Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 767 | 7 278 | 17 045 | 18 158 | 34 330 | 52 488 | 23 049 | 34 856 | 57 905 | 4 876 | 6 752 | 11 628 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 20 252 | 0 | 20 252 | 6 132 957 | 0 | 6 132 957 | 6 143 783 | 0 | 6 143 783 | 9 426 | 0 | 9 426 |
30110 | 94 874 | 51 224 | 146 098 | 1 571 842 | 581 936 | 2 153 778 | 1 578 921 | 601 576 | 2 180 497 | 87 795 | 31 584 | 119 379 |
30202 | 3 672 | 0 | 3 672 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 3 179 | 0 | 3 179 |
30204 | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 469 | 0 | 469 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 716 | 2 711 | 8 427 | 5 716 | 2 711 | 8 427 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 1 015 | 0 | 1 015 | 949 | 0 | 949 | 76 | 0 | 76 |
30424 | 3 142 | 0 | 3 142 | 785 736 | 0 | 785 736 | 788 442 | 0 | 788 442 | 436 | 0 | 436 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 130 000 | 0 | 130 000 | 1 960 000 | 0 | 1 960 000 | 2 090 000 | 0 | 2 090 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 656 | 1 656 | 0 | 240 | 240 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1 822 | 1 822 |
45203 | 48 250 | 0 | 48 250 | 81 120 | 0 | 81 120 | 118 770 | 0 | 118 770 | 10 600 | 0 | 10 600 |
45204 | 93 800 | 0 | 93 800 | 107 040 | 0 | 107 040 | 121 620 | 0 | 121 620 | 79 220 | 0 | 79 220 |
45205 | 6 500 | 0 | 6 500 | 8 170 | 0 | 8 170 | 0 | 0 | 0 | 14 670 | 0 | 14 670 |
45206 | 297 000 | 0 | 297 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 000 | 0 | 297 000 |
45207 | 278 295 | 0 | 278 295 | 0 | 0 | 0 | 9 981 | 0 | 9 981 | 268 314 | 0 | 268 314 |
45505 | 31 925 | 0 | 31 925 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 | 30 634 | 0 | 30 634 |
45506 | 8 851 | 0 | 8 851 | 5 000 | 0 | 5 000 | 440 | 0 | 440 | 13 411 | 0 | 13 411 |
45812 | 243 017 | 0 | 243 017 | 0 | 0 | 0 | 91 234 | 0 | 91 234 | 151 783 | 0 | 151 783 |
45815 | 1 838 | 0 | 1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 | 0 | 1 838 |
45912 | 4 625 | 0 | 4 625 | 898 | 0 | 898 | 5 523 | 0 | 5 523 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47404 | 0 | 662 | 662 | 936 865 | 758 812 | 1 695 677 | 936 865 | 755 830 | 1 692 695 | 0 | 3 644 | 3 644 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 590 558 | 27 138 | 617 696 | 590 558 | 27 138 | 617 696 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 752 | 0 | 752 | 44 | 0 | 44 | 52 | 0 | 52 | 744 | 0 | 744 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 11 806 | 0 | 11 806 | 11 806 | 0 | 11 806 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 42 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 030 | 0 | 2 030 | 2 030 | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 573 | 0 | 573 | 1 153 | 0 | 1 153 | 1 726 | 0 | 1 726 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 273 | 0 | 273 | 274 | 0 | 274 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 2 649 | 0 | 2 649 | 1 972 | 0 | 1 972 | 2 640 | 0 | 2 640 | 1 981 | 0 | 1 981 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 213 | 0 | 213 |
60401 | 19 156 | 0 | 19 156 | 84 | 0 | 84 | 77 | 0 | 77 | 19 163 | 0 | 19 163 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 119 | 0 | 119 | 114 | 0 | 114 | 21 | 0 | 21 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 91 418 | 0 | 91 418 | 91 418 | 0 | 91 418 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 458 | 0 | 458 | 87 | 0 | 87 | 88 | 0 | 88 | 457 | 0 | 457 |
61702 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 |
70606 | 907 224 | 0 | 907 224 | 123 148 | 0 | 123 148 | 0 | 0 | 0 | 1 030 372 | 0 | 1 030 372 |
70608 | 215 885 | 0 | 215 885 | 11 436 | 0 | 11 436 | 0 | 0 | 0 | 227 321 | 0 | 227 321 |
70611 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 |
Итого по активу (баланс) | 2 427 985 | 60 820 | 2 488 805 | 13 053 198 | 1 405 180 | 14 458 378 | 13 223 010 | 1 422 198 | 14 645 208 | 2 258 173 | 43 802 | 2 301 975 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 310 957 | 0 | 310 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 957 | 0 | 310 957 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 950 | 98 950 | 0 | 98 950 | 98 950 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 23 | 23 | 4 843 | 4 932 | 9 775 | 4 843 | 4 921 | 9 764 | 0 | 12 | 12 |
30236 | 80 | 0 | 80 | 1 126 | 640 | 1 766 | 1 154 | 649 | 1 803 | 108 | 9 | 117 |
30601 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 344 742 | 8 918 | 353 660 | 2 513 695 | 605 708 | 3 119 403 | 2 400 437 | 617 458 | 3 017 895 | 231 484 | 20 668 | 252 152 |
408.1 | 2 261 | 119 | 2 380 | 4 424 | 299 | 4 723 | 15 944 | 334 | 16 278 | 13 781 | 154 | 13 935 |
408.2 | 33 463 | 33 869 | 67 332 | 152 361 | 33 181 | 185 542 | 128 421 | 6 341 | 134 762 | 9 523 | 7 029 | 16 552 |
40911 | 10 | 0 | 10 | 131 | 0 | 131 | 126 | 0 | 126 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 300 | 137 | 437 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | 24 | 301 | 153 | 454 |
42305 | 15 389 | 5 395 | 20 784 | 770 | 2 606 | 3 376 | 148 | 690 | 838 | 14 767 | 3 479 | 18 246 |
