Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 404	14 265	23 669	182 855	127 909	310 764	169 714	136 183	305 897	22 545	5 991	28 536
20209	0	0	0	102 500	33 597	136 097	102 500	33 597	136 097	0	0	0
30102	30 008	0	30 008	5 542 735	0	5 542 735	5 565 668	0	5 565 668	7 075	0	7 075
30110	50 449	20 651	71 100	589 868	173 253	763 121	639 724	165 971	805 695	593	27 933	28 526
30202	2 422	0	2 422	595	0	595	0	0	0	3 017	0	3 017
30204	385	0	385	169	0	169	0	0	0	554	0	554
30233	0	0	0	3 325	99	3 424	3 325	99	3 424	0	0	0
30413	15	0	15	53 910	0	53 910	53 841	0	53 841	84	0	84
30424	1 176	0	1 176	592 400	0	592 400	592 367	0	592 367	1 209	0	1 209
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	140 000	0	140 000	2 300 000	0	2 300 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	740 000	0	740 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 401	2 401	0	116	116	0	180	180	0	2 337	2 337
45201	23 744	0	23 744	211 810	0	211 810	183 665	0	183 665	51 889	0	51 889
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45206	419 800	0	419 800	105 000	0	105 000	0	0	0	524 800	0	524 800
45207	229 013	0	229 013	0	0	0	65 198	0	65 198	163 815	0	163 815
45505	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
45506	10 200	0	10 200	0	0	0	701	0	701	9 499	0	9 499
45812	7 949	0	7 949	0	0	0	12	0	12	7 937	0	7 937
45815	24 638	0	24 638	0	0	0	0	0	0	24 638	0	24 638
45915	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47404	0	12 916	12 916	829 847	481 707	1 311 554	829 847	491 023	1 320 870	0	3 600	3 600
47408	0	0	0	295 078	51 046	346 124	295 078	51 046	346 124	0	0	0
47423	748	0	748	58	0	58	47	0	47	759	0	759
47427	0	0	0	9 709	0	9 709	9 709	0	9 709	0	0	0
50104	0	0	0	52 545	0	52 545	52	0	52	52 493	0	52 493
50121	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
51401	0	0	0	100 263	0	100 263	100 263	0	100 263	0	0	0
51402	100 135	0	100 135	0	0	0	100 135	0	100 135	0	0	0
60306	20	0	20	12	0	12	4	0	4	28	0	28
60308	634	0	634	1 228	0	1 228	1 279	0	1 279	583	0	583
60310	88	0	88	233	0	233	216	0	216	105	0	105
60312	1 515	0	1 515	2 439	0	2 439	3 051	0	3 051	903	0	903
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
60336	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	13 216	0	13 216	0	0	0	0	0	0	13 216	0	13 216
60415	1 315	0	1 315	0	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0
60804	0	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	18	0	18	150	0	150	142	0	142	26	0	26
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	100 317	0	100 317	100 317	0	100 317	0	0	0
61403	528	0	528	269	0	269	113	0	113	684	0	684
61702	1 993	0	1 993	0	0	0	0	0	0	1 993	0	1 993
61703	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70606	567 282	0	567 282	95 811	0	95 811	0	0	0	663 093	0	663 093
70607	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
70608	101 078	0	101 078	5 406	0	5 406	0	0	0	106 484	0	106 484
70611	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	1 741 755	50 233	1 791 988	12 140 117	867 739	13 007 856	12 058 441	878 111	12 936 552	1 823 431	39 861	1 863 292
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	294 406	0	294 406	0	0	0	0	0	0	294 406	0	294 406
30126	673	0	673	3 327	0	3 327	2 656	0	2 656	2	0	2
30232	0	11	11	2 165	726	2 891	2 165	726	2 891	0	11	11
30236	42	1	43	515	234	749	520	233	753	47	0	47
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
407	330 512	13 181	343 693	2 248 323	142 306	2 390 629	2 239 068	143 231	2 382 299	321 257	14 106	335 363
408.1	1 281	292	1 573	2 281	294	2 575	2 314	2	2 316	1 314	0	1 314
408.2	13 083	19 895	32 978	40 578	21 044	61 622	36 249	5 426	41 675	8 754	4 277	13 031
40911	5	0	5	21 170	0	21 170	21 170	0	21 170	5	0	5
42305	22 098	0	22 098	3 650	0	3 650	600	0	600	19 048	0	19 048
42306	11 545	9 249	20 794	0	1 303	1 303	32	434	466	11 577	8 380	19 957
