Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 750	41 800	65 550	335 384	312 570	647 954	318 556	327 468	646 024	40 578	26 902	67 480
20209	0	0	0	205 800	132 055	337 855	205 800	132 055	337 855	0	0	0
30102	33 894	0	33 894	9 413 992	0	9 413 992	9 425 664	0	9 425 664	22 222	0	22 222
30110	45 337	15 981	61 318	1 222 880	913 030	2 135 910	1 202 120	896 266	2 098 386	66 097	32 745	98 842
30202	3 871	0	3 871	437	0	437	0	0	0	4 308	0	4 308
30204	784	0	784	0	0	0	19	0	19	765	0	765
30215	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
30233	5	0	5	11 245	3 891	15 136	11 250	3 891	15 141	0	0	0
30413	91	2	93	951	198 240	199 191	1 042	166 377	167 419	0	31 865	31 865
30424	1 884	6 663	8 547	3 719 294	354 563	4 073 857	3 719 817	324 961	4 044 778	1 361	36 265	37 626
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	240 000	0	240 000	3 065 000	0	3 065 000	3 305 000	0	3 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 120 000	0	1 120 000	235 000	0	235 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	2 144	2 144	0	88	88	0	935	935	0	1 297	1 297
45201	11 001	0	11 001	338 687	0	338 687	310 486	0	310 486	39 202	0	39 202
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	25 557	0	25 557	19 686	0	19 686	17 000	0	17 000	28 243	0	28 243
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	632 000	0	632 000	0	0	0	100 000	0	100 000	532 000	0	532 000
45207	7 550	0	7 550	104 000	0	104 000	655	0	655	110 895	0	110 895
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45506	2 574	0	2 574	0	0	0	117	0	117	2 457	0	2 457
45509	74	0	74	493	0	493	344	0	344	223	0	223
45812	37 068	0	37 068	0	0	0	10	0	10	37 058	0	37 058
45815	15 689	0	15 689	0	0	0	3	0	3	15 686	0	15 686
45912	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	29 908	29 908	6 430 135	5 935 515	12 365 650	6 430 135	5 943 925	12 374 060	0	21 498	21 498
47408	0	0	0	635 430	3 075 216	3 710 646	635 430	3 075 216	3 710 646	0	0	0
47423	720	0	720	41	107 422	107 463	33	107 422	107 455	728	0	728
47427	0	0	0	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	0	0	0
50104	51 609	0	51 609	465	0	465	70	0	70	52 004	0	52 004
50110	0	32 558	32 558	0	2 322 033	2 322 033	0	2 354 591	2 354 591	0	0	0
50118	0	393 050	393 050	0	2 180 939	2 180 939	0	2 190 204	2 190 204	0	383 785	383 785
50121	2 864	0	2 864	1 026	0	1 026	2 421	0	2 421	1 469	0	1 469
60306	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60308	347	0	347	1 140	0	1 140	875	0	875	612	0	612
60310	60	0	60	5	0	5	15	0	15	50	0	50
60312	1 658	0	1 658	13 269	0	13 269	13 297	0	13 297	1 630	0	1 630
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	263	0	263	17	0	17	15	0	15	265	0	265
60336	32	0	32	25	0	25	25	0	25	32	0	32
60401	10 096	0	10 096	121	0	121	0	0	0	10 217	0	10 217
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61008	18	0	18	135	0	135	146	0	146	7	0	7
61009	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	191 211	0	191 211	191 211	0	191 211	0	0	0
61403	920	0	920	195	0	195	109	0	109	1 006	0	1 006
61702	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
61703	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
70606	83 505	0	83 505	59 217	0	59 217	0	0	0	142 722	0	142 722
70607	730	0	730	764	0	764	508	0	508	986	0	986
70608	68 238	0	68 238	55 768	0	55 768	0	0	0	124 006	0	124 006
70611	133	0	133	70	0	70	0	0	0	203	0	203
Итого по активу (баланс)	1 334 970	522 106	1 857 076	27 266 082	15 535 572	42 801 654	27 110 327	15 523 321	42 633 648	1 490 725	534 357	2 025 082
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	294 406	0	294 406	0	0	0	0	0	0	294 406	0	294 406
30126	354	0	354	2 681	0	2 681	2 925	0	2 925	598	0	598
30232	0	10	10	79 833	13 021	92 854	82 568	13 021	95 589	2 735	10	2 745
30236	187	0	187	1 118	1 925	3 043	1 007	1 941	2 948	76	16	92
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31502	0	0	0	0	82 747	82 747	0	82 747	82 747	0	0	0
31503	0	268 948	268 948	0	1 751 033	1 751 033	0	1 765 438	1 765 438	0	283 353	283 353
31504	0	91 939	91 939	0	153 100	153 100	0	122 630	122 630	0	61 469	61 469
32015	950	0	950	2 650	0	2 650	1 700	0	1 700	0	0	0
407	445 975	18 269	464 244	3 986 786	471 236	4 458 022	4 039 987	472 434	4 512 421	499 176	19 467	518 643
408.1	4 225	0	4 225	26 046	0	26 046	24 532	0	24 532	2 711	0	2 711
408.2	16 008	35 900	51 908	54 784	145 723	200 507	49 778	145 778	195 556	11 002	35 955	46 957
