Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 195	0	33 195	65 449	0	65 449	8 510	0	8 510	90 134	0	90 134
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	245 578	13 537	259 115	252 167	248 072	500 239	202 852	249 336	452 188	294 893	12 273	307 166
20209	0	0	0	43 748	27 657	71 405	43 748	27 657	71 405	0	0	0
30102	155 815	0	155 815	6 499 685	0	6 499 685	6 495 916	0	6 495 916	159 584	0	159 584
30110	8 133	38 213	46 346	150 899	246 902	397 801	145 436	236 367	381 803	13 596	48 748	62 344
30114	0	59 286	59 286	0	108 907	108 907	0	163 896	163 896	0	4 297	4 297
30202	30 426	0	30 426	539	0	539	0	0	0	30 965	0	30 965
30204	44 503	0	44 503	1 190	0	1 190	0	0	0	45 693	0	45 693
30221	0	0	0	0	10 919	10 919	0	10 919	10 919	0	0	0
30233	33	162	195	122 625	161	122 786	122 570	322	122 892	88	1	89
30413	52	0	52	6 204 756	2 057 100	8 261 856	6 204 182	2 057 100	8 261 282	626	0	626
30424	1 035	41 030	42 065	43 966 001	4 235 059	48 201 060	43 966 480	4 232 570	48 199 050	556	43 519	44 075
30425	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
30602	34	0	34	5	0	5	0	0	0	39	0	39
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	10 993	60	11 053	0	0	0	0	0	0	10 993	60	11 053
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	927 615	2 342	929 957	15 885	329	16 214	0	121	121	943 500	2 550	946 050
45207	1 260 660	131 417	1 392 077	39 773	14 846	54 619	57 675	52 514	110 189	1 242 758	93 749	1 336 507
45208	5 408 629	2 128 273	7 536 902	16 354	308 400	324 754	3 001	169 237	172 238	5 421 982	2 267 436	7 689 418
45407	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	79	0	79	0	0	0	29	0	29	50	0	50
45506	4 875	1 042	5 917	320	139	459	348	173	521	4 847	1 008	5 855
45507	3 332	268 019	271 351	0	37 553	37 553	78	15 265	15 343	3 254	290 307	293 561
45509	1 176	2 130	3 306	1 251	289	1 540	1 350	244	1 594	1 077	2 175	3 252
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	1 767 961	349 437	2 117 398	0	45 598	45 598	0	125 021	125 021	1 767 961	270 014	2 037 975
45815	1 772	52 233	54 005	13	7 815	7 828	0	2 915	2 915	1 785	57 133	58 918
45911	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45912	1 617	1 235	2 852	0	5 021	5 021	0	5 425	5 425	1 617	831	2 448
45915	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	32 094 083	3 779 754	35 873 837	32 094 083	3 779 754	35 873 837	0	0	0
47408	0	0	0	11 537 905	29 300 553	40 838 458	11 537 905	29 300 553	40 838 458	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	2	0	2	80 192	0	80 192	76 935	0	76 935	3 259	0	3 259
47423	87 809	50 355	138 164	59 704	280 039	339 743	60 545	276 172	336 717	86 968	54 222	141 190
47427	145	35	180	125	11 431	11 556	35	11 408	11 443	235	58	293
47431	11 094	0	11 094	0	0	0	11 094	0	11 094	0	0	0
50205	68 692	63 890	132 582	31 150 065	344 971	31 495 036	30 767 053	339 313	31 106 366	451 704	69 548	521 252
50208	8 255	0	8 255	23	0	23	7 970	0	7 970	308	0	308
50211	0	134 961	134 961	0	2 882 340	2 882 340	0	2 687 277	2 687 277	0	330 024	330 024
50218	1 629 077	802 903	2 431 980	30 770 178	3 143 129	33 913 307	31 211 879	3 263 566	34 475 445	1 187 376	682 466	1 869 842
50221	1 585	0	1 585	414	0	414	1 584	0	1 584	415	0	415
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
60306	169	0	169	274	0	274	144	0	144	299	0	299
60308	20	0	20	33	0	33	38	0	38	15	0	15
60310	167	0	167	333	0	333	341	0	341	159	0	159
60312	5 301	0	5 301	3 650	0	3 650	3 833	0	3 833	5 118	0	5 118
