Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 732	46 708	102 440	1 288 286	1 482 726	2 771 012	1 277 403	1 473 927	2 751 330	66 615	55 507	122 122
20209	0	0	0	618 423	358 511	976 934	618 423	358 511	976 934	0	0	0
30102	33 294	0	33 294	10 194 469	0	10 194 469	10 164 612	0	10 164 612	63 151	0	63 151
30110	57 267	89 568	146 835	1 743 588	788 730	2 532 318	1 723 073	789 263	2 512 336	77 782	89 035	166 817
30202	7 184	0	7 184	281	0	281	0	0	0	7 465	0	7 465
30204	712	0	712	289	0	289	0	0	0	1 001	0	1 001
30215	3 700	893	4 593	0	34	34	0	46	46	3 700	881	4 581
30233	36	0	36	20 201	4 228	24 429	20 194	3 891	24 085	43	337	380
30413	0	9	9	0	423 725	423 725	0	423 724	423 724	0	10	10
30424	8 373	1 681	10 054	8 088 088	386 713	8 474 801	8 089 700	388 393	8 478 093	6 761	1	6 762
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	50 000	0	50 000	1 550 000	0	1 550 000	1 460 000	0	1 460 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	1 483	1 483	0	55	55	0	76	76	0	1 462	1 462
45201	21 510	0	21 510	218 046	0	218 046	197 422	0	197 422	42 134	0	42 134
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	10 000	0	10 000	16 999	0	16 999	0	0	0	26 999	0	26 999
45205	88 883	0	88 883	0	0	0	18 127	0	18 127	70 756	0	70 756
45206	407 778	0	407 778	722	0	722	215	0	215	408 285	0	408 285
45207	232 914	0	232 914	3 384	0	3 384	749	0	749	235 549	0	235 549
45407	3 156	0	3 156	0	0	0	200	0	200	2 956	0	2 956
45506	3 301	0	3 301	1 000	0	1 000	209	0	209	4 092	0	4 092
45509	515	0	515	530	0	530	516	0	516	529	0	529
45812	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
45815	15 686	0	15 686	0	0	0	63	0	63	15 623	0	15 623
45912	0	0	0	1 749	0	1 749	0	0	0	1 749	0	1 749
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	23 679	23 679	14 985 110	10 119 389	25 104 499	14 985 110	10 126 307	25 111 417	0	16 761	16 761
47408	0	0	0	898 758	7 318 516	8 217 274	898 758	7 318 516	8 217 274	0	0	0
47423	779	0	779	117	25 770	25 887	99	25 770	25 869	797	0	797
47427	0	0	0	9 230	0	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0
50104	152 569	0	152 569	1 189	0	1 189	3 162	0	3 162	150 596	0	150 596
50106	77 119	0	77 119	614	0	614	977	0	977	76 756	0	76 756
50110	0	221 343	221 343	0	2 501 604	2 501 604	0	2 593 329	2 593 329	0	129 618	129 618
50118	0	364 935	364 935	0	2 283 691	2 283 691	0	2 190 912	2 190 912	0	457 714	457 714
50121	1 569	0	1 569	323	0	323	354	0	354	1 538	0	1 538
60306	21	0	21	82	0	82	53	0	53	50	0	50
60308	344	0	344	713	0	713	1 057	0	1 057	0	0	0
60310	22	0	22	4	0	4	7	0	7	19	0	19
60312	2 275	0	2 275	8 172	0	8 172	7 509	0	7 509	2 938	0	2 938
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60336	32	0	32	29	0	29	29	0	29	32	0	32
60401	10 201	0	10 201	528	0	528	0	0	0	10 729	0	10 729
60415	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60906	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
61008	9	0	9	248	0	248	235	0	235	22	0	22
61009	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	320 701	0	320 701	320 701	0	320 701	0	0	0
61403	733	0	733	122	0	122	135	0	135	720	0	720
70606	488 625	0	488 625	73 681	0	73 681	417	0	417	561 889	0	561 889
70607	4 960	0	4 960	1 798	0	1 798	2 547	0	2 547	4 211	0	4 211
70608	383 410	0	383 410	59 541	0	59 541	0	0	0	442 951	0	442 951
70611	3 971	0	3 971	291	0	291	0	0	0	4 262	0	4 262
70616	4 309	0	4 309	853	0	853	0	0	0	5 162	0	5 162
Итого по активу (баланс)	2 159 032	750 299	2 909 331	40 329 152	25 693 704	66 022 856	40 022 279	25 692 677	65 714 956	2 465 905	751 326	3 217 231
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	29 634	29 634	0	46 313	46 313	0	45 717	45 717	0	29 038	29 038
30126	661	0	661	4 491	0	4 491	5 123	0	5 123	1 293	0	1 293
30220	0	0	0	0	7 931	7 931	0	7 931	7 931	0	0	0
30226	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	0	144	144	23 732	54 755	78 487	23 751	55 230	78 981	19	619	638
30236	144	121	265	1 134	2 302	3 436	1 107	2 614	3 721	117	433	550
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31502	0	0	0	0	150 999	150 999	0	150 999	150 999	0	0	0
31503	0	252 147	252 147	0	1 657 019	1 657 019	0	1 404 872	1 404 872	0	0	0
31504	0	55 194	55 194	0	60 600	60 600	0	395 199	395 199	0	389 793	389 793
32015	0	0	0	4 950	0	4 950	5 850	0	5 850	900	0	900
407	776 466	53 011	829 477	5 982 828	600 203	6 583 031	6 059 320	598 822	6 658 142	852 958	51 630	904 588
408.1	13 494	0	13 494	37 483	816	38 299	27 588	816	28 404	3 599	0	3 599
408.2	23 410	6 752	30 162	52 659	8 467	61 126	48 408	7 564	55 972	19 159	5 849	25 008
