Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 850	46 742	266 592	1 593 733	1 123 340	2 717 073	1 748 225	1 143 420	2 891 645	65 358	26 662	92 020
20209	0	0	0	1 480 465	103 263	1 583 728	1 480 465	103 263	1 583 728	0	0	0
30102	83 889	0	83 889	10 166 788	0	10 166 788	10 210 918	0	10 210 918	39 759	0	39 759
30110	58 630	35 305	93 935	2 003 750	1 338 598	3 342 348	1 960 982	1 344 207	3 305 189	101 398	29 696	131 094
30202	8 836	0	8 836	0	0	0	188	0	188	8 648	0	8 648
30204	2 193	0	2 193	0	0	0	1 116	0	1 116	1 077	0	1 077
30215	3 700	875	4 575	0	32	32	0	43	43	3 700	864	4 564
30221	0	0	0	0	2 998	2 998	0	2 998	2 998	0	0	0
30233	0	66	66	16 483	5 186	21 669	16 403	5 225	21 628	80	27	107
30413	0	97 812	97 812	0	125 324	125 324	0	223 069	223 069	0	67	67
30424	6 650	5 191	11 841	13 064 972	156 619	13 221 591	13 053 605	161 782	13 215 387	18 017	28	18 045
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2 370	0	2 370	96	0	96	2 436	0	2 436	30	0	30
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 820	1 820	0	66	66	0	89	89	0	1 797	1 797
32203	0	0	0	99 410	0	99 410	0	0	0	99 410	0	99 410
45201	49 223	0	49 223	242 168	0	242 168	199 265	0	199 265	92 126	0	92 126
45203	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	30 000	0	30 000	17 000	0	17 000	30 000	0	30 000
45206	411 640	0	411 640	24 000	0	24 000	76 215	0	76 215	359 425	0	359 425
45207	275 817	0	275 817	34 350	0	34 350	20 751	0	20 751	289 416	0	289 416
45406	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45407	2 356	0	2 356	0	0	0	200	0	200	2 156	0	2 156
45506	3 297	0	3 297	150	0	150	182	0	182	3 265	0	3 265
45509	490	0	490	798	0	798	1 142	0	1 142	146	0	146
45812	37 786	0	37 786	41 814	0	41 814	19 814	0	19 814	59 786	0	59 786
45815	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	35 167	35 167	23 261 961	13 119 308	36 381 269	23 261 961	13 140 028	36 401 989	0	14 447	14 447
47408	0	0	0	1 769 060	9 818 348	11 587 408	1 769 060	9 818 348	11 587 408	0	0	0
47423	858	0	858	79	670 864	670 943	84	670 864	670 948	853	0	853
47427	0	0	0	9 799	10	9 809	9 006	0	9 006	793	10	803
50104	152 411	0	152 411	308 222	0	308 222	409 052	0	409 052	51 581	0	51 581
50106	65 056	0	65 056	5 499	0	5 499	51 281	0	51 281	19 274	0	19 274
50107	0	0	0	20 779	0	20 779	9	0	9	20 770	0	20 770
50110	0	144 798	144 798	0	1 573 684	1 573 684	0	1 422 822	1 422 822	0	295 660	295 660
50116	50 181	0	50 181	50 524	0	50 524	50 500	0	50 500	50 205	0	50 205
50118	0	300 917	300 917	459 689	1 357 319	1 817 008	255 698	1 390 867	1 646 565	203 991	267 369	471 360
50121	1 394	0	1 394	603	0	603	1 268	0	1 268	729	0	729
50606	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
50621	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
60306	16	0	16	23	0	23	34	0	34	5	0	5
60308	344	0	344	970	0	970	1 311	0	1 311	3	0	3
60310	5	0	5	10	0	10	2	0	2	13	0	13
60312	4 449	0	4 449	8 634	0	8 634	9 763	0	9 763	3 320	0	3 320
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	186	0	186	5	0	5	5	0	5	186	0	186
60336	32	0	32	43	0	43	43	0	43	32	0	32
60401	12 444	0	12 444	305	0	305	0	0	0	12 749	0	12 749
60415	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60901	549	0	549	848	0	848	0	0	0	1 397	0	1 397
