Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246 933	20 849	267 782	3 005 661	149 915	3 155 576	2 907 556	152 231	3 059 787	345 038	18 533	363 571
20208	18 244	0	18 244	32 028	0	32 028	32 604	0	32 604	17 668	0	17 668
20209	6 800	751	7 551	2 157 810	29 468	2 187 278	2 157 160	30 219	2 187 379	7 450	0	7 450
30102	532 205	0	532 205	9 851 230	0	9 851 230	9 968 000	0	9 968 000	415 435	0	415 435
30110	56 191	23 730	79 921	2 262 337	257 399	2 519 736	1 947 276	190 878	2 138 154	371 252	90 251	461 503
30202	146 247	0	146 247	36 495	0	36 495	20 370	0	20 370	162 372	0	162 372
30204	4 265	0	4 265	1 453	0	1 453	1 976	0	1 976	3 742	0	3 742
30210	3 000	0	3 000	34 800	0	34 800	37 800	0	37 800	0	0	0
30215	250	415	665	0	6	6	0	12	12	250	409	659
30221	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30233	544	0	544	46 626	5 867	52 493	47 067	5 867	52 934	103	0	103
30302	122 438	884	123 322	20 156	587	20 743	127 218	465	127 683	15 376	1 006	16 382
30306	886 345	14 383	900 728	465 983	641	466 624	417 892	517	418 409	934 436	14 507	948 943
30413	30 640	0	30 640	996 370	0	996 370	1 008 253	0	1 008 253	18 757	0	18 757
30424	2 697	0	2 697	1 467 104	0	1 467 104	1 469 586	0	1 469 586	215	0	215
30425	10 050	0	10 050	0	0	0	50	0	50	10 000	0	10 000
30602	4 606	6	4 612	3 884	16 769	20 653	4 391	16 751	21 142	4 099	24	4 123
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
32202	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
45107	6 231	0	6 231	0	0	0	693	0	693	5 538	0	5 538
45201	58 812	0	58 812	53 415	0	53 415	60 159	0	60 159	52 068	0	52 068
45203	32 000	0	32 000	3 564	0	3 564	35 564	0	35 564	0	0	0
45204	43 998	0	43 998	26 247	0	26 247	63 105	0	63 105	7 140	0	7 140
45205	6 219	0	6 219	139 284	0	139 284	3 812	0	3 812	141 691	0	141 691
45206	1 850 523	0	1 850 523	11 988	0	11 988	17 288	0	17 288	1 845 223	0	1 845 223
45207	895 026	0	895 026	3 000	0	3 000	75 611	0	75 611	822 415	0	822 415
45208	82 000	9 144	91 144	0	92	92	0	9 236	9 236	82 000	0	82 000
45407	11 543	0	11 543	10 000	0	10 000	10 055	0	10 055	11 488	0	11 488
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	21 590	0	21 590	580	0	580	885	0	885	21 285	0	21 285
45506	29 518	0	29 518	0	0	0	2 184	0	2 184	27 334	0	27 334
45507	304 465	0	304 465	27 139	0	27 139	4 583	0	4 583	327 021	0	327 021
45812	6 653	0	6 653	39 979	9 125	49 104	34 189	108	34 297	12 443	9 017	21 460
45815	157 191	7 019	164 210	547	109	656	283	206	489	157 455	6 922	164 377
45912	6 530	0	6 530	2 164	0	2 164	6 779	0	6 779	1 915	0	1 915
45915	3 021	0	3 021	541	0	541	413	0	413	3 149	0	3 149
47404	2	0	2	689 701	96 660	786 361	689 702	96 660	786 362	1	0	1
47408	0	0	0	4 264 297	12 609 145	16 873 442	4 264 297	12 609 145	16 873 442	0	0	0
47415	1 046	0	1 046	0	0	0	30	0	30	1 016	0	1 016
47417	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
47423	451	0	451	878 339	16 268	894 607	878 698	16 268	894 966	92	0	92
47427	133	0	133	69 931	0	69 931	69 332	0	69 332	732	0	732
47802	1 485 283	0	1 485 283	934 745	0	934 745	276 901	0	276 901	2 143 127	0	2 143 127
50605	8 912	0	8 912	6 381	0	6 381	6 434	0	6 434	8 859	0	8 859
50606	94 061	0	94 061	14 459	0	14 459	14 478	0	14 478	94 042	0	94 042
50618	0	0	0	7 239	0	7 239	7 239	0	7 239	0	0	0
50621	802	0	802	1 507	0	1 507	451	0	451	1 858	0	1 858
51405	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
52503	37 397	0	37 397	0	0	0	964	0	964	36 433	0	36 433
52601	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60302	42 367	0	42 367	452	0	452	721	0	721	42 098	0	42 098
60306	13	0	13	7 726	0	7 726	7 739	0	7 739	0	0	0
60308	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
60310	886	0	886	4 779	0	4 779	5 665	0	5 665	0	0	0
60312	61 660	0	61 660	42 382	0	42 382	64 041	0	64 041	40 001	0	40 001
