Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 876 | 6 752 | 11 628 | 10 618 | 6 581 | 17 199 | 8 448 | 7 453 | 15 901 | 7 046 | 5 880 | 12 926 |
30102 | 9 426 | 0 | 9 426 | 4 965 091 | 0 | 4 965 091 | 4 960 147 | 0 | 4 960 147 | 14 370 | 0 | 14 370 |
30110 | 87 795 | 31 584 | 119 379 | 1 278 920 | 369 560 | 1 648 480 | 1 263 164 | 329 316 | 1 592 480 | 103 551 | 71 828 | 175 379 |
30202 | 3 179 | 0 | 3 179 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 2 915 | 0 | 2 915 |
30204 | 469 | 0 | 469 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 095 | 4 504 | 9 599 | 5 095 | 4 504 | 9 599 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 76 | 0 | 76 | 275 | 0 | 275 | 338 | 0 | 338 | 13 | 0 | 13 |
30424 | 436 | 0 | 436 | 331 208 | 0 | 331 208 | 329 951 | 0 | 329 951 | 1 693 | 0 | 1 693 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 0 | 490 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
32201 | 0 | 1 822 | 1 822 | 0 | 378 | 378 | 0 | 266 | 266 | 0 | 1 934 | 1 934 |
45203 | 10 600 | 0 | 10 600 | 18 450 | 0 | 18 450 | 29 050 | 0 | 29 050 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 79 220 | 0 | 79 220 | 0 | 0 | 0 | 79 220 | 0 | 79 220 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 14 670 | 0 | 14 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 670 | 0 | 14 670 |
45206 | 297 000 | 0 | 297 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 362 000 | 0 | 362 000 |
45207 | 268 314 | 0 | 268 314 | 0 | 0 | 0 | 13 966 | 0 | 13 966 | 254 348 | 0 | 254 348 |
45505 | 30 634 | 0 | 30 634 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 | 29 312 | 0 | 29 312 |
45506 | 13 411 | 0 | 13 411 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 | 12 689 | 0 | 12 689 |
45812 | 151 783 | 0 | 151 783 | 0 | 0 | 0 | 4 282 | 0 | 4 282 | 147 501 | 0 | 147 501 |
45815 | 1 838 | 0 | 1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 | 0 | 1 838 |
45915 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47404 | 0 | 3 644 | 3 644 | 338 735 | 326 801 | 665 536 | 338 735 | 322 940 | 661 675 | 0 | 7 505 | 7 505 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 307 936 | 24 334 | 332 270 | 307 936 | 24 334 | 332 270 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 744 | 0 | 744 | 29 | 0 | 29 | 32 | 0 | 32 | 741 | 0 | 741 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 10 263 | 0 | 10 263 | 9 473 | 0 | 9 473 | 790 | 0 | 790 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 | 412 | 0 | 412 | 653 | 0 | 653 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 128 | 0 | 128 | 130 | 0 | 130 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 1 981 | 0 | 1 981 | 1 989 | 0 | 1 989 | 1 621 | 0 | 1 621 | 2 349 | 0 | 2 349 |
60323 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 212 | 0 | 212 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 19 163 | 0 | 19 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 163 | 0 | 19 163 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 21 | 0 | 21 | 51 | 0 | 51 | 35 | 0 | 35 | 37 | 0 | 37 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 457 | 0 | 457 | 17 | 0 | 17 | 153 | 0 | 153 | 321 | 0 | 321 |
61702 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 |
70606 | 1 030 372 | 0 | 1 030 372 | 33 234 | 0 | 33 234 | 1 030 372 | 0 | 1 030 372 | 33 234 | 0 | 33 234 |
70608 | 227 321 | 0 | 227 321 | 14 423 | 0 | 14 423 | 227 321 | 0 | 227 321 | 14 423 | 0 | 14 423 |
70611 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 030 826 | 0 | 1 030 826 | 0 | 0 | 0 | 1 030 826 | 0 | 1 030 826 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 227 321 | 0 | 227 321 | 0 | 0 | 0 | 227 321 | 0 | 227 321 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 |
Итого по активу (баланс) | 2 258 173 | 43 802 | 2 301 975 | 11 021 588 | 732 158 | 11 753 746 | 10 863 007 | 688 813 | 11 551 820 | 2 416 754 | 87 147 | 2 503 901 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 310 957 | 0 | 310 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 957 | 0 | 310 957 |
30232 | 0 | 12 | 12 | 6 117 | 5 076 | 11 193 | 6 117 | 5 077 | 11 194 | 0 | 13 | 13 |
30236 | 108 | 9 | 117 | 507 | 738 | 1 245 | 485 | 729 | 1 214 | 86 | 0 | 86 |
30601 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
407 | 231 484 | 20 668 | 252 152 | 1 503 388 | 330 232 | 1 833 620 | 1 614 505 | 327 575 | 1 942 080 | 342 601 | 18 011 | 360 612 |
408.1 | 13 781 | 154 | 13 935 | 1 397 | 139 | 1 536 | 1 118 | 15 | 1 133 | 13 502 | 30 | 13 532 |
408.2 | 9 523 | 7 029 | 16 552 | 17 650 | 4 220 | 21 870 | 14 629 | 48 584 | 63 213 | 6 502 | 51 393 | 57 895 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 301 | 153 | 454 | 0 | 24 | 24 | 0 | 33 | 33 | 301 | 162 | 463 |
42305 | 14 767 | 3 479 | 18 246 | 437 | 1 153 | 1 590 | 705 | 1 523 | 2 228 | 15 035 | 3 849 | 18 884 |
