Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 643 | 2 773 | 12 416 | 21 158 | 5 015 | 26 173 | 22 403 | 3 160 | 25 563 | 8 398 | 4 628 | 13 026 |
30102 | 34 807 | 0 | 34 807 | 5 314 425 | 0 | 5 314 425 | 5 337 252 | 0 | 5 337 252 | 11 980 | 0 | 11 980 |
30110 | 82 088 | 20 048 | 102 136 | 745 004 | 343 435 | 1 088 439 | 765 838 | 339 870 | 1 105 708 | 61 254 | 23 613 | 84 867 |
30202 | 2 083 | 0 | 2 083 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 2 547 | 0 | 2 547 |
30204 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 275 | 0 | 275 |
30233 | 0 | 594 | 594 | 2 935 | 77 | 3 012 | 2 927 | 671 | 3 598 | 8 | 0 | 8 |
30413 | 81 | 0 | 81 | 412 | 0 | 412 | 475 | 0 | 475 | 18 | 0 | 18 |
30424 | 3 255 | 0 | 3 255 | 564 106 | 0 | 564 106 | 564 193 | 0 | 564 193 | 3 168 | 0 | 3 168 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 770 000 | 0 | 1 770 000 | 1 970 000 | 0 | 1 970 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 690 000 | 0 | 690 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32201 | 0 | 2 378 | 2 378 | 0 | 158 | 158 | 0 | 90 | 90 | 0 | 2 446 | 2 446 |
45201 | 16 791 | 0 | 16 791 | 210 664 | 0 | 210 664 | 169 182 | 0 | 169 182 | 58 273 | 0 | 58 273 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 395 000 | 0 | 395 000 | 84 200 | 0 | 84 200 | 100 000 | 0 | 100 000 | 379 200 | 0 | 379 200 |
45207 | 237 872 | 0 | 237 872 | 0 | 0 | 0 | 4 213 | 0 | 4 213 | 233 659 | 0 | 233 659 |
45505 | 22 886 | 0 | 22 886 | 0 | 0 | 0 | 22 869 | 0 | 22 869 | 17 | 0 | 17 |
45506 | 8 860 | 0 | 8 860 | 3 000 | 0 | 3 000 | 729 | 0 | 729 | 11 131 | 0 | 11 131 |
45812 | 7 968 | 0 | 7 968 | 88 567 | 0 | 88 567 | 70 512 | 0 | 70 512 | 26 023 | 0 | 26 023 |
45815 | 1 838 | 0 | 1 838 | 22 800 | 0 | 22 800 | 0 | 0 | 0 | 24 638 | 0 | 24 638 |
45915 | 805 | 0 | 805 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 |
47404 | 0 | 5 783 | 5 783 | 532 081 | 452 491 | 984 572 | 532 081 | 447 961 | 980 042 | 0 | 10 313 | 10 313 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 287 298 | 12 006 | 299 304 | 287 298 | 6 717 | 294 015 | 0 | 5 289 | 5 289 |
47423 | 743 | 0 | 743 | 46 | 0 | 46 | 16 | 0 | 16 | 773 | 0 | 773 |
47427 | 0 | 4 | 4 | 11 338 | 0 | 11 338 | 10 833 | 4 | 10 837 | 505 | 0 | 505 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 698 | 0 | 698 | 1 096 | 0 | 1 096 | 1 350 | 0 | 1 350 | 444 | 0 | 444 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 1 696 | 0 | 1 696 | 2 434 | 0 | 2 434 | 2 526 | 0 | 2 526 | 1 604 | 0 | 1 604 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60336 | 141 | 0 | 141 | 32 | 0 | 32 | 117 | 0 | 117 | 56 | 0 | 56 |
60401 | 19 773 | 0 | 19 773 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 6 300 | 13 473 | 0 | 13 473 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 120 | 0 | 120 | 113 | 0 | 113 | 23 | 0 | 23 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 404 | 0 | 6 404 | 6 404 | 0 | 6 404 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 490 | 0 | 490 | 207 | 0 | 207 | 103 | 0 | 103 | 594 | 0 | 594 |
61702 | 1 619 | 0 | 1 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 1 619 |
61703 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 5 542 | 0 | 5 542 | 5 542 | 0 | 5 542 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 340 030 | 0 | 340 030 | 159 448 | 0 | 159 448 | 0 | 0 | 0 | 499 478 | 0 | 499 478 |
