Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 332	0	1 332	615	0	615	842	0	842	1 105	0	1 105
10610	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
20202	31 227	43 960	75 187	352 740	378 681	731 421	322 905	276 394	599 299	61 062	146 247	207 309
20209	12 042	0	12 042	340 890	100 260	441 150	348 257	100 260	448 517	4 675	0	4 675
30102	199 557	0	199 557	5 394 746	0	5 394 746	5 288 602	0	5 288 602	305 701	0	305 701
30110	9 830	77 695	87 525	136 766	162 010	298 776	141 801	168 191	309 992	4 795	71 514	76 309
30114	0	149 137	149 137	0	467 818	467 818	0	584 527	584 527	0	32 428	32 428
30202	22 685	0	22 685	245	0	245	0	0	0	22 930	0	22 930
30204	55 070	0	55 070	633	0	633	0	0	0	55 703	0	55 703
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	1 934	0	1 934	150 783	745	151 528	152 250	745	152 995	467	0	467
30413	78	0	78	3 789 654	0	3 789 654	3 789 466	0	3 789 466	266	0	266
30416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	3 642	0	3 642	11 279 420	0	11 279 420	11 281 892	0	11 281 892	1 170	0	1 170
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	222	3 276	3 498	304	284	588	431	196	627	95	3 364	3 459
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	0	0	0	23 612	0	23 612	1 678	0	1 678	21 934	0	21 934
45203	69 112	0	69 112	30 888	0	30 888	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	40 000	19 300	59 300	0	642	642	0	19 942	19 942	40 000	0	40 000
45206	4 178 930	813 818	4 992 748	320 972	613 469	934 441	145 040	591 344	736 384	4 354 862	835 943	5 190 805
45207	2 772 538	3 036 631	5 809 169	365 803	397 764	763 567	100 000	575 672	675 672	3 038 341	2 858 723	5 897 064
45208	352 576	748 630	1 101 206	103 079	80 349	183 428	27 668	47 951	75 619	427 987	781 028	1 209 015
45407	1 815	0	1 815	65	0	65	0	0	0	1 880	0	1 880
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	283	0	283	0	0	0	25	0	25	258	0	258
45506	12 567	0	12 567	0	0	0	961	0	961	11 606	0	11 606
45507	0	317 749	317 749	0	28 084	28 084	0	20 888	20 888	0	324 945	324 945
45509	445	2 294	2 739	1 728	2 534	4 262	786	781	1 567	1 387	4 047	5 434
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	254 035	251 716	505 751	0	13 223	13 223	31 173	189 637	220 810	222 862	75 302	298 164
45815	1 772	12 010	13 782	21	2 505	2 526	21	734	755	1 772	13 781	15 553
45911	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45912	3 443	0	3 443	9	0	9	0	0	0	3 452	0	3 452
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	39 817	39 817	8 251 222	615 086	8 866 308	8 251 222	646 793	8 898 015	0	8 110	8 110
47408	0	0	0	11 772 471	39 120 020	50 892 491	11 772 471	39 120 020	50 892 491	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 174	0	1 174	81 711	0	81 711	81 702	0	81 702	1 183	0	1 183
47427	17 427	4 932	22 359	15 904	3 656	19 560	4 085	1 743	5 828	29 246	6 845	36 091
50205	67 554	134 132	201 686	505	12 915	13 420	310	8 921	9 231	67 749	138 126	205 875
50206	0	0	0	405 205	0	405 205	405 205	0	405 205	0	0	0
50207	66 699	0	66 699	844 811	0	844 811	844 498	0	844 498	67 012	0	67 012
50211	0	197 209	197 209	0	238 076	238 076	0	227 418	227 418	0	207 867	207 867
50218	283 867	19 594	303 461	1 219 639	216 018	1 435 657	1 249 471	219 716	1 469 187	254 035	15 896	269 931
50221	13 493	0	13 493	3 885	0	3 885	1 303	0	1 303	16 075	0	16 075
50505	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	6 651	0	6 651	0	0	0	1 097	0	1 097	5 554	0	5 554
60306	31	0	31	26	0	26	0	0	0	57	0	57
