Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 581	61 575	144 156	841 217	556 998	1 398 215	825 562	538 038	1 363 600	98 236	80 535	178 771
20209	0	0	0	624 250	16 540	640 790	624 250	16 540	640 790	0	0	0
30102	12 307	0	12 307	4 932 612	0	4 932 612	4 879 152	0	4 879 152	65 767	0	65 767
30110	4 315	31 858	36 173	314 327	1 420 113	1 734 440	314 967	1 231 014	1 545 981	3 675	220 957	224 632
30202	8 074	0	8 074	0	0	0	2 140	0	2 140	5 934	0	5 934
30204	1 579	0	1 579	0	0	0	70	0	70	1 509	0	1 509
30215	3 700	866	4 566	0	153	153	0	78	78	3 700	941	4 641
30233	37	8	45	15 628	5 449	21 077	15 628	5 238	20 866	37	219	256
30413	0	7	7	0	373 083	373 083	0	373 090	373 090	0	0	0
30424	4 194	2	4 196	8 297 029	397 639	8 694 668	8 269 970	397 641	8 667 611	31 253	0	31 253
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	54	0	54	3 176	0	3 176	2 308	0	2 308	922	0	922
32201	0	2 056	2 056	0	364	364	0	187	187	0	2 233	2 233
32202	0	0	0	620 532	0	620 532	620 532	0	620 532	0	0	0
32203	0	0	0	250 049	0	250 049	250 049	0	250 049	0	0	0
45201	77 797	0	77 797	184 672	0	184 672	194 087	0	194 087	68 382	0	68 382
45204	37 000	0	37 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	37 000	0	37 000
45206	369 000	0	369 000	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000	374 000	0	374 000
45207	277 643	0	277 643	0	0	0	10 699	0	10 699	266 944	0	266 944
45406	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45407	1 556	0	1 556	0	0	0	201	0	201	1 355	0	1 355
45506	2 288	0	2 288	0	0	0	114	0	114	2 174	0	2 174
45509	447	0	447	601	0	601	633	0	633	415	0	415
45812	59 773	0	59 773	31	0	31	18	0	18	59 786	0	59 786
45815	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	15 579	15 579	12 278 532	6 679 439	18 957 971	12 278 532	6 682 376	18 960 908	0	12 642	12 642
47408	0	0	0	787 021	4 962 146	5 749 167	787 021	4 962 146	5 749 167	0	0	0
47423	888	0	888	259	207 687	207 946	230	207 687	207 917	917	0	917
47427	94	8	102	8 173	6	8 179	8 143	8	8 151	124	6	130
50104	81 322	0	81 322	661 060	0	661 060	614 230	0	614 230	128 152	0	128 152
50106	21 206	0	21 206	172	0	172	230	0	230	21 148	0	21 148
50107	21 280	0	21 280	18	0	18	21 298	0	21 298	0	0	0
50110	0	214 070	214 070	0	1 216 175	1 216 175	0	1 332 602	1 332 602	0	97 643	97 643
50116	100 941	0	100 941	51 085	0	51 085	80 950	0	80 950	71 076	0	71 076
50118	71 760	249 363	321 123	695 359	939 767	1 635 126	710 892	1 189 130	1 900 022	56 227	0	56 227
50121	1 107	0	1 107	397	0	397	931	0	931	573	0	573
50605	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
50606	7 955	0	7 955	0	0	0	3 969	0	3 969	3 986	0	3 986
50621	134	0	134	21	0	21	126	0	126	29	0	29
60306	23	0	23	0	0	0	20	0	20	3	0	3
60308	488	0	488	1 322	0	1 322	1 116	0	1 116	694	0	694
60310	16	0	16	364	0	364	367	0	367	13	0	13
60312	3 298	0	3 298	6 780	0	6 780	7 027	0	7 027	3 051	0	3 051
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	32	0	32	77	0	77	77	0	77	32	0	32
60401	14 484	0	14 484	0	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
60901	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
60906	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	24	0	24	178	0	178	188	0	188	14	0	14
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	413 441	0	413 441	413 441	0	413 441	0	0	0
