Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 099	52 353	157 452	836 206	541 700	1 377 906	835 129	552 032	1 387 161	106 176	42 021	148 197
20209	0	0	0	663 450	19 080	682 530	631 950	19 080	651 030	31 500	0	31 500
30102	30 612	0	30 612	6 497 510	0	6 497 510	6 487 339	0	6 487 339	40 783	0	40 783
30110	106 211	67 746	173 957	339 357	652 444	991 801	372 724	677 524	1 050 248	72 844	42 666	115 510
30202	8 843	0	8 843	0	0	0	392	0	392	8 451	0	8 451
30204	1 072	0	1 072	163	0	163	0	0	0	1 235	0	1 235
30215	3 700	845	4 545	0	43	43	0	53	53	3 700	835	4 535
30221	0	0	0	0	3 406	3 406	0	3 406	3 406	0	0	0
30233	18	744	762	17 572	4 989	22 561	17 552	5 733	23 285	38	0	38
30413	0	11	11	0	216 477	216 477	0	216 469	216 469	0	19	19
30424	30 664	112	30 776	8 303 169	150 995	8 454 164	8 331 150	151 100	8 482 250	2 683	7	2 690
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 057	0	1 057	8 038	0	8 038	9 012	0	9 012	83	0	83
32002	200 000	0	200 000	870 000	0	870 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	2 004	2 004	0	103	103	0	125	125	0	1 982	1 982
45201	10 460	0	10 460	158 918	0	158 918	167 116	0	167 116	2 262	0	2 262
45204	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45206	359 210	0	359 210	20 000	0	20 000	210	0	210	379 000	0	379 000
45207	288 560	0	288 560	0	0	0	10 029	0	10 029	278 531	0	278 531
45406	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45407	1 956	0	1 956	0	0	0	200	0	200	1 756	0	1 756
45506	2 843	0	2 843	0	0	0	307	0	307	2 536	0	2 536
45509	460	0	460	620	0	620	724	0	724	356	0	356
45812	59 786	0	59 786	0	0	0	0	0	0	59 786	0	59 786
45815	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
45912	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	10 121	10 121	14 592 361	9 811 169	24 403 530	14 592 361	9 792 407	24 384 768	0	28 883	28 883
47408	0	20 863	20 863	573 930	7 059 850	7 633 780	573 930	7 080 713	7 654 643	0	0	0
47423	828	14 108	14 936	87	215 617	215 704	158	229 725	229 883	757	0	757
47427	0	0	0	7 327	0	7 327	7 327	0	7 327	0	0	0
50104	103 312	0	103 312	173 868	0	173 868	124 960	0	124 960	152 220	0	152 220
50106	19 172	0	19 172	9 214	0	9 214	7 353	0	7 353	21 033	0	21 033
50107	20 946	0	20 946	173	0	173	15	0	15	21 104	0	21 104
50110	0	290 991	290 991	0	3 117 147	3 117 147	0	3 245 817	3 245 817	0	162 321	162 321
50116	203 086	0	203 086	101 043	0	101 043	152 996	0	152 996	151 133	0	151 133
50118	0	223 695	223 695	123 076	3 089 636	3 212 712	71 357	2 935 437	3 006 794	51 719	377 894	429 613
50121	458	0	458	816	0	816	296	0	296	978	0	978
50606	0	0	0	10 950	0	10 950	0	0	0	10 950	0	10 950
50621	0	0	0	339	0	339	274	0	274	65	0	65
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	740	0	740	1 032	0	1 032	1 294	0	1 294	478	0	478
60310	13	0	13	685	0	685	680	0	680	18	0	18
60312	4 496	0	4 496	7 512	0	7 512	8 549	0	8 549	3 459	0	3 459
60314	0	0	0	8	389	397	8	389	397	0	0	0
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	124	0	124	54	0	54	146	0	146	32	0	32
60401	12 749	0	12 749	1 397	0	1 397	0	0	0	14 146	0	14 146
60415	0	0	0	1 520	0	1 520	1 397	0	1 397	123	0	123
60901	1 397	0	1 397	118	0	118	0	0	0	1 515	0	1 515
60906	61	0	61	118	0	118	118	0	118	61	0	61
61008	17	0	17	152	0	152	159	0	159	10	0	10
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	311 351	0	311 351	311 351	0	311 351	0	0	0
61403	688	0	688	673	0	673	208	0	208	1 153	0	1 153
61702	2 135	0	2 135	207	0	207	0	0	0	2 342	0	2 342
70606	54 192	0	54 192	111 997	0	111 997	0	0	0	166 189	0	166 189
