Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 915	9 890	32 805	138 846	30 037	168 883	137 485	22 634	160 119	24 276	17 293	41 569
20208	232	0	232	189	0	189	0	0	0	421	0	421
20209	0	0	0	84 900	10 674	95 574	84 900	10 674	95 574	0	0	0
30102	35 779	0	35 779	33 236 532	0	33 236 532	33 151 053	0	33 151 053	121 258	0	121 258
30110	64 358	73 336	137 694	1 899 465	140 771	2 040 236	1 742 208	167 256	1 909 464	221 615	46 851	268 466
30114	1	0	1	160 706	0	160 706	160 706	0	160 706	1	0	1
30202	23 298	0	23 298	1 291	0	1 291	0	0	0	24 589	0	24 589
30204	1 272	0	1 272	0	0	0	82	0	82	1 190	0	1 190
30215	729	2 811	3 540	2 001	3 206	5 207	1 657	3 257	4 914	1 073	2 760	3 833
30221	0	0	0	0	4 221	4 221	0	3 251	3 251	0	970	970
30233	862	0	862	6 168	1 498	7 666	6 233	1 461	7 694	797	37	834
30413	68	0	68	321 277	0	321 277	321 095	0	321 095	250	0	250
30424	8 429	0	8 429	357 787	103 458	461 245	361 577	103 458	465 035	4 639	0	4 639
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	4 560 000	0	4 560 000	4 220 000	0	4 220 000	340 000	0	340 000
32003	710 000	0	710 000	900 000	0	900 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32104	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32308	0	3 318	3 318	0	128	128	0	212	212	0	3 234	3 234
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
45206	733 756	0	733 756	53 866	0	53 866	32 570	0	32 570	755 052	0	755 052
45207	188 221	0	188 221	2 646	0	2 646	12 887	0	12 887	177 980	0	177 980
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
45505	3 357	0	3 357	0	0	0	352	0	352	3 005	0	3 005
45506	969	0	969	0	0	0	214	0	214	755	0	755
45509	6 117	366	6 483	1 588	9	1 597	2 689	375	3 064	5 016	0	5 016
45812	8 336	0	8 336	0	0	0	10	0	10	8 326	0	8 326
47404	0	0	0	103 267	103 686	206 953	103 267	103 686	206 953	0	0	0
47408	0	0	0	1 897 171	40 905	1 938 076	1 897 171	40 905	1 938 076	0	0	0
47423	391	0	391	57	5 519	5 576	45	5 519	5 564	403	0	403
47427	771	3	774	14 383	5	14 388	14 476	8	14 484	678	0	678
50104	40 958	0	40 958	242	0	242	0	0	0	41 200	0	41 200
50106	411 976	0	411 976	906 735	0	906 735	1 175 006	0	1 175 006	143 705	0	143 705
50118	0	0	0	1 130 631	0	1 130 631	904 200	0	904 200	226 431	0	226 431
50121	1 303	0	1 303	1 142	0	1 142	649	0	649	1 796	0	1 796
50211	0	17 987	17 987	0	580	580	0	696	696	0	17 871	17 871
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	98 323	0	98 323	49 557	0	49 557	49 210	0	49 210	98 670	0	98 670
51404	49 065	0	49 065	323	0	323	0	0	0	49 388	0	49 388
60302	46	0	46	67	0	67	104	0	104	9	0	9
60306	1	0	1	1 647	0	1 647	1 648	0	1 648	0	0	0
60308	184	0	184	488	0	488	427	0	427	245	0	245
60310	10	0	10	752	0	752	752	0	752	10	0	10
60312	1 493	0	1 493	4 457	0	4 457	5 099	0	5 099	851	0	851
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	12 958	0	12 958	358	0	358	0	0	0	13 316	0	13 316
60701	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	64	0	64	147	0	147	160	0	160	51	0	51
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	91 795	0	91 795	91 795	0	91 795	0	0	0
61403	1 313	0	1 313	26	0	26	206	0	206	1 133	0	1 133
70606	1 030 285	0	1 030 285	134 986	0	134 986	106	0	106	1 165 165	0	1 165 165
70607	432	0	432	219	0	219	48	0	48	603	0	603
70608	40 617	0	40 617	8 636	0	8 636	0	0	0	49 253	0	49 253