40901	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
40905	0	0	0	2 065	674	2 739	2 065	674	2 739	0	0	0
40909	0	0	0	2 416	2 617	5 033	2 416	2 617	5 033	0	0	0
40910	0	0	0	2 627	501	3 128	2 627	501	3 128	0	0	0
40911	1	0	1	25 675	5	25 680	25 675	5	25 680	1	0	1
40912	0	0	0	1 435	1 353	2 788	1 435	1 353	2 788	0	0	0
40913	0	0	0	2 926	7 021	9 947	2 926	7 021	9 947	0	0	0
42104	31 287	0	31 287	0	0	0	0	0	0	31 287	0	31 287
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42305	4 243	0	4 243	0	0	0	60	2 492	2 552	4 303	2 492	6 795
42306	29 560	7 168	36 728	4 075	448	4 523	1 888	355	2 243	27 373	7 075	34 448
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	151 422	0	151 422	10 797	0	10 797	9 292	0	9 292	149 917	0	149 917
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	141	0	141	230	0	230	208	0	208	119	0	119
45818	52 757	0	52 757	14	0	14	0	0	0	52 743	0	52 743
45918	275	0	275	230	0	230	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	2 717 027	989 047	3 706 074	2 717 027	989 047	3 706 074	0	0	0
47411	713	30	743	370	48	418	241	18	259	584	0	584
47416	38	0	38	10 050	0	10 050	10 384	0	10 384	372	0	372
47422	108	0	108	28	0	28	11	0	11	91	0	91
47425	2 026	0	2 026	6 061	0	6 061	5 536	0	5 536	1 501	0	1 501
47426	676	59	735	0	457	457	261	438	699	937	40	977
50120	70	0	70	508	0	508	764	0	764	326	0	326
60301	253	0	253	1 226	0	1 226	1 375	0	1 375	402	0	402
60305	5 096	0	5 096	7 268	0	7 268	9 003	0	9 003	6 831	0	6 831
60309	162	0	162	326	0	326	164	0	164	0	0	0
60311	16	0	16	16	0	16	26	0	26	26	0	26
60324	151	0	151	152	0	152	149	0	149	148	0	148
60335	1 343	0	1 343	2 167	0	2 167	2 484	0	2 484	1 660	0	1 660
60414	6 608	0	6 608	0	0	0	99	0	99	6 707	0	6 707
60805	88	0	88	0	0	0	16	0	16	104	0	104
60806	57	0	57	27	0	27	0	0	0	30	0	30
60903	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
70601	90 242	0	90 242	0	0	0	64 149	0	64 149	154 391	0	154 391
70602	3 527	0	3 527	2 422	0	2 422	1 027	0	1 027	2 132	0	2 132
70603	65 205	0	65 205	0	0	0	53 673	0	53 673	118 878	0	118 878
70801	4 653	0	4 653	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653
Итого по пассиву (баланс)	1 434 753	422 323	1 857 076	6 954 038	3 620 956	10 574 994	7 134 490	3 608 510	10 743 000	1 615 205	409 877	2 025 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328 757	0	328 757	275	0	275	270	0	270	328 762	0	328 762
90902	314 410	0	314 410	32 099	0	32 099	70	0	70	346 439	0	346 439
90907	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
91202	111 050	0	111 050	2	0	2	2	0	2	111 050	0	111 050
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	881 028	0	881 028	16 462	0	16 462	11 065	0	11 065	886 425	0	886 425
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	360	0	360	384	0	384	384	0	384	360	0	360
99998	649 415	0	649 415	339 852	0	339 852	377 665	0	377 665	611 602	0	611 602
Итого по активу (баланс)	2 385 020	0	2 385 020	406 076	0	406 076	389 458	0	389 458	2 401 638	0	2 401 638
Пассив
91003	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91312	464 350	0	464 350	19 737	0	19 737	5 858	0	5 858	450 471	0	450 471
91315	91 047	0	91 047	0	0	0	0	0	0	91 047	0	91 047
91317	91 473	0	91 473	357 510	0	357 510	327 880	0	327 880	61 843	0	61 843
91507	1 036	0	1 036	0	0	0	4 426	0	4 426	5 462	0	5 462
91508	1 509	0	1 509	0	0	0	1 270	0	1 270	2 779	0	2 779
99999	1 735 605	0	1 735 605	11 785	0	11 785	66 216	0	66 216	1 790 036	0	1 790 036
Итого по пассиву (баланс)	2 385 020	0	2 385 020	389 450	0	389 450	406 068	0	406 068	2 401 638	0	2 401 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 999	101 531	202 530	2 785 011	307 459	3 092 470	2 755 810	406 510	3 162 320	130 200	2 480	132 680
94101	0	93 488	93 488	0	96 630	96 630	0	158 829	158 829	0	31 289	31 289
99996	296 482	0	296 482	3 194 445	0	3 194 445	3 325 979	0	3 325 979	164 948	0	164 948
Итого по активу (баланс)	397 481	195 019	592 500	5 979 456	404 089	6 383 545	6 081 789	565 339	6 647 128	295 148	33 769	328 917
Пассив
96901	0	194 843	194 843	213 572	2 919 986	3 133 558	216 056	2 887 607	3 103 663	2 484	162 464	164 948
97101	0	101 639	101 639	0	192 421	192 421	0	90 782	90 782	0	0	0
99997	296 018	0	296 018	3 321 148	0	3 321 148	3 189 099	0	3 189 099	163 969	0	163 969
Итого по пассиву (баланс)	296 018	296 482	592 500	3 534 720	3 112 407	6 647 127	3 405 155	2 978 389	6 383 544	166 453	162 464	328 917

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?