70607	4 230	0	4 230	5 960	0	5 960	0	0	0	10 190	0	10 190
70608	32 591	0	32 591	60 269	0	60 269	0	0	0	92 860	0	92 860
70611	175	0	175	147	0	147	0	0	0	322	0	322
70706	1 012 330	0	1 012 330	38	0	38	1 012 368	0	1 012 368	0	0	0
70707	13 444	0	13 444	0	0	0	13 444	0	13 444	0	0	0
70708	644 493	0	644 493	0	0	0	644 493	0	644 493	0	0	0
70711	4 984	0	4 984	0	0	0	4 984	0	4 984	0	0	0
70716	752	0	752	752	0	752	1 504	0	1 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 407 691	683 593	4 091 284	34 112 326	24 883 045	58 995 371	35 765 933	24 910 010	60 675 943	1 754 084	656 628	2 410 712
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	3 703	3 703	0	231	231	0	190	190	0	3 662	3 662
30126	165	0	165	6 863	0	6 863	8 154	0	8 154	1 456	0	1 456
30232	0	186	186	9 616	27 931	37 547	9 648	27 843	37 491	32	98	130
30236	22	115	137	768	1 740	2 508	892	1 625	2 517	146	0	146
30601	1 028	0	1 028	69 434	0	69 434	68 488	0	68 488	82	0	82
31502	0	60 881	60 881	68 750	1 331 831	1 400 581	118 934	1 410 033	1 528 967	50 184	139 083	189 267
31503	0	118 140	118 140	0	731 754	731 754	0	753 724	753 724	0	140 110	140 110
31504	0	0	0	0	77 304	77 304	0	77 304	77 304	0	0	0
407	1 143 482	70 441	1 213 923	4 483 676	351 590	4 835 266	4 167 330	330 720	4 498 050	827 136	49 571	876 707
408.1	17 439	0	17 439	33 625	0	33 625	34 915	0	34 915	18 729	0	18 729
40807	26	0	26	0	163	163	0	5 793	5 793	26	5 630	5 656
40817	16 433	7 725	24 158	56 321	7 715	64 036	52 544	20 521	73 065	12 656	20 531	33 187
40820	0	213	213	5 650	5 689	11 339	5 650	5 687	11 337	0	211	211
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40903	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
40905	0	0	0	3 677	325	4 002	3 677	325	4 002	0	0	0
40909	0	0	0	7 212	3 223	10 435	7 212	3 223	10 435	0	0	0
40910	0	0	0	923	1 224	2 147	923	1 224	2 147	0	0	0
40911	1	0	1	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	1	0	1
40912	0	0	0	1 465	3 136	4 601	1 465	3 136	4 601	0	0	0
40913	0	0	0	2 053	20 602	22 655	2 053	20 602	22 655	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	30 528	0	30 528	22 028	0	22 028	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42112	0	14 878	14 878	0	928	928	0	764	764	0	14 714	14 714
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42305	19 791	0	19 791	7 705	0	7 705	4 856	0	4 856	16 942	0	16 942
42306	30 065	9 682	39 747	22 815	1 558	24 373	26 951	439	27 390	34 201	8 563	42 764
42310	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42312	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42313	35	0	35	6	0	6	2	0	2	31	0	31
42314	46	0	46	6	0	6	6	0	6	46	0	46
42315	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45215	173 371	0	173 371	8 997	0	8 997	49 877	0	49 877	214 251	0	214 251
45415	453	0	453	48	0	48	0	0	0	405	0	405
45515	86	0	86	80	0	80	12	0	12	18	0	18
45818	61 532	0	61 532	0	0	0	0	0	0	61 532	0	61 532
45918	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
47108	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47403	0	0	0	290 413	2 128 322	2 418 735	290 413	2 128 322	2 418 735	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 558	3 558	0	3 558	3 558	0	0	0
47407	0	0	0	6 943 201	684 941	7 628 142	6 943 201	684 941	7 628 142	0	0	0
47411	910	21	931	191	2	193	258	10	268	977	29	1 006
47416	1 346	0	1 346	12 061	3 277	15 338	13 010	3 277	16 287	2 295	0	2 295
47422	211	0	211	54	0	54	23	0	23	180	0	180
