Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 956	14 164	44 120	144 752	25 217	169 969	151 566	26 703	178 269	23 142	12 678	35 820
20208	594	0	594	161	0	161	316	0	316	439	0	439
20209	0	0	0	97 915	14 869	112 784	97 915	14 869	112 784	0	0	0
30102	90 238	0	90 238	40 026 358	0	40 026 358	39 869 160	0	39 869 160	247 436	0	247 436
30110	15 653	37 483	53 136	3 038 782	490 044	3 528 826	2 834 458	490 203	3 324 661	219 977	37 324	257 301
30114	0	0	0	624 767	0	624 767	623 354	0	623 354	1 413	0	1 413
30202	21 250	0	21 250	0	0	0	846	0	846	20 404	0	20 404
30204	1 353	0	1 353	0	0	0	376	0	376	977	0	977
30215	220	2 898	3 118	930	56	986	1 000	1 860	2 860	150	1 094	1 244
30221	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
30233	811	5	816	5 167	789	5 956	4 841	794	5 635	1 137	0	1 137
30413	315	0	315	216 405	0	216 405	216 466	0	216 466	254	0	254
30424	4 124	0	4 124	236 856	61 591	298 447	237 641	61 591	299 232	3 339	0	3 339
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	470 000	0	470 000	6 305 000	0	6 305 000	6 775 000	0	6 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	1 870 000	0	1 870 000	350 000	0	350 000
32104	160 000	0	160 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	160 000	0	160 000
32201	0	0	0	2 075	4 169	6 244	1 238	2 235	3 473	837	1 934	2 771
32308	0	3 206	3 206	0	164	164	0	57	57	0	3 313	3 313
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	50 875	0	50 875	54 959	0	54 959	65 445	0	65 445	40 389	0	40 389
45206	724 500	0	724 500	68 000	0	68 000	4 000	0	4 000	788 500	0	788 500
45207	193 787	0	193 787	4 033	0	4 033	12 969	0	12 969	184 851	0	184 851
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	3 448	0	3 448	110	0	110	508	0	508	3 050	0	3 050
45506	398	0	398	15 000	0	15 000	75	0	75	15 323	0	15 323
45509	4 028	0	4 028	3 405	0	3 405	3 347	0	3 347	4 086	0	4 086
45812	8 305	0	8 305	0	0	0	11	0	11	8 294	0	8 294
47404	0	0	0	216 750	74 914	291 664	216 750	74 914	291 664	0	0	0
47408	0	0	0	1 095 312	424 573	1 519 885	1 095 312	424 573	1 519 885	0	0	0
47423	380	0	380	64	9 058	9 122	29	9 058	9 087	415	0	415
47427	726	0	726	13 693	0	13 693	14 282	0	14 282	137	0	137
50104	41 450	0	41 450	241	0	241	0	0	0	41 691	0	41 691
50106	293 931	0	293 931	325 394	0	325 394	281 613	0	281 613	337 712	0	337 712
50118	51 083	0	51 083	272 144	0	272 144	323 227	0	323 227	0	0	0
50121	1 520	0	1 520	340	0	340	1 050	0	1 050	810	0	810
50211	0	18 106	18 106	0	775	775	0	327	327	0	18 554	18 554
51403	187 785	0	187 785	50 181	0	50 181	50 000	0	50 000	187 966	0	187 966
51404	49 721	0	49 721	279	0	279	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	3	0	3	273	0	273	90	0	90	186	0	186
60306	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	222	0	222	505	0	505	520	0	520	207	0	207
60310	9	0	9	661	0	661	662	0	662	8	0	8
60312	1 219	0	1 219	4 370	0	4 370	4 475	0	4 475	1 114	0	1 114
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 143	0	13 143	76	0	76	700	0	700	12 519	0	12 519
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	35	0	35	146	0	146	158	0	158	23	0	23
61009	187	0	187	241	0	241	108	0	108	320	0	320
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61210	0	0	0	110 090	0	110 090	110 090	0	110 090	0	0	0
61403	1 138	0	1 138	119	0	119	210	0	210	1 047	0	1 047
70606	1 286 187	0	1 286 187	144 993	0	144 993	334	0	334	1 430 846	0	1 430 846
70607	411	0	411	480	0	480	100	0	100	791	0	791