42306 | 2 185 | 11 296 | 13 481 | 455 | 595 | 1 050 | 1 818 | 1 979 | 3 797 | 3 548 | 12 680 | 16 228 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
42312 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42313 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
42314 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42612 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 68 981 | 0 | 68 981 | 2 417 | 0 | 2 417 | 9 774 | 0 | 9 774 | 76 338 | 0 | 76 338 |
45515 | 6 136 | 0 | 6 136 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 093 | 0 | 6 093 |
45818 | 199 855 | 0 | 199 855 | 90 635 | 0 | 90 635 | 900 | 0 | 900 | 110 120 | 0 | 110 120 |
45918 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 017 | 591 697 | 618 714 | 27 017 | 591 697 | 618 714 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 536 | 214 | 750 | 420 | 148 | 568 | 187 | 95 | 282 | 303 | 161 | 464 |
47416 | 516 | 0 | 516 | 2 671 | 0 | 2 671 | 2 155 | 0 | 2 155 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 495 | 0 | 2 495 | 2 523 | 0 | 2 523 | 1 140 | 0 | 1 140 | 1 112 | 0 | 1 112 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 92 000 | 0 | 92 000 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 94 916 | 0 | 94 916 | 94 916 | 0 | 94 916 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 2 163 | 0 | 2 163 | 2 916 | 0 | 2 916 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 100 | 0 | 100 | 2 441 | 0 | 2 441 | 2 810 | 0 | 2 810 | 469 | 0 | 469 |
60305 | 573 | 0 | 573 | 6 584 | 0 | 6 584 | 6 011 | 0 | 6 011 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 189 | 0 | 189 | 339 | 0 | 339 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 423 | 0 | 423 | 432 | 0 | 432 | 323 | 0 | 323 | 314 | 0 | 314 |
60324 | 212 | 0 | 212 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60601 | 7 357 | 0 | 7 357 | 77 | 0 | 77 | 189 | 0 | 189 | 7 469 | 0 | 7 469 |
60903 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 52 | 0 | 52 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 41 | 0 | 41 |
70601 | 917 036 | 0 | 917 036 | 0 | 0 | 0 | 122 906 | 0 | 122 906 | 1 039 942 | 0 | 1 039 942 |
70603 | 213 567 | 0 | 213 567 | 0 | 0 | 0 | 11 335 | 0 | 11 335 | 224 902 | 0 | 224 902 |
70615 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 428 834 | 59 971 | 2 488 805 | 3 007 937 | 1 338 763 | 4 346 700 | 2 836 733 | 1 323 137 | 4 159 870 | 2 257 630 | 44 345 | 2 301 975 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 80 140 | 0 | 80 140 | 114 | 0 | 114 | 98 | 0 | 98 | 80 156 | 0 | 80 156 |
90902 | 185 678 | 0 | 185 678 | 3 282 | 0 | 3 282 | 1 216 | 0 | 1 216 | 187 744 | 0 | 187 744 |
91202 | 27 642 | 1 197 | 28 839 | 0 | 226 | 226 | 0 | 68 | 68 | 27 642 | 1 355 | 28 997 |
91414 | 1 333 419 | 0 | 1 333 419 | 672 | 0 | 672 | 205 259 | 0 | 205 259 | 1 128 832 | 0 | 1 128 832 |
91604 | 900 | 0 | 900 | 16 | 0 | 16 | 913 | 0 | 913 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 56 | 64 | 120 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 56 | 71 | 127 |
91803 | 15 | 550 | 565 | 0 | 79 | 79 | 0 | 25 | 25 | 15 | 604 | 619 |
99998 | 489 155 | 0 | 489 155 | 146 816 | 0 | 146 816 | 289 788 | 0 | 289 788 | 346 183 | 0 | 346 183 |
Итого по активу (баланс) | 2 117 005 | 1 811 | 2 118 816 | 242 900 | 315 | 243 215 | 589 274 | 96 | 589 370 | 1 770 631 | 2 030 | 1 772 661 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 112 274 | 0 | 112 274 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 20 274 | 0 | 20 274 |
91312 | 266 605 | 0 | 266 605 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 265 715 | 0 | 265 715 |
91315 | 26 386 | 1 197 | 27 583 | 0 | 67 | 67 | 0 | 225 | 225 | 26 386 | 1 355 | 27 741 |
91316 | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 170 | 0 | 8 170 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
91317 | 72 250 | 0 | 72 250 | 188 660 | 0 | 188 660 | 146 590 | 0 | 146 590 | 30 180 | 0 | 30 180 |
91507 | 1 027 | 0 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 0 | 1 027 |
91508 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 |
99999 | 1 629 661 | 0 | 1 629 661 | 299 572 | 0 | 299 572 | 96 389 | 0 | 96 389 | 1 426 478 | 0 | 1 426 478 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 117 619 | 1 197 | 2 118 816 | 589 292 | 67 | 589 359 | 242 979 | 225 | 243 204 | 1 771 306 | 1 355 | 1 772 661 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 164 047 | 163 555 | 327 602 | 164 047 | 163 555 | 327 602 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 327 633 | 0 | 327 633 | 327 633 | 0 | 327 633 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 491 680 | 163 555 | 655 235 | 491 680 | 163 555 | 655 235 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 164 043 | 163 590 | 327 633 | 164 043 | 163 590 | 327 633 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 327 602 | 0 | 327 602 | 327 602 | 0 | 327 602 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 491 645 | 163 590 | 655 235 | 491 645 | 163 590 | 655 235 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?