Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 756	104 684	255 440	806 349	567 301	1 373 650	826 825	412 798	1 239 623	130 280	259 187	389 467
20208	87 591	0	87 591	357 756	0	357 756	348 572	0	348 572	96 775	0	96 775
20209	0	0	0	202 683	153 233	355 916	202 683	153 233	355 916	0	0	0
30102	371 491	0	371 491	15 393 743	0	15 393 743	15 364 506	0	15 364 506	400 728	0	400 728
30110	28 503	13 942	42 445	303 801	12 390	316 191	309 694	12 474	322 168	22 610	13 858	36 468
30114	0	58 052	58 052	0	5 044 897	5 044 897	0	4 853 214	4 853 214	0	249 735	249 735
30202	197 714	0	197 714	0	0	0	90	0	90	197 624	0	197 624
30204	120 433	0	120 433	0	0	0	352	0	352	120 081	0	120 081
30210	0	0	0	12 710	0	12 710	12 710	0	12 710	0	0	0
30213	11 178	53	11 231	72 328	2	72 330	69 466	1	69 467	14 040	54	14 094
30221	0	0	0	601 756	0	601 756	601 756	0	601 756	0	0	0
30233	1 496	75	1 571	91 120	390	91 510	91 253	388	91 641	1 363	77	1 440
30302	49 973	15 208	65 181	1 315 643	794 289	2 109 932	1 283 468	801 189	2 084 657	82 148	8 308	90 456
30306	649 577	286 723	936 300	127 873	11 666	139 539	28 930	27 516	56 446	748 520	270 873	1 019 393
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 648	1 648	0	87	87	0	55	55	0	1 680	1 680
32502	0	1 460	1 460	0	77	77	0	48	48	0	1 489	1 489
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	55 308	0	55 308	178 873	0	178 873	198 175	0	198 175	36 006	0	36 006
45203	663	0	663	0	0	0	663	0	663	0	0	0
45204	47 600	0	47 600	23 130	0	23 130	0	0	0	70 730	0	70 730
45205	153 645	0	153 645	55 202	0	55 202	42 000	0	42 000	166 847	0	166 847
45206	5 203 891	0	5 203 891	530 930	0	530 930	741 100	0	741 100	4 993 721	0	4 993 721
45207	5 621 413	0	5 621 413	548 150	0	548 150	270 025	0	270 025	5 899 538	0	5 899 538
45208	2 901 073	0	2 901 073	108 253	0	108 253	419 672	0	419 672	2 589 654	0	2 589 654
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45410	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45503	5	0	5	2 030	0	2 030	0	0	0	2 035	0	2 035
45504	220	0	220	63	0	63	124	0	124	159	0	159
45505	15 244	0	15 244	7 111	0	7 111	925	0	925	21 430	0	21 430
45506	219 921	13 793	233 714	2 092	2 475	4 567	13 588	186	13 774	208 425	16 082	224 507
45507	869 398	1 291	870 689	25 240	36	25 276	28 166	1 123	29 289	866 472	204	866 676
45508	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
45509	4 274	56	4 330	3 777	82	3 859	1 909	138	2 047	6 142	0	6 142
45510	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45605	0	155 517	155 517	0	4 899	4 899	0	2 035	2 035	0	158 381	158 381
45706	0	37 100	37 100	0	1 955	1 955	0	1 225	1 225	0	37 830	37 830
45812	408 881	0	408 881	32 523	0	32 523	14 753	0	14 753	426 651	0	426 651
45815	202 510	61 267	263 777	13 458	3 231	16 689	6 373	2 026	8 399	209 595	62 472	272 067
45912	6 612	0	6 612	2 535	0	2 535	1 616	0	1 616	7 531	0	7 531
45915	9 500	4 958	14 458	4 073	262	4 335	3 719	164	3 883	9 854	5 056	14 910
45917	0	549	549	0	29	29	0	18	18	0	560	560
47101	8 991	0	8 991	1 109	0	1 109	73	0	73	10 027	0	10 027
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	31 199	90 500	121 699	55 345 515	55 780 608	111 126 123	55 355 514	55 778 853	111 134 367	21 200	92 255	113 455
47408	937 200	927 507	1 864 707	56 889 317	57 383 882	114 273 199	56 885 467	57 365 633	114 251 100	941 050	945 756	1 886 806
47423	17 050	601 568	618 618	448 648	133 207	581 855	433 240	121 751	554 991	32 458	613 024	645 482
47427	54 685	19 275	73 960	80 511	2 085	82 596	44 474	4 311	48 785	90 722	17 049	107 771
47802	80 774	1 384	82 158	0	44	44	1 307	18	1 325	79 467	1 410	80 877
52503	11 323	0	11 323	1 940	0	1 940	2 233	0	2 233	11 030	0	11 030