70611	7 515	0	7 515	1 176	0	1 176	0	0	0	8 691	0	8 691
70614	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	3 839 730	107 711	3 947 441	46 378 658	444 704	46 823 362	46 423 422	463 399	46 886 821	3 794 966	89 016	3 883 982
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	173 523	0	173 523	0	0	0	0	0	0	173 523	0	173 523
30126	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30232	0	68	68	61 754	14 130	75 884	61 754	14 966	76 720	0	904	904
30236	131	309	440	6 476	4 155	10 631	6 595	3 952	10 547	250	106	356
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
31201	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
31302	0	0	0	845 000	0	845 000	1 005 000	0	1 005 000	160 000	0	160 000
31303	60 000	0	60 000	310 000	0	310 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32015	12 000	0	12 000	55 500	0	55 500	62 000	0	62 000	18 500	0	18 500
32115	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
32901	0	0	0	714 904	0	714 904	893 758	0	893 758	178 854	0	178 854
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	49 155	0	49 155	5 464 974	0	5 464 974	5 417 569	0	5 417 569	1 750	0	1 750
40702	1 871 921	52 285	1 924 206	19 820 177	158 665	19 978 842	19 375 089	135 428	19 510 517	1 426 833	29 048	1 455 881
40703	2 627	0	2 627	4 443	0	4 443	3 369	0	3 369	1 553	0	1 553
40802	12 260	0	12 260	18 690	0	18 690	17 024	0	17 024	10 594	0	10 594
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	121	175	296	347	343	690	429	198	627	203	30	233
40817	13 851	6 785	20 636	48 446	6 163	54 609	48 690	8 485	57 175	14 095	9 107	23 202
40820	61	137	198	0	9	9	200	5	205	261	133	394
40821	451	0	451	800	0	800	534	0	534	185	0	185
40905	1	0	1	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	1	0	1
40906	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	1	9	10	158	1 181	1 339	158	1 180	1 338	1	8	9
40910	3	0	3	590	129	719	590	129	719	3	0	3
40911	42	0	42	7 206	0	7 206	7 205	0	7 205	41	0	41
40912	0	0	0	2 044	7 746	9 790	2 044	7 746	9 790	0	0	0
40913	0	0	0	757	4 574	5 331	757	4 574	5 331	0	0	0
42301	224	489	713	0	20	20	0	14	14	224	483	707
42303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012
42304	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
42305	26 181	1 092	27 273	8 047	127	8 174	3 468	1 496	4 964	21 602	2 461	24 063
42306	112 093	20 839	132 932	6 114	1 804	7 918	4 518	3 810	8 328	110 497	22 845	133 342
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
42312	16	0	16	4	0	4	3	0	3	15	0	15
42313	100	0	100	23	0	23	13	0	13	90	0	90
42314	474	0	474	28	0	28	36	0	36	482	0	482
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	41	1	42	0	0	0	0	0	0	41	1	42
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	100 543	0	100 543	10 708	0	10 708	23 734	0	23 734	113 569	0	113 569
45415	60	0	60	0	0	0	540	0	540	600	0	600
45515	776	0	776	109	0	109	17	0	17	684	0	684
45818	8 336	0	8 336	10	0	10	0	0	0	8 326	0	8 326
47403	0	0	0	893 767	0	893 767	893 767	0	893 767	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 355	11 355	0	11 355	11 355	0	0	0
47407	0	0	0	1 790 367	148 068	1 938 435	1 790 367	148 068	1 938 435	0	0	0
47411	2 218	248	2 466	1 441	49	1 490	1 063	105	1 168	1 840	304	2 144
47416	4 684	0	4 684	201 407	0	201 407	221 475	0	221 475	24 752	0	24 752
47422	3	2	5	2	1	3	1	0	1	2	1	3
