Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	79 684	44 528	124 212	685 937	57 170	743 107	677 070	78 819	755 889	88 551	22 879	111 430
20209	0	0	0	156 640	34 186	190 826	156 640	34 186	190 826	0	0	0
30102	28 072	0	28 072	962 178	0	962 178	973 140	0	973 140	17 110	0	17 110
30110	405 340	307 107	712 447	33 562	36 253	69 815	432 821	13 957	446 778	6 081	329 403	335 484
30202	219 696	0	219 696	0	0	0	8 553	0	8 553	211 143	0	211 143
30204	18 234	0	18 234	0	0	0	725	0	725	17 509	0	17 509
30210	3 900	0	3 900	115 370	0	115 370	115 270	0	115 270	4 000	0	4 000
30221	0	591	591	4 000	72	4 072	4 000	12	4 012	0	651	651
30233	876	0	876	6 641	30	6 671	7 441	30	7 471	76	0	76
30302	92 706	18 667	111 373	143 060	3 572	146 632	156 254	16 836	173 090	79 512	5 403	84 915
30306	909 351	57 414	966 765	1 135 499	41 187	1 176 686	1 594 661	71 011	1 665 672	450 189	27 590	477 779
30424	4 614	0	4 614	1 033	0	1 033	2 827	0	2 827	2 820	0	2 820
30602	86	2	88	39	0	39	44	1	45	81	1	82
32005	0	74 931	74 931	0	8 744	8 744	0	1 718	1 718	0	81 957	81 957
45206	2 953 535	0	2 953 535	0	0	0	139 875	0	139 875	2 813 660	0	2 813 660
45207	670 870	0	670 870	0	0	0	28 168	0	28 168	642 702	0	642 702
45407	992	0	992	0	0	0	55	0	55	937	0	937
45505	13 336	0	13 336	17	0	17	276	0	276	13 077	0	13 077
45506	15 334	0	15 334	764	0	764	1 513	0	1 513	14 585	0	14 585
45507	221 345	0	221 345	10 336	0	10 336	11 197	0	11 197	220 484	0	220 484
45812	1 479 619	0	1 479 619	161 709	0	161 709	262	0	262	1 641 066	0	1 641 066
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	4 805	0	4 805	2 195	0	2 195
45815	15 016	0	15 016	1 047	0	1 047	421	0	421	15 642	0	15 642
45912	27 099	0	27 099	19	0	19	3 822	0	3 822	23 296	0	23 296
45915	6 283	0	6 283	875	0	875	963	0	963	6 195	0	6 195
47408	50 480	0	50 480	1 500 064	1 499 918	2 999 982	1 500 064	1 499 918	2 999 982	50 480	0	50 480
47415	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
47423	22 365	0	22 365	6 950	6 944	13 894	1 101	6 944	8 045	28 214	0	28 214
47427	14	9	23	12 567	12	12 579	12 563	1	12 564	18	20	38
47801	6 758	0	6 758	0	0	0	2	0	2	6 756	0	6 756
47802	570 097	0	570 097	0	0	0	7 112	0	7 112	562 985	0	562 985
50104	117 996	0	117 996	851	0	851	0	0	0	118 847	0	118 847
50106	20 333	0	20 333	174	0	174	1 001	0	1 001	19 506	0	19 506
50605	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	8 544	0	8 544
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	218 323	0	218 323	0	0	0	218 323	0	218 323
51405	216 455	0	216 455	1 868	0	1 868	218 323	0	218 323	0	0	0
51501	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52503	1 064	0	1 064	0	0	0	93	0	93	971	0	971
60302	24 611	0	24 611	1 100	0	1 100	470	0	470	25 241	0	25 241
60306	1	0	1	4 011	0	4 011	4 012	0	4 012	0	0	0
60308	0	0	0	294	0	294	274	0	274	20	0	20
60310	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60312	31 671	0	31 671	31 742	0	31 742	30 245	0	30 245	33 168	0	33 168
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 700	0	4 700	50	0	50	0	0	0	4 750	0	4 750
60401	267 449	0	267 449	2 070	0	2 070	6 683	0	6 683	262 836	0	262 836
60406	1 170 183	0	1 170 183	0	0	0	0	0	0	1 170 183	0	1 170 183
60407	248 469	0	248 469	0	0	0	0	0	0	248 469	0	248 469
60705	307 051	0	307 051	8 182	0	8 182	0	0	0	315 233	0	315 233
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	3	0	3	153	0	153	151	0	151	5	0	5
61009	1 534	0	1 534	730	0	730	299	0	299	1 965	0	1 965
61010	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61011	218 073	0	218 073	0	0	0	0	0	0	218 073	0	218 073
61209	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
61212	0	0	0	7 115	0	7 115	7 115	0	7 115	0	0	0
61403	9 661	0	9 661	658	0	658	1 347	0	1 347	8 972	0	8 972
70606	5 799 531	0	5 799 531	416 463	0	416 463	141 729	0	141 729	6 074 265	0	6 074 265
70607	14 481	0	14 481	4 899	0	4 899	203	0	203	19 177	0	19 177