60314	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60323	4 562	0	4 562	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	4 562	0	4 562
60401	58 424	0	58 424	3 012	0	3 012	6 039	0	6 039	55 397	0	55 397
60406	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
60408	121 446	0	121 446	0	0	0	0	0	0	121 446	0	121 446
60701	3 251	0	3 251	2 935	0	2 935	3 011	0	3 011	3 175	0	3 175
60705	266 112	0	266 112	7 082	0	7 082	0	0	0	273 194	0	273 194
60901	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61002	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61008	537	0	537	668	0	668	704	0	704	501	0	501
61009	3 861	0	3 861	5 145	0	5 145	4 757	0	4 757	4 249	0	4 249
61010	14	0	14	218	0	218	232	0	232	0	0	0
61209	0	0	0	10 709	0	10 709	10 709	0	10 709	0	0	0
61210	0	0	0	14 040	0	14 040	14 040	0	14 040	0	0	0
61212	0	0	0	276 901	0	276 901	276 901	0	276 901	0	0	0
61401	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
61403	11 862	0	11 862	416	0	416	425	0	425	11 853	0	11 853
61601	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
70606	2 108 015	0	2 108 015	255 343	0	255 343	2 152	0	2 152	2 361 206	0	2 361 206
70607	185	0	185	852	0	852	502	0	502	535	0	535
70608	47 079	0	47 079	7 207	0	7 207	0	0	0	54 286	0	54 286
70611	37 493	0	37 493	4 128	0	4 128	0	0	0	41 621	0	41 621
70614	5 206	0	5 206	1 850	0	1 850	2 515	0	2 515	4 541	0	4 541
Итого по активу (баланс)	10 018 359	77 679	10 096 038	32 842 878	13 192 147	46 035 025	31 451 563	13 128 666	44 580 229	11 409 674	141 160	11 550 834
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	29 408	0	29 408	0	0	0	0	0	0	29 408	0	29 408
30109	5 734	0	5 734	306 387	332	306 719	302 237	332	302 569	1 584	0	1 584
30222	0	0	0	8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	0	0	0
30232	390	1 405	1 795	21 563	23 257	44 820	21 208	21 941	43 149	35	89	124
30301	122 438	884	123 322	127 220	463	127 683	20 158	585	20 743	15 376	1 006	16 382
30305	886 345	14 383	900 728	417 893	516	418 409	465 984	640	466 624	934 436	14 507	948 943
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	22 145	0	22 145	1 043 847	0	1 043 847	1 043 586	0	1 043 586	21 884	0	21 884
30606	0	0	0	16 118	0	16 118	16 154	0	16 154	36	0	36
30607	214	0	214	11 972	0	11 972	11 886	0	11 886	128	0	128
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31502	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	4 244	0	4 244	12 376	0	12 376	9 965	0	9 965	1 833	0	1 833
40701	5 748	0	5 748	46 329	0	46 329	49 612	0	49 612	9 031	0	9 031
40702	386 636	1 683	388 319	4 110 801	112 227	4 223 028	4 049 889	118 464	4 168 353	325 724	7 920	333 644
40703	54 466	0	54 466	54 683	0	54 683	6 219	0	6 219	6 002	0	6 002
40802	7 416	0	7 416	42 006	0	42 006	44 172	0	44 172	9 582	0	9 582
40807	1 859	1 081	2 940	19 230	16 293	35 523	20 691	19 112	39 803	3 320	3 900	7 220
40817	82 250	1 736	83 986	809 046	10 654	819 700	772 235	11 790	784 025	45 439	2 872	48 311
40820	22	0	22	1 293	267	1 560	1 286	498	1 784	15	231	246
40821	36	0	36	1 008	0	1 008	995	0	995	23	0	23
40901	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550
40905	66	0	66	18 136	0	18 136	18 155	0	18 155	85	0	85
40909	0	0	0	3 685	4 175	7 860	3 685	4 175	7 860	0	0	0
40910	0	0	0	623	1 614	2 237	623	1 614	2 237	0	0	0
40911	2 718	0	2 718	89 568	0	89 568	87 714	0	87 714	864	0	864
40912	0	0	0	5 032	6 478	11 510	5 032	6 478	11 510	0	0	0
40913	0	0	0	7 670	15 122	22 792	7 670	15 122	22 792	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	35 000	0	35 000	4 000	0	4 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600
42103	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
42104	36 100	0	36 100	14 100	0	14 100	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	48 800	0	48 800	6 800	0	6 800	71 681	0	71 681	113 681	0	113 681
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	117 824	0	117 824	350	0	350	1 296	0	1 296	118 770	0	118 770
