Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 358	26 662	92 020	949 118	710 541	1 659 659	909 377	684 850	1 594 227	105 099	52 353	157 452
20209	0	0	0	803 055	30 554	833 609	803 055	30 554	833 609	0	0	0
30102	39 759	0	39 759	8 122 738	0	8 122 738	8 131 885	0	8 131 885	30 612	0	30 612
30110	101 398	29 696	131 094	1 376 936	866 992	2 243 928	1 372 123	828 942	2 201 065	106 211	67 746	173 957
30202	8 648	0	8 648	195	0	195	0	0	0	8 843	0	8 843
30204	1 077	0	1 077	0	0	0	5	0	5	1 072	0	1 072
30215	3 700	864	4 564	0	16	16	0	35	35	3 700	845	4 545
30233	80	27	107	12 190	6 711	18 901	12 252	5 994	18 246	18	744	762
30413	0	67	67	0	156 623	156 623	0	156 679	156 679	0	11	11
30424	18 017	28	18 045	7 460 327	195 947	7 656 274	7 447 680	195 863	7 643 543	30 664	112	30 776
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	30	0	30	3 364	0	3 364	2 337	0	2 337	1 057	0	1 057
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	0	1 797	1 797	0	280	280	0	73	73	0	2 004	2 004
32203	99 410	0	99 410	0	0	0	99 410	0	99 410	0	0	0
45201	92 126	0	92 126	108 523	0	108 523	190 189	0	190 189	10 460	0	10 460
45204	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45206	359 425	0	359 425	0	0	0	215	0	215	359 210	0	359 210
45207	289 416	0	289 416	0	0	0	856	0	856	288 560	0	288 560
45406	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45407	2 156	0	2 156	0	0	0	200	0	200	1 956	0	1 956
45506	3 265	0	3 265	0	0	0	422	0	422	2 843	0	2 843
45509	146	0	146	826	0	826	512	0	512	460	0	460
45812	59 786	0	59 786	0	0	0	0	0	0	59 786	0	59 786
45815	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
45912	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
47404	0	14 447	14 447	13 162 161	8 483 053	21 645 214	13 162 161	8 487 379	21 649 540	0	10 121	10 121
47408	0	0	0	420 587	6 240 660	6 661 247	420 587	6 219 797	6 640 384	0	20 863	20 863
47423	853	0	853	52	419 039	419 091	77	404 931	405 008	828	14 108	14 936
47427	793	10	803	8 257	1	8 258	9 050	11	9 061	0	0	0
50104	51 581	0	51 581	257 461	0	257 461	205 730	0	205 730	103 312	0	103 312
50106	19 274	0	19 274	164	0	164	266	0	266	19 172	0	19 172
50107	20 770	0	20 770	192	0	192	16	0	16	20 946	0	20 946
50110	0	295 660	295 660	0	2 135 924	2 135 924	0	2 140 593	2 140 593	0	290 991	290 991
50116	50 205	0	50 205	152 881	0	152 881	0	0	0	203 086	0	203 086
50118	203 991	267 369	471 360	102 903	2 037 382	2 140 285	306 894	2 081 056	2 387 950	0	223 695	223 695
50121	729	0	729	369	0	369	640	0	640	458	0	458
50606	8 185	0	8 185	0	0	0	8 185	0	8 185	0	0	0
50621	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	3	0	3	1 180	0	1 180	443	0	443	740	0	740
60310	13	0	13	283	0	283	283	0	283	13	0	13
60312	3 320	0	3 320	6 530	0	6 530	5 354	0	5 354	4 496	0	4 496
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	32	0	32	351	0	351	259	0	259	124	0	124
60401	12 749	0	12 749	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
60901	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
60906	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	21	0	21	140	0	140	144	0	144	17	0	17
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	204 313	0	204 313	204 313	0	204 313	0	0	0
61403	799	0	799	0	0	0	111	0	111	688	0	688
61702	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
70606	1 011 079	0	1 011 079	54 192	0	54 192	1 011 079	0	1 011 079	54 192	0	54 192