70608	53 192	0	53 192	3 745	0	3 745	0	0	0	56 937	0	56 937
70611	9 106	0	9 106	924	0	924	0	0	0	10 030	0	10 030
70614	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	3 883 927	75 862	3 959 789	55 628 290	1 106 712	56 735 002	55 248 836	1 107 677	56 356 513	4 263 381	74 897	4 338 278
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	173 523	0	173 523	0	0	0	0	0	0	173 523	0	173 523
30126	0	0	0	14	0	14	291	0	291	277	0	277
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	26	238	264	80 630	8 844	89 474	80 616	8 764	89 380	12	158	170
30236	149	18	167	6 508	3 446	9 954	6 598	3 759	10 357	239	331	570
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
31202	0	0	0	11 567	0	11 567	11 567	0	11 567	0	0	0
31302	216 000	0	216 000	1 622 000	0	1 622 000	1 406 000	0	1 406 000	0	0	0
31303	0	0	0	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000	0	0	0
32015	15 500	0	15 500	47 500	0	47 500	33 500	0	33 500	1 500	0	1 500
32115	32 000	0	32 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	32 000	0	32 000
32901	38 584	0	38 584	248 903	0	248 903	210 319	0	210 319	0	0	0
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	2 886	0	2 886	7 123 859	0	7 123 859	7 128 214	0	7 128 214	7 241	0	7 241
40702	1 495 518	21 073	1 516 591	20 175 985	173 847	20 349 832	20 641 969	173 384	20 815 353	1 961 502	20 610	1 982 112
40703	1 029	0	1 029	1 164	0	1 164	1 908	0	1 908	1 773	0	1 773
40802	8 272	0	8 272	13 709	230	13 939	15 533	230	15 763	10 096	0	10 096
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	341	151	492	377	189	566	188	184	372	152	146	298
40817	10 018	4 459	14 477	113 214	20 252	133 466	116 003	22 990	138 993	12 807	7 197	20 004
40820	61	131	192	0	3	3	200	7	207	261	135	396
40821	26	0	26	250	0	250	542	0	542	318	0	318
40905	1	0	1	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	1	0	1
40909	1	8	9	388	493	881	388	493	881	1	8	9
40910	3	0	3	5	55	60	5	55	60	3	0	3
40911	29	0	29	5 044	0	5 044	5 046	0	5 046	31	0	31
40912	0	0	0	1 127	2 435	3 562	1 127	2 435	3 562	0	0	0
40913	0	0	0	843	3 114	3 957	843	3 114	3 957	0	0	0
42301	213	486	699	0	9	9	0	20	20	213	497	710
42303	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42304	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786
42305	17 974	2 492	20 466	2 950	45	2 995	630	1 506	2 136	15 654	3 953	19 607
42306	84 328	22 196	106 524	4 010	9 544	13 554	1 514	5 609	7 123	81 832	18 261	100 093
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	3	0	3	7	0	7	11	0	11
42312	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
42313	154	0	154	8	0	8	30	0	30	176	0	176
42314	502	0	502	15	0	15	21	0	21	508	0	508
42315	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
42601	41	1	42	0	0	0	0	0	0	41	1	42
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	119 370	0	119 370	14 051	0	14 051	17 430	0	17 430	122 749	0	122 749
45415	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
45515	980	0	980	247	0	247	8 302	0	8 302	9 035	0	9 035
45818	8 305	0	8 305	11	0	11	0	0	0	8 294	0	8 294
47403	0	0	0	151 856	0	151 856	151 856	0	151 856	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 508	1 508	0	1 508	1 508	0	0	0
47407	0	0	0	1 042 918	476 879	1 519 797	1 042 918	476 879	1 519 797	0	0	0
47411	2 389	368	2 757	565	249	814	790	89	879	2 614	208	2 822
47416	9 065	0	9 065	100 666	0	100 666	96 731	0	96 731	5 130	0	5 130
47422	2	1	3	0	0	0	2	0	2	4	1	5