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	1 512	1 496	3 008	1 591	1 137	2 728	1 204	604	1 808	1 125	963	2 088
42302	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
42303	7 464	196	7 660	5 821	197	6 018	19 232	1	19 233	20 875	0	20 875
42304	48 991	2 678	51 669	35 612	968	36 580	15 418	803	16 221	28 797	2 513	31 310
42305	2 830 188	50 689	2 880 877	591 816	9 401	601 217	497 483	98 013	595 496	2 735 855	139 301	2 875 156
42306	765 361	74	765 435	54 410	319	54 729	689 040	2 976	692 016	1 399 991	2 731	1 402 722
42307	13 322	0	13 322	89 157	14	89 171	707 183	1 406	708 589	631 348	1 392	632 740
42309	12	0	12	24	0	24	40	0	40	28	0	28
42601	7	8	15	0	1	1	0	1	1	7	8	15
42604	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
42605	4 960	496	5 456	1 233	504	1 737	1 355	8	1 363	5 082	0	5 082
42606	853	0	853	400	0	400	965	0	965	1 418	0	1 418
42607	4	0	4	1 020	0	1 020	3 725	0	3 725	2 709	0	2 709
45115	46	0	46	21	0	21	0	0	0	25	0	25
45215	146 569	0	146 569	55 089	0	55 089	26 376	0	26 376	117 856	0	117 856
45415	46	0	46	41	0	41	40	0	40	45	0	45
45515	10 851	0	10 851	1 967	0	1 967	2 701	0	2 701	11 585	0	11 585
45818	166 009	0	166 009	7 131	0	7 131	8 446	0	8 446	167 324	0	167 324
45918	2 544	0	2 544	508	0	508	266	0	266	2 302	0	2 302
47403	0	0	0	455 245	0	455 245	455 245	0	455 245	0	0	0
47405	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
47407	0	0	0	4 422 572	12 441 442	16 864 014	4 422 572	12 441 442	16 864 014	0	0	0
47411	32 051	197	32 248	36 533	219	36 752	38 790	294	39 084	34 308	272	34 580
47416	783	0	783	17 272	0	17 272	17 962	0	17 962	1 473	0	1 473
47422	282	0	282	158	0	158	158	0	158	282	0	282
47425	27 129	0	27 129	11 542	0	11 542	21 369	0	21 369	36 956	0	36 956
47426	3 610	0	3 610	1 962	0	1 962	2 319	0	2 319	3 967	0	3 967
47804	36 951	0	36 951	3 658	0	3 658	7 146	0	7 146	40 439	0	40 439
50620	453	0	453	403	0	403	483	0	483	533	0	533
52301	7 347	0	7 347	9 676	0	9 676	30 008	0	30 008	27 679	0	27 679
52303	125 087	0	125 087	0	0	0	177	0	177	125 264	0	125 264
52304	2 621	0	2 621	1 580	0	1 580	23	0	23	1 064	0	1 064
52305	36 843	0	36 843	20 483	0	20 483	526	0	526	16 886	0	16 886
52306	348 110	28 626	376 736	7 945	813	8 758	15 850	676	16 526	356 015	28 489	384 504
52307	177 210	0	177 210	0	0	0	0	0	0	177 210	0	177 210
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	23 283	2 533	25 816	0	72	72	3 523	278	3 801	26 806	2 739	29 545
52602	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
60301	7 074	0	7 074	17 167	0	17 167	22 856	0	22 856	12 763	0	12 763
60305	21 070	0	21 070	44 398	0	44 398	46 365	0	46 365	23 037	0	23 037
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60311	3	0	3	4 817	0	4 817	8 260	0	8 260	3 446	0	3 446
60322	42	0	42	9	0	9	9	0	9	42	0	42
60324	5 747	0	5 747	1 132	0	1 132	0	0	0	4 615	0	4 615
60601	15 482	0	15 482	1 839	0	1 839	777	0	777	14 420	0	14 420
60602	675	0	675	0	0	0	337	0	337	1 012	0	1 012
60903	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61304	6	0	6	1	0	1	10	0	10	15	0	15
70601	2 259 785	0	2 259 785	1 145	0	1 145	283 783	0	283 783	2 542 423	0	2 542 423
70602	51	0	51	579	0	579	1 905	0	1 905	1 377	0	1 377
70603	45 661	0	45 661	0	0	0	7 152	0	7 152	52 813	0	52 813
70613	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 987 873	108 165	10 096 038	13 310 631	12 646 590	25 957 221	14 664 659	12 747 358	27 412 017	11 341 901	208 933	11 550 834
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 679	0	7 679	1 608	0	1 608	9 287	0	9 287	0	0	0
80601	83	0	83	14 260	0	14 260	6 289	0	6 289	8 054	0	8 054
80801	1 656	0	1 656	3 648	0	3 648	5 130	0	5 130	174	0	174
80901	456	0	456	242	0	242	698	0	698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 874	0	9 874	19 758	0	19 758	21 404	0	21 404	8 228	0	8 228
Пассив