60906	314	0	314	595	0	595	848	0	848	61	0	61
61008	8	0	8	323	0	323	310	0	310	21	0	21
61009	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	117 610	0	117 610	117 610	0	117 610	0	0	0
61403	559	0	559	399	0	399	159	0	159	799	0	799
61702	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
70606	915 742	0	915 742	95 337	0	95 337	0	0	0	1 011 079	0	1 011 079
70607	10 288	0	10 288	3 156	0	3 156	0	0	0	13 444	0	13 444
70608	596 466	0	596 466	48 027	0	48 027	0	0	0	644 493	0	644 493
70611	4 710	0	4 710	274	0	274	0	0	0	4 984	0	4 984
70616	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
Итого по активу (баланс)	3 052 852	668 693	3 721 545	56 102 920	29 394 971	85 497 891	55 908 026	29 427 037	85 335 063	3 247 746	636 627	3 884 373
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	3 837	3 837	0	186	186	0	138	138	0	3 789	3 789
30126	123	0	123	537	0	537	558	0	558	144	0	144
30220	0	0	0	0	3 029	3 029	0	3 029	3 029	0	0	0
30232	48	225	273	28 237	35 249	63 486	28 857	36 312	65 169	668	1 288	1 956
30236	47	0	47	2 237	1 084	3 321	2 291	1 319	3 610	101	235	336
30601	2 369	0	2 369	2 437	0	2 437	96	0	96	28	0	28
31502	0	0	0	248 437	100 183	348 620	248 437	100 183	348 620	0	0	0
31503	0	245 071	245 071	0	847 723	847 723	99 410	602 652	702 062	99 410	0	99 410
31504	0	0	0	0	160 698	160 698	98 723	361 174	459 897	98 723	200 476	299 199
407	1 022 012	22 944	1 044 956	6 108 444	464 949	6 573 393	5 882 427	470 576	6 353 003	795 995	28 571	824 566
408.1	23 740	0	23 740	74 685	0	74 685	71 373	0	71 373	20 428	0	20 428
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	11 567	10 244	21 811	102 081	22 403	124 484	112 441	20 686	133 127	21 927	8 527	30 454
40820	1	220	221	1	10	11	0	8	8	0	218	218
40905	0	0	0	2 266	97	2 363	2 266	97	2 363	0	0	0
40909	0	0	0	6 645	3 870	10 515	6 645	3 870	10 515	0	0	0
40910	0	0	0	1 191	1 083	2 274	1 191	1 083	2 274	0	0	0
40911	1	0	1	7 747	0	7 747	7 747	0	7 747	1	0	1
40912	0	0	0	3 104	3 314	6 418	3 104	3 314	6 418	0	0	0
40913	0	0	0	2 737	29 898	32 635	2 737	29 898	32 635	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 044	0	15 044	66 344	0	66 344	66 300	0	66 300
42112	0	15 417	15 417	0	749	749	0	556	556	0	15 224	15 224
42301	0	1	1	0	236	236	0	235	235	0	0	0
42305	16 097	0	16 097	860	0	860	3 860	0	3 860	19 097	0	19 097
42306	25 081	9 919	35 000	37 292	458	37 750	42 083	355	42 438	29 872	9 816	39 688
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42313	36	0	36	5	0	5	4	0	4	35	0	35
42314	37	0	37	2	0	2	7	0	7	42	0	42
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	190 736	0	190 736	39 612	0	39 612	23 005	0	23 005	174 129	0	174 129
45415	547	0	547	47	0	47	0	0	0	500	0	500
45515	52	0	52	56	0	56	17	0	17	13	0	13
45818	39 532	0	39 532	198	0	198	22 198	0	22 198	61 532	0	61 532
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	475 368	1 097 549	1 572 917	475 368	1 097 549	1 572 917	0	0	0
47407	0	0	0	9 731 814	1 846 341	11 578 155	9 731 814	1 846 341	11 578 155	0	0	0
47411	1 600	27	1 627	667	28	695	302	12	314	1 235	11	1 246
47416	1 204	0	1 204	21 389	697	22 086	21 182	697	21 879	997	0	997
47422	183	0	183	36	987	1 023	45	987	1 032	192	0	192
47425	1 664	0	1 664	3 342	0	3 342	2 919	0	2 919	1 241	0	1 241
