Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 541 | 4 401 | 11 942 | 46 468 | 4 586 | 51 054 | 48 691 | 2 112 | 50 803 | 5 318 | 6 875 | 12 193 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 578 | 0 | 13 578 | 4 441 757 | 0 | 4 441 757 | 4 435 311 | 0 | 4 435 311 | 20 024 | 0 | 20 024 |
30110 | 59 394 | 39 488 | 98 882 | 1 113 588 | 276 263 | 1 389 851 | 1 087 563 | 305 014 | 1 392 577 | 85 419 | 10 737 | 96 156 |
30202 | 2 226 | 0 | 2 226 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 2 086 | 0 | 2 086 |
30204 | 374 | 0 | 374 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 008 | 441 | 4 449 | 4 008 | 441 | 4 449 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 13 | 0 | 13 | 655 | 0 | 655 | 583 | 0 | 583 | 85 | 0 | 85 |
30424 | 1 946 | 0 | 1 946 | 306 934 | 0 | 306 934 | 305 514 | 0 | 305 514 | 3 366 | 0 | 3 366 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 240 000 | 0 | 240 000 |
32003 | 190 000 | 0 | 190 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 628 | 1 628 | 0 | 978 | 978 | 0 | 161 | 161 | 0 | 2 445 | 2 445 |
45201 | 51 584 | 0 | 51 584 | 133 240 | 0 | 133 240 | 181 991 | 0 | 181 991 | 2 833 | 0 | 2 833 |
45204 | 7 000 | 0 | 7 000 | 34 456 | 0 | 34 456 | 18 906 | 0 | 18 906 | 22 550 | 0 | 22 550 |
45206 | 346 850 | 0 | 346 850 | 67 900 | 0 | 67 900 | 23 784 | 0 | 23 784 | 390 966 | 0 | 390 966 |
45207 | 227 367 | 0 | 227 367 | 0 | 0 | 0 | 4 006 | 0 | 4 006 | 223 361 | 0 | 223 361 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
45505 | 25 438 | 0 | 25 438 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 | 24 147 | 0 | 24 147 |
45506 | 10 314 | 0 | 10 314 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 726 | 9 588 | 0 | 9 588 |
45812 | 7 988 | 0 | 7 988 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 978 | 0 | 7 978 |
45815 | 1 838 | 0 | 1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 | 0 | 1 838 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
45915 | 45 | 0 | 45 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
47404 | 0 | 7 708 | 7 708 | 335 268 | 291 772 | 627 040 | 335 268 | 296 572 | 631 840 | 0 | 2 908 | 2 908 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 262 992 | 16 734 | 279 726 | 262 992 | 16 734 | 279 726 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 720 | 0 | 720 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 737 | 0 | 737 |
47427 | 629 | 0 | 629 | 10 979 | 0 | 10 979 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 398 | 0 | 398 | 914 | 0 | 914 | 753 | 0 | 753 | 559 | 0 | 559 |
60310 | 9 | 0 | 9 | 136 | 0 | 136 | 137 | 0 | 137 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 1 552 | 0 | 1 552 | 1 511 | 0 | 1 511 | 1 877 | 0 | 1 877 | 1 186 | 0 | 1 186 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 19 773 | 0 | 19 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 773 | 0 | 19 773 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 53 | 0 | 53 | 54 | 0 | 54 | 86 | 0 | 86 | 21 | 0 | 21 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 576 | 0 | 576 |
61702 | 256 | 0 | 256 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
61703 | 0 | 0 | 0 | 4 534 | 0 | 4 534 | 250 | 0 | 250 | 4 284 | 0 | 4 284 |
70606 | 264 465 | 0 | 264 465 | 42 155 | 0 | 42 155 | 0 | 0 | 0 | 306 620 | 0 | 306 620 |
70608 | 73 479 | 0 | 73 479 | 6 443 | 0 | 6 443 | 0 | 0 | 0 | 79 922 | 0 | 79 922 |
70802 | 16 551 | 0 | 16 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 551 | 0 | 16 551 |
Итого по активу (баланс) | 1 335 160 | 53 225 | 1 388 385 | 8 924 967 | 590 786 | 9 515 753 | 8 774 674 | 621 046 | 9 395 720 | 1 485 453 | 22 965 | 1 508 418 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 310 957 | 0 | 310 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 957 | 0 | 310 957 |
30126 | 590 | 0 | 590 | 1 625 | 0 | 1 625 | 1 947 | 0 | 1 947 | 912 | 0 | 912 |
30232 | 0 | 11 | 11 | 5 460 | 5 134 | 10 594 | 5 460 | 5 134 | 10 594 | 0 | 11 | 11 |
30236 | 87 | 0 | 87 | 511 | 1 147 | 1 658 | 469 | 1 417 | 1 886 | 45 | 270 | 315 |
30601 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
32015 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 000 | 0 | 1 000 |
407 | 267 435 | 36 059 | 303 494 | 1 894 182 | 266 315 | 2 160 497 | 1 953 456 | 235 501 | 2 188 957 | 326 709 | 5 245 | 331 954 |
408.1 | 1 458 | 163 | 1 621 | 72 968 | 67 124 | 140 092 | 73 569 | 66 963 | 140 532 | 2 059 | 2 | 2 061 |
408.2 | 4 829 | 4 807 | 9 636 | 64 615 | 1 589 | 66 204 | 83 420 | 2 104 | 85 524 | 23 634 | 5 322 | 28 956 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 5 | 0 | 5 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 301 | 140 | 441 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 301 | 140 | 441 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
42305 | 13 728 | 1 390 | 15 118 | 3 757 | 543 | 4 300 | 482 | 102 | 584 | 10 453 | 949 | 11 402 |