60204	0	488	488	0	15	15	0	6	6	0	497	497
60302	916	0	916	2 032	0	2 032	1 879	0	1 879	1 069	0	1 069
60306	5	0	5	19 884	0	19 884	19 886	0	19 886	3	0	3
60308	2 574	22 245	24 819	862	1 172	2 034	773	735	1 508	2 663	22 682	25 345
60310	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
60312	29 500	0	29 500	53 192	0	53 192	52 219	0	52 219	30 473	0	30 473
60314	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60323	35 614	179	35 793	138	4 572	4 710	1 042	149	1 191	34 710	4 602	39 312
60401	238 107	0	238 107	4 100	0	4 100	1 357	0	1 357	240 850	0	240 850
60701	20 302	0	20 302	4 181	0	4 181	4 882	0	4 882	19 601	0	19 601
60804	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
60901	397	0	397	1	0	1	0	0	0	398	0	398
61002	1	0	1	537	0	537	538	0	538	0	0	0
61008	1 175	0	1 175	2 188	0	2 188	2 241	0	2 241	1 122	0	1 122
61009	155	0	155	875	0	875	813	0	813	217	0	217
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	364 477	0	364 477	0	0	0	93 653	0	93 653	270 824	0	270 824
61209	0	0	0	120 484	0	120 484	120 484	0	120 484	0	0	0
61212	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
61401	0	0	0	1 472	0	1 472	51	0	51	1 421	0	1 421
61403	33 675	0	33 675	3 820	0	3 820	3 542	0	3 542	33 953	0	33 953
70606	7 613 641	0	7 613 641	730 199	0	730 199	85 465	0	85 465	8 258 375	0	8 258 375
70608	3 399 085	0	3 399 085	305 664	0	305 664	21 803	0	21 803	3 682 946	0	3 682 946
70611	40 930	0	40 930	4 205	0	4 205	1 347	0	1 347	43 788	0	43 788
Итого по активу (баланс)	30 333 587	2 419 522	32 753 109	134 970 233	119 902 886	254 873 119	134 143 041	119 539 287	253 682 328	31 160 779	2 783 121	33 943 900
Пассив
10207	392 800	0	392 800	109 029	0	109 029	109 029	0	109 029	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	693 594	0	693 594	0	0	0	0	0	0	693 594	0	693 594
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	1 147 384	92 260	1 239 644	1 997 923	1 252 794	3 250 717	2 130 755	1 254 609	3 385 364	1 280 216	94 075	1 374 291
30111	100	154	254	0	5	5	0	8	8	100	157	257
30126	2 417	0	2 417	0	0	0	48	0	48	2 465	0	2 465
30220	0	0	0	0	4 248 054	4 248 054	0	4 248 054	4 248 054	0	0	0
30222	0	0	0	15	16	31	15	16	31	0	0	0
30226	122	0	122	26	0	26	13	0	13	109	0	109
30232	167	385	552	88 619	3 994	92 613	88 506	4 001	92 507	54	392	446
30301	49 972	15 208	65 180	1 283 467	801 189	2 084 656	1 315 642	794 289	2 109 931	82 147	8 308	90 455
30305	649 575	286 724	936 299	28 930	27 517	56 447	127 875	11 666	139 541	748 520	270 873	1 019 393
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31305	1 450 000	0	1 450 000	1 800 000	0	1 800 000	1 400 000	0	1 400 000	1 050 000	0	1 050 000
31307	0	15 458	15 458	0	15 770	15 770	0	312	312	0	0	0
31408	0	155 517	155 517	0	2 035	2 035	0	4 899	4 899	0	158 381	158 381
32505	1 460	0	1 460	0	0	0	29	0	29	1 489	0	1 489
40502	9 422	0	9 422	38 953	0	38 953	78 660	0	78 660	49 129	0	49 129
40701	53 575	398	53 973	42 964	5	42 969	44 465	13	44 478	55 076	406	55 482
40702	2 360 082	64 735	2 424 817	15 778 322	4 311 888	20 090 210	15 591 911	4 332 770	19 924 681	2 173 671	85 617	2 259 288
40703	45 326	50	45 376	155 884	22	155 906	139 991	23	140 014	29 433	51	29 484
40802	21 850	0	21 850	260 486	0	260 486	271 515	0	271 515	32 879	0	32 879
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	4 792	1 085	5 877	4 266	2 294	6 560	831	2 048	2 879	1 357	839	2 196
40814	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
40817	88 967	35 160	124 127	504 220	109 007	613 227	511 082	110 511	621 593	95 829	36 664	132 493
40820	1 937	816	2 753	1 238	398	1 636	1 472	423	1 895	2 171	841	3 012
40821	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40905	408	0	408	20 188	0	20 188	20 188	0	20 188	408	0	408