70608 | 91 081 | 0 | 91 081 | 3 962 | 0 | 3 962 | 0 | 0 | 0 | 95 043 | 0 | 95 043 |
70802 | 16 551 | 0 | 16 551 | 0 | 0 | 0 | 16 551 | 0 | 16 551 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 524 595 | 31 580 | 1 556 175 | 10 946 446 | 813 194 | 11 759 640 | 10 782 858 | 798 485 | 11 581 343 | 1 688 183 | 46 289 | 1 734 472 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 310 957 | 0 | 310 957 | 16 551 | 0 | 16 551 | 0 | 0 | 0 | 294 406 | 0 | 294 406 |
30126 | 947 | 0 | 947 | 3 375 | 0 | 3 375 | 3 205 | 0 | 3 205 | 777 | 0 | 777 |
30232 | 0 | 11 | 11 | 6 221 | 1 437 | 7 658 | 6 221 | 1 437 | 7 658 | 0 | 11 | 11 |
30236 | 68 | 9 | 77 | 960 | 575 | 1 535 | 966 | 566 | 1 532 | 74 | 0 | 74 |
30601 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
32015 | 1 400 | 0 | 1 400 | 22 500 | 0 | 22 500 | 23 100 | 0 | 23 100 | 2 000 | 0 | 2 000 |
407 | 332 160 | 9 602 | 341 762 | 2 372 604 | 303 705 | 2 676 309 | 2 400 131 | 304 987 | 2 705 118 | 359 687 | 10 884 | 370 571 |
408.1 | 2 639 | 171 | 2 810 | 15 664 | 5 083 | 20 747 | 14 077 | 5 044 | 19 121 | 1 052 | 132 | 1 184 |
408.2 | 18 000 | 10 194 | 28 194 | 26 727 | 5 043 | 31 770 | 23 642 | 2 894 | 26 536 | 14 915 | 8 045 | 22 960 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 301 | 136 | 437 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 301 | 140 | 441 |
42304 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
42305 | 22 399 | 1 116 | 23 515 | 3 781 | 1 140 | 4 921 | 11 039 | 24 | 11 063 | 29 657 | 0 | 29 657 |
42306 | 8 456 | 10 015 | 18 471 | 1 819 | 1 295 | 3 114 | 3 194 | 652 | 3 846 | 9 831 | 9 372 | 19 203 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
42312 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
42313 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 |
42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 |
45215 | 146 605 | 0 | 146 605 | 55 873 | 0 | 55 873 | 32 970 | 0 | 32 970 | 123 702 | 0 | 123 702 |
45515 | 11 626 | 0 | 11 626 | 13 415 | 0 | 13 415 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 211 | 0 | 1 211 |
45818 | 9 807 | 0 | 9 807 | 35 606 | 0 | 35 606 | 60 769 | 0 | 60 769 | 34 970 | 0 | 34 970 |
45918 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 586 | 0 | 586 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 978 | 0 | 978 | 978 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 002 | 287 692 | 299 694 | 12 002 | 287 692 | 299 694 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 351 | 97 | 448 | 193 | 73 | 266 | 312 | 29 | 341 | 470 | 53 | 523 |
47416 | 107 | 0 | 107 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 637 | 0 | 1 637 | 155 | 0 | 155 |
47425 | 1 483 | 0 | 1 483 | 19 991 | 0 | 19 991 | 22 866 | 0 | 22 866 | 4 358 | 0 | 4 358 |
60301 | 234 | 0 | 234 | 869 | 0 | 869 | 787 | 0 | 787 | 152 | 0 | 152 |
60305 | 5 482 | 0 | 5 482 | 6 603 | 0 | 6 603 | 6 128 | 0 | 6 128 | 5 007 | 0 | 5 007 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 | 943 | 0 | 943 |
60311 | 268 | 0 | 268 | 5 919 | 0 | 5 919 | 5 884 | 0 | 5 884 | 233 | 0 | 233 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60335 | 1 137 | 0 | 1 137 | 1 703 | 0 | 1 703 | 1 588 | 0 | 1 588 | 1 022 | 0 | 1 022 |
