Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 628	0	12 628	17 387	0	17 387	10 417	0	10 417	19 598	0	19 598
20202	246 227	295 010	541 237	1 283 667	155 249	1 438 916	1 337 990	288 615	1 626 605	191 904	161 644	353 548
20207	0	0	0	40 947	9 074	50 021	40 947	9 074	50 021	0	0	0
20208	92 814	321	93 135	286 145	721	286 866	290 718	814	291 532	88 241	228	88 469
20209	1 264	165	1 429	590 706	14 338	605 044	588 222	14 102	602 324	3 748	401	4 149
30102	535 418	0	535 418	6 349 634	0	6 349 634	6 705 036	0	6 705 036	180 016	0	180 016
30110	46 769	16 958	63 727	153 610	36 762	190 372	140 133	25 668	165 801	60 246	28 052	88 298
30114	0	78 225	78 225	0	1 226 973	1 226 973	0	1 238 452	1 238 452	0	66 746	66 746
30202	85 279	0	85 279	928	0	928	0	0	0	86 207	0	86 207
30204	16 793	0	16 793	945	0	945	0	0	0	17 738	0	17 738
30213	650	1 354	2 004	0	98	98	0	81	81	650	1 371	2 021
30233	3 883	21	3 904	465 438	10 331	475 769	465 228	10 352	475 580	4 093	0	4 093
30302	1 657 342	63 853	1 721 195	222 096	102 436	324 532	387 944	107 029	494 973	1 491 494	59 260	1 550 754
30306	2 230 050	0	2 230 050	188 966	0	188 966	186 000	0	186 000	2 233 016	0	2 233 016
30402	7 220	0	7 220	1 746 031	0	1 746 031	1 728 665	0	1 728 665	24 586	0	24 586
30404	0	0	0	23 111 385	0	23 111 385	23 111 385	0	23 111 385	0	0	0
30409	0	0	0	21 800 354	0	21 800 354	21 800 354	0	21 800 354	0	0	0
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32003	0	0	0	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
32201	3 000	5 473	8 473	0	398	398	0	330	330	3 000	5 541	8 541
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45107	53 347	0	53 347	0	0	0	4 358	0	4 358	48 989	0	48 989
45108	1 960	0	1 960	0	0	0	1 680	0	1 680	280	0	280
45201	130 723	0	130 723	282 058	0	282 058	286 080	0	286 080	126 701	0	126 701
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	184 976	0	184 976	900	0	900	178 876	0	178 876	7 000	0	7 000
45205	93 350	0	93 350	6 550	0	6 550	16 400	0	16 400	83 500	0	83 500
45206	465 085	0	465 085	104 443	0	104 443	146 778	0	146 778	422 750	0	422 750
45207	434 313	0	434 313	125 801	0	125 801	12 286	0	12 286	547 828	0	547 828
45208	135 219	0	135 219	0	0	0	2 006	0	2 006	133 213	0	133 213
45306	34 000	0	34 000	0	0	0	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
45308	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
45401	12 455	0	12 455	31 941	0	31 941	27 653	0	27 653	16 743	0	16 743
45404	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900
45405	30 460	0	30 460	0	0	0	3 840	0	3 840	26 620	0	26 620
45406	28 726	0	28 726	8 300	0	8 300	6 845	0	6 845	30 181	0	30 181
45407	25 203	0	25 203	3 378	0	3 378	3 200	0	3 200	25 381	0	25 381
45408	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45504	0	62 022	62 022	830	137	967	0	62 159	62 159	830	0	830
45505	8 858	0	8 858	1 685	8 684	10 369	778	139	917	9 765	8 545	18 310
45506	51 113	13 702	64 815	9 135	929	10 064	4 332	4 196	8 528	55 916	10 435	66 351
45507	34 940	0	34 940	1 200	0	1 200	298	0	298	35 842	0	35 842
45509	8 266	3 188	11 454	9 365	758	10 123	8 983	1 577	10 560	8 648	2 369	11 017