42306 | 4 249 | 10 345 | 14 594 | 39 | 861 | 900 | 4 108 | 845 | 4 953 | 8 318 | 10 329 | 18 647 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42313 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 144 210 | 0 | 144 210 | 17 435 | 0 | 17 435 | 26 106 | 0 | 26 106 | 152 881 | 0 | 152 881 |
45515 | 9 161 | 0 | 9 161 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 098 | 0 | 9 098 |
45818 | 9 827 | 0 | 9 827 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 817 | 0 | 9 817 |
45918 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 405 | 0 | 405 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 656 | 263 455 | 280 111 | 16 656 | 263 455 | 280 111 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 431 | 82 | 513 | 114 | 6 | 120 | 163 | 36 | 199 | 480 | 112 | 592 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 14 663 | 0 | 14 663 | 14 779 | 0 | 14 779 | 116 | 0 | 116 |
47425 | 1 640 | 0 | 1 640 | 2 025 | 0 | 2 025 | 2 018 | 0 | 2 018 | 1 633 | 0 | 1 633 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
52302 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
52501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 |
60301 | 179 | 0 | 179 | 863 | 0 | 863 | 773 | 0 | 773 | 89 | 0 | 89 |
60305 | 4 657 | 0 | 4 657 | 6 145 | 0 | 6 145 | 6 106 | 0 | 6 106 | 4 618 | 0 | 4 618 |
60309 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 177 | 0 | 177 |
60311 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 |
60324 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60335 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 679 | 0 | 1 679 | 1 619 | 0 | 1 619 | 1 226 | 0 | 1 226 |
60414 | 8 044 | 0 | 8 044 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 8 200 | 0 | 8 200 |
60903 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
61301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 55 | 0 | 55 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 49 | 0 | 49 |
70601 | 266 850 | 0 | 266 850 | 0 | 0 | 0 | 36 577 | 0 | 36 577 | 303 427 | 0 | 303 427 |
70603 | 73 308 | 0 | 73 308 | 0 | 0 | 0 | 6 498 | 0 | 6 498 | 79 806 | 0 | 79 806 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 4 689 | 0 | 4 689 | 4 439 | 0 | 4 439 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 335 388 | 52 997 | 1 388 385 | 2 126 404 | 606 375 | 2 732 779 | 2 277 054 | 575 758 | 2 852 812 | 1 486 038 | 22 380 | 1 508 418 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 80 352 | 0 | 80 352 | 807 | 0 | 807 | 47 | 0 | 47 | 81 112 | 0 | 81 112 |
90902 | 154 765 | 0 | 154 765 | 1 985 | 0 | 1 985 | 53 | 0 | 53 | 156 697 | 0 | 156 697 |
91202 | 26 542 | 1 257 | 27 799 | 0 | 101 | 101 | 7 | 108 | 115 | 26 535 | 1 250 | 27 785 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 834 722 | 0 | 834 722 | 54 029 | 0 | 54 029 | 60 710 | 0 | 60 710 | 828 041 | 0 | 828 041 |
91604 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 56 | 63 | 119 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 56 | 64 | 120 |
91803 | 15 | 540 | 555 | 0 | 47 | 47 | 0 | 39 | 39 | 15 | 548 | 563 |
99998 | 352 282 | 0 | 352 282 | 236 092 | 0 | 236 092 | 246 882 | 0 | 246 882 | 341 492 | 0 | 341 492 |
Итого по активу (баланс) | 1 448 737 | 1 860 | 1 450 597 | 292 946 | 153 | 293 099 | 307 732 | 151 | 307 883 | 1 433 951 | 1 862 | 1 435 813 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 20 274 | 0 | 20 274 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 34 274 | 0 | 34 274 |
91312 | 212 781 | 0 | 212 781 | 23 083 | 0 | 23 083 | 0 | 0 | 0 | 189 698 | 0 | 189 698 |
91315 | 25 286 | 1 257 | 26 543 | 0 | 108 | 108 | 0 | 101 | 101 | 25 286 | 1 250 | 26 536 |
91316 | 67 900 | 0 | 67 900 | 67 900 | 0 | 67 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 23 416 | 0 | 23 416 | 155 790 | 0 | 155 790 | 221 990 | 0 | 221 990 | 89 616 | 0 | 89 616 |
91507 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
91508 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 |
99999 | 1 098 315 | 0 | 1 098 315 | 60 979 | 0 | 60 979 | 56 985 | 0 | 56 985 | 1 094 321 | 0 | 1 094 321 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 449 340 | 1 257 | 1 450 597 | 307 752 | 108 | 307 860 | 292 975 | 101 | 293 076 | 1 434 563 | 1 250 | 1 435 813 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 34 590 | 34 581 | 69 171 | 28 055 | 28 039 | 56 094 | 6 535 | 6 542 | 13 077 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 69 176 | 0 | 69 176 | 56 086 | 0 | 56 086 | 13 090 | 0 | 13 090 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 103 766 | 34 581 | 138 347 | 84 141 | 28 039 | 112 180 | 19 625 | 6 542 | 26 167 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 27 980 | 28 106 | 56 086 | 34 529 | 34 647 | 69 176 | 6 549 | 6 541 | 13 090 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 56 094 | 0 | 56 094 | 69 171 | 0 | 69 171 | 13 077 | 0 | 13 077 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 84 074 | 28 106 | 112 180 | 103 700 | 34 647 | 138 347 | 19 626 | 6 541 | 26 167 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?