0	958 096	0	0	0	52 286	0	52 286	1 010 382	0	1 010 382
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 666	0	2 666	2 090	0	2 090	4	0	4	4 752	0	4 752
80601	0	0	0	32 844	0	32 844	32 844	0	32 844	0	0	0
80801	2 173	0	2 173	34 766	0	34 766	32 851	0	32 851	4 088	0	4 088
80901	13	0	13	10	0	10	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	4 843	0	4 843	0	0	0	4 000	0	4 000	8 843	0	8 843
85401	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	488 080	0	488 080	26 585	0	26 585	28 685	0	28 685	485 980	0	485 980
90902	1 346 420	0	1 346 420	704 200	0	704 200	883 534	0	883 534	1 167 086	0	1 167 086
90908	0	71 911	71 911	0	3 182	3 182	0	1 958	1 958	0	73 135	73 135
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	32 722	0	32 722	0	0	0	0	0	0	32 722	0	32 722
91414	4 748 977	311 431	5 060 408	59 498	10 293	69 791	48 841	17 826	66 667	4 759 634	303 898	5 063 532
91417	81 150	0	81 150	200	0	200	0	0	0	81 350	0	81 350
91501	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	30 962	2	30 964	2 921	4	2 925	1 411	1	1 412	32 472	5	32 477
91704	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0	10 371	0	10 371
91802	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
91803	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
99998	2 415 952	0	2 415 952	565 707	0	565 707	686 322	0	686 322	2 295 337	0	2 295 337
Пассив
91003	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
91004	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91311	212 818	84 239	297 057	4 625	4 010	8 635	3 446	3 087	6 533	211 639	83 316	294 955
91312	1 466 402	145	1 466 547	20 051	9	20 060	31 430	5	31 435	1 477 781	141	1 477 922
91314	0	0	0	0	0	0	20 723	0	20 723	20 723	0	20 723
91315	151 337	0	151 337	51 106	0	51 106	25 343	0	25 343	125 574	0	125 574
91316	19 420	0	19 420	11 994	0	11 994	6 901	0	6 901	14 327	0	14 327
91317	383 991	12 460	396 451	581 714	3 054	584 768	469 678	2 639	472 317	271 955	12 045	284 000
91507	85 140	0	85 140	7 324	0	7 324	20	0	20	77 836	0	77 836
99999	7 134 799	0	7 134 799	968 995	0	968 995	793 624	0	793 624	6 959 428	0	6 959 428
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	297 478	297 478	33 926	5 869 275	5 903 201	33 926	5 828 297	5 862 223	0	338 456	338 456
93502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
93801	0	0	0	20 008	0	20 008	19 965	0	19 965	43	0	43
Пассив
96001	296 093	0	296 093	5 827 767	33 925	5 861 692	5 870 173	33 925	5 904 098	338 499	0	338 499
96302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
96801	1 385	0	1 385	19 554	0	19 554	18 169	0	18 169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	148,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	143,0000
98010	0	0	21 937 604,0000	0	0	5 641 577,0000	0	0	22 794 859,0000	0	0	4 784 322,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20 078 546,0000	0	0	20 099 140,0000	0	0	46 570,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	15 112,0000	0	0	6,0000	0	0	100,0000	0	0	15 206,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	803 400,0000	0	0	803 400,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 640,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	4 640,0000
98070	0	0	1 841 454,0000	0	0	2 742 289,0000	0	0	5 639 478,0000	0	0	4 738 643,0000

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