60414 | 8 346 | 0 | 8 346 | 758 | 0 | 758 | 101 | 0 | 101 | 7 689 | 0 | 7 689 |
60903 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
61304 | 41 | 0 | 41 | 13 | 0 | 13 | 23 | 0 | 23 | 51 | 0 | 51 |
70601 | 344 961 | 0 | 344 961 | 0 | 0 | 0 | 166 871 | 0 | 166 871 | 511 832 | 0 | 511 832 |
70603 | 89 359 | 0 | 89 359 | 0 | 0 | 0 | 4 124 | 0 | 4 124 | 93 483 | 0 | 93 483 |
70615 | 1 416 | 0 | 1 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 0 | 1 416 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 524 824 | 31 351 | 1 556 175 | 2 625 025 | 607 026 | 3 232 051 | 2 806 036 | 604 312 | 3 410 348 | 1 705 835 | 28 637 | 1 734 472 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 324 751 | 0 | 324 751 | 59 | 0 | 59 | 65 | 0 | 65 | 324 745 | 0 | 324 745 |
90902 | 163 220 | 0 | 163 220 | 1 297 | 0 | 1 297 | 26 | 0 | 26 | 164 491 | 0 | 164 491 |
91202 | 42 535 | 1 211 | 43 746 | 1 | 85 | 86 | 1 | 48 | 49 | 42 535 | 1 248 | 43 783 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 741 011 | 0 | 741 011 | 121 250 | 0 | 121 250 | 25 982 | 0 | 25 982 | 836 279 | 0 | 836 279 |
91604 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 56 | 62 | 118 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 56 | 64 | 120 |
91803 | 15 | 533 | 548 | 0 | 36 | 36 | 0 | 20 | 20 | 15 | 549 | 564 |
99998 | 308 378 | 0 | 308 378 | 443 319 | 0 | 443 319 | 348 289 | 0 | 348 289 | 403 408 | 0 | 403 408 |
Итого по активу (баланс) | 1 579 969 | 1 806 | 1 581 775 | 565 940 | 125 | 566 065 | 374 377 | 70 | 374 447 | 1 771 532 | 1 861 | 1 773 393 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 198 504 | 0 | 198 504 | 25 058 | 0 | 25 058 | 141 533 | 0 | 141 533 | 314 979 | 0 | 314 979 |
91315 | 33 286 | 1 211 | 34 497 | 0 | 48 | 48 | 0 | 85 | 85 | 33 286 | 1 248 | 34 534 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 84 200 | 0 | 84 200 | 100 000 | 0 | 100 000 | 15 800 | 0 | 15 800 |
91317 | 74 009 | 0 | 74 009 | 238 664 | 0 | 238 664 | 201 382 | 0 | 201 382 | 36 727 | 0 | 36 727 |
91507 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
91508 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 |
99999 | 1 273 397 | 0 | 1 273 397 | 26 149 | 0 | 26 149 | 122 737 | 0 | 122 737 | 1 369 985 | 0 | 1 369 985 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 580 564 | 1 211 | 1 581 775 | 374 390 | 48 | 374 438 | 565 971 | 85 | 566 056 | 1 772 145 | 1 248 | 1 773 393 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 133 485 | 30 424 | 163 909 | 115 378 | 23 813 | 139 191 | 18 107 | 6 611 | 24 718 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 163 830 | 0 | 163 830 | 139 279 | 0 | 139 279 | 24 551 | 0 | 24 551 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 297 315 | 30 424 | 327 739 | 254 657 | 23 813 | 278 470 | 42 658 | 6 611 | 49 269 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 23 802 | 115 478 | 139 280 | 30 503 | 133 328 | 163 831 | 6 701 | 17 850 | 24 551 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 139 191 | 0 | 139 191 | 163 909 | 0 | 163 909 | 24 718 | 0 | 24 718 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 162 993 | 115 478 | 278 471 | 194 412 | 133 328 | 327 740 | 31 419 | 17 850 | 49 269 |
Страница была полезной?