42306 | 3 548 | 12 680 | 16 228 | 247 | 1 989 | 2 236 | 0 | 2 717 | 2 717 | 3 301 | 13 408 | 16 709 |
42311 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42313 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
42314 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
42612 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 76 338 | 0 | 76 338 | 5 797 | 0 | 5 797 | 13 835 | 0 | 13 835 | 84 376 | 0 | 84 376 |
45515 | 6 093 | 0 | 6 093 | 176 | 0 | 176 | 665 | 0 | 665 | 6 582 | 0 | 6 582 |
45818 | 110 120 | 0 | 110 120 | 2 191 | 0 | 2 191 | 0 | 0 | 0 | 107 929 | 0 | 107 929 |
45918 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 24 332 | 309 453 | 333 785 | 24 332 | 309 453 | 333 785 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 303 | 161 | 464 | 8 | 32 | 40 | 193 | 94 | 287 | 488 | 223 | 711 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 | 694 | 0 | 694 | 93 | 0 | 93 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 112 | 0 | 1 112 | 921 | 0 | 921 | 1 416 | 0 | 1 416 | 1 607 | 0 | 1 607 |
60301 | 469 | 0 | 469 | 1 003 | 0 | 1 003 | 760 | 0 | 760 | 226 | 0 | 226 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 236 | 0 | 5 236 | 6 006 | 0 | 6 006 | 770 | 0 | 770 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 |
60311 | 314 | 0 | 314 | 664 | 0 | 664 | 576 | 0 | 576 | 226 | 0 | 226 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 1 767 | 0 | 1 767 | 1 802 | 0 | 1 802 | 35 | 0 | 35 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 605 | 0 | 7 605 | 7 605 | 0 | 7 605 |
60601 | 7 469 | 0 | 7 469 | 7 469 | 0 | 7 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61304 | 41 | 0 | 41 | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 11 | 34 | 0 | 34 |
70601 | 1 039 942 | 0 | 1 039 942 | 1 039 942 | 0 | 1 039 942 | 29 183 | 0 | 29 183 | 29 183 | 0 | 29 183 |
70603 | 224 902 | 0 | 224 902 | 224 902 | 0 | 224 902 | 14 385 | 0 | 14 385 | 14 385 | 0 | 14 385 |
70615 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 950 | 0 | 1 039 950 | 1 039 950 | 0 | 1 039 950 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 902 | 0 | 224 902 | 224 902 | 0 | 224 902 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 257 630 | 44 345 | 2 301 975 | 2 845 297 | 653 056 | 3 498 353 | 3 004 479 | 695 800 | 3 700 279 | 2 416 812 | 87 089 | 2 503 901 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 80 156 | 0 | 80 156 | 27 | 0 | 27 | 43 | 0 | 43 | 80 140 | 0 | 80 140 |
90902 | 187 744 | 0 | 187 744 | 166 | 0 | 166 | 65 | 0 | 65 | 187 845 | 0 | 187 845 |
91202 | 27 642 | 1 355 | 28 997 | 1 | 294 | 295 | 1 101 | 219 | 1 320 | 26 542 | 1 430 | 27 972 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 128 832 | 0 | 1 128 832 | 0 | 0 | 0 | 47 346 | 0 | 47 346 | 1 081 486 | 0 | 1 081 486 |
91604 | 3 | 0 | 3 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 56 | 71 | 127 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 56 | 75 | 131 |
91803 | 15 | 604 | 619 | 0 | 126 | 126 | 0 | 88 | 88 | 15 | 642 | 657 |
99998 | 346 183 | 0 | 346 183 | 109 221 | 0 | 109 221 | 62 549 | 0 | 62 549 | 392 855 | 0 | 392 855 |
Итого по активу (баланс) | 1 770 631 | 2 030 | 1 772 661 | 109 753 | 434 | 110 187 | 111 442 | 317 | 111 759 | 1 768 942 | 2 147 | 1 771 089 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 20 274 | 0 | 20 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 274 | 0 | 20 274 |
91312 | 265 715 | 0 | 265 715 | 2 780 | 0 | 2 780 | 657 | 0 | 657 | 263 592 | 0 | 263 592 |
91315 | 26 386 | 1 355 | 27 741 | 1 100 | 219 | 1 319 | 0 | 294 | 294 | 25 286 | 1 430 | 26 716 |
91316 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
91317 | 30 180 | 0 | 30 180 | 58 450 | 0 | 58 450 | 108 270 | 0 | 108 270 | 80 000 | 0 | 80 000 |
91507 | 1 027 | 0 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 0 | 1 027 |
91508 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 |
99999 | 1 426 478 | 0 | 1 426 478 | 49 207 | 0 | 49 207 | 963 | 0 | 963 | 1 378 234 | 0 | 1 378 234 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 771 306 | 1 355 | 1 772 661 | 111 537 | 219 | 111 756 | 109 890 | 294 | 110 184 | 1 769 659 | 1 430 | 1 771 089 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 17 912 | 12 064 | 29 976 | 17 912 | 12 064 | 29 976 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 29 941 | 0 | 29 941 | 29 941 | 0 | 29 941 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 47 853 | 12 064 | 59 917 | 47 853 | 12 064 | 59 917 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 11 967 | 17 974 | 29 941 | 11 967 | 17 974 | 29 941 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 29 975 | 0 | 29 975 | 29 975 | 0 | 29 975 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 41 942 | 17 974 | 59 916 | 41 942 | 17 974 | 59 916 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?