45811	20 033	0	20 033	1 680	0	1 680	0	0	0	21 713	0	21 713
45812	45 256	0	45 256	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	55 256	0	55 256
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	2 678	0	2 678	629	0	629	829	0	829	2 478	0	2 478
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
45915	499	0	499	310	0	310	65	0	65	744	0	744
47404	2 069	43 050	45 119	26 528 544	5 377 666	31 906 210	26 528 550	5 295 938	31 824 488	2 063	124 778	126 841
47408	0	0	0	5 036 805	5 349 280	10 386 085	5 036 805	5 349 280	10 386 085	0	0	0
47415	3 188	0	3 188	3 312	0	3 312	117	0	117	6 383	0	6 383
47423	652 710	357	653 067	121 269	10 236	131 505	121 218	9 978	131 196	652 761	615	653 376
47427	7 704	1 282	8 986	9 852	268	10 120	8 227	1 197	9 424	9 329	353	9 682
50205	45 144	0	45 144	277	0	277	0	0	0	45 421	0	45 421
50206	0	0	0	3 193 728	0	3 193 728	3 193 728	0	3 193 728	0	0	0
50207	529 349	0	529 349	9 442 228	0	9 442 228	9 223 686	0	9 223 686	747 891	0	747 891
50208	606 617	0	606 617	11 002 578	0	11 002 578	11 042 158	0	11 042 158	567 037	0	567 037
50210	94 143	0	94 143	576 918	0	576 918	576 631	0	576 631	94 430	0	94 430
50218	984 793	0	984 793	23 406 494	0	23 406 494	22 522 524	0	22 522 524	1 868 763	0	1 868 763
50221	1 347	0	1 347	6 897	0	6 897	6 756	0	6 756	1 488	0	1 488
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50706	13 029	0	13 029	0	0	0	0	0	0	13 029	0	13 029
51404	39 496	0	39 496	186	0	186	0	0	0	39 682	0	39 682
51405	1 041 130	0	1 041 130	7 356	0	7 356	0	0	0	1 048 486	0	1 048 486
52503	13 816	2 648	16 464	28	187	215	1 700	518	2 218	12 144	2 317	14 461
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	28 862	0	28 862	546	0	546	660	0	660	28 748	0	28 748
60306	0	0	0	7 841	0	7 841	7 841	0	7 841	0	0	0
60308	467	0	467	593	0	593	762	0	762	298	0	298
60310	1 199	0	1 199	1 187	0	1 187	1 333	0	1 333	1 053	0	1 053
60312	22 706	0	22 706	56 937	0	56 937	53 847	0	53 847	25 796	0	25 796
60314	0	0	0	0	762	762	0	762	762	0	0	0
60323	2 235	0	2 235	61	0	61	2	0	2	2 294	0	2 294
60401	226 258	0	226 258	2 371	0	2 371	1 129	0	1 129	227 500	0	227 500
60404	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
60701	221 058	0	221 058	44 249	0	44 249	220 536	0	220 536	44 771	0	44 771
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	544	0	544	212	0	212	382	0	382	374	0	374
61008	1 060	0	1 060	438	0	438	992	0	992	506	0	506
61009	918	0	918	492	0	492	643	0	643	767	0	767
61011	124 114	0	124 114	0	0	0	0	0	0	124 114	0	124 114
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61210	0	0	0	629 311	0	629 311	629 311	0	629 311	0	0	0
61403	6 335	182	6 517	884	13	897	104	10	114	7 115	185	7 300
70606	1 719 295	0	1 719 295	179 916	0	179 916	830	0	830	1 898 381	0	1 898 381
70608	913 349	0	913 349	91 672	0	91 672	0	0	0	1 005 021	0	1 005 021
70611	1 289	0	1 289	349	0	349	0	0	0	1 638	0	1 638
Пассив
10207	800 000	0	800 000	152 408	0	152 408	152 408	0	152 408	800 000	0	800 000
10601	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	1 347	0	1 347	6 756	0	6 756	6 897	0	6 897	1 488	0	1 488
