Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 016	0	5 016	3 658	0	3 658	6 437	0	6 437	2 237	0	2 237
10610	953	0	953	0	0	0	9	0	9	944	0	944
20202	20 339	44 347	64 686	264 607	241 657	506 264	258 537	244 477	503 014	26 409	41 527	67 936
20209	0	0	0	329 887	59 788	389 675	326 163	59 788	385 951	3 724	0	3 724
30102	172 691	0	172 691	4 759 523	0	4 759 523	4 659 979	0	4 659 979	272 235	0	272 235
30110	17 534	82 128	99 662	150 129	228 630	378 759	163 289	241 889	405 178	4 374	68 869	73 243
30114	0	15 494	15 494	0	107 481	107 481	0	107 366	107 366	0	15 609	15 609
30202	30 874	0	30 874	0	0	0	1 633	0	1 633	29 241	0	29 241
30204	53 215	0	53 215	0	0	0	1 704	0	1 704	51 511	0	51 511
30221	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	0	0
30233	387	0	387	156 008	530	156 538	156 296	447	156 743	99	83	182
30413	1 321	0	1 321	2 439 637	0	2 439 637	2 440 897	0	2 440 897	61	0	61
30416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	63	0	63	17 229 485	475 186	17 704 671	17 227 213	475 186	17 702 399	2 335	0	2 335
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 103	0	1 103	0	0	0	1	0	1	1 102	0	1 102
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	607	3 092	3 699	4	108	112	397	132	529	214	3 068	3 282
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	4 211 707	309 350	4 521 057	70 000	11 013	81 013	250 000	13 538	263 538	4 031 707	306 825	4 338 532
45207	2 226 715	1 807 335	4 034 050	0	64 662	64 662	269 999	75 542	345 541	1 956 716	1 796 455	3 753 171
45208	1 971 655	1 144 606	3 116 261	284 497	40 883	325 380	51 270	48 602	99 872	2 204 882	1 136 887	3 341 769
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	925	0	925	0	0	0	17	0	17	908	0	908
45506	8 975	0	8 975	1 500	0	1 500	1 756	0	1 756	8 719	0	8 719
45507	0	281 634	281 634	0	9 917	9 917	0	18 289	18 289	0	273 262	273 262
45509	671	1 764	2 435	1 283	516	1 799	884	493	1 377	1 070	1 787	2 857
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	52 299	163 774	216 073	240 000	3 984	243 984	5 878	167 758	173 636	286 421	0	286 421
45815	1 783	29 281	31 064	0	7 249	7 249	11	1 415	1 426	1 772	35 115	36 887
45911	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45912	1 617	0	1 617	2 956	1 765	4 721	0	400	400	4 573	1 365	5 938
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 071	1 071	15 329 074	799 569	16 128 643	15 329 074	693 027	16 022 101	0	107 613	107 613
47408	0	0	0	7 202 049	20 889 090	28 091 139	7 202 049	20 889 090	28 091 139	0	0	0
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	611	183 961	184 572	256 158	325 332	581 490	253 253	152 839	406 092	3 516	356 454	359 970
47427	170	120	290	12 069	13 469	25 538	5 514	12 504	18 018	6 725	1 085	7 810
50205	47 602	0	47 602	7 295 220	886 884	8 182 104	7 342 822	822 797	8 165 619	0	64 087	64 087
50206	18 769	0	18 769	807 749	0	807 749	822 638	0	822 638	3 880	0	3 880
50207	29 914	0	29 914	451 240	0	451 240	451 240	0	451 240	29 914	0	29 914
50211	0	64 434	64 434	0	4 327 366	4 327 366	0	3 830 382	3 830 382	0	561 418	561 418
50218	465 152	729 352	1 194 504	8 618 963	4 661 996	13 280 959	8 518 684	5 231 979	13 750 663	565 431	159 369	724 800
50221	10 036	0	10 036	6 512	0	6 512	5 437	0	5 437	11 111	0	11 111
50505	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	18	0	18	21	0	21	23	0	23	16	0	16
60308	9	0	9	77	0	77	58	0	58	28	0	28
60310	573	0	573	175	0	175	146	0	146	602	0	602
60312	3 158	0	3 158	2 600	0	2 600	2 393	0	2 393	3 365	0	3 365
60314	0	133	133	0	0	0	0	133	133	0	0	0