60308	7	0	7	57	0	57	57	0	57	7	0	7
60310	177	0	177	270	0	270	301	0	301	146	0	146
60312	3 895	0	3 895	3 076	0	3 076	4 232	0	4 232	2 739	0	2 739
60314	0	0	0	0	398	398	0	133	133	0	265	265
60323	396 514	0	396 514	0	0	0	1 568	0	1 568	394 946	0	394 946
60336	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60401	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
60415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
61002	0	0	0	18	0	18	11	0	11	7	0	7
61008	2	0	2	186	0	186	186	0	186	2	0	2
61009	607	0	607	110	0	110	257	0	257	460	0	460
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	30 212	0	30 212	30 212	0	30 212	0	0	0
61214	0	0	0	80 773	0	80 773	80 773	0	80 773	0	0	0
61403	888	0	888	51	0	51	154	0	154	785	0	785
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	3 551 517	0	3 551 517	635 554	0	635 554	0	0	0	4 187 071	0	4 187 071
70608	8 201 399	0	8 201 399	888 645	0	888 645	0	0	0	9 090 044	0	9 090 044
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	5 585	0	5 585	1 420	0	1 420	0	0	0	7 005	0	7 005
70614	20 623	0	20 623	0	0	0	0	0	0	20 623	0	20 623
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 150 208	5 871 900	27 022 108	46 528 849	42 454 537	88 983 386	44 714 740	42 802 006	87 516 746	22 964 317	5 524 431	28 488 748
Пассив
10207	502 563	0	502 563	0	0	0	0	0	0	502 563	0	502 563
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10603	13 493	0	13 493	1 303	0	1 303	3 885	0	3 885	16 075	0	16 075
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10614	42 500	0	42 500	0	0	0	733 000	0	733 000	775 500	0	775 500
10701	534 746	0	534 746	0	0	0	0	0	0	534 746	0	534 746
30109	11	3	14	1	0	1	0	0	0	10	3	13
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	427 494	51 015	478 509	427 494	51 015	478 509	0	0	0
30236	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	5 537 000	0	5 537 000	5 837 000	0	5 837 000	300 000	0	300 000
31503	388 000	0	388 000	1 897 000	0	1 897 000	1 509 000	0	1 509 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	282 366	0	282 366	1 326 314	0	1 326 314	1 299 948	0	1 299 948	256 000	0	256 000
407	373 582	91 250	464 832	4 109 805	1 253 856	5 363 661	4 286 410	1 217 619	5 504 029	550 187	55 013	605 200
408.1	14 076	339 421	353 497	76 827	153 235	230 062	78 632	195 140	273 772	15 881	381 326	397 207
408.2	125 021	372 746	497 767	1 118 125	1 270 753	2 388 878	1 141 389	1 328 343	2 469 732	148 285	430 336	578 621
40901	69 112	0	69 112	100 000	0	100 000	30 888	0	30 888	0	0	0
40906	12 042	0	12 042	141 763	0	141 763	134 396	0	134 396	4 675	0	4 675
40911	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
42102	88 835	0	88 835	315 035	0	315 035	226 200	0	226 200	0	0	0
42103	15 000	42 838	57 838	0	46 597	46 597	50 000	3 759	53 759	65 000	0	65 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	351 185	241 831	593 016	127 000	208 677	335 677	42 000	32 929	74 929	266 185	66 083	332 268
42106	235 623	0	235 623	0	0	0	19 000	0	19 000	254 623	0	254 623
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	106	2 445	2 551	0	416	416	0	1 419	1 419	106	3 448	3 554
42303	4 000	5 501	9 501	2 000	5 695	7 695	0	194	194	2 000	0	2 000
42304	3 000	36 651	39 651	0	3 180	3 180	0	8 928	8 928	3 000	42 399	45 399
42305	1 352 588	2 348 599	3 701 187	188 393	466 729	655 122	23 027	228 040	251 067	1 187 222	2 109 910	3 297 132
42306	562 243	1 645 476	2 207 719	104 595	239 663	344 258	185 411	403 773	589 184	643 059	1 809 586	2 452 645