70607	13 444	0	13 444	4 230	0	4 230	13 444	0	13 444	4 230	0	4 230
70608	644 493	0	644 493	32 591	0	32 591	644 493	0	644 493	32 591	0	32 591
70611	4 984	0	4 984	175	0	175	4 984	0	4 984	175	0	175
70616	752	0	752	0	0	0	752	0	752	0	0	0
70706	0	0	0	1 012 330	0	1 012 330	0	0	0	1 012 330	0	1 012 330
70707	0	0	0	13 444	0	13 444	0	0	0	13 444	0	13 444
70708	0	0	0	644 493	0	644 493	0	0	0	644 493	0	644 493
70711	0	0	0	4 984	0	4 984	0	0	0	4 984	0	4 984
70716	0	0	0	752	0	752	0	0	0	752	0	752
Итого по активу (баланс)	3 247 746	636 627	3 884 373	36 874 884	21 283 723	58 158 607	36 714 939	21 236 757	57 951 696	3 407 691	683 593	4 091 284
Пассив
10207	90 000	0	90 000	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	3 789	3 789	0	153	153	0	67	67	0	3 703	3 703
30126	144	0	144	16 848	0	16 848	16 869	0	16 869	165	0	165
30232	668	1 288	1 956	10 726	27 011	37 737	10 058	25 909	35 967	0	186	186
30236	101	235	336	1 515	1 385	2 900	1 436	1 265	2 701	22	115	137
30601	28	0	28	2 364	0	2 364	3 364	0	3 364	1 028	0	1 028
31502	0	0	0	99 588	672 575	772 163	99 588	733 456	833 044	0	60 881	60 881
31503	99 410	0	99 410	99 410	776 590	876 000	0	894 730	894 730	0	118 140	118 140
31504	98 723	200 476	299 199	98 723	200 476	299 199	0	0	0	0	0	0
407	795 995	28 571	824 566	4 173 694	384 153	4 557 847	4 521 181	426 023	4 947 204	1 143 482	70 441	1 213 923
408.1	20 428	0	20 428	40 340	0	40 340	37 351	0	37 351	17 439	0	17 439
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	21 927	8 527	30 454	68 362	28 326	96 688	62 868	27 524	90 392	16 433	7 725	24 158
40820	0	218	218	0	9	9	0	4	4	0	213	213
40905	0	0	0	3 230	19	3 249	3 230	19	3 249	0	0	0
40909	0	0	0	3 758	4 725	8 483	3 758	4 725	8 483	0	0	0
40910	0	0	0	640	1 598	2 238	640	1 598	2 238	0	0	0
40911	1	0	1	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	1	0	1
40912	0	0	0	1 173	2 739	3 912	1 173	2 739	3 912	0	0	0
40913	0	0	0	1 763	19 268	21 031	1 763	19 268	21 031	0	0	0
42102	66 300	0	66 300	83 433	0	83 433	25 633	0	25 633	8 500	0	8 500
42112	0	15 224	15 224	0	617	617	0	271	271	0	14 878	14 878
42301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42304	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42305	19 097	0	19 097	544	0	544	1 238	0	1 238	19 791	0	19 791
42306	29 872	9 816	39 688	34 047	352	34 399	34 240	218	34 458	30 065	9 682	39 747
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42313	35	0	35	6	0	6	6	0	6	35	0	35
42314	42	0	42	4	0	4	8	0	8	46	0	46
42315	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45215	174 129	0	174 129	1 913	0	1 913	1 155	0	1 155	173 371	0	173 371
45415	500	0	500	47	0	47	0	0	0	453	0	453
45515	13	0	13	10	0	10	83	0	83	86	0	86
45818	61 532	0	61 532	0	0	0	0	0	0	61 532	0	61 532
45918	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
47108	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
47403	0	0	0	399 668	1 641 858	2 041 526	399 668	1 641 858	2 041 526	0	0	0
47407	0	0	0	6 185 126	466 806	6 651 932	6 185 126	466 806	6 651 932	0	0	0
47411	1 235	11	1 246	658	2	660	333	12	345	910	21	931
47416	997	0	997	12 090	0	12 090	12 439	0	12 439	1 346	0	1 346
47422	192	0	192	60 435	0	60 435	60 454	0	60 454	211	0	211
47425	1 241	0	1 241	1 219	0	1 219	2 000	0	2 000	2 022	0	2 022
47426	125	192	317	577	524	1 101	456	446	902	4	114	118
50120	2 001	0	2 001	198	0	198	3 511	0	3 511	5 314	0	5 314
50620	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
