Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 541	4 401	11 942	46 468	4 586	51 054	48 691	2 112	50 803	5 318	6 875	12 193
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	13 578	0	13 578	4 441 757	0	4 441 757	4 435 311	0	4 435 311	20 024	0	20 024
30110	59 394	39 488	98 882	1 113 588	276 263	1 389 851	1 087 563	305 014	1 392 577	85 419	10 737	96 156
30202	2 226	0	2 226	0	0	0	140	0	140	2 086	0	2 086
30204	374	0	374	8	0	8	0	0	0	382	0	382
30233	0	0	0	4 008	441	4 449	4 008	441	4 449	0	0	0
30413	13	0	13	655	0	655	583	0	583	85	0	85
30424	1 946	0	1 946	306 934	0	306 934	305 514	0	305 514	3 366	0	3 366
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 100 000	0	1 100 000	240 000	0	240 000
32003	190 000	0	190 000	500 000	0	500 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	1 628	1 628	0	978	978	0	161	161	0	2 445	2 445
45201	51 584	0	51 584	133 240	0	133 240	181 991	0	181 991	2 833	0	2 833
45204	7 000	0	7 000	34 456	0	34 456	18 906	0	18 906	22 550	0	22 550
45206	346 850	0	346 850	67 900	0	67 900	23 784	0	23 784	390 966	0	390 966
45207	227 367	0	227 367	0	0	0	4 006	0	4 006	223 361	0	223 361
45503	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	25 438	0	25 438	0	0	0	1 291	0	1 291	24 147	0	24 147
45506	10 314	0	10 314	0	0	0	726	0	726	9 588	0	9 588
45812	7 988	0	7 988	0	0	0	10	0	10	7 978	0	7 978
45815	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
45912	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
45915	45	0	45	386	0	386	0	0	0	431	0	431
47404	0	7 708	7 708	335 268	291 772	627 040	335 268	296 572	631 840	0	2 908	2 908
47408	0	0	0	262 992	16 734	279 726	262 992	16 734	279 726	0	0	0
47423	720	0	720	25	0	25	8	0	8	737	0	737
47427	629	0	629	10 979	0	10 979	11 608	0	11 608	0	0	0
60308	398	0	398	914	0	914	753	0	753	559	0	559
60310	9	0	9	136	0	136	137	0	137	8	0	8
60312	1 552	0	1 552	1 511	0	1 511	1 877	0	1 877	1 186	0	1 186
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	53	0	53	54	0	54	86	0	86	21	0	21
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	679	0	679	0	0	0	103	0	103	576	0	576
61702	256	0	256	155	0	155	0	0	0	411	0	411
61703	0	0	0	4 534	0	4 534	250	0	250	4 284	0	4 284
70606	264 465	0	264 465	42 155	0	42 155	0	0	0	306 620	0	306 620
70608	73 479	0	73 479	6 443	0	6 443	0	0	0	79 922	0	79 922
70802	16 551	0	16 551	0	0	0	0	0	0	16 551	0	16 551
Итого по активу (баланс)	1 335 160	53 225	1 388 385	8 924 967	590 786	9 515 753	8 774 674	621 046	9 395 720	1 485 453	22 965	1 508 418
Пассив
10207	90 000	0	90 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	310 957	0	310 957	0	0	0	0	0	0	310 957	0	310 957
30126	590	0	590	1 625	0	1 625	1 947	0	1 947	912	0	912
30232	0	11	11	5 460	5 134	10 594	5 460	5 134	10 594	0	11	11
30236	87	0	87	511	1 147	1 658	469	1 417	1 886	45	270	315
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
32015	900	0	900	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
407	267 435	36 059	303 494	1 894 182	266 315	2 160 497	1 953 456	235 501	2 188 957	326 709	5 245	331 954
408.1	1 458	163	1 621	72 968	67 124	140 092	73 569	66 963	140 532	2 059	2	2 061
408.2	4 829	4 807	9 636	64 615	1 589	66 204	83 420	2 104	85 524	23 634	5 322	28 956
40911	5	0	5	63	0	63	63	0	63	5	0	5
40912	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
42301	301	140	441	0	11	11	0	11	11	301	140	441
42304	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42305	13 728	1 390	15 118	3 757	543	4 300	482	102	584	10 453	949	11 402
