Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	128 752	65 061	193 813	518 313	48 111	566 424	567 381	68 644	636 025	79 684	44 528	124 212
20209	0	0	0	136 893	22 377	159 270	136 893	22 377	159 270	0	0	0
30102	42 381	0	42 381	1 207 724	0	1 207 724	1 222 033	0	1 222 033	28 072	0	28 072
30110	40 417	379 124	419 541	676 008	30 169	706 177	311 085	102 186	413 271	405 340	307 107	712 447
30202	244 602	0	244 602	0	0	0	24 906	0	24 906	219 696	0	219 696
30204	18 672	0	18 672	0	0	0	438	0	438	18 234	0	18 234
30210	10 000	0	10 000	227 051	0	227 051	233 151	0	233 151	3 900	0	3 900
30221	0	0	0	82 704	602	83 306	82 704	11	82 715	0	591	591
30233	234	0	234	7 998	31	8 029	7 356	31	7 387	876	0	876
30302	99 467	17 302	116 769	35 011	2 024	37 035	41 772	659	42 431	92 706	18 667	111 373
30306	989 336	52 401	1 041 737	39 087	7 080	46 167	119 072	2 067	121 139	909 351	57 414	966 765
30413	60	0	60	707	0	707	767	0	767	0	0	0
30424	3 575	0	3 575	2 297	0	2 297	1 258	0	1 258	4 614	0	4 614
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	149	2	151	26	0	26	89	0	89	86	2	88
32005	0	0	0	0	79 361	79 361	0	4 430	4 430	0	74 931	74 931
32201	0	554	554	0	6	6	0	560	560	0	0	0
45206	3 033 985	0	3 033 985	0	0	0	80 450	0	80 450	2 953 535	0	2 953 535
45207	686 707	0	686 707	0	0	0	15 837	0	15 837	670 870	0	670 870
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45407	1 047	0	1 047	0	0	0	55	0	55	992	0	992
45505	22 547	0	22 547	0	0	0	9 211	0	9 211	13 336	0	13 336
45506	16 313	0	16 313	56	0	56	1 035	0	1 035	15 334	0	15 334
45507	226 266	0	226 266	128	0	128	5 049	0	5 049	221 345	0	221 345
45812	1 442 783	0	1 442 783	36 848	0	36 848	12	0	12	1 479 619	0	1 479 619
45814	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45815	5 762	0	5 762	9 450	0	9 450	196	0	196	15 016	0	15 016
45912	26 194	0	26 194	15 324	0	15 324	14 419	0	14 419	27 099	0	27 099
45915	5 366	0	5 366	2 404	0	2 404	1 487	0	1 487	6 283	0	6 283
47408	50 480	0	50 480	1 347 506	1 348 077	2 695 583	1 347 506	1 348 077	2 695 583	50 480	0	50 480
47415	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
47423	16 515	0	16 515	5 985	11 133	17 118	135	11 133	11 268	22 365	0	22 365
47427	4 800	0	4 800	27 840	9	27 849	32 626	0	32 626	14	9	23
47801	6 773	0	6 773	0	0	0	15	0	15	6 758	0	6 758
47802	1 112 416	0	1 112 416	0	0	0	542 319	0	542 319	570 097	0	570 097
50104	117 172	0	117 172	824	0	824	0	0	0	117 996	0	117 996
50106	20 169	0	20 169	164	0	164	0	0	0	20 333	0	20 333
50605	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	8 544	0	8 544
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51405	214 647	0	214 647	1 808	0	1 808	0	0	0	216 455	0	216 455
51501	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52503	1 154	0	1 154	0	0	0	90	0	90	1 064	0	1 064
60302	24 217	0	24 217	1 465	0	1 465	1 071	0	1 071	24 611	0	24 611
60306	0	0	0	4 370	0	4 370	4 369	0	4 369	1	0	1
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
60312	34 398	0	34 398	28 504	0	28 504	31 231	0	31 231	31 671	0	31 671
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 685	0	4 685	15	0	15	0	0	0	4 700	0	4 700
60401	271 307	0	271 307	192	0	192	4 050	0	4 050	267 449	0	267 449
60406	1 170 183	0	1 170 183	0	0	0	0	0	0	1 170 183	0	1 170 183
60407	248 469	0	248 469	0	0	0	0	0	0	248 469	0	248 469
60701	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60705	298 825	0	298 825	8 226	0	8 226	0	0	0	307 051	0	307 051
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	576	0	576	582	0	582	3	0	3
61009	1 764	0	1 764	1 131	0	1 131	1 361	0	1 361	1 534	0	1 534
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	218 073	0	218 073	0	0	0	0	0	0	218 073	0	218 073
61209	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
61212	0	0	0	653 701	0	653 701	653 701	0	653 701	0	0	0
61403	9 710	0	9 710	21	0	21	70	0	70	9 661	0	9 661