10701	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0	211 671	0	211 671
30109	5	0	5	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	5	0	5
30126	43	0	43	30	0	30	27	0	27	40	0	40
30220	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30223	6	0	6	214	0	214	216	0	216	8	0	8
30232	161	0	161	276 586	14 499	291 085	276 596	14 526	291 122	171	27	198
30301	1 657 342	63 853	1 721 195	387 945	106 999	494 944	222 096	102 407	324 503	1 491 493	59 261	1 550 754
30305	2 230 050	0	2 230 050	186 000	0	186 000	188 966	0	188 966	2 233 016	0	2 233 016
30408	0	0	0	21 450 725	0	21 450 725	21 450 725	0	21 450 725	0	0	0
30601	15 047	0	15 047	22 422	0	22 422	12 754	0	12 754	5 379	0	5 379
31308	2 250	0	2 250	400	0	400	0	0	0	1 850	0	1 850
31502	887 912	0	887 912	15 107 642	0	15 107 642	14 219 730	0	14 219 730	0	0	0
31503	0	0	0	4 672 901	0	4 672 901	5 671 376	0	5 671 376	998 475	0	998 475
31504	0	0	0	62 238	0	62 238	613 573	0	613 573	551 335	0	551 335
32211	822	0	822	0	0	0	2	0	2	824	0	824
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	46	0	46	3 961	0	3 961	3 972	0	3 972	57	0	57
40302	5 336	0	5 336	320	0	320	3	0	3	5 019	0	5 019
40402	0	0	0	645	0	645	661	0	661	16	0	16
40404	8 238	0	8 238	16 298	0	16 298	15 043	0	15 043	6 983	0	6 983
40502	4 408	0	4 408	3 742	0	3 742	3 521	0	3 521	4 187	0	4 187
40602	30 193	0	30 193	137 217	0	137 217	130 923	0	130 923	23 899	0	23 899
40701	12 685	1	12 686	15 446	429	15 875	10 892	428	11 320	8 131	0	8 131
40702	1 127 967	15 766	1 143 733	5 702 139	298 305	6 000 444	5 563 038	306 348	5 869 386	988 866	23 809	1 012 675
40703	182 584	0	182 584	66 888	0	66 888	52 319	0	52 319	168 015	0	168 015
40802	98 094	0	98 094	427 530	0	427 530	426 629	0	426 629	97 193	0	97 193
40807	480	16	496	243	98	341	302	161	463	539	79	618
40817	269 633	17 031	286 664	853 018	20 331	873 349	863 547	21 098	884 645	280 162	17 798	297 960
40820	2 736	261	2 997	2 386	764	3 150	2 374	1 066	3 440	2 724	563	3 287
40821	76	0	76	4 104	0	4 104	4 054	0	4 054	26	0	26
40902	0	71 026	71 026	0	4 278	4 278	0	5 163	5 163	0	71 911	71 911
40905	127	0	127	3 140	0	3 140	3 023	0	3 023	10	0	10
40909	0	0	0	431	2 643	3 074	431	2 643	3 074	0	0	0
40910	0	0	0	15	368	383	15	368	383	0	0	0
40911	269	0	269	20 303	0	20 303	20 168	0	20 168	134	0	134
40912	0	0	0	6 433	7 828	14 261	6 433	7 828	14 261	0	0	0
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42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	47 601	0	47 601	19 501	0	19 501	17 001	0	17 001	45 101	0	45 101
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42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42301	113 482	122 506	235 988	331 019	264 275	595 294	259 431	166 357	425 788	41 894	24 588	66 482
42303	44 155	284	44 439	42 884	10	42 894	8 607	20	8 627	9 878	294	10 172
42304	48 888	30 107	78 995	10 621	20 046	30 667	11 035	12 587	23 622	49 302	22 648	71 950
42305	106 536	30 498	137 034	19 793	10 549	30 342	24 738	10 250	34 988	111 481	30 199	141 680
