Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 363	82 663	218 026	862 732	277 827	1 140 559	887 188	274 860	1 162 048	110 907	85 630	196 537
20208	102 191	0	102 191	325 298	0	325 298	321 447	0	321 447	106 042	0	106 042
20209	0	0	0	356 435	100 166	456 601	356 435	100 166	456 601	0	0	0
30102	494 744	0	494 744	17 071 013	0	17 071 013	17 232 860	0	17 232 860	332 897	0	332 897
30110	22 731	16 789	39 520	262 924	13 145	276 069	267 401	12 711	280 112	18 254	17 223	35 477
30114	0	419 494	419 494	0	5 459 923	5 459 923	0	5 693 877	5 693 877	0	185 540	185 540
30202	178 316	0	178 316	7 587	0	7 587	0	0	0	185 903	0	185 903
30204	123 978	0	123 978	0	0	0	3 801	0	3 801	120 177	0	120 177
30210	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30213	5 083	54	5 137	31 519	3	31 522	27 926	2	27 928	8 676	55	8 731
30221	0	0	0	431 513	0	431 513	431 513	0	431 513	0	0	0
30233	1 007	76	1 083	82 581	696	83 277	81 638	695	82 333	1 950	77	2 027
30302	72 469	34 050	106 519	1 142 770	717 145	1 859 915	1 161 124	741 905	1 903 029	54 115	9 290	63 405
30306	599 653	278 537	878 190	69 240	19 161	88 401	69 001	11 115	80 116	599 892	286 583	886 475
30602	0	30 550	30 550	0	1 612	1 612	0	1 512	1 512	0	30 650	30 650
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 716	1 716	0	90	90	0	85	85	0	1 721	1 721
32502	0	1 520	1 520	0	80	80	0	75	75	0	1 525	1 525
45201	19 614	0	19 614	191 216	0	191 216	154 985	0	154 985	55 845	0	55 845
45204	38 900	0	38 900	45 300	0	45 300	6 800	0	6 800	77 400	0	77 400
45205	125 745	0	125 745	41 430	0	41 430	37 830	0	37 830	129 345	0	129 345
45206	5 200 310	0	5 200 310	546 910	0	546 910	618 200	0	618 200	5 129 020	0	5 129 020
45207	5 868 527	0	5 868 527	578 000	0	578 000	524 840	0	524 840	5 921 687	0	5 921 687
45208	2 794 804	0	2 794 804	379 200	0	379 200	162 000	0	162 000	3 012 004	0	3 012 004
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45410	3 405	0	3 405	45	0	45	0	0	0	3 450	0	3 450
45503	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45504	203	0	203	45	0	45	70	0	70	178	0	178
45505	15 799	0	15 799	879	0	879	974	0	974	15 704	0	15 704
45506	266 247	9 888	276 135	5 774	3 011	8 785	46 918	336	47 254	225 103	12 563	237 666
45507	872 714	44 253	916 967	37 084	1 503	38 587	30 351	44 398	74 749	879 447	1 358	880 805
45508	51	0	51	5	0	5	45	0	45	11	0	11
45509	1 121	0	1 121	2 419	0	2 419	1 404	0	1 404	2 136	0	2 136
45510	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45605	0	153 860	153 860	0	160 646	160 646	0	156 864	156 864	0	157 642	157 642
45706	0	38 626	38 626	0	2 038	2 038	0	1 912	1 912	0	38 752	38 752
45812	459 157	0	459 157	81 513	0	81 513	168 132	0	168 132	372 538	0	372 538
45815	181 423	20 895	202 318	16 613	44 526	61 139	4 733	1 426	6 159	193 303	63 995	257 298
45816	0	0	0	0	154 429	154 429	0	154 429	154 429	0	0	0
45912	8 468	0	8 468	47 837	0	47 837	51 199	0	51 199	5 106	0	5 106
45915	8 290	5 162	13 452	3 407	272	3 679	2 682	255	2 937	9 015	5 179	14 194
45916	0	0	0	0	17 005	17 005	0	17 005	17 005	0	0	0
45917	0	571	571	0	30	30	0	28	28	0	573	573
47101	12 512	0	12 512	606	0	606	760	0	760	12 358	0	12 358
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	69 200	93 186	162 386	55 279 833	55 323 545	110 603 378	55 319 833	55 322 819	110 642 652	29 200	93 912	123 112
47408	970 900	965 643	1 936 543	58 436 711	58 964 257	117 400 968	58 441 061	58 961 098	117 402 159	966 550	968 802	1 935 352
47423	9 844	626 623	636 467	256 067	74 748	330 815	257 541	72 704	330 245	8 370	628 667	637 037