70606	5 484 665	0	5 484 665	319 895	0	319 895	5 029	0	5 029	5 799 531	0	5 799 531
70607	17 847	0	17 847	0	0	0	3 366	0	3 366	14 481	0	14 481
70608	1 137 208	0	1 137 208	69 620	0	69 620	0	0	0	1 206 828	0	1 206 828
70611	649	0	649	124	0	124	0	0	0	773	0	773
Итого по активу (баланс)	17 628 708	514 444	18 143 152	5 477 944	1 548 988	7 026 932	5 572 625	1 560 183	7 132 808	17 534 027	503 249	18 037 276
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	127 798	0	127 798	0	0	0	0	0	0	127 798	0	127 798
30109	110 441	7 025	117 466	1	339	340	14 725	1 073	15 798	125 165	7 759	132 924
30126	3 333	0	3 333	36	0	36	3 727	0	3 727	7 024	0	7 024
30222	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	8	0	8	9	0	9
30232	16	149	165	838	1 364	2 202	829	1 215	2 044	7	0	7
30301	99 467	17 302	116 769	41 772	659	42 431	35 011	2 024	37 035	92 706	18 667	111 373
30305	989 336	52 401	1 041 737	119 072	2 067	121 139	39 087	7 080	46 167	909 351	57 414	966 765
30601	1 675	0	1 675	1 147	0	1 147	28	0	28	556	0	556
30607	24	0	24	20	0	20	4	0	4	8	0	8
31302	0	0	0	343 000	0	343 000	343 000	0	343 000	0	0	0
31303	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
31501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	1 031	0	1 031	795	0	795	35	0	35	271	0	271
40701	3 763	0	3 763	1 721	0	1 721	3 188	0	3 188	5 230	0	5 230
40702	74 828	186	75 014	388 235	7	388 242	423 095	19	423 114	109 688	198	109 886
40703	1 332	0	1 332	1 572	0	1 572	1 317	0	1 317	1 077	0	1 077
40802	7 244	0	7 244	16 242	0	16 242	13 207	0	13 207	4 209	0	4 209
40807	1 180	948	2 128	2 947	37	2 984	2 135	94	2 229	368	1 005	1 373
40817	135 812	101 545	237 357	308 320	31 952	340 272	308 964	37 609	346 573	136 456	107 202	243 658
40820	308	273	581	114	316	430	148	323	471	342	280	622
40821	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40905	54	0	54	170	0	170	167	0	167	51	0	51
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	304	0	304	10 271	0	10 271	10 136	0	10 136	169	0	169
40912	0	0	0	36	43	79	36	43	79	0	0	0
40913	0	0	0	52	864	916	52	864	916	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	406	769	1 175	9	46	55	2	75	77	399	798	1 197
42304	332	878	1 210	229	187	416	4	82	86	107	773	880
42305	1 342 701	134 101	1 476 802	151 663	32 789	184 452	11 547	11 842	23 389	1 202 585	113 154	1 315 739
42306	2 888 188	108 057	2 996 245	177 539	11 436	188 975	17 645	9 955	27 600	2 728 294	106 576	2 834 870
42307	1 761 241	73 724	1 834 965	63 852	6 894	70 746	39	7 045	7 084	1 697 428	73 875	1 771 303
42309	29	0	29	21	0	21	0	0	0	8	0	8
42601	7	10	17	1	0	1	0	0	0	6	10	16
42605	2 356	286	2 642	0	290	290	0	4	4	2 356	0	2 356
42606	4 325	1 120	5 445	0	69	69	0	99	99	4 325	1 150	5 475
42607	8 587	626	9 213	0	41	41	0	57	57	8 587	642	9 229
45215	1 618 482	0	1 618 482	55 800	0	55 800	160 411	0	160 411	1 723 093	0	1 723 093
45515	19 169	0	19 169	2 150	0	2 150	1 728	0	1 728	18 747	0	18 747
45818	706 885	0	706 885	129	0	129	23 228	0	23 228	729 984	0	729 984
45918	13 563	0	13 563	2 453	0	2 453	3 721	0	3 721	14 831	0	14 831
47407	0	0	0	1 345 054	1 350 141	2 695 195	1 345 054	1 350 141	2 695 195	0	0	0
47411	53 839	1 608	55 447	63 241	1 998	65 239	58 477	1 841	60 318	49 075	1 451	50 526
47416	2 911	0	2 911	5 956	0	5 956	3 258	0	3 258	213	0	213
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	87 783	0	87 783	698	0	698	3 938	0	3 938	91 023	0	91 023
47426	286	0	286	125	0	125	163	0	163	324	0	324
47804	206 090	0	206 090	132 136	0	132 136	4 276	0	4 276	78 230	0	78 230
50120	8 833	0	8 833	3 350	0	3 350	0	0	0	5 483	0	5 483
50620	8 504	0	8 504	15	0	15	0	0	0	8 489	0	8 489
51410	2 146	0	2 146	0	0	0	19	0	19	2 165	0	2 165
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	93 681	0	93 681	6 163	0	6 163	2 542	0	2 542	90 060	0	90 060