60314	0	0	0	0	402	402	0	134	134	0	268	268
60323	410 784	0	410 784	0	0	0	0	0	0	410 784	0	410 784
60336	624	0	624	374	0	374	147	0	147	851	0	851
60401	26 251	0	26 251	0	0	0	0	0	0	26 251	0	26 251
60415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	104	0	104	104	0	104	3	0	3
61009	527	0	527	3	0	3	38	0	38	492	0	492
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	8 049	0	8 049	8 049	0	8 049	0	0	0
61214	0	0	0	0	125 868	125 868	0	125 868	125 868	0	0	0
61403	218	0	218	0	0	0	38	0	38	180	0	180
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	60 873	0	60 873	5 005	0	5 005	767	0	767	65 111	0	65 111
62001	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
70606	5 658 810	0	5 658 810	615 970	0	615 970	29 770	0	29 770	6 245 010	0	6 245 010
70608	3 289 109	0	3 289 109	723 031	0	723 031	0	0	0	4 012 140	0	4 012 140
70611	10 732	0	10 732	1 808	0	1 808	0	0	0	12 540	0	12 540
70614	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
70616	69	0	69	60	0	60	0	0	0	129	0	129
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 447 536	4 140 560	25 588 096	164 433 156	47 223 265	211 656 421	163 065 440	47 133 127	210 198 567	22 815 252	4 230 698	27 045 950
Пассив
10207	725 035	0	725 035	0	0	0	0	0	0	725 035	0	725 035
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10603	1 585	0	1 585	1 584	0	1 584	414	0	414	415	0	415
10609	1 655	0	1 655	0	0	0	5 005	0	5 005	6 660	0	6 660
10614	775 500	0	775 500	0	0	0	0	0	0	775 500	0	775 500
10701	455 589	0	455 589	0	0	0	0	0	0	455 589	0	455 589
10801	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	8	0	8	397 103	29 937	427 040	397 095	29 937	427 032	0	0	0
30236	0	0	0	4 433	98	4 531	4 433	98	4 531	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	8 584	60 760	69 344	671 834	3 382	675 216	673 815	8 513	682 328	10 565	65 891	76 456
30606	66	0	66	6 284	0	6 284	6 267	0	6 267	49	0	49
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	1 539 098	0	1 539 098	16 118 374	1 873 042	17 991 416	14 579 276	1 873 042	16 452 318	0	0	0
31503	151 999	0	151 999	4 813 887	351 342	5 165 229	5 740 498	501 249	6 241 747	1 078 610	149 907	1 228 517
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	10 457 938	0	10 457 938	10 457 938	0	10 457 938	0	0	0
407	639 838	7 816	647 654	3 086 850	143 425	3 230 275	3 581 996	141 459	3 723 455	1 134 984	5 850	1 140 834
408.1	35 024	60	35 084	124 043	3	124 046	125 905	8	125 913	36 886	65	36 951
40807	1 441	76 818	78 259	56 928	81 806	138 734	56 239	22 803	79 042	752	17 815	18 567
40817	203 158	284 429	487 587	998 634	282 674	1 281 308	981 718	342 138	1 323 856	186 242	343 893	530 135
40820	660	3 157	3 817	7 596	596	8 192	7 481	434	7 915	545	2 995	3 540
40821	148	0	148	4 004	0	4 004	3 856	0	3 856	0	0	0
40901	11 094	0	11 094	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42101	478 646	0	478 646	0	0	0	0	0	0	478 646	0	478 646
42102	28 000	0	28 000	30 200	0	30 200	2 200	0	2 200	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42104	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
42105	200 000	1 130	201 130	13 500	59	13 559	2 000	158	2 158	188 500	1 229	189 729
42106	330 700	18 015	348 715	0	934	934	31 500	2 527	34 027	362 200	19 608	381 808
42202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42203	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	51 000	0	51 000
42204	147 000	0	147 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	127 000	0	127 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	103	2 626	2 729	0	146	146	0	368	368	103	2 848	2 951