60323	394 946	0	394 946	0	0	0	0	0	0	394 946	0	394 946
60336	573	0	573	131	0	131	41	0	41	663	0	663
60401	23 948	0	23 948	0	0	0	0	0	0	23 948	0	23 948
60415	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
60901	2 842	0	2 842	48	0	48	0	0	0	2 890	0	2 890
60906	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	82	0	82	82	0	82	2	0	2
61009	354	0	354	6	0	6	34	0	34	326	0	326
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	1 364	0	1 364	189	0	189	0	0	0	1 553	0	1 553
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	430 877	0	430 877	430 877	0	430 877	0	0	0
61403	223	0	223	0	0	0	42	0	42	181	0	181
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
70606	9 118 484	0	9 118 484	554 955	0	554 955	9 118 484	0	9 118 484	554 955	0	554 955
70608	13 668 774	0	13 668 774	362 005	0	362 005	13 668 774	0	13 668 774	362 005	0	362 005
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	72 554	0	72 554	6 792	0	6 792	72 554	0	72 554	6 792	0	6 792
70614	24 644	0	24 644	0	0	0	24 644	0	24 644	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	9 119 306	0	9 119 306	99	0	99	9 119 207	0	9 119 207
70708	0	0	0	13 668 775	0	13 668 775	0	0	0	13 668 775	0	13 668 775
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	72 554	0	72 554	0	0	0	72 554	0	72 554
70714	0	0	0	24 644	0	24 644	0	0	0	24 644	0	24 644
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 882 445	4 861 876	37 744 321	90 155 496	33 158 167	123 313 663	89 071 383	33 089 165	122 160 548	33 966 558	4 930 878	38 897 436
Пассив
10207	502 563	0	502 563	0	0	0	0	0	0	502 563	0	502 563
10601	586	0	586	46	0	46	0	0	0	540	0	540
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10603	10 036	0	10 036	5 437	0	5 437	6 512	0	6 512	11 111	0	11 111
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10614	775 500	0	775 500	0	0	0	0	0	0	775 500	0	775 500
10701	534 746	0	534 746	0	0	0	0	0	0	534 746	0	534 746
10801	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
30109	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	418 849	25 280	444 129	418 849	25 280	444 129	0	0	0
30236	0	0	0	6 166	0	6 166	6 166	0	6 166	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	1 070	0	1 070	1	0	1	0	0	0	1 069	0	1 069
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 416 000	0	1 416 000	1 926 000	0	1 926 000	510 000	0	510 000
31503	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	758 648	367 846	1 126 494	12 853 890	491 465	13 345 355	12 688 264	241 810	12 930 074	593 022	118 191	711 213
407	403 046	25 680	428 726	2 232 279	263 327	2 495 606	2 257 356	255 341	2 512 697	428 123	17 694	445 817
408.1	31 539	39 009	70 548	81 230	3 355	84 585	66 121	100 951	167 072	16 430	136 605	153 035
408.2	155 958	376 144	532 102	292 571	415 712	708 283	464 129	591 110	1 055 239	327 516	551 542	879 058
40906	0	0	0	132 337	0	132 337	136 061	0	136 061	3 724	0	3 724
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42102	120 000	6 066	126 066	120 000	6 165	126 165	0	99	99	0	0	0
42103	74 241	54 591	128 832	10 000	2 388	12 388	16 000	1 943	17 943	80 241	54 146	134 387
42104	100 800	1 802	102 602	0	1 866	1 866	0	64	64	100 800	0	100 800
42105	212 500	60 657	273 157	0	2 654	2 654	1 100	2 159	3 259	213 600	60 162	273 762
42106	65 623	0	65 623	0	0	0	0	0	0	65 623	0	65 623
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	478 646	0	478 646	498 646	0	498 646
42202	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500
42203	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	106	2 302	2 408	1	100	101	0	82	82	105	2 284	2 389