47426	16	70	86	292	375	667	401	497	898	125	192	317
50120	431	0	431	309	0	309	1 879	0	1 879	2 001	0	2 001
50620	195	0	195	133	0	133	9	0	9	71	0	71
52302	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	358	0	358	1 579	0	1 579	2 069	0	2 069	848	0	848
60305	6 648	0	6 648	9 057	0	9 057	9 191	0	9 191	6 782	0	6 782
60309	393	0	393	632	0	632	239	0	239	0	0	0
60311	143	0	143	177	0	177	108	0	108	74	0	74
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60324	496	0	496	602	0	602	438	0	438	332	0	332
60335	1 279	0	1 279	1 960	0	1 960	2 672	0	2 672	1 991	0	1 991
60414	7 692	0	7 692	0	0	0	127	0	127	7 819	0	7 819
60903	101	0	101	0	0	0	14	0	14	115	0	115
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	922 230	0	922 230	70	0	70	106 761	0	106 761	1 028 921	0	1 028 921
70602	11 059	0	11 059	0	0	0	1 125	0	1 125	12 184	0	12 184
70603	606 873	0	606 873	0	0	0	41 783	0	41 783	648 656	0	648 656
Итого по пассиву (баланс)	3 413 570	307 975	3 721 545	16 931 333	4 621 196	21 552 529	17 133 778	4 581 579	21 715 357	3 616 015	268 358	3 884 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 980	0	295 980	1 583	0	1 583	16 611	0	16 611	280 952	0	280 952
90902	4 368 202	0	4 368 202	10 355	0	10 355	20 648	0	20 648	4 357 909	0	4 357 909
91202	40 003	0	40 003	1	0	1	1	0	1	40 003	0	40 003
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	736 920	0	736 920	124 528	0	124 528	60 250	0	60 250	801 198	0	801 198
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	662	0	662	1 656	0	1 656	1 385	0	1 385	933	0	933
99998	690 164	0	690 164	391 876	0	391 876	329 031	0	329 031	753 009	0	753 009
Итого по активу (баланс)	6 231 931	0	6 231 931	530 000	0	530 000	427 927	0	427 927	6 334 004	0	6 334 004
Пассив
91312	575 650	0	575 650	0	0	0	2 907	0	2 907	578 557	0	578 557
91314	0	0	0	0	0	0	102 562	0	102 562	102 562	0	102 562
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	88 547	0	88 547	329 031	0	329 031	286 407	0	286 407	45 923	0	45 923
91507	4 388	0	4 388	0	0	0	0	0	0	4 388	0	4 388
91508	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
99999	5 541 767	0	5 541 767	98 179	0	98 179	137 407	0	137 407	5 580 995	0	5 580 995
Итого по пассиву (баланс)	6 231 931	0	6 231 931	427 210	0	427 210	529 283	0	529 283	6 334 004	0	6 334 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	371 672	29 096	400 768	9 642 263	1 564 951	11 207 214	9 642 489	1 590 466	11 232 955	371 446	3 581	375 027
94101	0	123 711	123 711	101 572	64 528	166 100	101 572	188 239	289 811	0	0	0
99996	523 982	0	523 982	11 385 881	0	11 385 881	11 534 868	0	11 534 868	374 995	0	374 995
Итого по активу (баланс)	895 654	152 807	1 048 461	21 129 716	1 629 479	22 759 195	21 278 929	1 778 705	23 057 634	746 441	3 581	750 022
Пассив
96901	29 143	494 839	523 982	1 615 162	9 853 924	11 469 086	1 589 614	9 730 485	11 320 099	3 595	371 400	374 995
97101	0	0	0	0	65 782	65 782	0	65 782	65 782	0	0	0
99997	524 479	0	524 479	11 522 766	0	11 522 766	11 373 314	0	11 373 314	375 027	0	375 027
Итого по пассиву (баланс)	553 622	494 839	1 048 461	13 137 928	9 919 706	23 057 634	12 962 928	9 796 267	22 759 195	378 622	371 400	750 022

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?