47427	83 576	16 249	99 825	77 336	19 127	96 463	29 172	17 258	46 430	131 740	18 118	149 858
47802	83 127	1 370	84 497	0	74	74	1 404	41	1 445	81 723	1 403	83 126
52503	6 710	0	6 710	1 183	0	1 183	1 696	0	1 696	6 197	0	6 197
60204	0	483	483	0	26	26	0	15	15	0	494	494
60302	989	0	989	1 015	0	1 015	1 043	0	1 043	961	0	961
60306	2	0	2	20 525	0	20 525	20 527	0	20 527	0	0	0
60308	2 603	23 159	25 762	1 050	1 222	2 272	1 078	1 146	2 224	2 575	23 235	25 810
60310	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
60312	26 202	0	26 202	36 807	0	36 807	32 031	0	32 031	30 978	0	30 978
60314	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60323	35 191	187	35 378	486	10	496	66	10	76	35 611	187	35 798
60401	236 227	0	236 227	1 566	0	1 566	2 159	0	2 159	235 634	0	235 634
60701	20 413	0	20 413	1 617	0	1 617	1 848	0	1 848	20 182	0	20 182
60901	397	0	397	1	0	1	0	0	0	398	0	398
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	1 139	0	1 139	1 578	0	1 578	1 515	0	1 515	1 202	0	1 202
61009	44	0	44	1 138	0	1 138	1 016	0	1 016	166	0	166
61011	359 987	0	359 987	9 770	0	9 770	5 280	0	5 280	364 477	0	364 477
61209	0	0	0	196 486	0	196 486	196 486	0	196 486	0	0	0
61212	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
61403	35 772	0	35 772	3 519	0	3 519	3 833	0	3 833	35 458	0	35 458
70606	5 916 155	0	5 916 155	1 016 073	0	1 016 073	86 441	0	86 441	6 845 787	0	6 845 787
70608	2 611 226	0	2 611 226	385 278	0	385 278	30 873	0	30 873	2 965 631	0	2 965 631
70611	31 677	0	31 677	4 627	0	4 627	0	0	0	36 304	0	36 304
Итого по активу (баланс)	28 120 681	2 865 604	30 986 285	138 736 690	121 356 317	260 093 007	137 471 184	121 588 747	259 059 931	29 386 187	2 633 174	32 019 361
Пассив
10207	392 800	0	392 800	23 771	0	23 771	23 771	0	23 771	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	693 594	0	693 594	0	0	0	0	0	0	693 594	0	693 594
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	1 070 817	95 979	1 166 796	2 445 017	1 930 808	4 375 825	2 795 933	1 931 122	4 727 055	1 421 733	96 293	1 518 026
30111	100	160	260	0	8	8	0	9	9	100	161	261
30126	2 517	0	2 517	0	0	0	8	0	8	2 525	0	2 525
30220	0	0	0	0	5 609 867	5 609 867	0	5 609 867	5 609 867	0	0	0
30226	120	0	120	0	0	0	5	0	5	125	0	125
30232	224	378	602	43 931	4 301	48 232	43 884	4 309	48 193	177	386	563
30301	72 470	34 050	106 520	1 161 125	741 906	1 903 031	1 142 769	717 146	1 859 915	54 114	9 290	63 404
30305	599 652	278 537	878 189	69 000	11 115	80 115	69 240	19 161	88 401	599 892	286 583	886 475
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31305	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	1 664 000	0	1 664 000	1 664 000	0	1 664 000
31306	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	16 094	16 094	0	796	796	0	849	849	0	16 147	16 147
31408	0	153 860	153 860	0	4 611	4 611	0	8 393	8 393	0	157 642	157 642
32505	1 520	0	1 520	0	0	0	5	0	5	1 525	0	1 525
40502	201	0	201	5 548	0	5 548	8 452	0	8 452	3 105	0	3 105
40701	52 909	429	53 338	18 989	13	19 002	20 012	23	20 035	53 932	439	54 371
40702	2 658 126	175 432	2 833 558	17 090 932	5 647 184	22 738 116	16 743 792	5 683 846	22 427 638	2 310 986	212 094	2 523 080
40703	25 122	52	25 174	38 727	3	38 730	39 165	3	39 168	25 560	52	25 612
40802	19 333	0	19 333	13 178	0	13 178	12 684	0	12 684	18 839	0	18 839
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	4 527	1 587	6 114	3 598	1 435	5 033	1 534	2 910	4 444	2 463	3 062	5 525