40909	0	0	0	1 852	2 637	4 489	1 852	2 637	4 489	0	0	0
40910	0	3	3	204	333	537	204	330	534	0	0	0
40911	537	0	537	276 080	0	276 080	276 015	0	276 015	472	0	472
40912	0	0	0	5 660	10 608	16 268	5 660	10 608	16 268	0	0	0
40913	0	0	0	1 741	4 358	6 099	1 741	4 358	6 099	0	0	0
42003	5 800	0	5 800	9 900	0	9 900	13 900	0	13 900	9 800	0	9 800
42004	50 200	0	50 200	0	0	0	400	0	400	50 600	0	50 600
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42102	0	0	0	116 535	0	116 535	116 535	0	116 535	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	250	0	250	0	0	0	101 500	0	101 500	101 750	0	101 750
42105	0	0	0	0	1 000	1 000	12 595	178 580	191 175	12 595	177 580	190 175
42106	0	9 216	9 216	0	201	201	0	376	376	0	9 391	9 391
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	42 702	82 745	125 447	156 374	277 114	433 488	147 889	270 983	418 872	34 217	76 614	110 831
42303	41 617	2 683	44 300	34 066	2 649	36 715	29 941	1 719	31 660	37 492	1 753	39 245
42304	156 771	25 363	182 134	48 520	12 052	60 572	26 100	5 730	31 830	134 351	19 041	153 392
42305	260 458	83 271	343 729	54 198	15 788	69 986	43 878	21 626	65 504	250 138	89 109	339 247
42306	2 843 300	2 301 038	5 144 338	280 284	346 588	626 872	312 479	497 376	809 855	2 875 495	2 451 826	5 327 321
42307	19 322	0	19 322	0	0	0	358	0	358	19 680	0	19 680
42309	642	42	684	42	1	43	27	2	29	627	43	670
42601	20	1 432	1 452	0	2 733	2 733	1 483	4 026	5 509	1 503	2 725	4 228
42603	0	0	0	0	2	2	28	100	128	28	98	126
42605	31 971	1 254	33 225	0	32	32	31	56	87	32 002	1 278	33 280
42606	9 817	24 253	34 070	2 555	4 213	6 768	2 696	3 101	5 797	9 958	23 141	33 099
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44615	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
45215	2 520 261	0	2 520 261	283 443	0	283 443	170 274	0	170 274	2 407 092	0	2 407 092
45415	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45515	197 863	0	197 863	6 157	0	6 157	14 835	0	14 835	206 541	0	206 541
45615	46 655	0	46 655	0	0	0	859	0	859	47 514	0	47 514
45715	37 100	0	37 100	0	0	0	730	0	730	37 830	0	37 830
45818	601 965	0	601 965	7 567	0	7 567	36 773	0	36 773	631 171	0	631 171
45918	14 248	0	14 248	328	0	328	1 067	0	1 067	14 987	0	14 987
47108	5 537	0	5 537	20	0	20	1 081	0	1 081	6 598	0	6 598
47405	0	0	0	779	780	1 559	779	780	1 559	0	0	0
47407	937 350	927 507	1 864 857	57 285 319	56 974 986	114 260 305	57 289 169	56 993 235	114 282 404	941 200	945 756	1 886 956
47411	85 872	11 965	97 837	31 981	13 006	44 987	31 731	16 506	48 237	85 622	15 465	101 087
47416	11 029	0	11 029	265 644	301	265 945	257 831	301	258 132	3 216	0	3 216
47422	10 392	86	10 478	20 083	8 266	28 349	20 179	8 276	28 455	10 488	96	10 584
47425	684 207	0	684 207	41 724	0	41 724	88 258	0	88 258	730 741	0	730 741
47426	67 617	16 874	84 491	25 013	409	25 422	16 772	2 007	18 779	59 376	18 472	77 848
47804	75 369	0	75 369	847	0	847	777	0	777	75 299	0	75 299
52301	5 901	0	5 901	32 975	0	32 975	32 975	0	32 975	5 901	0	5 901
52302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	244 245	0	244 245	0	0	0	81 415	0	81 415	325 660	0	325 660
52305	54 151	0	54 151	0	0	0	5 408	0	5 408	59 559	0	59 559
52306	215 644	0	215 644	32 975	0	32 975	0	0	0	182 669	0	182 669
52406	12 594	23 086	35 680	1	365	366	0	795	795	12 593	23 516	36 109
52501	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
60301	16 358	0	16 358	20 852	0	20 852	20 795	0	20 795	16 301	0	16 301
60305	21 285	0	21 285	48 148	0	48 148	49 888	0	49 888	23 025	0	23 025
60307	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60309	381	0	381	607	0	607	1 988	0	1 988	1 762	0	1 762