42303	22 620	0	22 620	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	5 000	0	5 000	10 045	0	10 045	5 045	0	5 045
42305	228 233	62 781	291 014	225 533	3 494	229 027	0	8 796	8 796	2 700	68 083	70 783
42306	969 543	1 409 619	2 379 162	96 494	295 684	392 178	392 907	204 067	596 974	1 265 956	1 318 002	2 583 958
42307	398 706	536 810	935 516	3 626	37 127	40 753	87 572	145 869	233 441	482 652	645 552	1 128 204
42309	476	593	1 069	17	33	50	0	83	83	459	643	1 102
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42506	0	394 575	394 575	0	21 964	21 964	0	55 285	55 285	0	427 896	427 896
42507	0	120 539	120 539	0	6 710	6 710	0	16 889	16 889	0	130 718	130 718
42601	0	1 323	1 323	0	73	73	0	185	185	0	1 435	1 435
42606	17 048	0	17 048	6 256	0	6 256	0	0	0	10 792	0	10 792
42609	9	43	52	0	2	2	0	6	6	9	47	56
44002	0	659 054	659 054	0	2 091 108	2 091 108	0	1 977 237	1 977 237	0	545 183	545 183
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	3 328 418	0	3 328 418	79 329	0	79 329	172 759	0	172 759	3 421 848	0	3 421 848
45415	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45515	269 495	0	269 495	15 446	0	15 446	38 597	0	38 597	292 646	0	292 646
45818	2 160 917	0	2 160 917	127 921	0	127 921	53 287	0	53 287	2 086 283	0	2 086 283
45918	2 984	0	2 984	563	0	563	160	0	160	2 581	0	2 581
47403	0	0	0	31 395 071	2 221 616	33 616 687	31 395 071	2 221 616	33 616 687	0	0	0
47407	0	0	0	11 720 580	29 156 450	40 877 030	11 720 580	29 156 450	40 877 030	0	0	0
47411	12 095	3 397	15 492	5 734	2 252	7 986	10 287	2 963	13 250	16 648	4 108	20 756
47416	0	0	0	120	0	120	120	398	518	0	398	398
47422	316	0	316	109 223	155 823	265 046	109 209	155 823	265 032	302	0	302
47424	5 418	0	5 418	64 267	0	64 267	58 850	0	58 850	1	0	1
47425	69 804	0	69 804	18 661	0	18 661	9 826	0	9 826	60 969	0	60 969
47426	7 055	2 316	9 371	18 187	2 269	20 456	17 237	4 896	22 133	6 105	4 943	11 048
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	33 195	0	33 195	8 510	0	8 510	65 449	0	65 449	90 134	0	90 134
52204	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52205	10 949	0	10 949	417	0	417	0	0	0	10 532	0	10 532
52404	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
52405	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52501	516	0	516	31	0	31	96	0	96	581	0	581
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	697	0	697	2 602	0	2 602	2 691	0	2 691	786	0	786
60305	4 501	0	4 501	6 880	0	6 880	6 189	0	6 189	3 810	0	3 810
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	22	0	22	620	0	620	605	0	605	7	0	7
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	40 183	0	40 183	40 183	0	40 183	0	0	0
60324	256 175	0	256 175	0	0	0	200	0	200	256 375	0	256 375
60335	2 189	0	2 189	3 369	0	3 369	3 100	0	3 100	1 920	0	1 920
60405	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60414	21 213	0	21 213	0	0	0	70	0	70	21 283	0	21 283
60903	1 082	0	1 082	0	0	0	65	0	65	1 147	0	1 147
61301	924	0	924	406	0	406	271	0	271	789	0	789
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	251	0	251	0	0	0	60	0	60	311	0	311
62002	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830
70601	4 752 727	0	4 752 727	232	0	232	536 069	0	536 069	5 288 564	0	5 288 564
70603	3 338 725	0	3 338 725	2	0	2	760 539	0	760 539	4 099 262	0	4 099 262
70615	17 891	0	17 891	768	0	768	0	0	0	17 123	0	17 123