61403	991	0	991	0	0	0	144	0	144	847	0	847
61702	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
70606	230 968	0	230 968	169 795	0	169 795	172	0	172	400 591	0	400 591
70607	14 214	0	14 214	5 059	0	5 059	0	0	0	19 273	0	19 273
70608	139 043	0	139 043	64 949	0	64 949	0	0	0	203 992	0	203 992
70611	862	0	862	132	0	132	0	0	0	994	0	994
Итого по активу (баланс)	1 683 165	575 392	2 258 557	31 315 417	16 775 572	48 090 989	31 021 608	16 935 788	47 957 396	1 976 974	415 176	2 392 150
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	3 800	3 800	0	87 099	87 099	0	84 581	84 581	0	1 282	1 282
30126	196	0	196	191	0	191	191	0	191	196	0	196
30220	0	0	0	0	7 884	7 884	0	7 884	7 884	0	0	0
30232	12	33	45	13 336	27 143	40 479	13 356	27 509	40 865	32	399	431
30236	100	248	348	1 412	1 559	2 971	1 437	1 329	2 766	125	18	143
30601	23	0	23	32 534	0	32 534	33 400	0	33 400	889	0	889
31502	0	0	0	522 095	399 440	921 535	522 095	399 440	921 535	0	0	0
31503	69 242	184 652	253 894	212 917	533 086	746 003	197 973	348 434	546 407	54 298	0	54 298
407	607 372	58 222	665 594	4 115 130	1 041 187	5 156 317	4 053 412	1 247 595	5 301 007	545 654	264 630	810 284
408.1	31 235	0	31 235	62 122	16 932	79 054	56 232	16 932	73 164	25 345	0	25 345
40807	1 326	50	1 376	10 934	8	10 942	9 711	488	10 199	103	530	633
40817	8 461	12 892	21 353	106 081	42 093	148 174	130 269	35 804	166 073	32 649	6 603	39 252
40820	0	218	218	0	20	20	0	39	39	0	237	237
40903	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 611	483	3 094	2 611	483	3 094	0	0	0
40909	0	0	0	4 759	3 285	8 044	4 759	3 285	8 044	0	0	0
40910	0	0	0	2 603	1 183	3 786	2 603	1 183	3 786	0	0	0
40911	1	0	1	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1	0	1
40912	0	0	0	1 431	3 007	4 438	1 431	3 007	4 438	0	0	0
40913	0	0	0	2 770	20 839	23 609	2 770	20 839	23 609	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	19 540	0	19 540	5 540	0	5 540	0	0	0
42112	0	15 267	15 267	0	17 112	17 112	0	1 845	1 845	0	0	0
42301	0	1	1	0	75	75	0	75	75	0	1	1
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	18	0	18	1 118	0	1 118
42305	23 386	0	23 386	5 818	0	5 818	2 593	0	2 593	20 161	0	20 161
42306	34 287	8 878	43 165	53 219	1 835	55 054	44 056	1 361	45 417	25 124	8 404	33 528
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
42313	34	0	34	5	0	5	8	0	8	37	0	37
42314	62	0	62	4	0	4	7	0	7	65	0	65
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	212 898	0	212 898	56 562	0	56 562	45 234	0	45 234	201 570	0	201 570
45415	358	0	358	47	0	47	0	0	0	311	0	311
45515	21	0	21	16	0	16	15	0	15	20	0	20
45818	61 519	0	61 519	18	0	18	31	0	31	61 532	0	61 532
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47403	0	0	0	1 605 836	927 556	2 533 392	1 605 836	927 556	2 533 392	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 521	12 521	0	12 521	12 521	0	0	0
47407	0	0	0	4 605 368	1 136 793	5 742 161	4 605 368	1 136 793	5 742 161	0	0	0
47411	1 187	15	1 202	278	7	285	340	12	352	1 249	20	1 269
47416	1 508	0	1 508	15 845	0	15 845	14 341	0	14 341	4	0	4
47422	196	0	196	53	0	53	48	0	48	191	0	191
47425	1 408	0	1 408	28 753	0	28 753	30 143	0	30 143	2 798	0	2 798
47426	37	168	205	262	304	566	247	136	383	22	0	22
50120	9 376	0	9 376	10 426	0	10 426	3 671	0	3 671	2 621	0	2 621