42306	1 411 720	414 670	1 826 390	253 481	52 159	305 640	273 111	54 213	327 324	1 431 350	416 724	1 848 074
42307	1 306	0	1 306	0	0	0	13	0	13	1 319	0	1 319
42309	368	430	798	1	44	45	5	33	38	372	419	791
42310	0	0	0	4	0	4	15	0	15	11	0	11
42311	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
42312	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
42313	18	0	18	0	0	0	13	0	13	31	0	31
42314	68	0	68	7	0	7	0	0	0	61	0	61
42601	1	4	5	20	2 362	2 382	20	2 362	2 382	1	4	5
42605	0	123	123	0	8	8	0	41	41	0	156	156
42606	5 911	0	5 911	28	0	28	53	0	53	5 936	0	5 936
42609	18	4	22	0	0	0	0	0	0	18	4	22
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	259 313	0	259 313	352 677	0	352 677	93 364	0	93 364
43805	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45115	2 493	0	2 493	1 723	0	1 723	980	0	980	1 750	0	1 750
45215	65 867	0	65 867	58 201	0	58 201	33 311	0	33 311	40 977	0	40 977
45315	22 540	0	22 540	16 670	0	16 670	640	0	640	6 510	0	6 510
45415	891	0	891	795	0	795	830	0	830	926	0	926
45515	2 749	0	2 749	987	0	987	3 585	0	3 585	5 347	0	5 347
45818	70 901	0	70 901	377	0	377	11 822	0	11 822	82 346	0	82 346
45918	835	0	835	9	0	9	175	0	175	1 001	0	1 001
47403	0	0	0	26 837 158	5 339 108	32 176 266	26 837 158	5 339 108	32 176 266	0	0	0
47405	0	0	0	0	45 976	45 976	0	45 976	45 976	0	0	0
47407	47 992	0	47 992	5 140 944	5 292 510	10 433 454	5 092 952	5 292 510	10 385 462	0	0	0
47411	14 388	0	14 388	417	0	417	1 708	2	1 710	15 679	2	15 681
47416	293	0	293	36 657	34	36 691	37 715	34	37 749	1 351	0	1 351
47422	1 746	797	2 543	62 801	53 931	116 732	63 265	54 200	117 465	2 210	1 066	3 276
47425	29 922	0	29 922	57 365	0	57 365	47 026	0	47 026	19 583	0	19 583
47426	1 806	3 134	4 940	1 133	189	1 322	1 342	465	1 807	2 015	3 410	5 425
50220	11 375	0	11 375	10 417	0	10 417	17 360	0	17 360	18 318	0	18 318
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50720	1 253	0	1 253	0	0	0	27	0	27	1 280	0	1 280
52301	52 352	0	52 352	18 600	0	18 600	11 600	0	11 600	45 352	0	45 352
52304	5 647	0	5 647	0	0	0	901	0	901	6 548	0	6 548
52305	179 324	84 811	264 135	0	3 819	3 819	0	5 987	5 987	179 324	86 979	266 303
52306	26 535	0	26 535	11 600	0	11 600	0	0	0	14 935	0	14 935
52501	1 396	0	1 396	1 495	0	1 495	99	0	99	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 627	0	2 627	6 602	0	6 602	5 791	0	5 791	1 816	0	1 816
60305	8 099	0	8 099	19 106	0	19 106	20 513	0	20 513	9 506	0	9 506
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	42	0	42	159	0	159	165	0	165	48	0	48
60311	996	0	996	1 383	0	1 383	1 322	0	1 322	935	0	935
60322	295	0	295	2 652	0	2 652	212 635	0	212 635	210 278	0	210 278
60324	2 220	0	2 220	58	0	58	32	0	32	2 194	0	2 194
60601	93 380	0	93 380	1 081	0	1 081	3 211	0	3 211	95 510	0	95 510
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	133	0	133	5	0	5	22	0	22	150	0	150
70601	1 864 204	0	1 864 204	846	0	846	222 542	0	222 542	2 085 900	0	2 085 900
70603	877 551	0	877 551	0	0	0	80 545	0	80 545	958 096	0	958 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 664	0	2 664	8	0	8	6	0	6	2 666	0	2 666
80801	2 180	0	2 180	0	0	0	7	0	7	2 173	0	2 173