47425	2 022	0	2 022	1 739	0	1 739	1 751	0	1 751	2 034	0	2 034
47426	4	114	118	64	390	454	89	394	483	29	118	147
50120	5 314	0	5 314	3 518	0	3 518	5 367	0	5 367	7 163	0	7 163
50620	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
52301	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	9 557	0	9 557	9 557	0	9 557	0	0	0
52501	31	0	31	57	0	57	26	0	26	0	0	0
60301	1 705	0	1 705	2 659	0	2 659	1 312	0	1 312	358	0	358
60305	8 045	0	8 045	9 289	0	9 289	9 561	0	9 561	8 317	0	8 317
60309	180	0	180	0	0	0	176	0	176	356	0	356
60311	118	0	118	175	0	175	647	0	647	590	0	590
60324	494	0	494	418	0	418	524	0	524	600	0	600
60335	4 617	0	4 617	5 076	0	5 076	2 826	0	2 826	2 367	0	2 367
60414	7 949	0	7 949	0	0	0	121	0	121	8 070	0	8 070
60903	140	0	140	0	0	0	24	0	24	164	0	164
61301	1 020	0	1 020	921	0	921	0	0	0	99	0	99
70601	67 675	0	67 675	0	0	0	71 396	0	71 396	139 071	0	139 071
70602	638	0	638	0	0	0	4 673	0	4 673	5 311	0	5 311
70603	25 695	0	25 695	0	0	0	56 551	0	56 551	82 246	0	82 246
70701	1 029 014	0	1 029 014	1 029 014	0	1 029 014	0	0	0	0	0	0
70702	12 184	0	12 184	12 184	0	12 184	0	0	0	0	0	0
70703	648 657	0	648 657	648 657	0	648 657	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
70801	0	0	0	1 676 793	0	1 676 793	1 690 814	0	1 690 814	14 021	0	14 021
Итого по пассиву (баланс)	3 805 184	286 100	4 091 284	15 477 660	5 387 434	20 865 094	13 700 867	5 483 655	19 184 522	2 028 391	382 321	2 410 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 770	0	366 770	1 774	0	1 774	2 543	0	2 543	366 001	0	366 001
90902	4 336 030	0	4 336 030	16 866	0	16 866	760	0	760	4 352 136	0	4 352 136
91202	40 003	0	40 003	1	0	1	2	0	2	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	860 235	0	860 235	0	0	0	1 694	0	1 694	858 541	0	858 541
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	933	0	933	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	933	0	933
99998	731 815	0	731 815	167 935	0	167 935	183 128	0	183 128	716 622	0	716 622
Итого по активу (баланс)	6 435 786	0	6 435 786	188 024	0	188 024	189 575	0	189 575	6 434 235	0	6 434 235
Пассив
91312	578 557	0	578 557	3 456	0	3 456	0	0	0	575 101	0	575 101
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	127 291	0	127 291	179 639	0	179 639	167 889	0	167 889	115 541	0	115 541
91507	4 388	0	4 388	34	0	34	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 579	0	1 579	0	0	0	47	0	47	1 626	0	1 626
99999	5 703 971	0	5 703 971	6 439	0	6 439	20 081	0	20 081	5 717 613	0	5 717 613
Итого по пассиву (баланс)	6 435 786	0	6 435 786	189 568	0	189 568	188 017	0	188 017	6 434 235	0	6 434 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	395 600	4 010	399 610	6 853 469	433 902	7 287 371	6 950 042	414 911	7 364 953	299 027	23 001	322 028
94101	0	0	0	212 543	187 417	399 960	212 543	187 417	399 960	0	0	0
99996	399 383	0	399 383	7 699 191	0	7 699 191	7 779 265	0	7 779 265	319 309	0	319 309
Итого по активу (баланс)	794 983	4 010	798 993	14 765 203	621 319	15 386 522	14 941 850	602 328	15 544 178	618 336	23 001	641 337
Пассив
96901	4 014	395 369	399 383	461 167	7 166 327	7 627 494	480 215	7 067 205	7 547 420	23 062	296 247	319 309
97101	0	0	0	0	151 771	151 771	0	151 771	151 771	0	0	0
99997	399 610	0	399 610	7 764 913	0	7 764 913	7 687 331	0	7 687 331	322 028	0	322 028
Итого по пассиву (баланс)	403 624	395 369	798 993	8 226 080	7 318 098	15 544 178	8 167 546	7 218 976	15 386 522	345 090	296 247	641 337

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?