42304	0	23 533	23 533	0	722	722	0	26 725	26 725	0	49 536	49 536
42305	171 731	552 520	724 251	58 736	398 120	456 856	2 046	24 489	26 535	115 041	178 889	293 930
42306	1 664 305	2 266 833	3 931 138	42 909	120 423	163 332	153 305	218 136	371 441	1 774 701	2 364 546	4 139 247
42307	126 264	144 482	270 746	17 743	15 125	32 868	0	4 941	4 941	108 521	134 298	242 819
42309	644	634	1 278	11	26	37	6	23	29	639	631	1 270
42504	0	90 985	90 985	0	3 981	3 981	0	3 239	3 239	0	90 243	90 243
42505	0	345 138	345 138	0	15 105	15 105	0	12 287	12 287	0	342 320	342 320
42507	478 646	0	478 646	478 646	0	478 646	0	0	0	0	0	0
42601	0	1 282	1 282	0	57	57	0	46	46	0	1 271	1 271
42606	17 048	16 047	33 095	0	702	702	0	571	571	17 048	15 916	32 964
42609	2	31	33	0	2	2	0	1	1	2	30	32
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 953 626	0	2 953 626	159 335	0	159 335	137 058	0	137 058	2 931 349	0	2 931 349
45415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45515	266 783	0	266 783	9 006	0	9 006	524	0	524	258 301	0	258 301
45818	423 303	0	423 303	169 662	0	169 662	55 868	0	55 868	309 509	0	309 509
45918	1 316	0	1 316	0	0	0	171	0	171	1 487	0	1 487
47403	3	0	3	14 471 257	473 502	14 944 759	14 471 254	473 502	14 944 756	0	0	0
47407	0	0	0	7 714 046	20 361 392	28 075 438	7 714 046	20 361 392	28 075 438	0	0	0
47411	19 130	7 411	26 541	12 141	6 070	18 211	18 246	5 754	24 000	25 235	7 095	32 330
47416	0	0	0	5 072	0	5 072	5 214	0	5 214	142	0	142
47422	512	0	512	117	144 445	144 562	97	144 445	144 542	492	0	492
47425	51 365	0	51 365	87 093	0	87 093	264 649	0	264 649	228 921	0	228 921
47426	3 606	709	4 315	15 773	1 351	17 124	16 504	3 324	19 828	4 337	2 682	7 019
50219	29 223	0	29 223	1	0	1	0	0	0	29 222	0	29 222
50220	5 707	0	5 707	6 436	0	6 436	3 658	0	3 658	2 929	0	2 929
50507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
52202	300	0	300	0	0	0	15 000	0	15 000	15 300	0	15 300
52203	1 313	0	1 313	0	0	0	1 800	0	1 800	3 113	0	3 113
52204	3 450	0	3 450	1 000	0	1 000	0	0	0	2 450	0	2 450
52205	3 800	0	3 800	0	0	0	2 750	0	2 750	6 550	0	6 550
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	21 230	21 230	0	21 323	21 323	0	93	93	0	0	0
52306	115 000	14 677	129 677	50 000	401	50 401	0	544	544	65 000	14 820	79 820
52404	775	0	775	1 775	0	1 775	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	15	0	15	145	0	145	130	0	130	0	0	0
52406	0	0	0	15 453	0	15 453	15 453	0	15 453	0	0	0
52501	4 632	753	5 385	2 577	106	2 683	1 275	113	1 388	3 330	760	4 090
60301	17 697	0	17 697	8 036	0	8 036	7 684	0	7 684	17 345	0	17 345
60305	2 800	0	2 800	2 511	0	2 511	5 585	0	5 585	5 874	0	5 874
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	47	0	47	726	0	726	786	0	786	107	0	107
60313	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	227 226	0	227 226	0	0	0	2	0	2	227 228	0	227 228
60335	846	0	846	1 634	0	1 634	3 109	0	3 109	2 321	0	2 321
60405	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60414	20 631	0	20 631	0	0	0	116	0	116	20 747	0	20 747
60903	254	0	254	0	0	0	27	0	27	281	0	281
61301	2 479	0	2 479	2 038	0	2 038	5 013	0	5 013	5 454	0	5 454
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
70601	8 815 876	0	8 815 876	8 815 879	0	8 815 879	588 746	0	588 746	588 743	0	588 743
70603	13 739 159	0	13 739 159	13 739 160	0	13 739 160	353 635	0	353 635	353 634	0	353 634
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0
70615	127 592	0	127 592	127 592	0	127 592	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	8 815 881	0	8 815 881	8 815 880	0	8 815 880