60311	3 067	0	3 067	10 537	0	10 537	9 043	0	9 043	1 573	0	1 573
60322	241	12	253	6 281	0	6 281	6 214	1	6 215	174	13	187
60324	61 113	0	61 113	1 927	0	1 927	13 431	0	13 431	72 617	0	72 617
60601	124 688	0	124 688	353	0	353	3 136	0	3 136	127 471	0	127 471
60806	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
60903	228	0	228	0	0	0	7	0	7	235	0	235
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	399	0	399	96	0	96	108	0	108	411	0	411
61501	842	0	842	788	0	788	232	0	232	286	0	286
70601	7 757 890	0	7 757 890	75 942	0	75 942	770 995	0	770 995	8 452 943	0	8 452 943
70602	14 505	0	14 505	0	0	0	0	0	0	14 505	0	14 505
70603	3 401 143	0	3 401 143	21 575	0	21 575	276 849	0	276 849	3 656 417	0	3 656 417
Итого по пассиву (баланс)	28 574 329	4 178 780	32 753 109	81 410 771	68 453 410	149 864 181	82 267 821	68 787 151	151 054 972	29 431 379	4 512 521	33 943 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	198 982	0	198 982	5 408	0	5 408	0	0	0	204 390	0	204 390
90901	679 202	0	679 202	9 417	0	9 417	7 326	0	7 326	681 293	0	681 293
90902	249 971	0	249 971	19 396	0	19 396	10 255	0	10 255	259 112	0	259 112
90907	12 870	0	12 870	0	0	0	12 870	0	12 870	0	0	0
91202	105	0	105	0	0	0	15	0	15	90	0	90
91203	10	0	10	15	0	15	19	0	19	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 044 020	32 040	3 076 060	27 091	1 024	28 115	149 735	433	150 168	2 921 376	32 631	2 954 007
91418	80 973	2 769	83 742	0	87	87	1 385	37	1 422	79 588	2 819	82 407
91501	20 660	0	20 660	0	0	0	2 243	0	2 243	18 417	0	18 417
91502	392	0	392	0	0	0	63	0	63	329	0	329
91603	0	210	210	0	11	11	0	7	7	0	214	214
91604	120 710	30 080	150 790	16 899	2 285	19 184	4 262	1 963	6 225	133 347	30 402	163 749
91704	324	34	358	30	2	32	0	1	1	354	35	389
91802	5 588	1 488	7 076	235	78	313	0	49	49	5 823	1 517	7 340
91803	629	0	629	65	0	65	0	0	0	694	0	694
99998	11 727 711	0	11 727 711	1 219 834	0	1 219 834	1 240 452	0	1 240 452	11 707 093	0	11 707 093
Итого по активу (баланс)	16 142 159	66 621	16 208 780	1 298 390	3 487	1 301 877	1 428 625	2 490	1 431 115	16 011 924	67 618	16 079 542
Пассив
91311	153 436	3 197	156 633	0	106	106	1	168	169	153 437	3 259	156 696
91312	10 365 937	0	10 365 937	349 321	0	349 321	120 783	0	120 783	10 137 399	0	10 137 399
91315	701 480	20 880	722 360	8 995	689	9 684	120 403	1 100	121 503	812 888	21 291	834 179
91316	1 578	6 197	7 775	16 016	2 094	18 110	16 016	172	16 188	1 578	4 275	5 853
91317	35 279	235	35 514	845 348	113	845 461	951 625	184	951 809	141 556	306	141 862
91507	439 407	0	439 407	17 770	0	17 770	9 382	0	9 382	431 019	0	431 019
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 481 069	0	4 481 069	187 945	0	187 945	79 325	0	79 325	4 372 449	0	4 372 449
Итого по пассиву (баланс)	16 178 271	30 509	16 208 780	1 425 395	3 002	1 428 397	1 297 535	1 624	1 299 159	16 050 411	29 131	16 079 542
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 646	2 422 537	2 444 183	1 191 297	53 475 327	54 666 624	1 212 943	53 533 282	54 746 225	0	2 364 582	2 364 582
93801	9 546	0	9 546	157 247	0	157 247	166 793	0	166 793	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 192	2 422 537	2 453 729	1 348 544	53 475 327	54 823 871	1 379 736	53 533 282	54 913 018	0	2 364 582	2 364 582
Пассив
96001	2 432 087	21 642	2 453 729	53 335 172	1 217 793	54 552 965	53 259 571	1 196 151	54 455 722	2 356 486	0	2 356 486
96801	0	0	0	87 282	0	87 282	95 378	0	95 378	8 096	0	8 096
Итого по пассиву (баланс)	2 432 087	21 642	2 453 729	53 422 454	1 217 793	54 640 247	53 354 949	1 196 151	54 551 100	2 364 582	0	2 364 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?