42307	51 028	1 140 631	1 191 659	4 277	810 071	814 348	2 595	354 225	356 820	49 346	684 785	734 131
42309	672	824	1 496	10	124	134	2	79	81	664	779	1 443
42507	478 646	0	478 646	0	0	0	0	0	0	478 646	0	478 646
42601	0	1 361	1 361	0	83	83	0	120	120	0	1 398	1 398
42605	0	1 485	1 485	0	116	116	0	120	120	0	1 489	1 489
42606	0	19 300	19 300	0	4 424	4 424	0	19 127	19 127	0	34 003	34 003
42607	0	3 281	3 281	0	201	201	0	290	290	0	3 370	3 370
42609	2	32	34	0	2	2	0	3	3	2	33	35
45115	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0
45215	2 182 980	0	2 182 980	314 374	0	314 374	333 435	0	333 435	2 202 041	0	2 202 041
45415	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
45515	279 123	0	279 123	1 246	0	1 246	7 550	0	7 550	285 427	0	285 427
45818	406 587	0	406 587	108 727	0	108 727	79 958	0	79 958	377 818	0	377 818
45918	1 887	0	1 887	0	0	0	1	0	1	1 888	0	1 888
47403	0	0	0	7 722 228	0	7 722 228	7 722 228	0	7 722 228	0	0	0
47407	0	0	0	11 739 229	39 162 747	50 901 976	11 739 229	39 162 747	50 901 976	0	0	0
47411	33 661	22 950	56 611	19 920	21 201	41 121	21 132	16 357	37 489	34 873	18 106	52 979
47416	182	0	182	413	376	789	231	376	607	0	0	0
47422	2 044	0	2 044	82 404	0	82 404	80 862	0	80 862	502	0	502
47425	24 862	0	24 862	33 205	0	33 205	24 670	0	24 670	16 327	0	16 327
47426	1 301	5	1 306	15 424	634	16 058	16 364	629	16 993	2 241	0	2 241
50219	29 224	0	29 224	1	0	1	0	0	0	29 223	0	29 223
50220	2 024	0	2 024	842	0	842	615	0	615	1 797	0	1 797
50507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
52202	104	0	104	104	0	104	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038
52203	2 700	0	2 700	1 700	0	1 700	0	0	0	1 000	0	1 000
52204	7 056	0	7 056	100	0	100	0	0	0	6 956	0	6 956
52205	7 372	0	7 372	1 107	0	1 107	530	0	530	6 795	0	6 795
52306	0	16 859	16 859	0	1 319	1 319	0	1 364	1 364	0	16 904	16 904
52404	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
52405	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
52501	1 080	165	1 245	224	13	237	183	92	275	1 039	244	1 283
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	183	0	183	1 464	0	1 464	2 248	0	2 248	967	0	967
60305	2 841	0	2 841	2 755	0	2 755	5 576	0	5 576	5 662	0	5 662
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
60324	227 227	0	227 227	1	0	1	0	0	0	227 226	0	227 226
60335	2 361	0	2 361	3 192	0	3 192	3 074	0	3 074	2 243	0	2 243
60405	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60414	18 651	0	18 651	0	0	0	90	0	90	18 741	0	18 741
60903	90	0	90	0	0	0	18	0	18	108	0	108
61301	35 314	287	35 601	18 714	312	19 026	6 637	25	6 662	23 237	0	23 237
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	24 869	0	24 869	0	0	0	0	0	0	24 869	0	24 869
70601	3 307 660	0	3 307 660	610	0	610	762 699	0	762 699	4 069 749	0	4 069 749
70603	8 255 524	0	8 255 524	0	0	0	899 846	0	899 846	9 155 370	0	9 155 370
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	100 312	0	100 312	0	0	0	0	0	0	100 312	0	100 312
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 688 167	6 333 941	27 022 108	35 615 265	43 701 439	79 316 704	37 756 631	43 026 713	80 783 344	22 829 533	5 659 215	28 488 748
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085	0	0	0
80801	484	0	484	9 085	0	9 085	9 095	0	9 095	474	0	474
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