70703	0	0	0	0	0	0	13 739 159	0	13 739 159	13 739 159	0	13 739 159
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370
70715	0	0	0	0	0	0	127 592	0	127 592	127 592	0	127 592
Итого по пассиву (баланс)	33 323 956	4 420 365	37 744 321	65 977 891	22 775 253	88 753 144	67 407 707	22 498 552	89 906 259	34 753 772	4 143 664	38 897 436
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	429	0	429	12	0	12	0	0	0	441	0	441
80601	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
80801	27	0	27	490	0	490	500	0	500	17	0	17
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
81001	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
Итого по активу (баланс)	500	0	500	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	24	0	24	24	0	24	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	65 000	20 780	85 780	65 000	20 780	85 780	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	0	0	0	515 984	0	515 984	5 770	0	5 770	510 214	0	510 214
90901	80 962	0	80 962	4 279	0	4 279	2 949	0	2 949	82 292	0	82 292
90902	125 676	0	125 676	412	0	412	263	0	263	125 825	0	125 825
90909	83	122	205	0	50 208	50 208	0	50 209	50 209	83	121	204
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	928 566	5 290 128	6 218 694	0	361 322	361 322	55 145	400 388	455 533	873 421	5 251 062	6 124 483
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	2 436 000	0	2 436 000	1 926 000	0	1 926 000	510 000	0	510 000
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	37 029	53 360	90 389	42 625	9 756	52 381	2 639	13 712	16 351	77 015	49 404	126 419
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	2 097 752	0	2 097 752	78 878	0	78 878	168 693	0	168 693	2 007 937	0	2 007 937
Итого по активу (баланс)	3 271 418	5 343 610	8 615 028	3 143 183	442 066	3 585 249	2 226 459	485 089	2 711 548	4 188 142	5 300 587	9 488 729
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	768 110	0	768 110	65 000	0	65 000	0	0	0	703 110	0	703 110
91312	1 069 409	0	1 069 409	18 520	0	18 520	0	0	0	1 050 889	0	1 050 889
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	163 010	0	163 010	11 685	0	11 685	3 779	0	3 779	155 104	0	155 104
91316	41 361	0	41 361	71 217	0	71 217	72 771	0	72 771	42 915	0	42 915
91317	4 971	12 794	17 765	1 333	937	2 270	1 164	1 163	2 327	4 802	13 020	17 822
91507	38 097	0	38 097	0	0	0	0	0	0	38 097	0	38 097
99999	6 517 276	0	6 517 276	2 542 805	0	2 542 805	3 506 321	0	3 506 321	7 480 792	0	7 480 792
Итого по пассиву (баланс)	8 602 234	12 794	8 615 028	2 710 560	937	2 711 497	3 584 035	1 163	3 585 198	9 475 709	13 020	9 488 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	806 862	411 582	1 218 444	6 751 407	7 059 860	13 811 267	6 821 475	6 948 329	13 769 804	736 794	523 113	1 259 907
94101	0	0	0	33 761	0	33 761	33 761	0	33 761	0	0	0
99996	1 215 223	0	1 215 223	13 874 258	0	13 874 258	13 827 062	0	13 827 062	1 262 419	0	1 262 419
Итого по активу (баланс)	2 022 085	411 582	2 433 667	20 659 426	7 059 860	27 719 286	20 682 298	6 948 329	27 630 627	1 999 213	523 113	2 522 326
Пассив
96901	410 670	804 553	1 215 223	604 236	13 222 827	13 827 063	194 765	13 679 494	13 874 259	1 199	1 261 220	1 262 419
99997	1 218 444	0	1 218 444	13 803 564	0	13 803 564	13 845 027	0	13 845 027	1 259 907	0	1 259 907
Итого по пассиву (баланс)	1 629 114	804 553	2 433 667	14 407 800	13 222 827	27 630 627	14 039 792	13 679 494	27 719 286	1 261 106	1 261 220	2 522 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?