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42314	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45215	158 594	0	158 594	34 192	0	34 192	46 318	0	46 318	170 720	0	170 720
45515	244	0	244	23	0	23	0	0	0	221	0	221
45818	32 587	0	32 587	11	0	11	0	0	0	32 576	0	32 576
45918	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47407	0	0	0	203 313	142 924	346 237	203 313	142 924	346 237	0	0	0
47411	578	75	653	503	76	579	244	24	268	319	23	342
47416	58	0	58	1 070	0	1 070	1 079	0	1 079	67	0	67
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	1 552	0	1 552	21 324	0	21 324	33 033	0	33 033	13 261	0	13 261
50120	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60301	76	0	76	883	0	883	1 927	0	1 927	1 120	0	1 120
60305	4 834	0	4 834	6 530	0	6 530	7 513	0	7 513	5 817	0	5 817
60309	1 017	0	1 017	1 060	0	1 060	43	0	43	0	0	0
60311	198	0	198	208	0	208	19	0	19	9	0	9
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60335	955	0	955	1 513	0	1 513	1 568	0	1 568	1 010	0	1 010
60414	7 527	0	7 527	0	0	0	91	0	91	7 618	0	7 618
60805	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60806	859	0	859	206	0	206	0	0	0	653	0	653
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61304	32	0	32	6	0	6	7	0	7	33	0	33
70601	558 592	0	558 592	0	0	0	74 872	0	74 872	633 464	0	633 464
70602	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70603	99 540	0	99 540	0	0	0	5 235	0	5 235	104 775	0	104 775
70615	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
Итого по пассиву (баланс)	1 749 284	42 704	1 791 988	2 592 908	308 907	2 901 815	2 680 119	293 000	2 973 119	1 836 495	26 797	1 863 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	325 069	0	325 069	5 978	0	5 978	1 095	0	1 095	329 952	0	329 952
90902	165 866	0	165 866	12 242	0	12 242	86	0	86	178 022	0	178 022
91202	42 535	1 233	43 768	0	58	58	0	86	86	42 535	1 205	43 740
91414	750 879	0	750 879	58 224	0	58 224	116 692	0	116 692	692 411	0	692 411
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	763	0	763	1 173	0	1 173	799	0	799	1 137	0	1 137
91802	56	63	119	0	3	3	0	5	5	56	61	117
91803	15	538	553	0	26	26	0	40	40	15	524	539
99998	423 963	0	423 963	479 840	0	479 840	392 061	0	392 061	511 742	0	511 742
Итого по активу (баланс)	1 709 146	1 834	1 710 980	657 457	87	657 544	510 733	131	510 864	1 855 870	1 790	1 857 660
Пассив
91003	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	308 393	0	308 393	7 352	0	7 352	150 352	0	150 352	451 393	0	451 393
91315	33 286	1 232	34 518	0	85	85	0	59	59	33 286	1 206	34 492
91316	0	0	0	110 000	0	110 000	135 000	0	135 000	25 000	0	25 000
91317	80 456	0	80 456	273 860	0	273 860	193 665	0	193 665	261	0	261
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	1 287 017	0	1 287 017	118 789	0	118 789	177 690	0	177 690	1 345 918	0	1 345 918
Итого по пассиву (баланс)	1 709 748	1 232	1 710 980	510 765	85	510 850	657 471	59	657 530	1 856 454	1 206	1 857 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 270	73	7 343	301 508	72 944	374 452	299 442	73 017	372 459	9 336	0	9 336
99996	7 323	0	7 323	374 821	0	374 821	372 811	0	372 811	9 333	0	9 333
Итого по активу (баланс)	14 593	73	14 666	676 329	72 944	749 273	672 253	73 017	745 270	18 669	0	18 669
Пассив
96901	73	7 250	7 323	72 619	300 192	372 811	72 546	302 275	374 821	0	9 333	9 333
99997	7 343	0	7 343	372 459	0	372 459	374 452	0	374 452	9 336	0	9 336
Итого по пассиву (баланс)	7 416	7 250	14 666	445 078	300 192	745 270	446 998	302 275	749 273	9 336	9 333	18 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	50 004,0000	0	0	8,0000	0	0	50 000,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	50 004,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	50 004,0000	0	0	100 000,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?