47425	3 934	0	3 934	847	0	847	6 176	0	6 176	9 263	0	9 263
47426	6	0	6	767	0	767	761	0	761	0	0	0
50120	63	0	63	100	0	100	297	0	297	260	0	260
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	57	0	57	0	0	0	148	0	148	205	0	205
60301	576	0	576	3 007	0	3 007	2 717	0	2 717	286	0	286
60305	232	0	232	5 330	0	5 330	5 305	0	5 305	207	0	207
60309	184	0	184	0	0	0	110	0	110	294	0	294
60311	759	0	759	759	0	759	747	0	747	747	0	747
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	8 880	0	8 880	700	0	700	88	0	88	8 268	0	8 268
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	1 110	0	1 110	180	0	180	191	0	191	1 121	0	1 121
70601	1 332 555	0	1 332 555	7	0	7	155 781	0	155 781	1 488 329	0	1 488 329
70602	1 988	0	1 988	868	0	868	340	0	340	1 460	0	1 460
70603	54 516	0	54 516	0	0	0	4 286	0	4 286	58 802	0	58 802
70613	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
Итого по пассиву (баланс)	3 908 167	51 622	3 959 789	31 328 530	701 142	32 029 672	31 707 135	701 026	32 408 161	4 286 772	51 506	4 338 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	87 688	0	87 688	206	0	206	4 659	0	4 659	83 235	0	83 235
90902	139 823	0	139 823	4 916	0	4 916	1 725	0	1 725	143 014	0	143 014
91202	166 112	0	166 112	2 396	0	2 396	2	0	2	168 506	0	168 506
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91411	49 033	0	49 033	115 187	0	115 187	164 220	0	164 220	0	0	0
91414	925 762	3 206	928 968	4 806	164	4 970	74	57	131	930 494	3 313	933 807
91417	100 000	0	100 000	11 567	0	11 567	11 567	0	11 567	100 000	0	100 000
91802	56	31	87	0	2	2	0	1	1	56	32	88
91803	255	302	557	0	15	15	0	5	5	255	312	567
99998	1 074 063	0	1 074 063	134 540	0	134 540	88 564	0	88 564	1 120 039	0	1 120 039
Итого по активу (баланс)	2 542 798	3 539	2 546 337	273 620	181	273 801	270 813	63	270 876	2 545 605	3 657	2 549 262
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	889 198	0	889 198	20 953	0	20 953	53 320	0	53 320	921 565	0	921 565
91315	114 188	0	114 188	0	0	0	2 395	0	2 395	116 583	0	116 583
91317	32 572	0	32 572	67 611	0	67 611	78 825	0	78 825	43 786	0	43 786
91507	17 792	0	17 792	0	0	0	0	0	0	17 792	0	17 792
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	1 472 274	0	1 472 274	180 981	0	180 981	137 930	0	137 930	1 429 223	0	1 429 223
Итого по пассиву (баланс)	2 546 337	0	2 546 337	269 545	0	269 545	272 470	0	272 470	2 549 262	0	2 549 262
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	221 805	11 486	233 291	221 805	11 486	233 291	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
93803	0	0	0	61 975	0	61 975	61 975	0	61 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	283 784	11 486	295 270	283 784	11 486	295 270	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 483	11 489	22 972	11 483	11 489	22 972	0	0	0
96201	0	0	0	272 294	0	272 294	272 294	0	272 294	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	283 785	11 489	295 274	283 785	11 489	295 274	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	330 400,0000	0	0	92 966,0000	0	0	52 966,0000	0	0	370 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	330 423,0000	0	0	92 984,0000	0	0	52 990,0000	0	0	370 417,0000
Пассив
98050	0	0	190 417,0000	0	0	52 980,0000	0	0	92 974,0000	0	0	230 411,0000
98070	0	0	140 006,0000	0	0	33 000,0000	0	0	33 000,0000	0	0	140 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	330 423,0000	0	0	85 980,0000	0	0	125 974,0000	0	0	370 417,0000

Страница была полезной?