52302	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
52501	2	0	2	0	0	0	29	0	29	31	0	31
60301	848	0	848	504	0	504	1 361	0	1 361	1 705	0	1 705
60305	6 782	0	6 782	8 585	0	8 585	9 848	0	9 848	8 045	0	8 045
60309	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
60311	74	0	74	978	0	978	1 022	0	1 022	118	0	118
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	332	0	332	372	0	372	534	0	534	494	0	494
60335	1 991	0	1 991	351	0	351	2 977	0	2 977	4 617	0	4 617
60414	7 819	0	7 819	0	0	0	130	0	130	7 949	0	7 949
60903	115	0	115	0	0	0	25	0	25	140	0	140
61301	1	0	1	1	0	1	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
70601	1 028 921	0	1 028 921	1 028 921	0	1 028 921	67 675	0	67 675	67 675	0	67 675
70602	12 184	0	12 184	12 184	0	12 184	638	0	638	638	0	638
70603	648 656	0	648 656	648 656	0	648 656	25 695	0	25 695	25 695	0	25 695
70701	0	0	0	0	0	0	1 029 014	0	1 029 014	1 029 014	0	1 029 014
70702	0	0	0	0	0	0	12 184	0	12 184	12 184	0	12 184
70703	0	0	0	0	0	0	648 657	0	648 657	648 657	0	648 657
Итого по пассиву (баланс)	3 616 015	268 358	3 884 373	13 122 858	4 229 197	17 352 055	13 312 027	4 246 939	17 558 966	3 805 184	286 100	4 091 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280 952	0	280 952	92 245	0	92 245	6 427	0	6 427	366 770	0	366 770
90902	4 357 909	0	4 357 909	8 953	0	8 953	30 832	0	30 832	4 336 030	0	4 336 030
91202	40 003	0	40 003	1	0	1	1	0	1	40 003	0	40 003
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	801 198	0	801 198	93 537	0	93 537	34 500	0	34 500	860 235	0	860 235
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	933	0	933	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	933	0	933
99998	753 009	0	753 009	197 967	0	197 967	219 161	0	219 161	731 815	0	731 815
Итого по активу (баланс)	6 334 004	0	6 334 004	394 306	0	394 306	292 524	0	292 524	6 435 786	0	6 435 786
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91312	578 557	0	578 557	0	0	0	0	0	0	578 557	0	578 557
91314	102 562	0	102 562	102 562	0	102 562	0	0	0	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	45 923	0	45 923	116 408	0	116 408	197 776	0	197 776	127 291	0	127 291
91507	4 388	0	4 388	0	0	0	0	0	0	4 388	0	4 388
91508	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
99999	5 580 995	0	5 580 995	73 351	0	73 351	196 327	0	196 327	5 703 971	0	5 703 971
Итого по пассиву (баланс)	6 334 004	0	6 334 004	292 511	0	292 511	394 293	0	394 293	6 435 786	0	6 435 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	371 446	3 581	375 027	6 142 628	231 152	6 373 780	6 118 474	230 723	6 349 197	395 600	4 010	399 610
94101	0	0	0	101 568	61 723	163 291	101 568	61 723	163 291	0	0	0
99996	374 995	0	374 995	6 545 874	0	6 545 874	6 521 486	0	6 521 486	399 383	0	399 383
Итого по активу (баланс)	746 441	3 581	750 022	12 790 070	292 875	13 082 945	12 741 528	292 446	13 033 974	794 983	4 010	798 993
Пассив
96901	3 595	371 400	374 995	234 802	6 182 268	6 417 070	235 221	6 206 237	6 441 458	4 014	395 369	399 383
97101	0	0	0	8 993	95 423	104 416	8 993	95 423	104 416	0	0	0
99997	375 027	0	375 027	6 512 488	0	6 512 488	6 537 071	0	6 537 071	399 610	0	399 610
Итого по пассиву (баланс)	378 622	371 400	750 022	6 756 283	6 277 691	13 033 974	6 781 285	6 301 660	13 082 945	403 624	395 369	798 993

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?