80901	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
81001	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
Пассив
85101	4 847	0	4 847	6	0	6	2	0	2	4 843	0	4 843
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
85501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	496 066	0	496 066	33 908	0	33 908	41 894	0	41 894	488 080	0	488 080
90902	1 306 000	0	1 306 000	119 415	0	119 415	78 995	0	78 995	1 346 420	0	1 346 420
90908	0	71 026	71 026	0	5 163	5 163	0	4 278	4 278	0	71 911	71 911
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	15	0	15	6	0	6	8	0	8	13	0	13
91411	53 739	0	53 739	0	0	0	53 739	0	53 739	0	0	0
91412	32 722	0	32 722	0	0	0	0	0	0	32 722	0	32 722
91414	4 812 274	301 798	5 114 072	347 296	20 998	368 294	410 593	11 365	421 958	4 748 977	311 431	5 060 408
91417	80 750	0	80 750	400	0	400	0	0	0	81 150	0	81 150
91501	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	29 988	0	29 988	2 392	2	2 394	1 418	0	1 418	30 962	2	30 964
91704	10 190	0	10 190	181	0	181	0	0	0	10 371	0	10 371
91802	2 980	0	2 980	224	0	224	0	0	0	3 204	0	3 204
91803	4 643	0	4 643	39	0	39	0	0	0	4 682	0	4 682
99998	2 593 997	0	2 593 997	912 320	0	912 320	1 090 365	0	1 090 365	2 415 952	0	2 415 952
Пассив
91003	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
91004	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91311	306 979	82 137	389 116	95 034	3 696	98 730	873	5 798	6 671	212 818	84 239	297 057
91312	1 580 095	139	1 580 234	153 209	5	153 214	39 516	11	39 527	1 466 402	145	1 466 547
91315	201 681	0	201 681	68 668	0	68 668	18 324	0	18 324	151 337	0	151 337
91316	143 339	0	143 339	128 919	0	128 919	5 000	0	5 000	19 420	0	19 420
91317	181 647	4 041	185 688	630 235	1 943	632 178	832 579	10 362	842 941	383 991	12 460	396 451
91507	93 939	0	93 939	11 102	0	11 102	2 303	0	2 303	85 140	0	85 140
99999	7 207 065	0	7 207 065	593 114	0	593 114	520 848	0	520 848	7 134 799	0	7 134 799
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	269 371	269 371	222 029	5 057 401	5 279 430	222 029	5 029 294	5 251 323	0	297 478	297 478
93002	0	2 409	2 409	0	9	9	0	2 418	2 418	0	0	0
93801	88	0	88	21 645	0	21 645	21 733	0	21 733	0	0	0
Пассив
96001	269 464	0	269 464	4 902 468	349 229	5 251 697	4 929 097	349 229	5 278 326	296 093	0	296 093
96002	0	2 404	2 404	0	2 413	2 413	0	9	9	0	0	0
96801	0	0	0	22 379	0	22 379	23 764	0	23 764	1 385	0	1 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210 142,0000	0	0	7,0000	0	0	210 001,0000	0	0	148,0000
98010	0	0	34 454 472,0000	0	0	2 738 946,0000	0	0	15 255 814,0000	0	0	21 937 604,0000
Пассив
98040	0	0	28 531 976,0000	0	0	8 500 000,0000	0	0	46 570,0000	0	0	20 078 546,0000
98050	0	0	15 106,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	15 112,0000
98055	0	0	2 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 640,0000
98070	0	0	5 904 892,0000	0	0	6 755 815,0000	0	0	2 692 377,0000	0	0	1 841 454,0000
98090	0	0	210 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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