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 942 235	3 645 861	25 588 096	81 703 525	36 762 049	118 465 574	83 050 131	36 873 297	119 923 428	23 288 841	3 757 109	27 045 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	468	0	468	3	0	3	10	0	10	461	0	461
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
80901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	518	0	518	15	0	15	24	0	24	509	0	509
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	18	0	18	12	0	12	3	0	3	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	518	0	518	15	0	15	6	0	6	509	0	509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	177 142	0	177 142	289 806	0	289 806	125 111	0	125 111	341 837	0	341 837
90901	341 905	0	341 905	11 504	0	11 504	67 147	0	67 147	286 262	0	286 262
90902	462 034	0	462 034	3 572	0	3 572	16 004	0	16 004	449 602	0	449 602
90907	11 094	0	11 094	0	0	0	11 094	0	11 094	0	0	0
90909	83	252	335	0	2 428	2 428	0	2 407	2 407	83	273	356
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	1	0	1	6	0	6	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	976 228	4 458 530	5 434 758	2 743	792 152	794 895	664	520 658	521 322	978 307	4 730 024	5 708 331
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	176 000	0	176 000	3 347 000	0	3 347 000	3 372 600	0	3 372 600	150 400	0	150 400
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	255 752	59 774	315 526	20 251	12 820	33 071	67	19 355	19 422	275 936	53 239	329 175
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
99998	1 778 614	0	1 778 614	60 269	0	60 269	93 996	0	93 996	1 744 887	0	1 744 887
Итого по активу (баланс)	4 180 130	4 518 556	8 698 686	3 735 147	807 400	4 542 547	3 686 690	542 420	4 229 110	4 228 587	4 783 536	9 012 123
Пассив
91003	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91004	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	1 115 263	0	1 115 263	4 921	0	4 921	19 112	0	19 112	1 129 454	0	1 129 454
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	485 308	12 668	497 976	4 300	7 642	11 942	0	1 775	1 775	481 008	6 801	487 809
91316	101 204	0	101 204	72 238	0	72 238	33 000	0	33 000	61 966	0	61 966
91317	7 735	12 757	20 492	1 768	703	2 471	1 940	1 787	3 727	7 907	13 841	21 748
91507	43 179	0	43 179	692	0	692	923	0	923	43 410	0	43 410
99999	6 920 072	0	6 920 072	4 134 437	0	4 134 437	4 481 601	0	4 481 601	7 267 236	0	7 267 236
Итого по пассиву (баланс)	8 673 261	25 425	8 698 686	4 220 085	8 345	4 228 430	4 538 305	3 562	4 541 867	8 991 481	20 642	9 012 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	467 012	323 773	790 785	10 176 471	9 205 086	19 381 557	10 151 347	9 219 794	19 371 141	492 136	309 065	801 201
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	796 201	0	796 201	19 410 556	0	19 410 556	19 408 815	0	19 408 815	797 942	0	797 942
Итого по активу (баланс)	1 263 213	323 773	1 586 986	29 587 027	9 205 086	38 792 113	29 560 162	9 219 794	38 779 956	1 290 078	309 065	1 599 143
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 681	794 520	796 201	1 021 167	18 387 648	19 408 815	1 025 728	18 384 828	19 410 556	6 242	791 700	797 942
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	790 785	0	790 785	19 371 141	0	19 371 141	19 381 557	0	19 381 557	801 201	0	801 201
Итого по пассиву (баланс)	792 466	794 520	1 586 986	20 392 308	18 387 648	38 779 956	20 407 285	18 384 828	38 792 113	807 443	791 700	1 599 143

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?