81001	16	0	16	10	0	10	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	500	0	500	18 190	0	18 190	18 190	0	18 190	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	10	0	10	10	0	10	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	389 168	0	389 168	40 414	0	40 414	20 571	0	20 571	409 011	0	409 011
90901	78 868	0	78 868	14 706	0	14 706	13 904	0	13 904	79 670	0	79 670
90902	164 475	0	164 475	476	0	476	1 734	0	1 734	163 217	0	163 217
90907	69 113	0	69 113	30 888	0	30 888	100 001	0	100 001	0	0	0
90909	108	72 723	72 831	0	93 860	93 860	0	166 450	166 450	108	133	241
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
91203	11	0	11	2	0	2	5	0	5	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 164 275	6 717 035	8 881 310	216 804	1 277 770	1 494 574	0	1 688 389	1 688 389	2 381 079	6 306 416	8 687 495
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	388 000	0	388 000	7 346 000	0	7 346 000	7 434 000	0	7 434 000	300 000	0	300 000
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	59 061	34 005	93 066	37 158	10 446	47 604	58	7 511	7 569	96 161	36 940	133 101
91802	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99998	899 017	0	899 017	269 183	0	269 183	459 956	0	459 956	708 244	0	708 244
Итого по активу (баланс)	4 212 594	6 823 763	11 036 357	7 955 638	1 382 076	9 337 714	8 030 231	1 862 350	9 892 581	4 138 001	6 343 489	10 481 490
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	396 477	0	396 477	0	0	0	0	0	0	396 477	0	396 477
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	216 481	0	216 481	0	0	0	0	0	0	216 481	0	216 481
91316	181 592	0	181 592	430 473	0	430 473	263 524	0	263 524	14 643	0	14 643
91317	54 650	14 426	69 076	25 424	4 059	29 483	3 026	2 633	5 659	32 252	13 000	45 252
91507	35 391	0	35 391	0	0	0	0	0	0	35 391	0	35 391
99999	10 137 340	0	10 137 340	9 432 622	0	9 432 622	9 068 528	0	9 068 528	9 773 246	0	9 773 246
Итого по пассиву (баланс)	11 021 931	14 426	11 036 357	9 888 519	4 059	9 892 578	9 335 078	2 633	9 337 711	10 468 490	13 000	10 481 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	469	1 212 855	1 213 324	462 812	23 852 283	24 315 095	351 664	23 991 801	24 343 465	111 617	1 073 337	1 184 954
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 213 353	0	1 213 353	24 272 762	0	24 272 762	24 300 952	0	24 300 952	1 185 163	0	1 185 163
Итого по активу (баланс)	1 213 822	1 212 855	2 426 677	24 735 574	23 852 283	48 587 857	24 652 616	23 991 801	48 644 417	1 296 780	1 073 337	2 370 117
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	492 918	720 435	1 213 353	10 276 459	14 024 494	24 300 953	10 103 178	14 169 585	24 272 763	319 637	865 526	1 185 163
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 213 324	0	1 213 324	24 343 465	0	24 343 465	24 315 095	0	24 315 095	1 184 954	0	1 184 954
Итого по пассиву (баланс)	1 706 242	720 435	2 426 677	34 619 924	14 024 494	48 644 418	34 418 273	14 169 585	48 587 858	1 504 591	865 526	2 370 117
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 209 942,0000	0	0	164 490 142,0000	0	0	56 527 484,0000	0	0	109 172 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 209 942,0000	0	0	164 490 142,0000	0	0	56 527 484,0000	0	0	109 172 600,0000
Пассив
98050	0	0	1 209 942,0000	0	0	52 647 198,0000	0	0	51 467 231,0000	0	0	29 975,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3 877 930,0000	0	0	113 020 555,0000	0	0	109 142 625,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 209 942,0000	0	0	56 525 128,0000	0	0	164 487 786,0000	0	0	109 172 600,0000

Страница была полезной?