40905	0	0	0	6 409	262	6 671	6 409	262	6 671	0	0	0
40909	0	0	0	7 038	2 265	9 303	7 038	2 265	9 303	0	0	0
40910	0	0	0	2 638	1 559	4 197	2 638	1 559	4 197	0	0	0
40911	1	0	1	22 557	0	22 557	22 557	0	22 557	1	0	1
40912	0	0	0	2 303	6 821	9 124	2 303	6 821	9 124	0	0	0
40913	0	0	0	5 237	41 906	47 143	5 237	41 906	47 143	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42112	15 000	9 188	24 188	0	469	469	0	344	344	15 000	9 063	24 063
42303	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	10 607	2 633	13 240	64	134	198	371	98	469	10 914	2 597	13 511
42306	22 525	10 082	32 607	21 425	578	22 003	32 997	501	33 498	34 097	10 005	44 102
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	170 860	0	170 860	7 029	0	7 029	13 082	0	13 082	176 913	0	176 913
45415	1 609	0	1 609	102	0	102	0	0	0	1 507	0	1 507
45515	311	0	311	249	0	249	217	0	217	279	0	279
45818	23 505	0	23 505	63	0	63	0	0	0	23 442	0	23 442
45918	45	0	45	0	0	0	108	0	108	153	0	153
47407	0	0	0	6 656 736	1 545 141	8 201 877	6 656 736	1 545 141	8 201 877	0	0	0
47411	706	15	721	69	1	70	296	13	309	933	27	960
47416	230	0	230	13 801	162	13 963	14 773	162	14 935	1 202	0	1 202
47422	121	0	121	90	0	90	72	0	72	103	0	103
47425	1 706	0	1 706	1 729	0	1 729	1 584	0	1 584	1 561	0	1 561
47426	799	44	843	18	496	514	134	554	688	915	102	1 017
50120	3 164	0	3 164	2 868	0	2 868	1 592	0	1 592	1 888	0	1 888
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52406	0	0	0	15 026	0	15 026	15 026	0	15 026	0	0	0
52501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60301	381	0	381	1 362	0	1 362	1 306	0	1 306	325	0	325
60305	6 177	0	6 177	8 102	0	8 102	7 799	0	7 799	5 874	0	5 874
60309	257	0	257	0	0	0	178	0	178	435	0	435
60311	26	0	26	26	0	26	49	0	49	49	0	49
60324	214	0	214	453	0	453	512	0	512	273	0	273
60335	1 323	0	1 323	2 058	0	2 058	1 995	0	1 995	1 260	0	1 260
60414	7 085	0	7 085	0	0	0	100	0	100	7 185	0	7 185
60805	166	0	166	0	0	0	15	0	15	181	0	181
60806	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
60903	65	0	65	0	0	0	9	0	9	74	0	74
61701	1 422	0	1 422	0	0	0	853	0	853	2 275	0	2 275
70601	502 495	0	502 495	0	0	0	79 830	0	79 830	582 325	0	582 325
70602	3 367	0	3 367	148	0	148	644	0	644	3 863	0	3 863
70603	396 630	0	396 630	0	0	0	55 482	0	55 482	452 112	0	452 112
Итого по пассиву (баланс)	2 490 366	418 965	2 909 331	12 914 931	4 189 199	17 104 130	13 142 640	4 269 390	17 412 030	2 718 075	499 156	3 217 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 768	0	287 768	378	0	378	361	0	361	287 785	0	287 785
90902	4 218 264	0	4 218 264	457 787	0	457 787	266 591	0	266 591	4 409 460	0	4 409 460
91202	40 002	0	40 002	0	0	0	0	0	0	40 002	0	40 002
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	803 654	0	803 654	11 211	0	11 211	38 280	0	38 280	776 585	0	776 585
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
99998	667 661	0	667 661	232 440	0	232 440	251 917	0	251 917	648 184	0	648 184
Итого по активу (баланс)	6 117 350	0	6 117 350	703 749	0	703 749	559 083	0	559 083	6 262 016	0	6 262 016
Пассив
91003	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91312	554 464	0	554 464	0	0	0	2 115	0	2 115	556 579	0	556 579
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	86 070	0	86 070	251 347	0	251 347	229 755	0	229 755	64 478	0	64 478
91507	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
91508	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
99999	5 449 689	0	5 449 689	307 160	0	307 160	471 303	0	471 303	5 613 832	0	5 613 832
Итого по пассиву (баланс)	6 117 350	0	6 117 350	559 077	0	559 077	703 743	0	703 743	6 262 016	0	6 262 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	353 042	37 276	390 318	7 100 403	1 047 569	8 147 972	7 215 611	1 075 511	8 291 122	237 834	9 334	247 168
94101	0	97 363	97 363	0	232 276	232 276	0	329 639	329 639	0	0	0
99996	487 893	0	487 893	8 400 870	0	8 400 870	8 640 209	0	8 640 209	248 554	0	248 554
Итого по активу (баланс)	840 935	134 639	975 574	15 501 273	1 279 845	16 781 118	15 855 820	1 405 150	17 260 970	486 388	9 334	495 722
Пассив
96901	26 706	461 187	487 893	605 687	7 715 974	8 321 661	584 392	7 497 930	8 082 322	5 411	243 143	248 554
97101	0	0	0	0	318 548	318 548	0	318 548	318 548	0	0	0
99997	487 681	0	487 681	8 620 761	0	8 620 761	8 380 248	0	8 380 248	247 168	0	247 168
Итого по пассиву (баланс)	514 387	461 187	975 574	9 226 448	8 034 522	17 260 970	8 964 640	7 816 478	16 781 118	252 579	243 143	495 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?