50620	276	0	276	28	0	28	331	0	331	579	0	579
52301	1 000	0	1 000	9 050	0	9 050	9 900	0	9 900	1 850	0	1 850
52302	4 950	0	4 950	9 900	0	9 900	4 950	0	4 950	0	0	0
52406	0	0	0	9 061	0	9 061	9 061	0	9 061	0	0	0
52501	5	0	5	11	0	11	9	0	9	3	0	3
60301	1 029	0	1 029	1 916	0	1 916	1 355	0	1 355	468	0	468
60305	8 751	0	8 751	9 362	0	9 362	9 772	0	9 772	9 161	0	9 161
60309	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
60311	225	0	225	225	0	225	314	0	314	314	0	314
60322	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60324	608	0	608	320	0	320	324	0	324	612	0	612
60335	2 308	0	2 308	2 756	0	2 756	2 823	0	2 823	2 375	0	2 375
60414	8 203	0	8 203	0	0	0	121	0	121	8 324	0	8 324
60903	197	0	197	0	0	0	33	0	33	230	0	230
61301	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
70601	202 578	0	202 578	172	0	172	146 215	0	146 215	348 621	0	348 621
70602	7 066	0	7 066	0	0	0	10 873	0	10 873	17 939	0	17 939
70603	139 312	0	139 312	0	0	0	85 691	0	85 691	225 003	0	225 003
70801	14 021	0	14 021	0	0	0	0	0	0	14 021	0	14 021
Итого по пассиву (баланс)	1 974 113	284 444	2 258 557	11 537 351	4 281 451	15 818 802	11 673 264	4 279 131	15 952 395	2 110 026	282 124	2 392 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 350	0	366 350	4 753	0	4 753	4 623	0	4 623	366 480	0	366 480
90902	4 373 351	0	4 373 351	15 787	0	15 787	1 974 168	0	1 974 168	2 414 970	0	2 414 970
91202	40 002	0	40 002	1	0	1	1	0	1	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	847 806	0	847 806	208 900	0	208 900	189 000	0	189 000	867 706	0	867 706
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91419	0	0	0	53 124	0	53 124	53 124	0	53 124	0	0	0
91604	933	0	933	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	933	0	933
99998	632 246	0	632 246	1 299 728	0	1 299 728	1 296 114	0	1 296 114	635 860	0	635 860
Итого по активу (баланс)	6 360 688	0	6 360 688	1 583 723	0	1 583 723	3 518 460	0	3 518 460	4 425 951	0	4 425 951
Пассив
91312	566 351	0	566 351	33 834	0	33 834	28 000	0	28 000	560 517	0	560 517
91314	0	0	0	920 008	0	920 008	920 008	0	920 008	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	39 915	0	39 915	302 273	0	302 273	311 721	0	311 721	49 363	0	49 363
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	5 728 442	0	5 728 442	2 213 765	0	2 213 765	275 414	0	275 414	3 790 091	0	3 790 091
Итого по пассиву (баланс)	6 360 688	0	6 360 688	3 509 880	0	3 509 880	1 575 143	0	1 575 143	4 425 951	0	4 425 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	310 013	71 233	381 246	4 760 804	608 615	5 369 419	4 900 358	656 313	5 556 671	170 459	23 535	193 994
99996	382 667	0	382 667	5 402 524	0	5 402 524	5 591 445	0	5 591 445	193 746	0	193 746
Итого по активу (баланс)	692 680	71 233	763 913	10 163 328	608 615	10 771 943	10 491 803	656 313	11 148 116	364 205	23 535	387 740
Пассив
96901	9 276	307 310	316 586	269 205	4 932 447	5 201 652	282 523	4 796 289	5 078 812	22 594	171 152	193 746
97101	4 095	61 986	66 081	4 095	385 697	389 792	0	323 711	323 711	0	0	0
99997	381 246	0	381 246	5 556 671	0	5 556 671	5 369 419	0	5 369 419	193 994	0	193 994
Итого по пассиву (баланс)	394 617	369 296	763 913	5 829 971	5 318 144	11 148 115	5 651 942	5 120 000	10 771 942	216 588	171 152	387 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?