40814	89	0	89	2	0	2	0	0	0	87	0	87
40817	89 947	34 662	124 609	477 089	80 643	557 732	569 120	81 524	650 644	181 978	35 543	217 521
40820	1 598	925	2 523	1 383	2 309	3 692	1 496	2 202	3 698	1 711	818	2 529
40821	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870
40905	408	0	408	10 874	0	10 874	10 874	0	10 874	408	0	408
40909	0	0	0	2 783	2 866	5 649	2 783	2 866	5 649	0	0	0
40910	0	0	0	244	533	777	244	533	777	0	0	0
40911	398	0	398	247 471	0	247 471	247 198	0	247 198	125	0	125
40912	0	0	0	4 267	7 579	11 846	4 267	7 579	11 846	0	0	0
40913	0	0	0	1 004	4 453	5 457	1 004	4 453	5 457	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	9 326	9 326	0	361	361	0	501	501	0	9 466	9 466
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	31 311	49 738	81 049	194 732	119 953	314 685	215 807	137 797	353 604	52 386	67 582	119 968
42303	77 949	4 749	82 698	58 001	4 058	62 059	46 955	5 133	52 088	66 903	5 824	72 727
42304	165 267	19 431	184 698	112 172	9 182	121 354	19 259	10 701	29 960	72 354	20 950	93 304
42305	313 828	90 404	404 232	68 005	20 492	88 497	67 974	17 990	85 964	313 797	87 902	401 699
42306	2 742 607	2 401 817	5 144 424	331 168	267 108	598 276	355 299	282 889	638 188	2 766 738	2 417 598	5 184 336
42307	5 103	0	5 103	0	0	0	13 686	0	13 686	18 789	0	18 789
42309	621	44	665	27	2	29	30	2	32	624	44	668
42601	21	747	768	1	2 410	2 411	1	3 317	3 318	21	1 654	1 675
42603	0	0	0	0	2	2	0	329	329	0	327	327
42605	32 545	1 268	33 813	0	712	712	23	739	762	32 568	1 295	33 863
42606	9 291	26 822	36 113	1 066	4 947	6 013	769	4 291	5 060	8 994	26 166	35 160
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	2 553 735	0	2 553 735	285 939	0	285 939	311 949	0	311 949	2 579 745	0	2 579 745
45415	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45515	254 611	0	254 611	73 320	0	73 320	9 639	0	9 639	190 930	0	190 930
45615	41 542	0	41 542	41 542	0	41 542	47 293	0	47 293	47 293	0	47 293
45715	38 626	0	38 626	0	0	0	126	0	126	38 752	0	38 752
45818	561 506	0	561 506	188 235	0	188 235	149 870	0	149 870	523 141	0	523 141
45918	17 301	0	17 301	8 672	0	8 672	5 565	0	5 565	14 194	0	14 194
47108	7 011	0	7 011	580	0	580	188	0	188	6 619	0	6 619
47405	0	0	0	820	820	1 640	820	820	1 640	0	0	0
47407	971 060	965 643	1 936 703	58 823 715	58 577 209	117 400 924	58 819 355	58 580 368	117 399 723	966 700	968 802	1 935 502
47411	83 227	8 646	91 873	33 004	15 108	48 112	31 612	16 877	48 489	81 835	10 415	92 250
47416	1 793	0	1 793	175 841	0	175 841	178 102	32	178 134	4 054	32	4 086
47422	9 612	8	9 620	15 250	8 201	23 451	15 569	8 200	23 769	9 931	7	9 938
47425	711 534	0	711 534	70 452	0	70 452	98 943	0	98 943	740 025	0	740 025
47426	61 152	14 238	75 390	25 764	504	26 268	21 029	2 134	23 163	56 417	15 868	72 285
47804	75 670	0	75 670	700	0	700	670	0	670	75 640	0	75 640
52301	31 872	0	31 872	25 971	0	25 971	0	0	0	5 901	0	5 901
52304	0	0	0	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068
52305	31 434	0	31 434	20 600	0	20 600	29 115	0	29 115	39 949	0	39 949
52306	275 644	0	275 644	0	0	0	0	0	0	275 644	0	275 644
52406	12 593	23 006	35 599	0	754	754	0	1 249	1 249	12 593	23 501	36 094
60301	16 896	0	16 896	36 724	0	36 724	21 052	0	21 052	1 224	0	1 224
60305	20 166	0	20 166	68 903	0	68 903	48 737	0	48 737	0	0	0
60307	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60309	280	0	280	458	0	458	844	0	844	666	0	666
60311	3 571	0	3 571	7 190	0	7 190	6 828	0	6 828	3 209	0	3 209
60322	161	13	174	108	1	109	146	1	147	199	13	212