42306	4 249	10 345	14 594	39	861	900	4 108	845	4 953	8 318	10 329	18 647
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	144 210	0	144 210	17 435	0	17 435	26 106	0	26 106	152 881	0	152 881
45515	9 161	0	9 161	63	0	63	0	0	0	9 098	0	9 098
45818	9 827	0	9 827	10	0	10	0	0	0	9 817	0	9 817
45918	45	0	45	0	0	0	360	0	360	405	0	405
47405	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
47407	0	0	0	16 656	263 455	280 111	16 656	263 455	280 111	0	0	0
47411	431	82	513	114	6	120	163	36	199	480	112	592
47416	0	0	0	14 663	0	14 663	14 779	0	14 779	116	0	116
47425	1 640	0	1 640	2 025	0	2 025	2 018	0	2 018	1 633	0	1 633
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
52501	1	0	1	0	0	0	32	0	32	33	0	33
60301	179	0	179	863	0	863	773	0	773	89	0	89
60305	4 657	0	4 657	6 145	0	6 145	6 106	0	6 106	4 618	0	4 618
60309	101	0	101	0	0	0	76	0	76	177	0	177
60311	265	0	265	265	0	265	309	0	309	309	0	309
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60335	1 286	0	1 286	1 679	0	1 679	1 619	0	1 619	1 226	0	1 226
60414	8 044	0	8 044	0	0	0	156	0	156	8 200	0	8 200
60903	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	55	0	55	13	0	13	7	0	7	49	0	49
70601	266 850	0	266 850	0	0	0	36 577	0	36 577	303 427	0	303 427
70603	73 308	0	73 308	0	0	0	6 498	0	6 498	79 806	0	79 806
70615	0	0	0	250	0	250	4 689	0	4 689	4 439	0	4 439
Итого по пассиву (баланс)	1 335 388	52 997	1 388 385	2 126 404	606 375	2 732 779	2 277 054	575 758	2 852 812	1 486 038	22 380	1 508 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 352	0	80 352	807	0	807	47	0	47	81 112	0	81 112
90902	154 765	0	154 765	1 985	0	1 985	53	0	53	156 697	0	156 697
91202	26 542	1 257	27 799	0	101	101	7	108	115	26 535	1 250	27 785
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91414	834 722	0	834 722	54 029	0	54 029	60 710	0	60 710	828 041	0	828 041
91604	3	0	3	26	0	26	26	0	26	3	0	3
91802	56	63	119	0	5	5	0	4	4	56	64	120
91803	15	540	555	0	47	47	0	39	39	15	548	563
99998	352 282	0	352 282	236 092	0	236 092	246 882	0	246 882	341 492	0	341 492
Итого по активу (баланс)	1 448 737	1 860	1 450 597	292 946	153	293 099	307 732	151	307 883	1 433 951	1 862	1 435 813
Пассив
91311	20 274	0	20 274	0	0	0	14 000	0	14 000	34 274	0	34 274
91312	212 781	0	212 781	23 083	0	23 083	0	0	0	189 698	0	189 698
91315	25 286	1 257	26 543	0	108	108	0	101	101	25 286	1 250	26 536
91316	67 900	0	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0	0
91317	23 416	0	23 416	155 790	0	155 790	221 990	0	221 990	89 616	0	89 616
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91508	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
99999	1 098 315	0	1 098 315	60 979	0	60 979	56 985	0	56 985	1 094 321	0	1 094 321
Итого по пассиву (баланс)	1 449 340	1 257	1 450 597	307 752	108	307 860	292 975	101	293 076	1 434 563	1 250	1 435 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	34 590	34 581	69 171	28 055	28 039	56 094	6 535	6 542	13 077
99996	0	0	0	69 176	0	69 176	56 086	0	56 086	13 090	0	13 090
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 766	34 581	138 347	84 141	28 039	112 180	19 625	6 542	26 167
Пассив
96901	0	0	0	27 980	28 106	56 086	34 529	34 647	69 176	6 549	6 541	13 090
99997	0	0	0	56 094	0	56 094	69 171	0	69 171	13 077	0	13 077
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 074	28 106	112 180	103 700	34 647	138 347	19 626	6 541	26 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?