52304	4 915	0	4 915	2 542	0	2 542	0	0	0	2 373	0	2 373
52305	38 503	0	38 503	0	0	0	0	0	0	38 503	0	38 503
52306	343 320	0	343 320	0	0	0	0	0	0	343 320	0	343 320
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	48 087	0	48 087	0	0	0	2 764	0	2 764	50 851	0	50 851
60301	1 206	0	1 206	8 703	0	8 703	11 335	0	11 335	3 838	0	3 838
60305	2	0	2	25 268	0	25 268	25 268	0	25 268	2	0	2
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60311	0	0	0	779	0	779	1 147	0	1 147	368	0	368
60322	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
60324	4 685	0	4 685	0	0	0	15	0	15	4 700	0	4 700
60601	17 349	0	17 349	1 447	0	1 447	1 385	0	1 385	17 287	0	17 287
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	4 656 474	0	4 656 474	3	0	3	241 620	0	241 620	4 898 091	0	4 898 091
70602	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
70603	1 130 736	0	1 130 736	0	0	0	70 184	0	70 184	1 200 920	0	1 200 920
Итого по пассиву (баланс)	17 642 144	501 008	18 143 152	3 379 692	1 441 550	4 821 242	3 283 870	1 431 496	4 715 366	17 546 322	490 954	18 037 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
90705	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
90803	79 785	0	79 785	0	0	0	6 163	0	6 163	73 622	0	73 622
90901	1 192 490	0	1 192 490	5 020	0	5 020	4 393	0	4 393	1 193 117	0	1 193 117
90902	202 658	0	202 658	7 992	0	7 992	15 123	0	15 123	195 527	0	195 527
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 505 040	0	10 505 040	2 659	0	2 659	838 632	0	838 632	9 669 067	0	9 669 067
91418	1 121 325	0	1 121 325	0	0	0	542 315	0	542 315	579 010	0	579 010
91501	368 479	0	368 479	0	0	0	0	0	0	368 479	0	368 479
91604	62 900	0	62 900	50 514	0	50 514	11 714	0	11 714	101 700	0	101 700
91704	1 605	590	2 195	0	60	60	0	21	21	1 605	629	2 234
91802	6 562	2 858	9 420	0	292	292	0	102	102	6 562	3 048	9 610
99998	10 918 954	0	10 918 954	27 931	0	27 931	2 359 598	0	2 359 598	8 587 287	0	8 587 287
Итого по активу (баланс)	24 460 707	3 448	24 464 155	96 517	352	96 869	3 780 344	123	3 780 467	20 776 880	3 677	20 780 557
Пассив
91311	162 179	0	162 179	0	0	0	0	0	0	162 179	0	162 179
91312	8 099 789	0	8 099 789	951 853	0	951 853	0	0	0	7 147 936	0	7 147 936
91315	626 556	0	626 556	20 323	0	20 323	0	0	0	606 233	0	606 233
91316	5 858	0	5 858	128	0	128	0	0	0	5 730	0	5 730
91317	5 352	0	5 352	3	0	3	611	0	611	5 960	0	5 960
91507	2 018 345	0	2 018 345	1 387 091	0	1 387 091	27 319	0	27 319	658 573	0	658 573
91508	875	0	875	199	0	199	0	0	0	676	0	676
99999	13 545 201	0	13 545 201	1 414 036	0	1 414 036	62 105	0	62 105	12 193 270	0	12 193 270
Итого по пассиву (баланс)	24 464 155	0	24 464 155	3 773 633	0	3 773 633	90 035	0	90 035	20 780 557	0	20 780 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 960	73 863	147 823	1 089 240	1 099 987	2 189 227	1 163 200	1 173 850	2 337 050	0	0	0
99996	147 800	0	147 800	2 189 910	0	2 189 910	2 337 710	0	2 337 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	221 760	73 863	295 623	3 279 150	1 099 987	4 379 137	3 500 910	1 173 850	4 674 760	0	0	0
Пассив
96901	73 937	73 863	147 800	1 162 194	1 175 516	2 337 710	1 088 257	1 101 653	2 189 910	0	0	0
99997	147 823	0	147 823	2 337 050	0	2 337 050	2 189 227	0	2 189 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	221 760	73 863	295 623	3 499 244	1 175 516	4 674 760	3 277 484	1 101 653	4 379 137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	64 548 704,0000	0	0	0,0000	0	0	44 821 953,0000	0	0	19 726 751,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 548 712,0000	0	0	2,0000	0	0	44 821 955,0000	0	0	19 726 759,0000
Пассив
98040	0	0	64 268 449,0000	0	0	44 821 953,0000	0	0	0,0000	0	0	19 446 496,0000
98050	0	0	280 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 548 712,0000	0	0	44 821 953,0000	0	0	0,0000	0	0	19 726 759,0000

Страница была полезной?