47425	13 713	0	13 713	13 460	0	13 460	2 213	0	2 213	2 466	0	2 466
47426	10	0	10	515	0	515	640	0	640	135	0	135
50120	111	0	111	86	0	86	134	0	134	159	0	159
60301	260	0	260	3 084	0	3 084	3 778	0	3 778	954	0	954
60305	185	0	185	4 333	0	4 333	4 393	0	4 393	245	0	245
60309	638	0	638	850	0	850	212	0	212	0	0	0
60311	881	0	881	986	0	986	911	0	911	806	0	806
60601	8 880	0	8 880	0	0	0	82	0	82	8 962	0	8 962
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	764	0	764	168	0	168	236	0	236	832	0	832
70601	1 067 811	0	1 067 811	0	0	0	138 212	0	138 212	1 206 023	0	1 206 023
70602	1 744	0	1 744	564	0	564	1 180	0	1 180	2 360	0	2 360
70603	42 199	0	42 199	0	0	0	8 233	0	8 233	50 432	0	50 432
70613	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
Итого по пассиву (баланс)	3 865 002	82 439	3 947 441	30 339 650	358 519	30 698 169	30 293 199	341 511	30 634 710	3 818 551	65 431	3 883 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	96 014	0	96 014	13 524	0	13 524	704	0	704	108 834	0	108 834
90902	135 295	0	135 295	8 257	0	8 257	17 137	0	17 137	126 415	0	126 415
91202	143 845	0	143 845	2	0	2	2	0	2	143 845	0	143 845
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91411	0	0	0	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407	0	0	0
91414	1 030 301	3 318	1 033 619	3 070	128	3 198	218 558	212	218 770	814 813	3 234	818 047
91417	100 000	0	100 000	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	100 000	0	100 000
91802	56	32	88	0	1	1	0	2	2	56	31	87
91803	255	313	568	0	12	12	0	20	20	255	305	560
99998	1 149 734	0	1 149 734	109 070	0	109 070	137 133	0	137 133	1 121 671	0	1 121 671
Итого по активу (баланс)	2 655 506	3 663	2 659 169	143 026	141	143 167	382 637	234	382 871	2 415 895	3 570	2 419 465
Пассив
91003	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
91312	961 828	0	961 828	44 111	0	44 111	65 825	0	65 825	983 542	0	983 542
91315	91 921	0	91 921	0	0	0	0	0	0	91 921	0	91 921
91317	74 451	0	74 451	91 813	0	91 813	42 036	0	42 036	24 674	0	24 674
91507	21 221	0	21 221	0	0	0	0	0	0	21 221	0	21 221
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	1 509 435	0	1 509 435	233 053	0	233 053	21 412	0	21 412	1 297 794	0	1 297 794
Итого по пассиву (баланс)	2 659 169	0	2 659 169	370 186	0	370 186	130 482	0	130 482	2 419 465	0	2 419 465
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	178 811	0	178 811	178 811	0	178 811	0	0	0
93803	0	0	0	48 069	0	48 069	48 069	0	48 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	226 880	0	226 880	226 880	0	226 880	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	226 881	0	226 881	226 881	0	226 881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	226 881	0	226 881	226 881	0	226 881	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	23,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	440 400,0000	0	0	0,0000	0	0	260 000,0000	0	0	180 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 415,0000	0	0	44,0000	0	0	260 046,0000	0	0	180 413,0000
Пассив
98050	0	0	300 415,0000	0	0	260 005,0000	0	0	3,0000	0	0	40 413,0000
98070	0	0	140 000,0000	0	0	10 544,0000	0	0	10 544,0000	0	0	140 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 415,0000	0	0	270 549,0000	0	0	10 547,0000	0	0	180 413,0000

Страница была полезной?