70608	1 206 828	0	1 206 828	110 603	0	110 603	45 849	0	45 849	1 271 582	0	1 271 582
70611	773	0	773	121	0	121	0	0	0	894	0	894
Итого по активу (баланс)	17 534 027	503 249	18 037 276	5 755 435	1 688 096	7 443 531	6 307 160	1 723 441	8 030 601	16 982 302	467 904	17 450 206
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	127 798	0	127 798	0	0	0	0	0	0	127 798	0	127 798
30109	125 165	7 759	132 924	0	233	233	1 252	7 139	8 391	126 417	14 665	141 082
30126	7 024	0	7 024	3 992	0	3 992	213	0	213	3 245	0	3 245
30222	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
30226	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30232	7	0	7	462	453	915	455	593	1 048	0	140	140
30301	92 706	18 667	111 373	156 254	16 836	173 090	143 060	3 572	146 632	79 512	5 403	84 915
30305	909 351	57 414	966 765	1 594 661	71 011	1 665 672	1 135 499	41 187	1 176 686	450 189	27 590	477 779
30601	556	0	556	210	0	210	46	0	46	392	0	392
30607	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
31302	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	271	0	271	296	0	296	431	0	431	406	0	406
40701	5 230	0	5 230	4 858	0	4 858	2 920	0	2 920	3 292	0	3 292
40702	109 688	198	109 886	477 866	4	477 870	466 375	24	466 399	98 197	218	98 415
40703	1 077	0	1 077	1 355	0	1 355	1 626	0	1 626	1 348	0	1 348
40802	4 209	0	4 209	16 293	0	16 293	14 873	0	14 873	2 789	0	2 789
40807	368	1 005	1 373	1 635	20	1 655	1 520	121	1 641	253	1 106	1 359
40817	136 456	107 202	243 658	635 234	31 718	666 952	612 191	38 457	650 648	113 413	113 941	227 354
40820	342	280	622	889	20	909	814	41	855	267	301	568
40821	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40905	51	0	51	148	0	148	158	0	158	61	0	61
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
40911	169	0	169	8 882	0	8 882	8 821	0	8 821	108	0	108
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40913	0	0	0	67	587	654	67	587	654	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42105	700	0	700	700	0	700	500	0	500	500	0	500
42301	399	798	1 197	67	97	164	204	206	410	536	907	1 443
42304	107	773	880	109	785	894	2	12	14	0	0	0
42305	1 202 585	113 154	1 315 739	257 376	34 205	291 581	184 900	29 134	214 034	1 130 109	108 083	1 238 192
42306	2 728 294	106 576	2 834 870	723 914	22 992	746 906	431 458	34 803	466 261	2 435 838	118 387	2 554 225
42307	1 697 428	73 875	1 771 303	183 077	12 748	195 825	196 458	17 049	213 507	1 710 809	78 176	1 788 985
42309	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42601	6	10	16	0	0	0	0	1	1	6	11	17
42605	2 356	0	2 356	5	0	5	5	0	5	2 356	0	2 356
42606	4 325	1 150	5 475	923	27	950	168	134	302	3 570	1 257	4 827
42607	8 587	642	9 229	3	14	17	603	92	695	9 187	720	9 907
45215	1 723 093	0	1 723 093	106 730	0	106 730	20 556	0	20 556	1 636 919	0	1 636 919
45515	18 747	0	18 747	1 070	0	1 070	2 122	0	2 122	19 799	0	19 799
45818	729 984	0	729 984	1 290	0	1 290	112 664	0	112 664	841 358	0	841 358
45918	14 831	0	14 831	40	0	40	559	0	559	15 350	0	15 350
47407	0	0	0	1 495 040	1 506 830	3 001 870	1 495 040	1 506 830	3 001 870	0	0	0
47411	49 075	1 451	50 526	55 968	1 631	57 599	53 830	1 715	55 545	46 937	1 535	48 472
47416	213	0	213	11 057	0	11 057	10 961	0	10 961	117	0	117
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	91 023	0	91 023	3 058	0	3 058	4 617	0	4 617	92 582	0	92 582
47426	324	0	324	20	0	20	58	0	58	362	0	362
47804	78 230	0	78 230	943	0	943	10 783	0	10 783	88 070	0	88 070
50120	5 483	0	5 483	0	0	0	4 899	0	4 899	10 382	0	10 382
50620	8 489	0	8 489	203	0	203	0	0	0	8 286	0	8 286
51410	2 165	0	2 165	0	0	0	18	0	18	2 183	0	2 183
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	90 060	0	90 060	2 420	0	2 420	2 516	0	2 516	90 156	0	90 156
52304	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0
52305	38 503	0	38 503	1 043	0	1 043	0	0	0	37 460	0	37 460
52306	343 320	0	343 320	0	0	0	0	0	0	343 320	0	343 320