85101	9 208	0	9 208	2 747	0	2 747	1 549	0	1 549	8 010	0	8 010
85201	20	0	20	8 989	0	8 989	9 029	0	9 029	60	0	60
85401	502	0	502	799	0	799	297	0	297	0	0	0
85501	144	0	144	785	0	785	799	0	799	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	9 874	0	9 874	13 320	0	13 320	11 674	0	11 674	8 228	0	8 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	505 277	0	505 277	16 576	0	16 576	9 866	0	9 866	511 987	0	511 987
90901	34 677	0	34 677	101 988	0	101 988	1 560	0	1 560	135 105	0	135 105
90902	342 148	0	342 148	6 895	0	6 895	3 885	0	3 885	345 158	0	345 158
91202	13 005	0	13 005	200 000	0	200 000	0	0	0	213 005	0	213 005
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91414	4 776 391	9 047	4 785 438	382 244	141	382 385	175 700	267	175 967	4 982 935	8 921	4 991 856
91418	1 485 283	0	1 485 283	932 200	0	932 200	273 304	0	273 304	2 144 179	0	2 144 179
91501	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91604	6 505	1 460	7 965	739	91	830	719	144	863	6 525	1 407	7 932
91704	1 605	530	2 135	0	8	8	0	15	15	1 605	523	2 128
91802	6 562	2 569	9 131	0	40	40	0	76	76	6 562	2 533	9 095
99998	7 988 224	0	7 988 224	3 650 472	0	3 650 472	735 389	0	735 389	10 903 307	0	10 903 307
Итого по активу (баланс)	15 161 109	13 606	15 174 715	5 297 114	280	5 297 394	1 206 423	502	1 206 925	19 251 800	13 384	19 265 184
Пассив
91003	0	0	0	15 602	0	15 602	15 602	0	15 602	0	0	0
91311	166 333	0	166 333	0	0	0	6 018	0	6 018	172 351	0	172 351
91312	6 372 670	0	6 372 670	233 338	0	233 338	1 642 325	0	1 642 325	7 781 657	0	7 781 657
91314	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
91315	403 074	0	403 074	53 288	0	53 288	141 614	0	141 614	491 400	0	491 400
91316	12 814	0	12 814	56 500	0	56 500	100 000	0	100 000	56 314	0	56 314
91317	196 339	0	196 339	369 084	0	369 084	435 709	0	435 709	262 964	0	262 964
91507	835 920	0	835 920	3 051	0	3 051	1 304 678	0	1 304 678	2 137 547	0	2 137 547
91508	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
99999	7 186 491	0	7 186 491	471 535	0	471 535	1 646 921	0	1 646 921	8 361 877	0	8 361 877
Итого по пассиву (баланс)	15 174 715	0	15 174 715	1 206 924	0	1 206 924	5 297 393	0	5 297 393	19 265 184	0	19 265 184
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	562	0	562	29 619	16 494	46 113	30 181	16 494	46 675	0	0	0
93201	489	0	489	13 915	0	13 915	13 729	0	13 729	675	0	675
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
93803	1	0	1	172	0	172	172	0	172	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 052	0	1 052	43 827	16 494	60 321	44 203	16 494	60 697	676	0	676
Пассив
96001	490	0	490	30 037	16 499	46 536	30 223	16 499	46 722	676	0	676
96201	562	0	562	13 793	0	13 793	13 231	0	13 231	0	0	0
96801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
96803	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 052	0	1 052	43 983	16 499	60 482	43 607	16 499	60 106	676	0	676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	783 152 080,0000	0	0	1 931 518 042,0000	0	0	2 333 326 689,0000	0	0	381 343 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	783 152 083,0000	0	0	1 931 518 046,0000	0	0	2 333 326 689,0000	0	0	381 343 440,0000
Пассив
98040	0	0	678 773 201,0000	0	0	2 864 939 930,0000	0	0	2 468 630 757,0000	0	0	282 464 028,0000
98050	0	0	194 876,0000	0	0	8 173 565,0000	0	0	8 167 324,0000	0	0	188 635,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 151 763 183,0000	0	0	1 151 763 183,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	462 868,0000	0	0	710 390,0000	0	0	247 522,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	103 721 138,0000	0	0	107 645 003,0000	0	0	102 614 642,0000	0	0	98 690 777,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	783 152 083,0000	0	0	4 133 232 151,0000	0	0	3 731 423 508,0000	0	0	381 343 440,0000

Страница была полезной?