60324	55 963	0	55 963	1 651	0	1 651	3 544	0	3 544	57 856	0	57 856
60601	121 773	0	121 773	2 149	0	2 149	2 844	0	2 844	122 468	0	122 468
60903	213	0	213	0	0	0	7	0	7	220	0	220
61304	463	0	463	87	0	87	54	0	54	430	0	430
61501	1 535	0	1 535	677	0	677	74	0	74	932	0	932
70601	6 037 461	0	6 037 461	64 013	0	64 013	1 052 160	0	1 052 160	7 025 608	0	7 025 608
70602	14 505	0	14 505	0	0	0	0	0	0	14 505	0	14 505
70603	2 591 823	0	2 591 823	30 408	0	30 408	360 928	0	360 928	2 922 343	0	2 922 343
Итого по пассиву (баланс)	26 578 240	4 408 045	30 986 285	84 476 812	73 082 254	157 559 066	85 441 977	73 150 165	158 592 142	27 543 405	4 475 956	32 019 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	149 539	0	149 539	0	0	0	16 532	0	16 532	133 007	0	133 007
90901	689 274	0	689 274	3 030	0	3 030	3 660	0	3 660	688 644	0	688 644
90902	730 015	0	730 015	10 020	0	10 020	138 079	0	138 079	601 956	0	601 956
90907	0	0	0	12 870	0	12 870	0	0	0	12 870	0	12 870
91202	104	0	104	4	0	4	1	0	1	107	0	107
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 131 954	31 734	3 163 688	27 155	1 730	28 885	127 473	965	128 438	3 031 636	32 499	3 064 135
91418	83 848	2 739	86 587	0	149	149	1 910	82	1 992	81 938	2 806	84 744
91501	20 659	0	20 659	1	0	1	0	0	0	20 660	0	20 660
91502	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
91603	0	218	218	0	12	12	0	11	11	0	219	219
91604	156 126	28 475	184 601	16 846	3 028	19 874	58 600	1 491	60 091	114 372	30 012	144 384
91704	324	36	360	0	2	2	0	2	2	324	36	360
91802	1 396	1 549	2 945	30	82	112	0	77	77	1 426	1 554	2 980
91803	629	0	629	1	0	1	0	0	0	630	0	630
99998	11 728 186	0	11 728 186	2 336 024	0	2 336 024	2 015 082	0	2 015 082	12 049 128	0	12 049 128
Итого по активу (баланс)	16 692 466	64 751	16 757 217	2 405 982	5 003	2 410 985	2 361 338	2 628	2 363 966	16 737 110	67 126	16 804 236
Пассив
91003	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
91311	343 162	3 328	346 490	60 000	165	60 165	40 000	176	40 176	323 162	3 339	326 501
91312	10 488 875	0	10 488 875	794 095	0	794 095	810 620	0	810 620	10 505 400	0	10 505 400
91315	314 487	0	314 487	40 000	0	40 000	399 145	4 906	404 051	673 632	4 906	678 538
91316	4 628	9 888	14 516	121 250	2 654	123 904	119 200	466	119 666	2 578	7 700	10 278
91317	124 395	151	124 546	993 112	5	993 117	957 409	150	957 559	88 692	296	88 988
91507	439 187	0	439 187	15	0	15	165	0	165	439 337	0	439 337
91508	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
99999	5 029 031	0	5 029 031	346 565	0	346 565	72 642	0	72 642	4 755 108	0	4 755 108
Итого по пассиву (баланс)	16 743 850	13 367	16 757 217	2 358 823	2 824	2 361 647	2 402 968	5 698	2 408 666	16 787 995	16 241	16 804 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 614	2 184 156	2 185 770	1 914 140	53 086 803	55 000 943	1 899 463	52 762 025	54 661 488	16 291	2 508 934	2 525 225
93801	0	0	0	156 072	0	156 072	138 475	0	138 475	17 597	0	17 597
Итого по активу (баланс)	1 614	2 184 156	2 185 770	2 070 212	53 086 803	55 157 015	2 037 938	52 762 025	54 799 963	33 888	2 508 934	2 542 822
Пассив
96001	2 180 099	1 609	2 181 708	52 496 707	1 910 078	54 406 785	52 843 283	1 924 616	54 767 899	2 526 675	16 147	2 542 822
96801	4 062	0	4 062	198 303	0	198 303	194 241	0	194 241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 184 161	1 609	2 185 770	52 695 010	1 910 078	54 605 088	53 037 524	1 924 616	54 962 140	2 526 675	16 147	2 542 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?