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	50 851	0	50 851	62	0	62	2 846	0	2 846	53 635	0	53 635
60301	3 838	0	3 838	11 435	0	11 435	7 949	0	7 949	352	0	352
60305	2	0	2	26 154	0	26 154	26 154	0	26 154	2	0	2
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60311	368	0	368	829	0	829	461	0	461	0	0	0
60322	3	0	3	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	3	0	3
60324	4 700	0	4 700	0	0	0	54	0	54	4 754	0	4 754
60601	17 287	0	17 287	1 395	0	1 395	1 920	0	1 920	17 812	0	17 812
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
61304	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	4 898 091	0	4 898 091	3 818	0	3 818	158 175	0	158 175	5 052 448	0	5 052 448
70602	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
70603	1 200 920	0	1 200 920	43 227	0	43 227	108 097	0	108 097	1 265 790	0	1 265 790
Итого по пассиву (баланс)	17 546 322	490 954	18 037 276	5 913 079	1 700 219	7 613 298	5 344 523	1 681 705	7 026 228	16 977 766	472 440	17 450 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
90705	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
90803	73 622	0	73 622	0	0	0	2 420	0	2 420	71 202	0	71 202
90901	1 193 117	0	1 193 117	10 038	0	10 038	1 459	0	1 459	1 201 696	0	1 201 696
90902	195 527	0	195 527	14 079	0	14 079	17 868	0	17 868	191 738	0	191 738
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	745 316	0	745 316	0	0	0	745 316	0	745 316
91414	9 669 067	0	9 669 067	251 356	0	251 356	2 855	0	2 855	9 917 568	0	9 917 568
91418	579 010	0	579 010	0	0	0	7 103	0	7 103	571 907	0	571 907
91501	368 479	0	368 479	0	0	0	0	0	0	368 479	0	368 479
91502	0	0	0	705	0	705	0	0	0	705	0	705
91604	101 700	0	101 700	49 237	0	49 237	1 788	0	1 788	149 149	0	149 149
91704	1 605	629	2 234	0	77	77	0	13	13	1 605	693	2 298
91802	6 562	3 048	9 610	0	372	372	0	62	62	6 562	3 358	9 920
99998	8 587 287	0	8 587 287	64 979	0	64 979	210 182	0	210 182	8 442 084	0	8 442 084
Итого по активу (баланс)	20 776 880	3 677	20 780 557	1 138 083	449	1 138 532	246 048	75	246 123	21 668 915	4 051	21 672 966
Пассив
91311	162 179	0	162 179	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	162 179	0	162 179
91312	7 147 936	0	7 147 936	55 575	0	55 575	12 701	0	12 701	7 105 062	0	7 105 062
91315	606 233	0	606 233	41 127	0	41 127	0	0	0	565 106	0	565 106
91316	5 730	0	5 730	1 680	0	1 680	0	0	0	4 050	0	4 050
91317	5 960	0	5 960	550	0	550	4 861	0	4 861	10 271	0	10 271
91507	658 573	0	658 573	107 693	0	107 693	43 867	0	43 867	594 747	0	594 747
91508	676	0	676	7	0	7	0	0	0	669	0	669
99999	12 193 270	0	12 193 270	26 882	0	26 882	1 064 494	0	1 064 494	13 230 882	0	13 230 882
Итого по пассиву (баланс)	20 780 557	0	20 780 557	237 064	0	237 064	1 129 473	0	1 129 473	21 672 966	0	21 672 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 226 451	1 238 689	2 465 140	1 226 451	1 238 689	2 465 140	0	0	0
99996	0	0	0	2 466 978	0	2 466 978	2 466 978	0	2 466 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 693 429	1 238 689	4 932 118	3 693 429	1 238 689	4 932 118	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 228 041	1 238 937	2 466 978	1 228 041	1 238 937	2 466 978	0	0	0
99997	0	0	0	2 465 140	0	2 465 140	2 465 140	0	2 465 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 693 181	1 238 937	4 932 118	3 693 181	1 238 937	4 932 118	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	19 726 751,0000	0	0	19 480,0000	0	0	6 114 592,0000	0	0	13 631 639,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 726 759,0000	0	0	19 482,0000	0	0	6 114 594,0000	0	0	13 631 647,0000
Пассив
98040	0	0	19 446 496,0000	0	0	6 095 112,0000	0	0	0,0000	0	0	13 351 384,0000
98050	0	0	280 263,0000	0	0	19 480,0000	0	0	19 480,0000	0	0	280 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 726 759,0000	0	0	6 114 592,0000	0	0	19 480,0000	0	0	13 631 647,0000

Страница была полезной?